2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 李华云监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因公未能出席公司第三届监事会第十三次会议，也未委托其他监事进行表决，请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.6 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.7 公司负责人孙永贵、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西部矿业
股票代码	601168
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伍波	胡寒冬
联系地址	青海省西宁市五四大街52号 董事会办公室 810001
电话	0971-6108188	0971-6108188
传真	0971-6122926	0971-6122926
电子信箱	wmtzz@westmining.com	wmtzz@westmining.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	21,746,572,376	17,407,317,269	24.93
所有者权益（或股东权益）	9,820,908,600	10,031,119,647	-2.10
每股净资产（元）	4.12	4.21	-2.14
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	75,566,351	919,307,153	-91.78
利润总额	72,571,966	883,958,160	-91.79
净利润	45,619,130	720,154,293	-93.67
扣除非经常性损益后的净利润	138,120,559	750,200,937	-81.59
基本每股收益（元）	0.02	0.30	-93.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.06	0.31	-80.65
净资产收益率（%）	0.46	7.10	减少6.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-319,885,936	640,203,985	-149.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.13	0.27	-148.15

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-165,240
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,801,229
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-105,840,859
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,620,341
所得税影响额	16,323,782
合计	-92,501,429

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						315,677户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
西部矿业集团有限公司		境内非国有法人	28.21		672,300,000		672,300,000		质押 658,200,000
Newmargin Mining Co., Limited		境外法人	5.23		124,600,000				无
新疆塔城国际资源有限公司		境内非国有法人	3.71		88,350,000				质押 88,350,000
上海联创创业投资有限公司		境内非国有法人	2.25		53,690,000				无
上海同裕投资有限公司		未知	1.23		29,200,000				无
上海海成物资有限公司		境内非国有法人	1.04		24,670,000				质押 24,670,000
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		其他	1.03		24,471,894				无
株洲冶炼集团股份有限公司		境内非国有法人	0.71		17,000,000				无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		其他	0.67		16,037,941				无
博时价值增长证券投资基金		其他	0.63		15,092,565				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类
Newmargin Mining Co., Limited				124,600,000				人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司				88,350,000				人民币普通股
上海联创创业投资有限公司				53,690,000				人民币普通股
上海同裕投资有限公司				29,200,000				人民币普通股
上海海成物资有限公司				24,670,000				人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金				24,471,894				人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司				17,000,000				人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金				16,037,941				人民币普通股
博时价值增长证券投资基金				15,092,565				人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金				13,611,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（3）股东中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金和中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理，两者在报告期末合并持有本公司1.24%的股份； （4）公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
有色金属采选冶	2,173,636,188	1,790,048,763	17.65	-41.09	-25.73	减少17.03个百分点
贸易业务	2,117,247,859	2,149,389,090	-1.52	-14.67	-12.67	减少2.32个百分点
其他业务	88,900,438	126,940,058	-42.79	8.54	13.23	减少5.92个百分点
减：内部抵销	41,428,296	41,428,296
合计	4,338,356,189	4,024,949,615	7.22	-29.29	-17.29	减少13.46个百分点
分产品
铅类产品	442,170,228	106,394,302	75.94	-38.37	-62.33	增加15.31个百分点
锌类产品	388,559,890	245,777,882	36.75	-42.52	-28.35	减少12.51个百分点
铜类产品	548,513,633	637,156,115	-16.16	-62.97	-35.02	减少49.95个百分点
铝产品	558,130,053	571,507,469	-2.40	-22.57	-20.16	减少3.09个百分点
铁产品	130,131,231	98,944,614	23.97
其他产品	106,131,153	130,268,381	-22.74	12.47	47.68	减少29.26个百分点
贸易业务类产品	2,117,247,859	2,149,389,090	-1.52	-14.67	-12.67	减少2.32个百分点
其他业务类产品	88,900,438	126,940,058	-42.79	8.54	13.23	减少5.92个百分点
减：内部抵销	41,428,296	41,428,296
合计	4,338,356,189	4,024,949,615	7.22	-29.29	-17.29	减少13.46个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额11.63万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国	3,652,711,089	-34.51
海外	685,645,100	22.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司毛利率较上年同期下降13.46个百分点，主要原因是有色金属价格较上年同期大幅下跌，而矿山的采选成本基本稳定，公司的主要利润贡献以有色金属采选冶业务为主，在产品价格下跌的情况下，直接导致公司的整体毛利率下降，影响公司净利润减少。

