上海振华重工(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月26日来源：上海证券报作者：

　　上海振华重工(集团)股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人管彤贤及会计机构负责人（会计主管人员）王珏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称振华重工
股票代码 600320
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称振华B股
股票代码 900947
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名王珏李敏
联系地址上海市浦东南路3470号上海市浦东南路3470号
电话 50390727 50390727
传真 58397000 58397000
电子信箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 51,318,925,611 53,360,773,352 -3.83
所有者权益（或股东权益） 15,863,317,216 15,098,706,310 5.06
每股净资产(元) 3.61 3.44 4.94
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 795,279,376 985,829,757 -19.33
利润总额 888,243,897 1,136,917,238 -21.87
净利润 890,925,311 1,079,927,604 -17.50
扣除非经常性损益后的净利润 827,423,155 1,142,945,360 -27.61
基本每股收益(元) 0.20 0.25 -20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.19 0.26 -26.92
稀释每股收益(元) 0.20 0.25 -20.00
净资产收益率(%) 5.62 7.73 减少2.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -2,210,821,941 -5,835,817,734 -62.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.50 -1.33 -62.12

注： 2009年3月17日，公司非公开增发实施完毕后总股本达3,377,149,680股。2009年5月8日，2008年度股东年会审议通过本公司2008年度利润分配方案，按公司已发行总股本3,377,149,680股为基数，每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币（含税），已于2009年6月24日完成除权，总股本达4,390,294,584股。故上表中每股净资产、每股收益等均按总股本4,390,294,584股计算。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 4,369,481
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 92,702,422
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,256,102
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,107,382
所得税影响额 -11,206,263
合计 63,502,156

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 437,442,000 13.64 169,794,680 50,938,404 -437,442,000 -216,708,916 220,733,084 5.03
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股 587,664,000 18.32 176,299,200 176,299,200 763,963,200 17.40
其中：境外法人持股 587,664,000 18.32 176,299,200 176,299,200 763,963,200 17.40
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,025,106,000 31.96 169,794,680 227,237,604 -437,442,000 -40,409,716 984,696,284 22.43
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 1,522,249,000 47.46 587,907,300 437,442,000 1,025,349,300 2,547,598,300 58.03
2、境内上市的外资股 660,000,000 20.58 198,000,000 198,000,000 858,000,000 19.54
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 2,182,249,000 68.04 785,907,300 437,442,000 1,223,349,300 3,405,598,300 77.57
三、股份总数 3,207,355,000 100 169,794,680 1,013,144,904 0 1,182,939,584 4,390,294,584 100

股份变动的批准情况

2、公司控股股东中国交通建设股份有限公司所持有限售条件的流通股中437,442,000股自2009年3月30日起转为无限售条件流通股，可以上市流通，该事项已刊登于2009年3月25日《上海证券报》《香港文汇报》。
3、2008年度利润分配及转增股本方案：按公司已发行总股本337,714.968万股为基数，每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币（含税）。此方案已在2009年5月8日召开的公司2008年度股东年会上审议通过，公司于2009年6月18日在《上海证券报》《香港文汇报》上刊登分红派息实施公告，并于2009年7月6日实施完毕。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 369,944户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国交通建设股份有限公司国有法人 28.71 1,260,637,947 460,711,129 220,733,084 无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 境外法人 17.08 749,677,500 173,002,500 749,677,500 无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 1.00 44,078,183 13,511,139 未知
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金其他 0.92 40,225,991 3,336,723 未知
INVESCO FUND SICAV 境外法人 0.75 32,808,779 -1,169,151 未知
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 境外法人 0.68 29,745,144 6,864,264 未知
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金其他 0.61 26,923,520 12,982,197 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他 0.53 23,296,944 23,296,944 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.50 22,094,715 11,942,928 未知
MATTHEWS INTL FUNDS-MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 境外法人 0.45 19,826,135 3,572,835 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国交通建设股份有限公司 1,039,904,863 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 44,078,183 境内上市外资股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 40,225,991 人民币普通股
INVESCO FUND SICAV 32,808,779 境内上市外资股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 29,745,144 境内上市外资股
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 26,923,520 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 23,296,944 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 22,094,715 境内上市外资股
MATTHEWS INTL FUNDS-MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 19,826,135 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 18,782,862 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司主营业务范围：

