2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	邱煜功	因公出差
独立董事	谭焕珠	因公出差
独立董事	陈志坚	因公出差

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广安爱众
股票代码	600979
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余正军	刘雪林
联系地址	四川省广安市广安区渠江北路86#	四川省广安市广安区渠江北路86#
电话	0826-2983059	0826-2983049
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	yzj3059@sc-aaa.com	lxl@sc-aaa.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,405,541,335.50	1,369,207,044.47	2.65
所有者权益（或股东权益）	398,041,045.98	385,211,075.93	3.33
每股净资产(元)	1.6735	1.6196	3.33
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	23,261,525.48	11,590,818.28	100.69
利润总额	19,047,712.26	12,133,302.92	56.99
净利润	12,822,874.30	9,009,195.13	42.33
扣除非经常性损益后的净利润	15,976,640.19	8,552,874.76	86.80
基本每股收益(元)	0.0539	0.0455	18.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0672	0.0432	55.56
稀释每股收益(元)	0.0539	0.0455	18.46
净资产收益率(%)	3.22	2.55	增加0.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,577,256.82	44,254,791.27	-6.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1748	0.2233	-21.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-62,072.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,561,781.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-709,959.29
少数股东权益影响额	-13,418.72
所得税影响额	1,073,466.05
合计	-3,153,765.89

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					29,300户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川爱众投资控股集团有限公司	国有法人		30.96	73,632,149		49,847,541	质押29,000,000
四川省电力开发公司	国有法人		5.81	13,810,455
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	国有法人		3.27	7,775,830
许丽卿	境内自然人		2.59	6,139,354
吴惠强	境内自然人		2.27	5,381,207
章桦	境内自然人		0.62	1,466,410
白龙吉	境内自然人		0.50	1,170,200
四川广安花园制水 有限公司	国有法人		0.47	1,098,689
马军丽	境内自然人		0.39	919,458
戎峰	境内自然人		0.35	830,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
四川爱众投资控股集团有限公司		23,784,608				人民币普通股
四川省电力开发公司		13,810,455				人民币普通股
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司		7,775,830				人民币普通股
许丽卿		6,139,354				人民币普通股
吴惠强		5,381,207				人民币普通股
章桦		1,466,410				人民币普通股
白龙吉		1,170,200				人民币普通股
四川广安花园制水有限公司		1,098,689				人民币普通股
马军丽		919,458				人民币普通股
戎峰		830,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		四川广安花园制水有限公司为四川爱众投资控股集团有限公司的全资子公司，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
售电收入	153,063,457.50	81,596,016.25	46.69	8.53	-15.23	增加14.94个百分点
售水收入	20,720,524.41	14,394,414.34	30.53	30.53	3.93	增加13.55个百分点
售气收入	48,078,488.62	34,044,021.16	29.19	16.89	31.88	减少8.05个百分点
安装及其他收入	23,933,377.98	23,027,487.39	3.79	-18.16	60.12	减少47.06个百分点
分产品
售电收入	153,063,457.50	81,596,016.25	46.69	8.53	-15.23	增加14.94个百分点
售水收入	20,720,524.41	14,394,414.34	30.53	30.53	3.93	增加13.55个百分点
售气收入	48,078,488.62	34,044,021.16	29.19	16.89	31.88	减少8.05个百分点
安装及其他收入	23,933,377.98	23,027,487.39	3.79	-18.16	60.12	减少47.06个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广安市区	236,035,188.27	7.63
南充市	9,760,660.24	10.83

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	24,427.56		本报告期已使用募集资金总额		417.56
			已累计使用募集资金总额		24,427.56
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
广安凉滩电站二期	16,774.32	否	16,840.92		是
广安市城区给水管网改扩建工程	3,506.07	否	2,116.21		否
广安区前锋110千伏	1,812.80	否	2,169.61		是
广安市城区天然气改扩建工程	3,685.13	是	584		否
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充流动资金	广安市城区天然气改扩建工程	3,101.13	3,101.13		是
合计	/	3,101.13	3,101.13	/	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	6,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	6,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	15

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
在广安市城南新区等地原告与被告分别获得了政府主管部门同意立项建设批复,但原告认为被告侵犯了其合法权益	5,000	尚未判决
建设工程施工合同纠纷	446	审理终结