除此之外，铜精矿产量下降以及生产保值的平仓损失也是导致净利润减少的重要原因。有色金属价格自上年四季度开始暴跌，公司对市场走势的判断较为谨慎，去年四季度及今年一季度，公司在相对较低的价位建立了一定的期货保值头寸，进入二季度，有色金属的期货价格出现一定幅度的上涨，公司虽及时对期货保值头寸进行平仓，但仍产生了1.06亿元的平仓损失，其中生产保值亏损1.23亿元，贸易保值盈利0.17亿元。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

与上年相比，公司主要的利润贡献来源仍为有色金属采选冶业务，该业务营业利润率比上年同期减少17.03个百分点，其主要原因是产品价格下跌。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额		产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
锡铁山深部过渡衔接工程	18,449	否	5,238			是
获各琦采矿技改扩建工程	37,696	否	20,334			是
5.5万吨/年铅冶炼工程	31,559	否	5,425			是
10万吨/年电锌氧压浸出工程	49,682	否	2,341			是
锡铁山铅锌矿深部工程	23,638	否	438			是
鑫源矿业股权收购及增资	36,300	否	21,100		2,101	是
尚未使用的募集资金用途及去向				存储于公司在银行开立的募集资金专户中

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容

以目前产品价格测算，上述生产计划的修改中，铜（精矿）金属量较冶炼产品产量的调整，对公司全年营业收入和利润的影响与去年同期相比幅度要大。 同时，公司的《2009年度生产保值计划》也做了调整，并将根据产品市场情况发挥套期保值工具的作用。截至报告期末，公司没有生产保值持仓头寸。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	□同向大幅上升
	√同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期下降50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
西部矿业集团有限公司	双利矿业50%的股权	2009年3月13日	435,000,000	7,703,752	是 产权交易所竞价	是
青海西部资源有限公司	四川夏塞51%的股权	2009年1月13日	82,706,400	-4,579,814	是 评估作价	是
青海西部矿业地质勘查公司	中间沟-断层沟探矿权	2009年4月24日	92,893,800		是 评估作价	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	726,544,720
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	726,544,720
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
FRS		116,483,115	9.99	81,136,595			长期股权投资	2008年6月认购增发股份

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年3月25日、2009年3月26日，公司独资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司的控股公司内蒙古双利矿业有限公司分别召开股东会，审议通过以获各琦2号铁铜矿采矿权作为抵押，向中国银行巴彦淖尔市分行申请人民币1.3亿元1年期贷款，并已在内蒙古国土资源厅完成抵押登记，抵押期限为：从2009年5月31日到2013年12月29日；以获各琦3号铁矿采矿权作为抵押，向中国农业银行巴彦淖尔市分行乌拉特后旗支行申请人民币1.3亿元1年期贷款，并已在内蒙古国土资源厅完成抵押登记，抵押期限为：从2009年3月23日到2012年3月17日。

2、2009年4月，公司批准控股子公司青海甘河工业园开发建设有限公司增资的议案，同意西宁经济开发区甘河工业园区管理委员会对该公司单独增资。本次增资完成后，西宁经济开发区甘河工业园区管理委员会将成为该公司的控股股东，公司将成为该公司的第二大股东。