设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。

2、公司经营业务简况：

报告期内公司内部树立信心，深化改革，加强自主创新，把市场摆在首位，做好产品转型相应的组织和管理变更，重视产品质量，迎接金融危机带来的冲击，较好地完成2009年上半年生产任务，实现营业收入1,528,192万元，比上年同期增长24.83%;净利润为89,093万元，比上年同期下降17.5%，出口产品约占87.2%，内销产品约占12.8%。下半年生产任务正在按计划组织进行，为顺利完成下达的年度指标打下扎实的基础。

3、经营困难和解决方法

报告期内公司经营中出现一些困难，主要表现为下列方面：

① 金融海啸对实体经济影响巨大，全球经济下滑，公司传统产品港口机械市场疲软，市场竞争激烈，整体产能过剩，僧多粥少。

② 产品价格大幅下降，致使公司利润下滑。

③ 生产下滑导致部分劳动力过剩。

④ 当前形势急需依靠出口信贷获得项目，但审批环节多，周期长，造成公司在一些没有把握的项目上裹足不前。

面对这些经营中出现的困难，公司采用如下办法：

① 从市场开拓和生产经营两面着手，大力开辟海工等新市场，做好功课，研发符合市场要求的自主创新的产品，以市场预测定产，扩大客户群；对于生产转型早作准备，及时调整场地、人员等布置，对目前已经接到的海工项目，力争要做好它，变成公司在海工市场的“活广告”。

② 紧抓效益、产品、安全，持续改进，重点抓好工艺和生产管理，逐步推广车间承包制，提高劳动生产率，向管理要效益。

③ 对于因产品转型导致过剩劳动力问题，公司在年底之前需要落实好减人增效、腾笼换鸟。

④ 继续依靠国家政策支持，掌握最新政策动态，争取好的出口信贷利率，促进增强市场竞争力。

4、报告期内公司财务状况经营成果分析

资产构成、财务状况及现金流量分析

项目名称 2009年06月30日 2008年12月31日增减额增减幅度（％）
货币资金 1,466,108,967 3,780,320,180 -2,314,211,213 -61.22%
交易性金融资产 86,552,022 1,344,682,187 -1,258,130,165 -93.56%
应收票据 82,760,897 11,502,579 71,258,318 619.50%
交易性金融负债 79,687,835 610,776,997 -531,089,162 -86.95%
应付票据 876,792,764 3,323,033,837 -2,446,241,073 -73.61%
应付短期债券 -　 2,424,582,283 -2,424,582,283 -100.00%
应付账款 1,622,837,866 3,669,542,070 -2,046,704,204 -55.78%
应付职工薪酬 73,394,722 221,061,272 -147,666,550 -66.80%
应付股利 54,373,090 502,283 53,870,807 10725.19%
一年内到期的非流动负债 3,493,370,300 1,317,784,400 2,175,585,900 165.09%
递延所得税负债 18,153,964 161,227,729 -143,073,765 -88.74%

分析：

A、货币资金的减少主要系公司支付采购原材料款、资本性开支增加所致。

B、交易性金融资产减少主要系与银行签订的远期外汇合同到期交割所致。

C、应收票据的增加主要系公司业务结算中增加了票据的使用所致。

D、交易性金融负债的减少主要系公司与银行签订的远期外汇合同到期交割所致。

E、应付票据的减少主要系票据到期支付，原材料预先采购量减少所致。

F、应付短期债券的减少主要系公司上年度发行的一年期短期融资债券到期偿还所致。

G、应付账款的减少主要系公司采购原材料款到期支付增加所致。

H、应付职工薪酬的减少主要系支付上年度年终奖所致。

I、应付股利的增加主要系应支付控股股东的股利报告期内还未支付所致。

J、一年内到期的非流动负债的增加主要系公司于以前年度所借入的长期借款将在一年内到期所致。

K、递延所得税负债的减少主要系交易性金融资产远期外汇合约到期交割所致。

项目名称 2009年1月—6月 2008年1月—6月增减额增减幅度（％）
管理费用 648,627,729 460,381,506 188,246,223 40.89%
财务费用 336,315,384 -76,199,664 412,515,048 -541.36%
资产减值损失 10,244,953 21,994,921 -11,749,968 -53.42%
公允价值变动收益 6,864,187 -466,658,755 473,522,942 -101.47%

分析：

A、管理费用的增加主要系由于经营规模的扩大、人员的增加，以及公司对研发费用投入有大幅的增加所致。

B、财务费用的增加主要系远期外汇合约到期交割的收益同比减少以及付息债务增加所致。

C、资产减值损失的减少主要系本报告期内公司收款情况良好并已收回部分坏帐，导致坏账准备变化较小所致。

D、公允价值变动收益的增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同以规避汇率变动带来的影响，使期末公允价值变动净收益为正数，而去年同期为亏损数所致。

