2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司非执行董事王世翔先生因公务未出席董事会会议,委托非执行董事王银香女士代为表决。非执行董事白纪图(Christopher Dale Pratt)先生因公务未出席董事会会议,委托非执行董事陈南禄先生代为表决。独立董事胡鸿烈先生因公务未出席董事会会议,委托独立董事付洋先生代为表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人(会计主管人员)李有强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中国国航 | |
股票代码 | 601111 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 中国国航 | |
股票代码 | 00753 | |
股票上市交易所 | 香港联合交易所 | |
股票简称 | AIRC | |
股票代码 | AIRC | |
股票上市交易所 | 伦敦证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 黄斌 | 秦志杰 |
联系地址 | 中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号 | 中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号 |
电话 | 86-10-61461959 | 86-10-61462558 |
传真 | 86-10-61462805 | 86-10-61462805 |
电子信箱 | ben_huang@mail.airchina.com.cn | zhijieqin@mail.airchina.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 100,240,561 | 98,897,743 | 1.36 |
所有者权益(或股东权益) | 22,721,041 | 19,773,890 | 14.90 |
每股净资产(元) | 1.92 | 1.67 | 14.97 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 1,785,754 | 1,353,636 | 31.92 |
利润总额 | 2,730,175 | 1,364,927 | 100.02 |
净利润 | 2,925,649 | 1,165,470 | 151.03 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 282,843 | 558,415 | -49.35 |
基本每股收益(元) | 0.25 | 0.10 | 150.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | -60.00 |
稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净资产收益率(%) | 12.88 | 3.85 | 增加9.03个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,000,479 | 2,837,174 | -29.49 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | 0.24 | -29.17 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非流动资产处置损益 | 7,352 |
计入当期损益的政府补贴收入 | 924,757 |
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益及金融资产/负债产生的交割损益 | 1,521,078 |
其他营业外支出净额 | 12,312 |
非经常性损益的所得税影响数 | 177,734 |
归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -427 |
合计 | 2,642,806 |
2.2.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
国内会计准则 | 境外会计准则 | |
净利润 | 2,925,649 | 2,878,224 |
净资产 | 22,721,041 | 22,842,052 |
差异说明 | v.自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的折旧差异。该准则差异会随相关替换件的折旧及报废而逐年递减。 vi.因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 429782(其中H股登记股东6072)户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
中国航空集团公司 | 国家 | 40.40 | 4,949,066,567 | 4,826,195,989 | 无 | |||
国泰航空有限公司 | 境外法人 | 18.10 | 2,217,617,455 | 0 | 无 | |||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 17.00 | 2,083,157,904 | 0 | 未知 | |||
中国航空(集团)有限公司 | 境外法人 | 11.81 | 1,447,334,920 | 1,380,482,920 | 无 | |||
中外运空运发展股份有限公司 | 未知 | 0.65 | 80,000,000 | 0 | 未知 | |||
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.41 | 49,999,735 | 0 | 未知 | |||
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.33 | 40,002,969 | 0 | 未知 | |||
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.23 | 28,289,740 | 0 | 未知 | |||
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 未知 | 0.20 | 25,013,347 | 0 | 未知 | |||
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.20 | 24,999,801 | 0 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
国泰航空有限公司 | 2,217,617,455 | 境外上市外资股 | ||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,083,157,904 | 境外上市外资股 | ||||||
中国航空集团公司 | 122,870,578 | 人民币普通股 | ||||||
中外运空运发展股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
中国航空(集团)有限公司 | 66,852,000 | 境外上市外资股 | ||||||
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 49,999,735 | 人民币普通股 | ||||||
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 40,002,969 | 人民币普通股 | ||||||
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 28,289,740 | 人民币普通股 | ||||||
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 25,013,347 | 人民币普通股 | ||||||
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 24,999,801 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司52.21%股份。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
航空客运 | 19,896,880 | 16,854,062 | 15.29 | -6.96 | -13.03 | 增加5.91个百分点 |
航空货运及邮运 | 1,974,422 | 1,672,045 | 15.31 | -46.64 | -50.14 | 增加5.93个百分点 |
其他 | 37,622 | 31,548 | 16.14 | -28.84 | -34.05 | 增加6.63个百分点 |
合计 | 21,908,924 | 18,557,655 | 15.30 | -12.84 | -18.54 | 增加5.92个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额40,788.4万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:千元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 13,064,923 | 6.46 |
其他 | 8,844,001 | -31.26 |