3、2009年4月，公司批准全资子公司西部矿业科技有限公司以4920万元收购宜昌西部化工有限公司其他股东20%股权事宜，并使之成为100%的全资子公司。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	7,385,996,815	5,010,598,618
交易性金融资产	（六）2	26,298	15,500,578
应收票据	（六）3	90,900,000	132,328,116
应收账款	（六）5	650,208,030	492,202,756
预付款项	（六）7	679,477,261	409,860,693
应收股利	（六）4	4,009,882
其他应收款	（六）6	506,409,704	441,638,515
存货	（六）8	1,174,243,400	1,032,218,325
流动资产合计		10,491,271,390	7,534,347,601
非流动资产：
长期应收款	（六）9	56,785,420	55,026,025
长期股权投资	（六）10、11	1,961,379,392	1,661,668,578
固定资产	（六）12	5,775,331,848	5,425,280,481
在建工程	（六）13	1,007,760,574	838,557,904
无形资产	（六）14	1,846,771,371	1,582,568,027
商誉	（六）15	259,445,580	89,027,350
递延所得税资产	（六）16	116,352,224	142,834,487
其他非流动资产	（六）17	231,474,577	78,006,816
非流动资产合计		11,255,300,986	9,872,969,668
资产总计		21,746,572,376	17,407,317,269
流动负债：
短期借款	（六）19	3,118,936,944	1,964,237,202
交易性金融负债	（六）20		1,523,650
应付票据	（六）21	3,349,180,000	10,000,000
应付账款	（六）22	212,546,367	213,612,248
预收款项	（六）23	222,252,900	63,851,843
应付职工薪酬	（六）24	116,395,993	134,434,884
应交税费	（六）25	305,900,300	448,546,394
应付股利	（六）26	50,120,398	4,530,700
其他应付款	（六）27	379,440,822	545,323,551
一年内到期的非流动负债	（六）28	736,485,000	466,400,000
流动负债合计		8,491,258,724	3,852,460,472
非流动负债：
长期借款	（六）29	2,252,480,320	2,527,545,840
应付债券
长期应付款	（六）30	41,568,814	39,260,000
专项应付款	（六）31	43,000,000	55,787,627
递延所得税负债	（六）32	44,926,707	45,162,409
其他非流动负债			132,000,000
非流动负债合计		2,381,975,841	2,799,755,876
负债合计		10,873,234,565	6,652,216,348
股东权益：
股本	（六）33	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	（六）34	5,575,544,587	5,577,229,062
减：库存股
专项储备		34,420,699	36,556,936
盈余公积	（六）35	330,764,976	330,764,976
一般风险准备
未分配利润	（六）36	1,495,724,920	1,688,405,790
外币报表折算差额		1,453,418	15,162,883
归属于母公司所有者权益合计		9,820,908,600	10,031,119,647
少数股东权益		1,052,429,211	723,981,274
股东权益合计		10,873,337,811	10,755,100,921
负债和股东权益合计		21,746,572,376	17,407,317,269

公司法定代表人：孙永贵        主管会计工作负责人：刘惠君         会计机构负责人：刘伟雄

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,463,482,376	4,033,706,339
交易性金融资产		26,298	10,038,544
应收票据		61,500,000	121,028,116
应收账款	（七）1	151,143,683	104,208,407
预付款项		664,722,862	436,642,154
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）2	2,227,835,318	1,548,035,877
存货		265,559,752	439,731,348
流动资产合计		9,834,270,289	6,693,390,785
非流动资产：
长期应收款		56,785,420	55,026,025
长期股权投资	（七）3	5,333,513,699	4,820,101,356
固定资产		2,311,164,862	2,353,155,997
在建工程		305,284,433	356,645,653
无形资产		329,661,318	256,761,083
递延所得税资产		24,391,371	25,037,728
其他非流动资产		29,728,613	409,858,066
非流动资产合计		8,390,529,716	8,276,585,908
资产总计		18,224,800,005	14,969,976,693
流动负债：
短期借款		2,196,978,000	1,496,978,000
应付票据		3,208,000,000
应付账款		193,202,166	286,010,861
预收款项		171,007,227	33,975,667
应付职工薪酬		70,153,178	80,074,083
应交税费		232,577,859	334,306,283
其他应付款		729,348,290	917,661,284
一年内到期的非流动负债		629,400,000	298,400,000
其他流动负债
流动负债合计		7,430,666,720	3,447,406,178
非流动负债：
长期借款		1,582,000,000	2,013,000,000
专项应付款		13,000,000	12,350,000
非流动负债合计		1,595,000,000	2,025,350,000
负债合计		9,025,666,720	5,472,756,178
股东权益：
股本		2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积		5,611,294,587	5,612,979,062
减：库存股
专项储备		20,754,929	21,085,303
盈余公积		290,549,216	290,549,216
未分配利润		893,534,553	1,189,606,934
外币报表折算差额
股东权益合计		9,199,133,285	9,497,220,515
负债和股东权益合计		18,224,800,005	14,969,976,693

