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    民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    上海宏盛科技发展股份有限公司
    董事会决议公告
    暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
    四川金顶(集团)股份有限公司
    第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
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    民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年08月25日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C100版)

    6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

    假设1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的个债修正久期和凸性测算的理论变动值。
    2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
    3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
    分析相关风险变量的变动对资产负债表日债券资产影响金额

    (单位:人民币元)

    本期末

    (2009年6月30日)

    利率下降25个基点1,901,275.36
    利率上升25个基点-1,885,493.00

    注:本基金基金合同于2009年3月27日生效,合同生效当期未满一年。

    6.4.13.4.2外汇风险

    本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。

    6.4.13.4.3其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的证券或银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金投资组合中股票投资比例浮动范围:30%-80%;债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例浮动范围:20%-70%;其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产部分至少80%投资于具有品牌优势的蓝筹企业。

    于2009年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

    6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

    金额单位:人民币元

    项目本期末

    2009年6月30日

    公允价值占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产  
    -股票投资904,526,559.0562.52
    -债券投资471,535,000.0032.59

    6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

    假设1、估测股票组合市场价格风险的数据为股票市场(如:沪深300指数)变动时,交易性金融资产相应的理论变动值。
    2、假定股票指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
    3、个股Beta系数是按照过去100周交易数据侧算,未满100周的个股按Beta值为1估算。股票组合的市场价格风险根据个股市值加权汇总。
    分析相关风险变量的变动对资产负债表日股票资产的影响金额

    (单位:人民币元)

    本期末

    (2009年6月30日)

    +5%41,469,221.88
    -5%-41,469,221.88

    注:本基金基金合同于2009年3月27日生效,合同生效当期未满一年。

    §7投资组合报告

    7.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资904,526,559.0560.48
     其中:股票904,526,559.0560.48
    2固定收益投资471,535,000.0031.53
     其中:债券471,535,000.0031.53
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计113,825,342.517.61
    6其他资产5,709,795.350.38
    7合计1,495,596,696.91100.00

    7.2期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业86,194,569.095.96
    C制造业439,458,663.6630.37
    C0食品、饮料154,554,232.4310.68
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料89,617,383.366.19
    C5电子--
    C6金属、非金属70,419,871.824.87
    C7机械、设备、仪表65,032,045.004.49
    C8医药、生物制品59,835,131.054.14
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业10,339,394.000.71
    G信息技术业--
    H批发和零售贸易103,186,245.137.13
    I金融、保险业205,390,402.5114.20
    J房地产业23,403,409.861.62
    K社会服务业18,652,874.801.29
    L传播与文化产业--
    M综合类17,901,000.001.24
     合计904,526,559.0562.52

    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例%
    1601398工商银行13,499,99473,169,967.485.06
    2000933神火股份3,599,97471,999,480.004.98
    3600019宝钢股份9,677,69868,130,993.924.71
    4600036招商银行2,994,90267,115,753.824.64
    5601988中国银行14,499,92965,104,681.214.50
    6600519贵州茅台409,95360,677,143.534.19
    7000568泸州老窖1,300,00037,310,000.002.58
    8000869张 裕A549,96330,962,916.902.14
    9002001新 和 成799,93027,837,564.001.92
    10002024苏宁电器1,727,77327,765,312.111.92