合计 | 21,908,924 | -12.84 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务毛利率比上年同期增加5.92个百分点,主要原因是市场的积极应对、生产的有效组织及航油价格的下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||
担保对象名称 | 担保金额 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
深圳航空有限责任公司 | 105,199,000 | 否 | 是 |
报告期末担保余额合计(A) | 105,199,000 | ||
公司对子公司的担保情况 | |||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 282,797,000 | ||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||
担保总额(A+B) | 387,996,000 | ||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.71 | ||
其中: | |||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 105,199,000 | ||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 105,199,000 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007年2月26日,美国联邦法院纽约东部地区法院向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票,起诉本公司和国货航及若干其它航空公司通过一致地过度征收附加费,阻止航空货运服务价格打折,以及在收益和消费者分配方面达成一致共识,从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的,违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段,本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果作出合理及可靠的估计,因此暂未就此项诉讼做出拨备。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:千元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
00293 | 国泰航空 | 7,427,515 | 17.5 | 5,673,478 | 212,779 | 248,885 | 长期股权投资 | 购买 |
200152 | 山东航空 | 182,119 | 22.8 | 157,291 | 22,709 | 22,709 | 长期股权投资 | 购买 |
合计 | 7,609,634 | / | 5,830,769 | 235,488 | 271,594 | / | / |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
中国航空集团财务有限责任公司 | 134,080,160 | 118,738,333 | 23.5 | 176,527,000 | 5,075,000 | 5,075,000 | 长期股权投资 | 重组上市注入 |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2009年2月26日发行了2009年度第一期中期票据,发行总额人民币30亿元,期限3年,票面利率3.32%,2009 年2 月 27 日募集资金已经全额到账;本公司于2009年3月19日发行了2009年度第二期中期票据,发行总额人民币30亿元,期限5年,票面利率3.48%,2009 年3 月 20 日募集资金已经全额到账。
期后事项
2009年8月17日,公司第二届董事会第二十八次会议批准本公司购买中信泰富有限公司持有的国泰航空有限公司合计491,864,724股股份,每股价格为12.88港元。本次交易完成后,本公司在国泰航空有限公司持股数合计将增至1,179,759,987股,持股比例合计将增至约29.99%。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 六1 | 3,902,568 | 4,663,792 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 六2 | - | 253,406 |
应收票据 | 六3 | 1,287 | 1,604 |
应收账款 | 六4 | 2,175,082 | 2,074,178 |
预付款项 | 六6 | 347,164 | 309,945 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 六5 | 1,658,791 | 1,110,524 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 六7 | 809,228 | 812,941 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 8,894,120 | 9,226,390 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 六8 | 247,004 | 231,586 |
长期股权投资 | 六9 | 7,876,966 | 7,323,075 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 六10 | 67,677,952 | 66,244,815 |
在建工程 | 六11 | 10,480,741 | 10,887,225 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 六12 | 2,558,048 | 2,563,887 |
开发支出 | |||
商誉 | 六13 | 349,055 | 349,055 |
长期待摊费用 | 六14 | 121,408 | 141,601 |
递延所得税资产 | 六15 | 2,035,267 | 1,930,109 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 91,346,441 | 89,671,353 | |
资产总计 | 100,240,561 | 98,897,743 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 六18 | 6,745,850 | 9,379,700 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 六2 | 3,639,602 | 7,727,918 |
应付票据 | 六19 | 2,616,467 | 1,493,815 |
应付账款 | 六20 | 7,674,256 | 7,792,638 |
国内票证结算 | 659,709 | 744,804 | |
国际票证结算 | 1,262,788 | 1,517,530 | |
预收款项 | 六22 | 49,614 | 56,022 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 六23 | 226,817 | 163,918 |
应交税费 | 六24 | 133,277 | 300,198 |
应付利息 | 327,381 | 303,066 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 六25 | 2,696,242 | 3,030,210 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 六26 | 12,256,294 | 10,186,078 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 38,288,297 | 42,695,897 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 六27 | 10,854,593 | 14,109,828 |
应付债券 | 六28 | 9,000,000 | 3,000,000 |
长期应付款 | 六29 | 1,205,730 | 1,307,706 |
应付融资租赁款 | 16,509,445 | 16,480,784 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 六31 | 97,526 | 112,754 |
递延收益 | 916,349 | 689,232 | |
递延所得税负债 | 六15 | 180,000 | 214,000 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 38,763,643 | 35,914,304 | |
负债合计 | 77,051,940 | 78,610,201 | |
股东权益: | |||
股本 | 六33 | 12,251,362 | 12,251,362 |
资本公积 | 六34 | 11,709,845 | 11,676,739 |
减:库存股 | - | ||
盈余公积 | 六35 | 1,563,914 | 1,563,914 |
一般风险准备 | - | ||
未分配利润 | 六36 | -1,181,954 | -4,107,603 |
外币报表折算差额 | -1,622,126 | -1,610,522 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 22,721,041 | 19,773,890 | |
少数股东权益 | 六37 | 467,580 | 513,652 |