公司法定代表人：孙永贵         主管会计工作负责人：刘惠君         会计机构负责人：刘伟雄

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,386,971,535	6,244,680,170
其中：营业收入	（六）37	4,386,971,535	6,244,680,170
二、营业总成本		4,226,445,160	5,347,696,772
其中：营业成本	（六）37	4,061,170,511	4,936,513,084
营业税金及附加	（六）38	26,013,838	36,403,117
销售费用		61,684,509	63,381,125
管理费用		253,703,589	223,191,001
财务费用		139,344,206	93,305,494
资产减值损失	（六）41	-315,471,493	-5,097,049
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）39	26,298
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）40	-84,986,322	22,323,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,854,537	13,230,354
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,566,351	919,307,153
加：营业外收入	（六）42	4,749,451	309,086
减：营业外支出	（六）43	7,743,836	35,658,079
其中：非流动资产处置净损失		34,020	505,218
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,571,966	883,958,160
减：所得税费用	（六）44	13,835,293	114,680,609
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,736,673	769,277,551
归属于母公司所有者的净利润		45,619,130	720,154,293
少数股东损益		13,117,543	49,123,258
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	0.30
（二）稀释每股收益

公司法定代表人：孙永贵            主管会计工作负责人：刘惠君        会计机构负责人：刘伟雄

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（七）4	2,184,174,686	4,188,770,878
减：营业成本		1,895,752,602	3,464,348,307
营业税金及附加		21,083,828	22,889,133
销售费用		34,011,929	39,826,928
管理费用		105,982,017	99,925,248
财务费用		106,671,352	55,996,153
资产减值损失		-37,562,427
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		26,298
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）5	-109,555,616	51,328,985
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,350,243	10,663,787
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-51,293,933	557,114,094
加：营业外收入		29,601	299,676
减：营业外支出		6,508,049	33,726,527
其中：非流动资产处置净损失		5,690
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-57,772,381	523,687,243
减：所得税费用			55,168,679
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-57,772,381	468,518,564

公司法定代表人：孙永贵                 主管会计工作负责人：刘惠君         会计机构负责人：刘伟雄

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,158,158,397	7,103,486,619
收到其他与经营活动有关的现金	（六）45	38,571,196	78,748,789
经营活动现金流入小计		5,196,729,593	7,182,235,408
购买商品、接受劳务支付的现金		4,730,841,309	5,426,660,069
支付给职工以及为职工支付的现金		195,385,871	268,025,409
支付的各项税费		445,807,918	664,378,302
支付其他与经营活动有关的现金	（六）45	144,580,431	182,967,643
经营活动现金流出小计		5,516,615,529	6,542,031,423
经营活动产生的现金流量净额		-319,885,936	640,203,985
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金		1,959,000	8,568,401
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			500
投资活动现金流入小计		1,959,000	8,568,901
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		589,858,190	531,293,274
投资支付的现金		497,058,759	277,910,335
套期保值损失支付的现金		105,840,859
支付其他与投资活动有关的现金		23,973,351	32,702,565
投资活动现金流出小计		1,216,731,159	841,906,174
投资活动产生的现金流量净额		-1,214,772,159	-833,337,273
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,000,000	115,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000	115,000,000
取得借款收到的现金		2,068,000,000	1,143,000,000
票据贴现收到的现金		3,182,534,171
收到其他与筹资活动有关的现金			37,359,771
筹资活动现金流入小计		5,262,534,171	1,295,359,771
偿还债务支付的现金		908,542,642	1,269,628,306
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		443,935,237	611,879,724
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			29,184,351
筹资活动现金流出小计		1,352,477,879	1,910,692,381
筹资活动产生的现金流量净额		3,910,056,292	-615,332,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,375,398,197	-808,465,898
加：期初现金及现金等价物余额		5,010,598,618	6,141,394,153
六、期末现金及现金等价物余额		7,385,996,815	5,332,928,255

