福建水泥股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月26日 来源:上海证券报 作者:
(上接C117版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 543,939,190.42 | 25,940,598.71 | 72,183,805.97 | 7,584,164.00 | 1,031,521,425.10 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 543,939,190.42 | 25,940,598.71 | 72,183,805.97 | 7,584,164.00 | 1,031,521,425.10 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 537,500,223.12 | -59,880,357.83 | -682,945.88 | 476,936,919.41 | |||||
(一)净利润 | -59,880,357.83 | -106,945.88 | -59,987,303.71 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 537,500,223.12 | 537,500,223.12 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 716,533,630.83 | 716,533,630.83 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -179,133,407.71 | -179,133,407.71 | |||||||
4.其他 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 537,500,223.12 | -59,880,357.83 | -106,945.88 | 477,512,919.41 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -576,000.00 | -576,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -576,000.00 | -576,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 1,081,439,413.54 | 25,940,598.71 | 12,303,448.14 | 6,901,218.12 | 1,508,458,344.51 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 1,440,392,434.42 | 21,666,409.07 | 82,898,053.45 | 7,477,269.37 | 1,934,307,832.31 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 1,440,392,434.42 | 21,666,409.07 | 82,898,053.45 | 7,477,269.37 | 1,934,307,832.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -634,927,566.00 | 3,495,928.50 | -27,615,884.72 | -661,081.69 | -659,708,603.91 | ||||
(一)净利润 | -12,663,746.24 | -85,081.69 | -12,748,827.93 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -634,927,566.00 | -634,927,566.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -846,570,088.00 | -846,570,088.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 211,642,522.00 | 211,642,522.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -634,927,566.00 | -12,663,746.24 | -85,081.69 | -647,676,393.93 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 3,495,928.50 | -14,952,138.48 | -576,000.00 | -12,032,209.98 | |||||
1.提取盈余公积 | 3,495,928.50 | -3,495,928.50 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,456,209.98 | -576,000.00 | -12,032,209.98 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 805,464,868.42 | 25,162,337.57 | 55,282,168.73 | 6,816,187.68 | 1,274,599,228.40 |
公司法定代表人:李建寅 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 541,700,486.11 | 25,940,598.71 | 51,600,264.51 | 1,001,115,015.33 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 541,700,486.11 | 25,940,598.71 | 51,600,264.51 | 1,001,115,015.33 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 537,400,223.12 | -52,659,751.95 | 484,740,471.17 | ||||
(一)净利润 | -52,659,751.95 | -52,659,751.95 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 537,400,223.12 | 537,400,223.12 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 716,533,630.83 | 716,533,630.83 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -179,133,407.71 | -179,133,407.71 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 537,400,223.12 | -52,659,751.95 | 484,740,471.17 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 1,079,100,709.23 | 25,940,598.71 | -1,059,487.44 | 1,485,855,486.50 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 1,438,153,730.11 | 21,666,409.07 | 59,548,052.77 | 1,901,241,857.95 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 1,438,153,730.11 | 21,666,409.07 | 59,548,052.77 | 1,901,241,857.95 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -634,927,566.00 | 3,495,928.50 | -27,145,795.08 | -658,577,432.58 | |||
(一)净利润 | -12,193,656.60 | -12,193,656.60 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -634,927,566.00 | -634,927,566.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -846,570,088.00 | -846,570,088.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 211,642,522.00 | 211,642,522.00 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -634,927,566.00 | -12,193,656.60 | -647,121,222.60 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 3,495,928.50 | -14,952,138.48 | -11,456,209.98 | ||||
1.提取盈余公积 | 3,495,928.50 | -3,495,928.50 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -11,456,209.98 | -11,456,209.98 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 803,226,164.11 | 25,162,337.57 | 32,402,257.69 | 1,242,664,425.37 |
公司法定代表人:李建寅 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。