项目名称 2009年1月—6月 2008年1月—6月增减额增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额 -2,210,821,941 -5,835,817,734 3,624,995,793 -62.12%
筹资活动产生的现金流量净额 2,699,143,264 9,365,566,047 -6,666,422,783 -71.18%
现金及现金等价物净增加额 -2,264,401,568 197,578,362 -2,461,979,930 -1246.08%

分析：

A、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要系报告期内减少了预付钢材采购款导致经营性现金流出减少所致。

B、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要系报告期内减少采购原材料支付的经营性现金流出，同时减少基建投入所致。

C、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少，主要系报告期内需要扩大基建投入及增加生产流动资金所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
集装箱起重机 9,080,237,231 8,260,699,140 9.03 -5.11 0.36 减少4.96个百分点
散货机件 1,710,178,188 1,622,999,917 5.10 -8.11 -3.11 减少4.90个百分点
海上重型装备 1,857,988,783 1,368,374,392 26.35 672.54 685.58 减少1.22个百分点
钢结构 1,753,937,776 1,545,335,506 11.89
合计 14,402,341,978 12,797,408,955 11.14 22.06 26.13 减少2.86个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额42,203.20万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
中国大陆(外销) 1,292,879,438 -62.21
亚洲(除中国大陆) 5,898,737,282 50.79
欧洲 3,128,653,841 328.31
美洲 1,707,756,062 -16.01
中国大陆 1,843,245,722 17.04
非洲 531,069,633 316.12
合计 14,402,341,978 22.06

注：上表中中国大陆(外销)项下列示金额为公司出口外销至子公司－上海振华港口机械集团(香港)有限公司或关联方中和物产株式会社，再由其销售至国内客户相关项目的主营业务收入。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) 关联关系
中交股份上海港机100%股权 2008年9月22日 270,951 -8,256 -11,069 是按评估值认购是是 -12.46 母公司（控股股东或大股东）
中交股份江天实业60%股权 2008年9月22日 30,944 -809 -520 是按评估值认购是是 -0.59 母公司（控股股东或大股东）

（4）公司以非公开发行股票的方式向中交股份发行了169,794,680股人民币普通股（A股），本次发行新增股份已于2009年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为2012年3月17日。普华永道中天会计师事务所有限公司于2009年3月14日就本次非公开发行出具了普华永道中天验字(2009)第030号《验资报告》。
（5）收购完成后，上海港机厂和江天实业所有的经营、生产业务已纳入公司统一运作，新的项目经营盈亏反映在公司母公司帐面上，上海港机厂报表上反映的盈亏系以前遗留项目收尾的情况，不能反映出上海港机厂的整体效益状况。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

报告期内本次公司以非公开发行股票的方式收购中交股份的相关资产已经实施完毕，整合了中交集团内部的港机业务，扩大了产能，进一步增强市场竞争能力，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。本次发行新增股份已于2009年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -342,904,500
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,971,876,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,971,876,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 18.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 2,971,876,500
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,971,876,500

2008年9月22日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过“关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案”，同意公司对振华港机香港公司提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。公司在报告期内发生的担保均系对上述香港子公司提供的。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
中交股份母公司（控股股东或大股东） 3,297 3,347
香港振华工程有限公司母公司的全资子公司 1,961 1,961
澳门振华港湾工程有限公司母公司的全资子公司 37 37
合计 5,295 5,345
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0
关联债权债务形成原因系我公司应付关联方之分红股利

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
申银万国证券股份有限公司 200,000 161,942 0.002978 200,000 0 长期股权投资认购