公司法定代表人：孙永贵                 主管会计工作负责人：刘惠君         会计机构负责人：刘伟雄

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,468,446,776	4,368,925,806
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		28,100,290	782,193,485
经营活动现金流入小计		2,496,547,066	5,151,119,291
购买商品、接受劳务支付的现金		2,050,599,047	3,970,396,583
支付给职工以及为职工支付的现金		89,888,549	172,536,917
支付的各项税费		252,393,931	449,195,483
支付其他与经营活动有关的现金		128,598,843	93,309,971
经营活动现金流出小计		2,521,480,370	4,685,438,954
经营活动产生的现金流量净额		-24,933,304	465,680,337
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金		1,959,000
投资活动现金流入小计		1,959,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,963,076	92,628,832
投资支付的现金		653,285,970	1,121,744,061
套期保值损失支付的现金		105,840,859
支付其他与投资活动有关的现金			200,000
投资活动现金流出小计		973,089,905	1,214,572,893
投资活动产生的现金流量净额		-971,130,905	-1,214,572,893
三、筹资活动产生的现金流量：
票据贴现收到的现金		3,182,534,171
取得借款收到的现金		1,400,000,000	790,000,000
筹资活动现金流入小计		4,582,534,171	790,000,000
偿还债务支付的现金		801,284,707	655,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,409,218	552,168,756
筹资活动现金流出小计		1,156,693,925	1,207,168,756
筹资活动产生的现金流量净额		3,425,840,246	-417,168,756
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,429,776,037	-1,166,061,312
加：期初现金及现金等价物余额		4,033,706,339	5,114,874,923
六、期末现金及现金等价物余额		6,463,482,376	3,948,813,611

公司法定代表人：孙永贵         主管会计工作负责人：刘惠君             会计机构负责人：刘伟雄

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,577,229,062		367,321,912		1,688,405,790	15,162,883	723,981,274	10,755,100,921
会计政策变更				-36,556,936			36,556,936
其他
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,577,229,062		330,764,976		1,688,405,790	51,719,819	723,981,274	10,755,100,921
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,684,475				-192,680,870	-15,845,702	328,447,937	118,236,890
（一）净利润						45,619,130		14,021,559	59,640,689
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,684,475					-2,136,237	314,426,378	310,605,666
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,684,475							-1,684,475
2．其他							-2,136,237	314,426,378	312,290,141
上述（一）和（二）小计		-1,684,475				45,619,130	-2,136,237	328,447,937	370,246,355
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-238,300,000			-238,300,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-238,300,000			-238,300,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转							-13,709,465		-13,709,465
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他							-13,709,465		-13,709,465
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,575,544,587		330,764,976		1,495,724,920	35,874,117	1,052,429,211	10,873,337,811

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,566,435,923		258,049,727		1,925,370,836		556,841,401	10,689,697,887
二、本年年初余额	2,383,000,000	5,566,435,923		258,049,727		1,925,370,836		556,841,401	10,689,697,887
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,161,853		5,254,293		147,714,264	154,130,410
（一）净利润						720,154,293		49,123,258	769,277,551
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				1,161,853				98,591,006	99,752,859
1．其他				1,161,853				98,591,006	99,752,859
上述（一）和（二）小计				1,161,853		720,154,293		147,714,264	869,030,410
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-714,900,000			-714,900,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-714,900,000			-714,900,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,566,435,923		259,211,580		1,930,625,129		704,555,665	10,843,828,297