福建水泥股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李建寅、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

■

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，福建省在我国宏观经济和国际金融危机大环境下，全社会固定资产投资同比增长19.8%，低于全国平均水平13.7个百分点；房地产开发投资同比增长-19.3%，比全国平均水平低29.2个百分点。在此环境下，省内水泥市场需求不振，加上外省水泥的大量涌入，市场供求矛盾显现，公司水泥售价持续下调。报告期，公司大宗原燃材料煤、石膏等采购成本均有一定程度下降。

报告期，公司炼石水泥厂2500t/d熟料水泥生产线（8＃窑）于1月16日投产，报告期内已达产达标。受市场需求影响，公司水泥产能未能有效发挥，水泥产销量均未完成计划，同时产生较大亏损。

上半年，公司共生产熟料163.75万吨，生产水泥180.17万吨，同比分别增长8.92％和-7.50％，销售商品179.77万吨，同比减少15.16万吨降低7.78％。实现营业收入50744.96万元，同比减少15.52%，营业利润-8172.56万元，同比增亏6296.19 万元，归属于母公司所有者的净利润-5988.04万元，同比增亏4721.66万元。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司主营业务毛利率12.53%，同比下降了8.86个百分点，主要系公司产品售价下滑及产品产销量下降影响所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

■

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

注：上述担保不含子公司为本母公司的担保

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

■

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

（下转C119版）

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	周国萍	委托董事李建寅出席

股票简称	福建水泥
股票代码	600802
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林成潮	林国金
联系地址	福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦	福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦
电话	0591-87617751	0591-87617751
传真	0591-87527300	0591-87527300
电子信箱	dmcement@pub5.fz.fj.cn	dmcement@pub5.fz.fj.cn

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,435,941,053.29	2,457,732,905.41	39.80
所有者权益（或股东权益）	1,501,557,126.39	1,023,937,261.10	46.65
每股净资产(元)	3.93	2.68	46.65
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-81,725,609.75	-18,763,681.39	-335.55
利润总额	-82,478,184.35	-18,669,348.58	-341.78
净利润	-59,880,357.83	-12,663,746.24	-372.85
扣除非经常性损益后的净利润	-59,275,958.32	-12,758,079.05	-364.62
基本每股收益(元)	-0.157	-0.033	-220.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.155	-0.033	-364.62
稀释每股收益(元)	-0.157	-0.033	-220.74
净资产收益率(%)	-3.99	-1.24	减少2.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,258,498.91	17,028,461.66	77.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.079	0.045	77.69

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-16,222.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,351.61
少数股东权益影响额	0.01
所得税影响额	148,175.08
合计	-604,399.51

报告期末股东总数					76,894户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省建材（控股）有限责任公司	国有法人		28.78	109,913,089		71,725,723	无
中国建筑材料集团公司	国有法人		7.88	30,090,951		0	无
福建投资开发总公司	国有法人		4.56	17,413,000		0	无
中国长城资产管理公司	国有法人		0.76	2,909,681		0	无
赵日	境内自然人		0.31	1,201,862		0	无
陶元荣	境内自然人		0.28	1,058,317		0	无
殷同雷	境内自然人		0.28	1,057,900		0	无
康莉	境内自然人		0.22	850,000		0	无
林泗华	境内自然人		0.20	781,459		0	无
福建省青山纸业股份有限公司	境内非国有法人		0.18	698,500		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
福建省建材（控股）有限责任公司		38,187,366				人民币普通股
中国建筑材料集团公司		30,090,951				人民币普通股
福建投资开发总公司		17,413,000				人民币普通股
中国长城资产管理公司		2,909,681				人民币普通股
赵日		1,201,862				人民币普通股
陶元荣		1,058,317				人民币普通股
殷同雷		1,057,900				人民币普通股
康莉		850,000				人民币普通股
林泗华		781,459				人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司		698,500				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述法人股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；此外，公司未详其他股东间的关联关系及其一致行动人的情况。