1、根据1991年四川省计委川计[1991]能1005号、原广安地区行署（广署发[1994]19号文）、原广安地委《会议记要》（广委纪[1994]16号）及四川省建设厅相关批复，原广安区天然气公司（广安区天然气公司后被广安市广安区人民政府行政划拨到四川爱众投资控股集团公司，2002年集团公司又将广安区天然气公司注销，将其经营性资产增资注入到四川广安爱众股份有限公司，故本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司，第三人为四川广安爱众股份有限公司。）已经取得了广安市城区供气资质和相应的投资立项批复，并已在广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内（以下简称“争议区域”）建成天然气管网，于1995年开始供气。但华蓥天然气有限责任公司又于1999年向广安市计委报请立项，申请在上述争议区域内进行管网建设，四川省计委在1999年以川计能源（1999）1353号文，对华蓥天然气有限责任公司在上述争议区域内建设天然气管网工程的立项和可行性研究报告作出了同意实施的批复，双方争议由此产生。2001年11月，华蓥市天然气有限责任公司向四川省高级人民法院提出诉讼，其诉讼请求为：1、判令被告停止侵权行为，消除影响，恢复原状；2、判令被告赔偿因侵权行为给其造成的各种经济损失5000万元；3、判令被告承担本案的诉讼费用。集团公司及爱众股份公司认为，从1992年开始，广安天然气公司及后来爱众股份的建设、经营管道天然气行为均得到有权部门的批准，在供区范围内的供气属于合法有效的经营行为。华蓥市天然气有限责任公司所述损害事实与集团公司及爱众股份公司不存在法律上的因果关系。该案至今尚未判决。目前在省高院的组织下，诉讼双方拟以调解方式结案。但是据悉华蓥天然气公司的实际控制人在2006年发生了变更，公司正积极主动与华蓥天然气公司的新实际控制人联系协商解决此诉讼。

2、邻水燃气公司（以下简称“燃气公司”）因修建生产用房(办公楼)，委托邻水县鹤阳招投标服务公司招标。2005年3月22日邻水县中信建筑工程有限公司（以下简称中信公司）中标燃气公司生产用房工程，建设规模2770平方米。2005年3月26日燃气公司向李世林出具证明：“我燃气有限责任公司与中信公司以土地置换房产合同规定，燃气公司办公楼底楼除大门左右各一门面属燃气公司外，办公楼底楼单方面和万发商住楼门面、住房全部均属中信公司李世林所有，均由李世林自行销售处置”。2005年3月27日中信公司聘任李世林为生产用房工程项目负责人。2005年6月8日，燃气公司作为甲方，中信公司作为乙方，双方签订《生产用房工程建设承包合同》，合同约定由甲方提供工程地1.932亩，建设用地的土地使用权人为甲方，乙方商住楼用地的土地使用权归乙方。同日，中信公司与李世林签订《工程项目内部责任合同》，将万发商住楼交由李世林修建，约定建筑面积3000平方米（以实际竣工的面积为准），工程造价，单价每平方米318元，总造价约100万元，包干管理，并缴纳工程总造价1%的管理费和5000元工程质量、安全责任担保金，冯达宪作现场负责人。在工程施工之前及施工期间李世林凭着燃气公司为其出具的证明，将万发商住楼的住房和门面预售给廖兴梅、李丛林等人并签订数份《协议书》。中信公司在得知李世林的不当行为后，于2006年6月10日通过邻水县电视台播出声明，并于2006年8月24日与冯达宪达成《关于邻水县燃气有限责任公司生产用房工程和成发商住楼工和内部承包补充协议》，约定由中信公司出售门市和住宅楼，按工程进度支付工程款。但此后李世林仍对外预售房屋。原告中信公司诉告燃气公司及第三人李世林建设工程施工合同纠纷案向四川省邻水县人民法院提起诉讼，原告中信公司诉讼请求为：1、被告燃气公司按约定立即将万发商住楼工程占用的土地使用权过户给原告并为其办理土地使用权证，否则被告按评估后的工程造价折算给中信公司；2、被告燃气公司支付原告工程造价款80万元及逾期付款的资金利息；3、被告应承担违约责任并支付违约金；4、燃气公司赔偿因其违约行为给原告造成的管理人员工资损失47.97万元、设备闲置损失87.17万元，工程造价款资金利息2396886.64元；5、燃气公司赔偿原告因其过错导致所建工程超红线而拆除重建的损失32390元；6、合同约定燃气公司提供1.932亩土地用于建设，因规划调整导致只有900平方米修建面积，只应按900平方米*130%的比例额度无偿返还给燃气公司，其差额部分被告应折算成造价款给中信公司。被告辩称：第三人李世林是工程的实际施工人，与中信公司是挂靠关系，李世林代表中信公司与燃气公司签定的建设工程承包合同是李世林与中信公司串通招标所致，中信公司不是本案的适格原告，其与燃气公司签定的合同无效，请求驳回原告的诉讼请求。第三人述称：第三人是工程的实际组织者、施工者、投资者，第三人对案件的处理结果有法律上的利害关系。邻水县人民法院对此案件公开开庭进行了审理，判决如下：一、被告燃气公司支付原告中信公司工程造价款3761781.54元，扣除已付20000元，还应支付3561781.54元。二、被告燃气公司赔偿原告中信公司建筑工程损失700000元。三、驳回原告中信公司其他诉讼请求。四、第三人李世林在本案中不承担责任。案件受理费由燃气公司负担2万元，中信公司承担4500元。被告燃气公司不服一审判决，上诉至四川省广安市中级人民法院.2009年6月8日广安市中级人民法院驳回燃气公司上诉，维持原判，上诉案件受理费由上诉人承担。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		110,857,318.75	94,498,464.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,612,641.00	803,000.00
应收账款		27,088,438.88	30,461,564.84
预付款项		29,086,210.40	22,701,208.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		19,088,153.16	14,656,584.41
买入返售金融资产
存货		18,833,695.43	21,024,191.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		207,566,457.62	184,145,013.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		14,856,856.41	16,636,783.53
投资性房地产
固定资产		1,019,228,437.57	977,111,906.37
在建工程		52,159,620.57	80,609,902.47
工程物资		1,924,550.97	2,177,502.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		63,104,418.77	60,686,771.35
开发支出
商誉		13,328,421.30	13,328,421.30
长期待摊费用		25,318,956.22	26,881,396.25
递延所得税资产		8,053,616.07	7,629,347.35
其他非流动资产
非流动资产合计		1,197,974,877.88	1,185,062,030.96
资产总计		1,405,541,335.50	1,369,207,044.47
流动负债：
短期借款		246,800,000.00	253,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		39,000,000.00	63,660,000.00
应付账款		35,807,366.82	36,750,658.83
预收款项		27,340,609.10	16,811,244.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		14,866,571.98	8,628,339.44
应交税费		-8,192,501.15	-1,940,743.79
应付利息		773,399.06	533,391.06
应付股利		5,695,200.00
其他应付款		100,024,086.70	98,391,152.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		58,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		127,310,035.19	125,835,124.46
流动负债合计		647,424,767.70	631,869,167.38
非流动负债：
长期借款		289,490,000.00	280,790,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		9,600,000.00	9,600,000.00
预计负债		3,561,781.54
递延所得税负债		208,359.75	202,443.81
其他非流动负债
非流动负债合计		302,860,141.29	290,592,443.81
负债合计		950,284,908.99	922,461,611.19
股东权益：
股本		237,846,073.00	237,846,073.00
资本公积		105,832,721.50	105,832,721.50
减：库存股
盈余公积		16,481,039.57	16,481,039.57
一般风险准备		399,684.90	392,589.15
未分配利润		37,481,527.01	24,658,652.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		398,041,045.98	385,211,075.93
少数股东权益		57,215,380.53	61,534,357.35
股东权益合计		455,256,426.51	446,745,433.28
负债和股东权益合计		1,405,541,335.50	1,369,207,044.47

