2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,本次会议应到董事10名，亲自出席会议董事9名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人徐锦鑫、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	置信电气
股票代码	600517
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭永锋	梁植芳
联系地址	上海虹桥路2239号	上海虹桥路2239号
电话	021-62623388	021-62623388
传真	021-62610088	021-62610088
电子信箱	pengyf@sh-zx.com.cn	zhixin@sh-zx.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,623,767,589.38	1,771,286,587.20	-8.33
所有者权益（或股东权益）	1,060,308,699.28	942,015,938.39	12.56
每股净资产(元)	1.71	2.28	-25.00
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	188,571,903.10	117,126,468.43	61.00
利润总额	197,456,884.99	116,062,937.92	70.13
净利润	138,916,260.92	87,922,131.60	58.00
扣除非经常性损益后的净利润	130,182,702.06	81,038,603.35	60.64
基本每股收益(元)	0.22	0.14	57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.21	0.13	61.53
净资产收益率(%)	13.10	10.72	增加2.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-70,205,989.80	-231,150,566.46	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.11	-0.56	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-57,286.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,759,000
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,699.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,145.74
合计	8,733,558.86

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	57,359,920	13.91				-57,359,920	-57,359,920	0	0
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	57,359,920	13.91				-57,359,920	-57,359,920	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	355,110,080	86.09		82,494,000	123,741,000	57,359,920	263,594,920	618,705,000	618,705,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	355,110,080	86.09		82,494,000	123,741,000	57,359,920	263,594,920	618,705,000	618,705,000
三、股份总数	412,470,000	100		82,494,000	123,741,000	0	206,235,000	618,705,000	618,705,000

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22757
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人		23.56	145740000			无
上海电力实业总公司	境内非国有法人		8.83	54652500			无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人		8.72	53927505			无
东方国际(集团)有限公司	国有法人		2.94	18217500			无
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知		2.20	13582648			无
杜筱燕	境内自然人		2.07	12825120			无
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知		1.70	10543043			无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	未知		1.41	8749926			无
博时价值增长证券投资基金	未知		1.41	8701168			无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	未知		1.32	8169574			无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海置信(集团)有限公司	145740000	人民币普通股
上海电力实业总公司	54652500	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	53927505	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	18217500	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	13582648	人民币普通股
杜筱燕	12825120	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	10543043	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	8749926	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8701168	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	8169574	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	2、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表人，是公司董事长徐锦鑫的配偶。 3、除上述关联之外，本公司未知上述法人之间存在其他关联关系

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
生产、销售变压器及母线槽	686,632,198.89	443,142,963.69	35.47	-2.61	-21.28	增加15.31个百分点
销售铁芯	33,432,623.76	28,314,179.21	15.31	3,551	2,992	增加15.31个百分点
合计	720,064,822.65	471,457,142.90	34.53	2.00	-16.38	增加14.40个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海市内	148,257,483.99	-23.18
上海市外	571,807,338.66	11.47
合计	720,064,822.65	2.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

1、2008年，公司完成了对上海日港置信非晶体金属有限公司60%股权的收购，上海日港置信非晶体金属有限公司成为本公司的全资子公司，公司合并报告口径的营业收入增加了非晶和金铁芯。上海日港置信非晶体金属有限公司对公司控股子公司的铁芯销售已经作为内部销售抵消，公司将上海日港置信非晶体金属有限公司对外销售非晶合金铁芯的金额作为合并报表口径非晶合金铁芯的营业收入。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司于2008年向汇盈投资发展有限公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司60%的股权，“日港置信”成为本公司的全资子公司，本公司的经营范围扩展至非晶合金铁芯，通过本次收购，使本公司的产业链更完整，本公司的经营范围扩展至非晶合金铁芯，并提升了本公司销售产品的利润水平。公司在报告期内，面对主要原材料大幅波动的市场环境，加强了对主要原材料的成本管理。通过以上举措，报告期内，公司销售产品的毛利率水平大幅提高，增强了公司竞争优势。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	30,592.77			本报告期已使用募集资金总额		0
				已累计使用募集资金总额		14,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
非晶合金变压器环保节能产品项目	30,000	否		14,000		是	是
合计	30,000	/		14,000	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	255
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,325
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	5,325
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.02
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海置信电气非晶有限公司	4.65	33.56
上海置信非晶合金变压器有限公司	3.32	125.48
上海日港置信非晶体金属有限公司	3.01
上海置信电气器材有限公司	0.54
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	14.17	0.09
山东爱普置信非晶合金变压器公司	24.27	78.56
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	30.15	38.32
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	25.01	25.01
山西晋缘置信电气有限公司	37.76
合计	142.88	301.02