上述股份为公司全资子公司中交上海港口机械厂有限公司所持有的发起人股。

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3、由公司董事会提议，经2009年5月8日召开的2008年度股东年会审议通过并经上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海振华港口机械（集团）股份有限公司”变更为“上海振华重工（集团）股份有限公司”。2009年5月18日公司相关变更手续已办理完毕，换领了新的企业法人营业执照，“ZPMC”商标不变。2009年5月22日起公司股票简称由“振华港机”、“振华B股”变更为“ 振华重工”、 “振华B股”；公司股票代码不变，仍为600320 、900947。
4、公司全资子公司上海港机厂于2006年在中交集团重组上市过程中改制为有限责任公司。上海港机厂依据国有企业进行公司制改建相关文件的要求，按照其经国有资产管理部门确认的评估值作为改制后的入账价值。由此，上海港机厂对于其下属子公司及上海江天实业有限公司的长期股权投资成本不等于应享有的该些公司的账面净资产的份额，其差额确认为股权投资差额。在2007年1月1日首次执行企业会计准则时，根据《企业会计准则讲解 (2006) 》和《企业会计准则解释第1号》的要求，在合并财务报表中，对于公司制改建评估产生的长期股权投资差额中，能够分摊至各项可辨认资产，按照合理的方法分摊至相应资产并在该资产的剩余使用年限内计提折旧或摊销；无法分摊至各项可辨认资产、负债的，在合并资产负债表中列示为“其他非流动资产”，并在10年内平均摊销。由于财政部在再版的《企业会计准则讲解 (2008) 》中，对《企业会计准则讲解 (2006)》进行了修订，对同一控制下企业合并中涉及国有企业改制的情况进行了进一步的说明，并且对长期股权投资于首次执行日的新旧衔接办法进行了修订。因此公司在合并财务报表中，对上述公司制改建评估产生的长期股权投资差额在首次执行日予以冲销，并调整资本公积和留存收益。该事项已经2009年8月24日召开的第四届董事会二十四次会议审议通过。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,466,108,967 3,780,320,180
交易性金融资产 86,552,022 1,344,682,187
应收票据 82,760,897 11,502,579
应收账款 6,296,025,565 6,206,696,369
预付款项 2,960,628,786 4,803,023,550
其他应收款 581,679,184 891,331,077
存货 5,597,378,722 7,743,254,515
已完工尚未结算款 14,126,440,059 10,828,267,461
流动资产合计 31,197,574,202 35,609,077,918
非流动资产：
长期股权投资 46,320,493 50,382,926
固定资产 12,454,141,439 11,513,074,790
在建工程 5,202,013,264 3,733,932,317
无形资产 2,294,639,120 2,315,201,299
商誉 4,400,429 4,400,429
递延所得税资产 119,836,664 134,703,673
非流动资产合计 20,121,351,409 17,751,695,434
资产总计 51,318,925,611 53,360,773,352
流动负债：
短期借款 17,578,480,382 13,884,937,964
交易性金融负债 79,687,835 610,776,997
应付票据 876,792,764 3,323,033,837
应付短期债券 2,424,582,283
应付账款 1,622,837,866 3,669,542,070
预收款项 1,360,418,191 1,181,258,392
已结算尚未完工款 2,959,613,773 5,727,368,942
应付职工薪酬 73,394,722 221,061,272
应交税费 -901,462,150 -1,318,988,009
应付利息 47,459,513 33,431,400
应付股利 54,373,090 502,283
其他应付款 702,763,097 784,492,022
一年内到期的非流动负债 3,493,370,300 1,317,784,400
流动负债合计 27,947,729,383 31,859,783,853
非流动负债：
长期借款 4,568,026,100 5,337,607,400
应付债券 2,168,901,096
预计负债 272,574,261 393,159,683
递延所得税负债 18,153,964 161,227,729
其他非流动负债 47,416,667 47,916,668
非流动负债合计 7,075,072,088 5,939,911,480
负债合计 35,022,801,471 37,799,695,333
股东权益：
股本 4,390,294,584 3,207,355,000
资本公积 5,525,371,782 5,706,657,778
减：库存股
盈余公积 1,425,057,773 1,425,057,773
一般风险准备
未分配利润 4,522,593,077 4,759,635,759
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,863,317,216 15,098,706,310
少数股东权益 432,806,924 462,371,709
股东权益合计 16,296,124,140 15,561,078,019
负债和股东权益合计 51,318,925,611 53,360,773,352