公司法定代表人：罗庆红     主管会计工作负责人：隋红     会计机构负责人：孙小刚

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		44,413,615.40	21,790,223.63
交易性金融资产
应收票据		2,612,641.00	803,000.00
应收账款		19,148,921.47	13,239,946.59
预付款项		9,801,288.35	13,801,875.53
应收利息
应收股利		15,515,894.61	3,070,443.24
其他应收款		38,196,504.53	37,228,877.40
存货		5,428,561.66	7,285,691.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		135,117,427.02	97,220,057.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		214,857,960.13	205,944,522.39
投资性房地产
固定资产		480,407,887.55	476,895,770.45
在建工程		29,838,986.37	20,851,973.47
工程物资			256,789.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		13,184,369.60	13,512,211.90
开发支出
商誉
长期待摊费用		20,321,566.42	21,075,702.86
递延所得税资产		579,990.08	598,815.03
其他非流动资产
非流动资产合计		759,190,760.15	739,135,785.85
资产总计		894,308,187.17	836,355,843.76
流动负债：
短期借款		142,600,000.00	179,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		39,000,000.00	11,950,000.00
应付账款		15,214,823.24	18,300,158.22
预收款项		4,273,543.81	5,724,359.27
应付职工薪酬		9,049,819.89	4,737,345.51
应交税费		-8,798,921.07	-6,848,585.73
应付利息		723,399.06	533,391.06
应付股利
其他应付款		63,657,793.49	57,617,770.65
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		40,845,101.32	39,764,302.74
流动负债合计		346,565,559.74	341,278,741.72
非流动负债：
长期借款		169,070,000.00	142,070,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		5,915.94
其他非流动负债
非流动负债合计		169,075,915.94	142,070,000.00

负债合计		515,641,475.68	483,348,741.72
股东权益：
股本		237,846,073.00	237,846,073.00
资本公积		94,970,127.02	94,970,127.02
减：库存股
盈余公积		14,575,978.09	14,575,978.09
未分配利润		31,274,533.38	5,614,923.93
外币报表折算差额
股东权益合计		378,666,711.49	353,007,102.04
负债和股东权益合计		894,308,187.17	836,355,843.76