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	9,900,000

近日，本公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司就张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星和北京中机联供非晶科技股份有限公司侵犯上海日港置信非晶体金属有限公司商业秘密一案，向上海市第一中级人民法院提出诉讼请求如下：

1、判令张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星立即停止披露、使用、允许他人使用上海日港置信非晶体金属有限公司的“非晶铁芯产品及其生产方法”技术的行为；

2、判令北京中机联供非晶科技股份有限公司立即停止披露、使用、允许他人使用上海日港置信非晶体金属有限公司的“非晶铁芯产品及其生产方法”技术生产非晶铁芯以及相关产品的行为；

3、判令五被告在《经济日报》、《中国证券报》和《变压器》杂志上刊登致歉声明，向上海日港置信非晶体金属有限公司赔礼道歉。

4、判令五被告连带赔偿上海日港置信非晶体金属有限公司经济损失人民币980万元；

5、判令五被告连带赔偿上海日港置信非晶体金属有限公司因调查、制止侵权行为而支付的合理费用人民币10万元。

6、由五被告承担本案的诉讼费用。

目前，相关诉讼请求已被上海市第一中级人民法院受理，正在审理过程之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		351,787,587.07	773,776,880.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		88,851.16	60,969.80
应收票据		570,000.00	20,000.00
应收账款		470,682,778.10	191,383,002.71
预付款项		55,809,903.61	53,399,880.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		3,551,785.11	3,220,935.54
买入返售金融资产
存货		277,742,532.13	320,627,776.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,160,233,437.18	1,342,489,445.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		50,000.00	50,000.00
投资性房地产
固定资产		117,245,101.04	107,716,332.90
在建工程		77,841,639.23	50,329,924.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		720,653.93	1,429,266.99
开发支出
商誉		250,486,352.31	250,486,352.31
长期待摊费用		5,687,056.87	5,131,942.43
递延所得税资产		11,503,348.82	13,653,322.68
其他非流动资产
非流动资产合计		463,534,152.20	428,797,141.76
资产总计		1,623,767,589.38	1,771,286,587.20
流动负债：
短期借款		105,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		20,094,567.22	25,249,185.16

应付账款		258,454,658.22	245,988,780.28
预收款项		1,805,302.71	16,078,488.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,424,434.31	564,638.77
应交税费		18,610,683.14	3,273,610.89
应付利息
应付股利
其他应付款		56,267,790.27	57,214,513.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		461,657,435.87	738,369,217.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		461,657,435.87	738,369,217.33
股东权益：
股本		618,705,000.00	412,470,000.00
资本公积		80,032,863.74	203,773,863.74
减：库存股
盈余公积		44,030,833.97	44,030,833.97
一般风险准备
未分配利润		317,540,001.57	281,741,240.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,060,308,699.28	942,015,938.39
少数股东权益		101,801,454.23	90,901,431.48
股东权益合计		1,162,110,153.51	1,032,917,369.87
负债和股东权益合计		1,623,767,589.38	1,771,286,587.20

公司法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		191,750,361.26	236,167,882.77
交易性金融资产		88,851.16	60,969.80
应收票据
应收账款		207,352,162.24	132,318,217.77
预付款项		17,899,396.35	39,144,886.35
应收利息
应收股利
其他应收款		4,760,359.14	65,592,835.19
存货		8,839,891.06	1,194,849.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		430,691,021.21	474,479,641.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		621,412,091.65	621,412,091.65
投资性房地产
固定资产		4,566,739.45	4,910,332.08
在建工程		1,114,510.00	1,114,510.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		707,038.00	1,414,036.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,660,734.46	3,135,365.29
其他非流动资产
非流动资产合计		631,461,113.56	631,986,335.02
资产总计		1,062,152,134.77	1,106,465,976.66
流动负债：
短期借款		50,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			8,000,000.00
应付账款		10,000.00	10,000.00
预收款项		1,751,302.71	7,362,938.99
应付职工薪酬		31,760.70	42,613.40
应交税费		-2,557,273.11	-2,964,344.54
应付利息
应付股利
其他应付款		232,440,643.78	25,949,852.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		281,676,434.08	338,401,060.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		281,676,434.08	338,401,060.59
股东权益：
股本		618,705,000.00	412,470,000.00
资本公积		74,226,078.92	197,967,078.92
减：库存股
盈余公积		42,307,051.64	42,307,051.64
未分配利润		45,237,570.13	115,320,785.51
外币报表折算差额
股东权益合计		780,475,700.69	768,064,916.07
负债和股东权益合计		1,062,152,134.77	1,106,465,976.66