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
主营业务	503,995,639.52	440,840,652.50	12.53	-15.35	-5.81	减少8.86个百分点
其他业务	3,453,941.81	2,944,201.13	14.76	-34.66	-3.95	减少27.25个百分点
分产品
水泥	619,758,722.83	560,399,369.65	9.58	-20.07	-13.80	减少6.59个百分点
商品熟料	39,552,642.69	36,700,263.32	7.21	62.27	72.50	减少5.50个百分点
其他	4,585,076.24	3,540,382.41	22.78	-19.19	-20.19	增加0.97个百分点
内部交易抵销	-159,900,802.24	-159,799,362.88
合计	503,995,639.52	440,840,652.50

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
福建	503,995,639.52	-15.35

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福州德辉轴承有限公司		688.5	连带责任担保		是	否
报告期内担保发生额合计			688.5
报告期末担保余额合计（A）			0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			25,597.5
报告期末对子公司担保余额合计（B）			38,597.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			38,597.5
担保总额占公司净资产的比例(%)			25.70
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
厦门建福散装水泥有限公司	0	16.91	0	0
三明新型建材总厂	0	240.8	0	0
盛唐广告公司	0	199.5	0	0
永安建福水泥运输公司	0	102.38	0	0
福建省永安金银湖水泥有限公司	25.56	25.56	0	0
莆田建福大厦	10	51.09	0	0
永安市建福设备安装维修有限公司	0	20	0	0
泉州泉港金泉福建材有限公司	29.64	228.74	0	0
漳州金石新型建材有限公司	0	501.28	0	0
福建省闽乐水泥有限公司	0	25	0	0

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601166	兴业银行	4,272.86	0.64	119,045.91	1,443.56	53,740.02	可供出售金融资产	原始股
合计		4,272.86	/	119,045.91	1,443.56	53,740.02	/	/

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兴业证券股份有限公司	2,925,873.26	3,003,000	0.16	2,925,873.26	300,300.00	0	长期股权投资	原始股
合计	2,925,873.26	3,003,000	/	2,925,873.26	300,300.00	0	/	/

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		450,278,509.69	305,021,437.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		39,071,270.79	31,540,281.54
应收账款		61,466,272.25	36,333,588.87
预付款项		130,312,175.88	71,704,685.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		9,293,610.30	777,600.00
其他应收款		19,570,594.54	30,324,649.63
买入返售金融资产
存货		194,526,811.71	191,307,309.91
其中：消耗性生物资产		402,522.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		14,314,245.53	5,704,981.80
流动资产合计		918,833,490.69	672,714,534.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		1,190,459,112.00	468,356,320.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,661,261.26	4,920,873.26
投资性房地产		4,854,483.73	4,920,132.73
固定资产		1,034,851,486.30	851,385,350.76
在建工程		100,132,764.86	267,722,993.74
工程物资		1,050,584.82	921,461.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		124,233,978.13	123,837,620.19
开发支出
商誉
长期待摊费用		25,906,415.04	27,016,375.20
递延所得税资产		30,957,476.46	35,937,243.00
其他非流动资产
非流动资产合计		2,517,107,562.60	1,785,018,370.85
资产总计		3,435,941,053.29	2,457,732,905.41
流动负债：
短期借款		683,975,024.26	703,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		117,128,466.35	91,500,000.00
应付账款		87,778,360.92	72,912,008.01
预收款项		28,668,608.11	23,592,167.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		42,131,465.89	46,348,225.31
应交税费		11,480,617.14	20,296,969.66
应付利息
应付股利			558,200.00
其他应付款		64,137,543.77	42,839,335.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		9,403,199.40	52,199,535.70
其他流动负债		17,526,786.07	6,332,602.15
流动负债合计		1,062,230,071.91	1,059,579,044.43
非流动负债：
长期借款		583,320,699.74	236,042,096.02
应付债券
长期应付款		10,012,308.08	10,287,308.08
专项应付款		12,463,801.78	12,503,801.78
预计负债
递延所得税负债		259,455,827.27	107,799,230.00
其他非流动负债
非流动负债合计		865,252,636.87	366,632,435.88
负债合计		1,927,482,708.78	1,426,211,480.31
股东权益：
股本		381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积		1,081,439,413.54	543,939,190.42
减：库存股
盈余公积		25,940,598.71	25,940,598.71
一般风险准备
未分配利润		12,303,448.14	72,183,805.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,501,557,126.39	1,023,937,261.10
少数股东权益		6,901,218.12	7,584,164.00
股东权益合计		1,508,458,344.51	1,031,521,425.10
负债和股东权益合计		3,435,941,053.29	2,457,732,905.41

