方大炭素新材料科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月26日 来源:上海证券报 作者:
(上接C120版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 639,538,949.00 | 1,173,188,367.52 | 72,775,613.30 | 753,449,674.60 | 340,759,208.09 | 2,979,711,812.51 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 639,538,949.00 | 1,173,188,367.52 | 72,775,613.30 | 753,449,674.60 | 340,759,208.09 | 2,979,711,812.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,108,811.18 | -14,938,789.71 | 5,828,666.75 | -8,001,311.78 | |||||
(一)净利润 | 142,387,787.63 | -14,950,040.34 | 127,437,747.29 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,108,811.18 | 778,707.09 | 1,887,518.27 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,108,811.18 | 778,707.09 | 1,887,518.27 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,108,811.18 | 142,387,787.63 | -14,171,333.25 | 129,325,265.56 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -157,326,577.34 | -157,326,577.34 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -157,326,577.34 | -157,326,577.34 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 639,538,949.00 | 1,174,297,178.70 | 72,775,613.30 | 738,510,884.89 | 346,587,874.84 | 2,971,710,500.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 303,080,313.67 | 51,439,618.28 | 229,474,988.82 | 268,524,792.54 | 1,252,519,713.31 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 303,080,313.67 | 51,439,618.28 | 229,474,988.82 | 268,524,792.54 | 1,252,519,713.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 239,538,949.00 | 870,098,053.85 | 21,335,995.02 | 523,974,685.78 | 72,234,415.55 | 1,727,182,099.20 | |||
(一)净利润 | 545,310,680.80 | 75,557,173.48 | 620,867,854.28 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 66,839.49 | -3,322,757.93 | -3,255,918.44 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,826,986.63 | -1,486,389.37 | -4,313,376.00 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 2,893,826.12 | -1,836,368.56 | 1,057,457.56 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 66,839.49 | 545,310,680.80 | 72,234,415.55 | 617,611,935.84 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 239,538,949.00 | 870,031,214.36 | 1,109,570,163.36 | ||||||
1.所有者投入资本 | 239,538,949.00 | 1,254,495,227.99 | 1,494,034,176.99 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -384,464,013.63 | -384,464,013.63 | |||||||
(四)利润分配 | 21,335,995.02 | -21,335,995.02 | |||||||
1.提取盈余公积 | 21,335,995.02 | -21,335,995.02 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 639,538,949.00 | 1,173,178,367.52 | 72,775,613.30 | 753,449,674.60 | 340,759,208.09 | 2,979,701,812.51 |
公司法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:王启军 会计机构负责人:张子荣
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 639,538,949.00 | 1,500,382,454.64 | 46,986,461.93 | 223,574,033.51 | 2,410,481,899.08 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 639,538,949.00 | 1,500,382,454.64 | 46,986,461.93 | 223,574,033.51 | 2,410,481,899.08 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 198,953,988.41 | 198,953,988.41 | |||||
(一)净利润 | 357,169,083.16 | 357,169,083.16 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 357,169,083.16 | 357,169,083.16 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -157,326,577.34 | -157,326,577.34 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -157,326,577.34 | -157,326,577.34 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | -888,517.41 | -888,517.41 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | -888,517.41 | -888,517.41 | |||||
四、本期期末余额 | 639,538,949.00 | 1,500,382,454.64 | 46,986,461.93 | 422,528,021.92 | 2,609,435,887.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 245,887,226.65 | 25,650,466.91 | 31,550,078.37 | 703,087,771.93 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 245,887,226.65 | 25,650,466.91 | 31,550,078.37 | 703,087,771.93 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 239,538,949.00 | 1,254,495,227.99 | 21,335,995.02 | 192,023,955.14 | 1,707,394,127.15 | ||
(一)净利润 | 213,359,950.16 | 213,359,950.16 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 213,359,950.16 | 213,359,950.16 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 239,538,949.00 | 1,254,495,227.99 | 1,494,034,176.99 | ||||
1.所有者投入资本 | 239,538,949.00 | 1,254,495,227.99 | 1,494,034,176.99 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 21,335,995.02 | -21,335,995.02 | |||||
1.提取盈余公积 | 21,335,995.02 | -21,335,995.02 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 639,538,949.00 | 1,500,382,454.64 | 46,986,461.93 | 223,574,033.51 | 2,410,481,899.08 |
公司法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:王启军 会计机构负责人:张子荣
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。