公司法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		720,295,894.24	705,935,197.87
其中：营业收入		720,295,894.24	705,935,197.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		531,751,872.50	607,937,427.09
其中：营业成本		471,493,285.90	563,831,189.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,244,185.77	3,550,545.24
销售费用		14,533,713.23	10,019,811.55
管理费用		36,600,335.99	28,635,766.27
财务费用		4,195,819.63	-158,242.02
资产减值损失		1,684,531.98	2,058,356.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		27,881.36	-50,585.28
投资收益（损失以“－”号填列）			19,179,282.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			19,179,282.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		188,571,903.10	117,126,468.43
加：营业外收入		8,961,684.35
减：营业外支出		76,702.46	1,063,530.51
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		197,456,884.99	116,062,937.92
减：所得税费用		39,390,601.32	11,053,914.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,066,283.67	105,009,023.61
归属于母公司所有者的净利润		138,916,260.92	87,922,131.60
少数股东损益		19,150,022.75	17,086,892.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.22	0.14
（二）稀释每股收益

公司法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		221,069,058.59	292,378,634.92
减：营业成本		166,271,227.49	233,506,205.92
营业税金及附加		782,794.66	1,017,344.07
销售费用		4,586,895.06	6,957,466.16
管理费用		13,325,526.42	12,442,819.80
财务费用		2,987,452.34	100,611.38
资产减值损失		2,603,087.45	278,187.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		27,881.36	-50,585.28
投资收益（损失以“－”号填列）		4,250,000.00	23,736,744.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,789,956.53	61,762,159.91
加：营业外收入		2,705,000.00
减：营业外支出			1,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,494,956.53	60,762,159.91
减：所得税费用		4,460,671.88	9,652,508.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,034,284.65	51,109,651.61

公司法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		539,491,394.30	640,487,185.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		166,451.22	5,182,854.08
收到其他与经营活动有关的现金		6,867,475.78	9,911,529.38
经营活动现金流入小计		546,525,321.30	655,581,568.81
购买商品、接受劳务支付的现金		454,139,833.63	749,868,939.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		28,954,045.96	21,198,033.24
支付的各项税费		82,359,189.88	75,572,883.66
支付其他与经营活动有关的现金		51,278,241.63	40,092,279.21
经营活动现金流出小计		616,731,311.10	886,732,135.27
经营活动产生的现金流量净额		-70,205,989.80	-231,150,566.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			47,103,449.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			47,103,449.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,742,804.65	38,360,724.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		36,742,804.65	38,360,724.66
投资活动产生的现金流量净额		-36,742,804.65	8,742,725.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,040,455.24	19,177,171.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		345,040,455.24	34,177,171.23
筹资活动产生的现金流量净额		-315,040,455.24	-34,177,171.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43.86
五、现金及现金等价物净增加额		-421,989,293.55	-256,585,012.67
加：期初现金及现金等价物余额		773,776,880.62	538,415,627.11
六、期末现金及现金等价物余额		351,787,587.07	281,830,614.44

公司法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		158,831,673.02	219,559,992.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		275,990,778.44	66,464,498.60
经营活动现金流入小计		434,822,451.46	286,024,490.95
购买商品、接受劳务支付的现金		173,184,316.00	205,814,988.38
支付给职工以及为职工支付的现金		6,916,736.91	5,843,361.50
支付的各项税费		15,197,015.43	23,420,955.07
支付其他与经营活动有关的现金		12,777,316.89	75,203,210.12
经营活动现金流出小计		208,075,385.23	310,282,515.07
经营活动产生的现金流量净额		226,747,066.23	-24,258,024.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,250,000.00	47,103,449.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,250,000.00	47,103,449.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		190,930.00	26,260.00
投资支付的现金			146,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		190,930.00	146,026,260.00
投资活动产生的现金流量净额		4,059,070.00	-98,922,810.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,223,657.74	14,830,488.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		275,223,657.74	29,830,488.53
筹资活动产生的现金流量净额		-275,223,657.74	-29,830,488.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-44,417,521.51	-153,011,322.97
加：期初现金及现金等价物余额		236,167,882.77	386,991,939.63
六、期末现金及现金等价物余额		191,750,361.26	233,980,616.66