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.msjyfund.com.cn网站的半年度报告正文。

    7.4报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行83,544,108.925.77
    2601398工商银行79,290,453.755.48
    3000933神火股份75,369,457.275.21
    4600309烟台万华68,524,681.044.74
    5601988中国银行66,593,043.684.60
    6600019宝钢股份64,590,519.784.46
    7600519贵州茅台62,313,964.744.31
    8600028中国石化58,401,209.444.04
    9601169北京银行56,634,849.963.91
    10000568泸州老窖51,801,328.803.58
    11600005武钢股份51,108,111.753.53
    12600030中信证券50,334,385.873.48
    13600808马钢股份49,120,903.073.40
    14600583海油工程48,954,287.943.38
    15002269美邦服饰48,745,118.253.37
    16600050中国联通44,061,242.363.05
    17600009上海机场43,057,884.802.98
    18000869张 裕A36,989,332.952.56
    19000002万 科A36,588,424.702.53
    20000527美的电器33,523,653.032.32
    21600456宝钛股份32,820,937.992.27
    22000895双汇发展32,265,573.842.23
    23600693东百集团30,526,878.362.11
    7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)
    1600028中国石化57,917,532.514.00
    2601169北京银行56,253,872.223.89
    3600030中信证券50,864,522.923.52
    4600005武钢股份49,689,625.573.43
    5600808马钢股份49,298,324.263.41
    6600036招商银行47,254,244.453.27
    7600009上海机场42,491,222.802.94
    8600050中国联通41,131,132.782.84
    9000002万 科A37,695,401.272.61
    10600309烟台万华36,658,656.882.53
    11600583海油工程32,976,671.772.28
    12600456宝钛股份29,985,686.362.07
    13000898鞍钢股份29,834,237.612.06
    14601398工商银行28,659,920.901.98
    15000800一汽轿车25,684,220.671.78
    16002269美邦服饰25,675,149.451.77
    17002110三钢闽光24,280,332.451.68
    18601958金钼股份22,638,941.301.56
    19000568泸州老窖19,600,863.801.35
    20601919中国远洋16,217,028.271.12

    注:本项的 “本期累计卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额1,656,775,442.27
    卖出股票收入(成交)总额842,559,335.21

    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券149,550,000.0010.34
     其中:政策性金融债149,550,000.0010.34
    4企业债券41,572,000.002.87
    5企业短期融资券280,413,000.0019.38
    6可转债--
    7其他--
    8合计471,535,000.0032.59

    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    109040509农发051,500,000149,550,000.0010.34
    2098103509皖能CP011,000,000100,230,000.006.93
    3098105809太不锈CP011,000,000100,050,000.006.92
    408805608吉高速债400,00041,572,000.002.87
    5098108509西电CP01300,00030,045,000.002.08

    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9投资组合报告附注

    7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

    7.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

    7.9.3其他资产构成

    单位:人民币元

    序号名称金额
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款-
    3应收股利1,696,491.69
    4应收利息3,117,359.00
    5应收申购款645,944.66
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,709,795.35

    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §8基金份额持有人信息

    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额

    比例

    持有份额占总份额

    比例

    18,80172,811.08185,216,570.6813.53%1,183,704,582.3686.47%

    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金10,582,186.570.77%

    §9开放式基金份额变动

    单位:份

    基金合同生效日(2009年3月27日)基金份额总额2,718,576,495.31
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额23,098,399.03
    基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,372,753,741.30
    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额1,368,921,153.04

    §10重大事件揭示

    10.1基金份额持有人大会决议

    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.2.1基金管理人的重大人事变动

    基金管理人经研究决定,增聘黄钦来先生担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与陈东先生共同管理该基金。上述事项已向相关监管部门备案,并于2009年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上披露。