公司法定代表人：周纪昌主管会计工作负责人：管彤贤会计机构负责人：王珏

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 929,900,787 2,747,333,473
交易性金融资产 86,552,022 1,328,582,187
应收票据 39,600,000 10,000,000
应收账款 5,274,873,306 5,070,958,253
预付款项 2,858,386,417 4,712,758,339
其他应收款 3,611,513,975 3,397,300,051
存货 5,553,858,155 7,628,995,481
已完工尚未结算款 12,747,318,316 9,305,608,045
流动资产合计 31,102,002,978 34,201,535,829
非流动资产：
长期股权投资 3,649,512,060 3,649,512,060
固定资产 6,168,540,292 5,360,898,324
在建工程 2,910,504,383 2,511,151,218
无形资产 1,702,318,313 1,721,703,876
递延所得税资产 119,836,664 125,532,599
非流动资产合计 14,550,711,712 13,368,798,077
资产总计 45,652,714,690 47,570,333,906
流动负债：
短期借款 11,607,004,770 8,530,983,680
交易性金融负债 79,611,035 610,776,997
应付票据 2,292,757,324 3,191,055,837
应付短期债券 2,424,582,283
应付账款 1,366,991,526 3,004,396,061
预收款项 1,315,986,487 1,050,373,970
已结算尚未完工款 2,948,534,107 5,716,628,091
应付职工薪酬 68,055,103 204,138,747
应交税费 -908,870,215 -1,231,146,997
应付利息 47,459,513
应付股利 53,870,806
其他应付款 379,053,335 1,825,770,346
一年内到期的非流动负债 3,493,370,300 1,317,784,400
流动负债合计 22,743,824,091 26,645,343,415
非流动负债：
长期借款 4,568,026,100 5,337,607,400
应付债券 2,168,901,096
预计负债 272,574,261 387,480,188
递延所得税负债 1,041,148 107,670,778
非流动负债合计 7,010,542,605 5,832,758,366
负债合计 29,754,366,696 32,478,101,781
股东权益：
股本 4,390,294,584 3,207,355,000
资本公积 5,771,984,601 5,953,270,597
减：库存股
盈余公积 1,424,549,500 1,424,549,500
未分配利润 4,311,519,309 4,507,057,028
外币报表折算差额
股东权益合计 15,898,347,994 15,092,232,125
负债和股东权益合计 45,652,714,690 47,570,333,906

公司法定代表人：周纪昌主管会计工作负责人：管彤贤会计机构负责人：王珏

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业总收入 15,281,918,634 12,241,842,949
其中：营业收入 15,281,918,634 12,241,842,949
二、营业总成本
其中：营业成本 13,439,539,788 10,316,721,577
营业税金及附加 20,986,875 18,963,437
销售费用 38,783,238 39,830,301
管理费用 648,627,729 460,381,506
财务费用 336,315,384 -76,199,664
资产减值损失 10,244,953 21,994,921
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,864,187 -466,658,755
投资收益（损失以“－”号填列） 994,522 -7,662,359
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 795,279,376 985,829,757
加：营业外收入 115,636,146 187,220,369
减：营业外支出 22,671,625 36,132,888
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 888,243,897 1,136,917,238
减：所得税费用 26,883,371 46,211,726
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 861,360,526 1,090,705,512
归属于母公司所有者的净利润 890,925,311 1,079,927,604
少数股东损益 -29,564,785 10,777,908
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.25
（二）稀释每股收益 0.20 0.25

公司法定代表人：周纪昌主管会计工作负责人：管彤贤会计机构负责人：王珏

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业收入 15,264,879,968 10,224,698,177
减：营业成本 13,664,810,087 8,716,565,554
营业税金及附加 1,902,837 861,305
销售费用 18,601,803 15,030,411
管理费用 422,960,806 271,335,367
财务费用 252,547,393 -123,609,776
资产减值损失 1,686,581 14,519,859
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,940,987 -424,988,755
投资收益（损失以“－”号填列） 373,625
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 909,685,073 905,006,702
加：营业外收入 68,178,924 129,227,124
减：营业外支出 4,375,391 18,857,028
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 973,488,606 1,015,376,798
减：所得税费用 41,058,332 33,467,746
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 932,430,274 981,909,052

公司法定代表人：周纪昌主管会计工作负责人：管彤贤会计机构负责人：王珏

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,110,865,169 13,486,145,264
收到的税费返还 1,969,610,504 668,178,840
收到其他与经营活动有关的现金 1,077,044,064 596,603,872
经营活动现金流入小计 13,157,519,737 14,750,927,976
购买商品、接受劳务支付的现金 13,918,672,951 19,515,312,541
支付给职工以及为职工支付的现金 809,848,054 580,991,202
支付的各项税费 431,382,089 344,102,059
支付其他与经营活动有关的现金 208,438,584 146,339,908
经营活动现金流出小计 15,368,341,678 20,586,745,710
经营活动产生的现金流量净额 -2,210,821,941 -5,835,817,734
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

（下转C95版）

　　2009年半年度报告摘要

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