股东权益合计 | 23,188,621 | 20,287,542 | |
负债和股东权益合计 | 100,240,561 | 98,897,743 |
公司法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,022,990 | 1,511,221 | |
交易性金融资产 | - | 253,406 | |
应收票据 | 787 | 965 | |
应收账款 | 十四1 | 2,306,929 | 1,941,404 |
预付款项 | 302,418 | 261,822 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十四2 | 2,063,832 | 1,422,428 |
存货 | 737,722 | 741,916 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 6,434,678 | 6,133,162 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 174,013 | 166,690 | |
长期股权投资 | 十四3 | 13,860,843 | 13,534,419 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 63,580,106 | 62,712,454 | |
在建工程 | 9,875,054 | 10,072,643 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,174,078 | 2,181,481 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 114,357 | 133,707 | |
递延所得税资产 | 1,887,000 | 1,890,000 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 91,665,451 | 90,691,394 | |
资产总计 | 98,100,129 | 96,824,556 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 6,576,641 | 9,201,444 | |
交易性金融负债 | 3,639,602 | 7,727,918 | |
应付票据 | 2,416,467 | 1,493,815 | |
应付账款 | 6,535,779 | 6,817,030 | |
国内票证结算 | 658,201 | 739,247 | |
国际票证结算 | 1,193,606 | 1,411,075 | |
预收款项 | 33,623 | 35,152 | |
应付职工薪酬 | 140,072 | 113,413 | |
应交税费 | 132,010 | 290,579 | |
应付利息 | 325,784 | 301,088 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,237,218 | 2,402,427 | |
一年内到期的非流动负债 | 12,056,273 | 10,048,877 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 35,945,276 | 40,582,065 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 9,516,489 | 12,855,636 | |
应付债券 | 9,000,000 | 3,000,000 | |
长期应付款 | 975,866 | 1,017,791 | |
应付融资租赁款 | 16,509,445 | 16,480,784 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 97,526 | 112,754 | |
递延收益 | 900,847 | 681,001 | |
递延所得税负债 | 180,000 | 214,000 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 37,180,173 | 34,361,966 | |
负债合计 | 73,125,449 | 74,944,031 | |
股东权益: | |||
股本 | 12,251,362 | 12,251,362 | |
资本公积 | 14,331,111 | 14,334,111 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 1,554,324 | 1,554,324 | |
未分配利润 | -3,162,117 | -6,259,272 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 24,974,680 | 21,880,525 | |
负债和股东权益合计 | 98,100,129 | 96,824,556 |
公司法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
合并利润表
2009年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 22,405,025 | 25,666,525 | |
其中:营业收入 | 六38 | 22,405,025 | 25,666,525 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 22,451,474 | 25,011,545 | |
其中:营业成本 | 六38 | 18,975,773 | 23,134,131 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 六39 | 543,663 | 623,796 |
销售费用 | 1,640,424 | 1,577,527 | |
管理费用 | 684,816 | 673,303 | |
财务费用 | 六40 | 606,798 | -996,332 |
资产减值损失 | 六41 | - | -880 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六42 | 1,521,078 | 288,308 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六43 | 311,125 | 410,348 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 311,125 | -66,458 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,785,754 | 1,353,636 | |
加:营业外收入 | 六44 | 952,844 | 146,399 |
减:营业外支出 | 六45 | 8,423 | 135,108 |
其中:非流动资产处置净损失 | 4,248 | 18,960 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,730,175 | 1,364,927 | |
减:所得税费用 | 六46 | -134,500 | 291,949 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,864,675 | 1,072,978 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,925,649 | 1,165,470 | |
少数股东损益 | -60,974 | -92,492 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.25 | 0.10 | |
(二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
公司法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
母公司利润表
2009年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十四4 | 20,995,143 | 22,470,938 |
减:营业成本 | 十四4 | 17,225,202 | 20,044,701 |
营业税金及附加 | 528,952 | 571,813 | |
销售费用 | 1,590,441 | 1,487,157 | |
管理费用 | 517,419 | 479,699 | |
财务费用 | 585,044 | -911,816 | |
资产减值损失 | - | - | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,521,078 | 302,041 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四5 | 86,217 | 34,789 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,217 | 34,732 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,155,380 | 1,136,214 | |
加:营业外收入 | 924,257 | 143,239 | |
减:营业外支出 | 6,573 | 134,671 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,423 | 18,951 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,073,064 | 1,144,782 | |