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		200,538,130.26	216,385,897.79
交易性金融资产
应收票据		39,647,693.99	28,420,142.71
应收账款		24,645,199.05	11,255,999.33
预付款项		27,966,432.04	32,885,554.79
应收利息
应收股利		9,293,610.30	777,600.00
其他应收款		12,084,749.23	23,642,143.51
存货		157,367,563.71	151,756,153.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,530,772.44	3,606,712.78
流动资产合计		484,074,151.02	468,730,204.34
非流动资产：
可供出售金融资产		1,190,459,112.00	468,356,320.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		340,312,856.63	324,072,468.63
投资性房地产		4,854,483.73	4,920,132.73
固定资产		787,953,058.41	593,336,728.08
在建工程		20,881,821.76	213,506,748.87
工程物资		1,050,584.82	921,461.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		109,083,804.41	108,324,367.75
开发支出
商誉
长期待摊费用		17,413,079.74	17,880,248.38
递延所得税资产		28,509,909.63	33,515,036.01
其他非流动资产
非流动资产合计		2,500,518,711.13	1,764,833,512.42
资产总计		2,984,592,862.15	2,233,563,716.76
流动负债：
短期借款		592,000,000.00	609,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		98,600,000.00	79,000,000.00
应付账款		89,947,409.17	78,182,572.64
预收款项		20,620,025.74	18,198,284.76
应付职工薪酬		41,308,372.64	45,221,560.56
应交税费		9,065,392.36	16,165,621.32
应付利息
应付股利
其他应付款		50,222,747.91	82,414,030.54
一年内到期的非流动负债		8,803,199.40	51,599,535.70
其他流动负债		13,517,591.56	6,134,660.03
流动负债合计		924,084,738.78	986,416,265.55
非流动负债：
长期借款		293,320,699.74	116,042,096.02
应付债券
长期应付款		9,412,308.08	9,687,308.08
专项应付款		12,463,801.78	12,503,801.78
预计负债
递延所得税负债		259,455,827.27	107,799,230.00
其他非流动负债
非流动负债合计		574,652,636.87	246,032,435.88
负债合计		1,498,737,375.65	1,232,448,701.43
股东权益：
股本		381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积		1,079,100,709.23	541,700,486.11
减：库存股
盈余公积		25,940,598.71	25,940,598.71
未分配利润		-1,059,487.44	51,600,264.51
外币报表折算差额
股东权益合计		1,485,855,486.50	1,001,115,015.33
负债和股东权益合计		2,984,592,862.15	2,233,563,716.76

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		507,449,581.33	600,651,089.38
其中：营业收入		507,449,581.33	600,651,089.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		603,911,131.08	629,804,257.25
其中：营业成本		443,784,853.63	471,099,524.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,569,570.69	4,221,982.94
销售费用		59,194,707.50	64,547,579.98
管理费用		62,942,289.42	55,256,390.92
财务费用		34,021,319.37	33,332,047.05
资产减值损失		1,398,390.47	1,346,731.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		14,735,940.00	10,389,486.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			123,480.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-81,725,609.75	-18,763,681.39
加：营业外收入		254,950.70	1,186,689.56
减：营业外支出		1,007,525.30	1,092,356.75
其中：非流动资产处置净损失		16,641.18	1,305.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-82,478,184.35	-18,669,348.58
减：所得税费用		-22,490,880.64	-5,920,520.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-59,987,303.71	-12,748,827.93
归属于母公司所有者的净利润		-59,880,357.83	-12,663,746.24
少数股东损益		-106,945.88	-85,081.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.157	-0.033
（二）稀释每股收益		-0.157	-0.033