    10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    10.4基金投资策略的改变

    本报告期内基金投资策略无改变。

    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内为本基金进行审计的会计师事务所无变化。

    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    券商名称交易单元

    数量

    股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金

    总量的比例

    中国国际金融有限公司1607,729,683.5624.32%516,570.9824.69%-
    招商证券股份有限公司1175,056,665.277.00%142,234.996.80%-
    海通证券股份有限公司1325,748,541.2713.03%276,886.5413.23%-
    申银万国证券股份有限公司183,112,109.043.33%70,645.593.38%-
    中信建投证券有限责任公司1---- 
    华泰证券股份有限公司1---- 
    国信证券股份有限公司1226,695,999.549.07%184,191.928.80%-
    山西证券有限责任公司1---- 
    国泰君安证券股份有限公司1193,702,492.777.75%157,384.907.52%-
    兴业证券股份有限公司1112,751,774.134.51%91,611.654.38%-
    平安证券有限责任公司1381,168,239.6915.25%323,993.1015.49%-
    民生证券有限责任公司1---- 
    中信证券股份有限公司1183,766,750.687.35%156,196.807.47%-
    安信证券股份有限公司1151,561,198.186.06%123,145.115.89%-
    联合证券有限责任公司158,041,323.352.32%49,334.812.36%-
    银河证券股份有限公司1---- 
    广发证券股份有限公司1---- 
    合计172,499,334,777.48100.00%2,092,196.39100.00% 
    券商名称交易单元

    数量

    债券交易债券回购备注
    债券交易量占债券交易总量比例回购交易量占回购交易

    总量比例

    中国国际金融有限公司1--11,625,900,000.0082.65%-
    招商证券股份有限公司1---- 
    海通证券股份有限公司1--200,000,000.001.42%--
    申银万国证券股份有限公司1--1,360,000,000.009.67%-
    中信建投证券有限责任公司1---- 
    华泰证券股份有限公司1---- 
    国信证券股份有限公司1---- 
    山西证券有限责任公司1---- 
    国泰君安证券股份有限公司1---- 
    兴业证券股份有限公司1---- 
    平安证券有限责任公司1--150,000,000.001.07%-
    民生证券有限责任公司1---- 
    中信证券股份有限公司1--550,000,000.003.91%-
    安信证券股份有限公司1---- 
    联合证券有限责任公司1--180,000,000.001.28%-
    银河证券股份有限公司1---- 
    广发证券股份有限公司1---- 
    合计17--14,065,900,000.00100.00% 

    注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。

    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

    ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

    ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;

    ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

    ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

    ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。

    ②券商专用交易单元选择程序:

    ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》

    ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案;

    ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见;

    ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议;

    ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计;

    vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续;

    vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试;

    viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息;

    ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。

    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

    ③本基金合同于2009年3月27日生效,根据以上标准,本期分别选择了中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。

    10.8其他重大事件

    序号公告日期公告名称
    12009年3月28日民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
    22009年3月31日民生加银基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告
    32009年4月23日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
    42009年4月23日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开办定期定额投资业务的公告
    52009年4月24日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与华泰证券基金申购网上交易费率优惠活动的公告
    62009年4月24日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与中国建设银行基金定投、网上银行和电话银行申购费率优惠活动的公告
    72009年5月18日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在招商银行、深圳发展银行、上海银行和中信银行开办定期定额投资业务的公告
    82009年5月18日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与深圳发展银行基金定投、网上银行和电话银行申购费率优惠活动的公告
    92009年5月19日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与联合证券基金定投申购费率优惠活动的公告
    102009年5月19日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与海通证券、联合证券和兴业证券基金申购网上交易费率优惠活动的公告
    112009年5月19日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在华泰证券、国联证券、海通证券、平安证券、兴业证券和联合证券开办定期定额投资业务的公告
    122009年5月22日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投并参与基金定投申购费率优惠活动的公告
    132009年6月6日民生加银基金管理有限公司关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与深圳发展银行网上银行基金定投及费率优惠活动的公告
    142009年6月18日民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金增加民生证券为代销机构的公告

    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn查阅上述公告。

    §11影响投资者决策的其他重要信息

    11.1. 2009年1月16日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告该行聘请胡哲一先生担任该行副行长;

    11.2. 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;

    11.3. 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;

    11.4. 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;

    11.5. 2009年8月2日,中国建设银行股份有限公司公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任该行执行董事。

    §12备查文件目录

    12.1 备查文件目录

    12.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

    12.1.2《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

    12.1.3《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

    12.1.4《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

    12.1.5《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年二季度报告》

    12.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照;

    12.1.7基金托管人业务资格批件、营业执照。

    12.2存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

    12.3查阅方式

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    民生加银基金管理有限公司

    2009年8月25日