公司法定代表人：罗庆红     主管会计工作负责人：隋红     会计机构负责人：孙小刚

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		268,875,649.32	247,712,820.11
其中：营业收入		268,875,649.32	247,712,820.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		247,201,751.33	236,882,808.09
其中：营业成本		158,878,861.44	159,785,202.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,551,035.78	2,064,693.01
销售费用		25,215,996.10	16,987,396.85
管理费用		40,950,085.90	36,622,258.27
财务费用		19,332,188.05	20,990,162.28
资产减值损失		273,584.06	433,095.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,587,627.49	760,806.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,261,525.48	11,590,818.28
加：营业外收入		485,743.13	1,042,282.54
减：营业外支出		4,699,556.35	499,797.90
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,047,712.26	12,133,302.92
减：所得税费用		4,547,125.12	2,650,975.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,500,587.14	9,482,327.28
归属于母公司所有者的净利润		12,822,874.30	9,009,195.13
少数股东损益		1,677,712.84	473,132.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0539	0.0455
（二）稀释每股收益		0.0539	0.0455

公司法定代表人：罗庆红    主管会计工作负责人：隋红     会计机构负责人：孙小刚

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		123,710,055.81	115,835,099.75
减：营业成本		66,960,135.21	73,650,342.16
营业税金及附加		1,217,905.96	1,001,037.38
销售费用		15,388,937.67	9,807,295.54
管理费用		20,317,551.36	20,303,007.61
财务费用		11,596,917.82	10,790,642.36
资产减值损失		361,926.43	1,596,629.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		19,208,655.90	1,729,749.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,075,337.26	415,894.89
加：营业外收入		296,435.47	618,907.22
减：营业外支出		148,753.31	288,106.83
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,223,019.42	746,695.28
减：所得税费用		1,563,409.97	154,562.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,659,609.45	592,132.87

公司法定代表人：罗庆红    主管会计工作负责人：隋红     会计机构负责人：孙小刚

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		330,176,796.31	295,478,171.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,863,135.98	17,674,207.52
经营活动现金流入小计		337,039,932.29	313,152,378.85
购买商品、接受劳务支付的现金		169,834,237.12	163,518,929.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		40,959,010.75	37,840,356.05
支付的各项税费		30,854,211.02	37,273,586.82
支付其他与经营活动有关的现金		53,815,216.58	30,264,714.74
经营活动现金流出小计		295,462,675.47	268,897,587.58
经营活动产生的现金流量净额		41,577,256.82	44,254,791.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,380,354.62	99,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,301.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,620,655.62	179,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,115,565.64	47,170,135.47
投资支付的现金			3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		28,115,565.64	50,170,135.47
投资活动产生的现金流量净额		-24,494,910.02	-49,991,135.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,500,000.00
取得借款收到的现金		245,800,000.00	268,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	4,503,143.17
筹资活动现金流入小计		247,000,000.00	283,203,143.17
偿还债务支付的现金		227,510,000.00	246,830,813.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,213,492.68	23,293,997.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		247,723,492.68	270,124,810.63
筹资活动产生的现金流量净额		-723,492.68	13,078,332.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		16,358,854.12	7,341,988.34
加：期初现金及现金等价物余额		94,498,464.63	82,202,830.05
六、期末现金及现金等价物余额		110,857,318.75	89,544,818.39

公司法定代表人：罗庆红     主管会计工作负责人：隋红     会计机构负责人：孙小刚

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		129,894,507.06	128,551,700.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		8,901,333.82	11,772,200.56
经营活动现金流入小计		138,795,840.88	140,323,901.22
购买商品、接受劳务支付的现金		69,090,313.34	74,834,129.34
支付给职工以及为职工支付的现金		17,416,119.30	14,920,603.30
支付的各项税费		11,637,598.05	13,450,843.78
支付其他与经营活动有关的现金		24,675,810.65	44,295,150.23
经营活动现金流出小计		122,819,841.34	147,500,726.65
经营活动产生的现金流量净额		15,975,999.54	-7,176,825.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,248,816.79	97,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,409,816.79	97,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,291,272.41	22,009,061.78
投资支付的现金		11,077,700.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		29,368,972.41	44,509,061.78
投资活动产生的现金流量净额		-20,959,155.62	-44,411,561.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		209,100,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		209,100,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,493,452.15	12,532,625.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		181,493,452.15	110,532,625.25
筹资活动产生的现金流量净额		27,606,547.85	23,467,374.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		22,623,391.77	-28,121,012.46
加：期初现金及现金等价物余额		21,790,223.63	56,132,176.54
六、期末现金及现金等价物余额		44,413,615.40	28,011,164.08

公司法定代表人：罗庆红     主管会计工作负责人：隋红     会计机构负责人：孙小刚

(下转C86版)