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		469,762,106.74	541,536,919.22
减：营业成本		430,209,463.10	445,508,665.51
营业税金及附加		1,675,061.06	3,140,985.39
销售费用		48,886,123.60	50,876,340.44
管理费用		50,362,188.68	44,975,488.14
财务费用		28,182,066.91	24,164,271.32
资产减值损失		243,314.82	989,656.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		14,735,940.00	10,389,486.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			123,480.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-75,060,171.43	-17,729,001.17
加：营业外收入		107,574.24	564,984.41
减：营业外支出		178,838.82	940,257.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-75,131,436.01	-18,104,273.78
减：所得税费用		-22,471,684.06	-5,910,617.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,659,751.95	-12,193,656.60

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		512,775,117.55	745,457,002.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		9,674,480.98
收到其他与经营活动有关的现金		21,344,704.16	3,119,807.50
经营活动现金流入小计		543,794,302.69	748,576,810.48
购买商品、接受劳务支付的现金		341,237,518.82	523,162,508.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		49,792,840.19	52,447,762.46
支付的各项税费		49,761,270.96	75,156,173.63
支付其他与经营活动有关的现金		72,744,173.81	80,781,903.98
经营活动现金流出小计		513,535,803.78	731,548,348.82
经营活动产生的现金流量净额		30,258,498.91	17,028,461.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		116,970,271.73
取得投资收益收到的现金		6,219,929.70	10,266,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	6,927,625.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		87,000.00
投资活动现金流入小计		123,277,701.43	17,193,631.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,590,702.37	114,696,210.75
投资支付的现金		122,279,820.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		179,714.00	7,482,525.59
投资活动现金流出小计		215,050,237.27	122,178,736.34
投资活动产生的现金流量净额		-91,772,535.84	-104,985,104.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		810,413,184.55	579,717,280.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			2,414,563.10
筹资活动现金流入小计		810,413,184.55	582,131,843.51
偿还债务支付的现金		564,344,093.15	448,955,231.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,876,461.19	36,715,414.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,421,520.97	1,148,736.72
筹资活动现金流出小计		603,642,075.31	486,819,383.41
筹资活动产生的现金流量净额		206,771,109.24	95,312,460.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		145,257,072.31	7,355,816.84
加：期初现金及现金等价物余额		305,021,437.38	227,513,313.02
六、期末现金及现金等价物余额		450,278,509.69	234,869,129.86

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		493,093,757.40	676,640,079.43
收到的税费返还		9,674,480.98
收到其他与经营活动有关的现金		8,099,824.89	2,416,003.94
经营活动现金流入小计		510,868,063.27	679,056,083.37
购买商品、接受劳务支付的现金		403,492,008.25	487,336,588.28
支付给职工以及为职工支付的现金		42,899,302.41	46,797,728.97
支付的各项税费		36,735,767.21	54,333,229.26
支付其他与经营活动有关的现金		59,487,498.39	70,486,850.00
经营活动现金流出小计		542,614,576.26	658,954,396.51
经营活动产生的现金流量净额		-31,746,512.99	20,101,686.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		116,970,271.73
取得投资收益收到的现金		6,219,929.70	10,266,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	6,909,625.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		87,000.00
投资活动现金流入小计		123,277,701.43	17,175,631.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,341,225.58	108,997,791.43
投资支付的现金		138,779,820.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		179,714.00	9,902,525.59
投资活动现金流出小计		158,300,760.48	118,900,317.02
投资活动产生的现金流量净额		-35,023,059.05	-101,724,685.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		556,598,966.67	476,845,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,414,563.10
筹资活动现金流入小计		556,598,966.67	479,259,563.10
偿还债务支付的现金		478,844,093.15	337,305,231.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,411,548.04	29,897,069.38
支付其他与筹资活动有关的现金		1,421,520.97	986,847.70
筹资活动现金流出小计		505,677,162.16	368,189,148.94
筹资活动产生的现金流量净额		50,921,804.51	111,070,414.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-15,847,767.53	29,447,415.42
加：期初现金及现金等价物余额		216,385,897.79	185,396,072.00
六、期末现金及现金等价物余额		200,538,130.26	214,843,487.42