减:所得税费用 | -31,000 | 282,135 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,104,064 | 862,647 |
公司法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,558,278 | 25,536,283 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 39,300 | 36,747 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 832,614 | 678,997 | |
经营活动现金流入小计 | 六49 | 22,430,192 | 26,252,027 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,817,475 | 16,667,055 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,563,571 | 2,225,299 | |
支付的各项税费 | 1,152,295 | 2,144,686 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六50 | 4,896,372 | 2,377,813 |
经营活动现金流出小计 | 20,429,713 | 23,414,853 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 六51 | 2,000,479 | 2,837,174 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
收回已质押的银行存款 | 971,842 | 17,302 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,880 | 402,167 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,030 | 77,323 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 843,086 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 39,746 | 248,050 | |
投资活动现金流入小计 | 1,196,498 | 1,587,928 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,847,223 | 4,180,454 | |
投资支付的现金 | 265,200 | 560,568 | |
质押贷款净增加额 | - | 7,092 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,112,423 | 4,748,114 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,915,925 | -3,160,186 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 16,353,864 | 10,761,397 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,353,864 | 10,761,397 | |
偿还债务支付的现金 | 13,689,256 | 6,634,981 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 791,101 | 1,663,490 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
融资租赁支付的现金 | 1,703,333 | 1,290,863 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,961 | 22,409 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,203,651 | 9,611,743 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,213 | 1,149,654 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,149 | -45,391 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 210,618 | 781,251 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,913,332 | 3,668,528 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 六52 | 3,123,950 | 4,449,779 |
公司法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,134,143 | 22,419,578 | |
收到的税费返还 | 41,314 | 36,747 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 764,233 | 530,295 | |
经营活动现金流入小计 | 20,939,690 | 22,986,620 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,676,226 | 14,348,248 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,856,068 | 1,868,267 | |
支付的各项税费 | 1,118,886 | 2,081,147 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,364,548 | 1,987,206 | |
经营活动现金流出小计 | 19,015,728 | 20,284,868 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,923,962 | 2,701,752 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
收回已质押的银行存款 | 2,274 | - | |
取得投资收益收到的现金 | 878 | - | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,136 | 50,545 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,123 | 215,137 | |
投资活动现金流入小计 | 135,411 | 265,682 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,319,023 | 4,004,039 | |
投资支付的现金 | 265,200 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,584,223 | 4,004,039 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,448,812 | -3,738,357 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 15,955,083 | 10,653,170 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 15,955,083 | 10,653,170 | |
偿还债务支付的现金 | 13,416,966 | 6,576,626 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 765,045 | 1,639,078 | |
融资租赁支付的现金 | 1,703,333 | 1,290,863 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,961 | 22,409 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,905,305 | 9,528,976 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,778 | 1,124,194 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,885 | -34,042 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -485,957 | 53,547 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,508,947 | 1,348,887 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,022,990 | 1,402,434 |
公司法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:李有强
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:孔栋
中国国际航空股份有限公司
2009年8月25日
(下转C127版)