杭州天目山药业股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月26日来源：上海证券报作者：

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称天目药业
股票代码 600671
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名郑涛钱智龙
联系地址浙江省临安市苕溪南路78号浙江省临安市苕溪南路78号
电话 0571-63722229 0571-63722229
传真 0571-63722229 0571-63722229
电子信箱 zt8788@sina.com qianzhilong@hotmail.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 329,461,186.88 369,082,005.07 -10.73
所有者权益（或股东权益） 199,541,431.20 224,838,150.26 -11.25
每股净资产(元) 1.6386 1.8463 -11.25
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -25,988,836.85 9,736,587.63 不适用
利润总额 -24,766,770.69 9,929,043.56 不适用
净利润 -25,296,719.06 6,453,247.67 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 -24,130,617.25 6,590,095.59 不适用
基本每股收益(元) -0.2077 0.0530 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.1982 0.0541 不适用
稀释每股收益(元) -0.2077 0.0530 不适用
净资产收益率(%) -12.6774 2.6696 减少15.3470个百分点
经营活动产生的现金流量净额 21,117,777.42 21,837,343.95 -3.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1734 0.1793 -3.29

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -102,435.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 137,978.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,252,100.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,102.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,645.40
少数股东权益影响额 -80,974.46
所得税影响额 -26,875.55
股权转让损失 -2,376,352.70
合计 -1,166,101.81

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 26,437户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
杭州现代联合投资有限公司境内非国有法人 22.47 27,362,263 27,362,263 6,100,000
上海华铭投资有限公司境内非国有法人 9.85 12,000,000 12,000,000 无
浙江恒毅投资发展有限公司境内非国有法人 7.74 9,431,686 9,431,686 无
北京印象燕子口种植养殖有限责任公司未知 3.04 3,701,230 0 未知
肖力铭未知 1.92 2,343,383 0 未知
夏春喜未知 0.92 1,123,420 0 未知
侯雪莲未知 0.83 1,010,400 0 未知
杨秀雯未知 0.57 692,648 0 未知
费肇华未知 0.49 597,223 0 未知
海南通乾实业有限公司未知 0.43 529,206 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
北京印象燕子口种植养殖有限责任公司 3,701,230 人民币普通股
肖力铭 2,343,383 人民币普通股
夏春喜 1,123,420 人民币普通股
侯雪莲 1,010,400 人民币普通股
杨秀雯 692,648 人民币普通股
费肇华 597,223 人民币普通股
海南通乾实业有限公司 529,206 人民币普通股
朱执钥 500,319 人民币普通股
吴海燕 382,800 人民币普通股
江晓霞 352,384 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明杭州现代联合投资有限公司与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动；公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
高洪董事、总经理 1,879 33 1,912 股改追加对价
管湘菂独立董事 7,500 133 7,633 股改追加对价

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
药品 123,612,211.49 75,569,277.11 38.87 -2.41 15.48 减少9.47个百分点
其他 6,849,494.89 3,973,209.39 41.99 32.11 68.23 减少12.46个百分点
电子产品 6,929,544.07 5,955,025.91 14.06 -30.40 -28.54 减少2.24个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区 87,636,982.16 -11.62
西南地区 4,386,246.60 121.49
西北地区 1,054,287.02 -49.11
东北地区 1,631,570.09 201.64
华北地区 11,981,239.71 1.08
中南地区 5,975,254.28 10.00
华南地区 23,009,798.29 34.67
国外 1,715,872.30 -53.36

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要是销售费用同比上年同期增加2587万元。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容公司2009年度经营性计划中营业利润计划为700万元，由于公司销售费用投入较大，公司主营业务却未能有效提升，因此根据企业实际情况，特对公司2009年年度利润计划作出修改，由计划利润700万元修改为亏损约3500万元。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明预计公司下半年将继续发生经营性亏损，全年亏损金额预计在3500万至4500万元。原因是市场销售费用投入较大，销售额却未能有效增长，特别是企业盈利品种销售额未能增长，导致企业各项费用无法消化。此外，公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务导致损失，各种减利因素不能排除。因此2009年下半年公司将继续发生经营性亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

（1）、公司2009年5月26日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟转让杭州天目商贸有限公司股权的议案》，同意将公司持有的杭州天目商贸有限公司40%股权以200万元的价格转让给自然人张光满，工商变更手续于2009年7月17日办理完成。

（2）、公司2008年4月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟出售或转让宝临公司资产或股权的议案》，同意出售或转让宝临公司90%的资产或股权。董事会通过决议后，公司管理层积极寻找合适对象出售或转让宝临公司90%的股权，并准备实施挂牌等手段。由于2008年度整个经济环境持续恶化，一直没人接盘。管理层多次与自然人田军磋商，本着互利互惠的原则，转让方为了避免更大损失，同时也让受让人能够承受未来风险，在田军愿意清偿宝临公司欠公司往来款1152万元的前提下，公司愿意以低于净资产的价格即人民币185.44万元把持有宝临公司90%的股权转让给受让方。该股权出售方案经2009年6月18日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过。宝临公司的股权变更手续于2009年7月9日办理完成，往来款已全部收回，相关股权转让款已全部到账。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 8,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 23,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 31,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
现代联合控股集团有限公司 470 0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 49,841,885.41 29,294,650.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,405.00 68,440.00
应收票据 5,235,750.37 4,116,617.73
应收账款 62,262,850.42 61,939,188.19
预付款项 17,377,425.85 26,399,695.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,043,928.46 68,413,312.10
买入返售金融资产
存货 50,578,401.29 52,179,163.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,589.66 100,000.00
流动资产合计 207,625,236.46 242,511,067.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,710,111.88 14,128,885.14
投资性房地产 17,754,669.60 18,085,082.40
固定资产 67,710,802.32 76,798,147.93
在建工程 9,916,000.03 3,249,239.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,857,178.97 13,232,563.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,559,013.76 748,844.94
递延所得税资产 328,173.86 328,173.86
其他非流动资产
非流动资产合计 121,835,950.42 126,570,937.15
资产总计 329,461,186.88 369,082,005.07
流动负债：
短期借款 68,000,000.00 60,350,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,179,599.79 3,000,000.00
应付账款 20,802,787.57 20,240,480.55
预收款项 2,353,556.46 11,223,270.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,254,943.57 2,612,251.27
应交税费 1,620,232.02 10,992,870.26
应付利息 100,028.14 124,226.36
应付股利 23,403.36 3,281,773.22
其他应付款 12,179,097.85 16,158,816.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 524,969.35
流动负债合计 114,038,618.11 127,983,688.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 114,838,618.11 128,783,688.63
股东权益：
股本 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37
减：库存股
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 299,853.46 25,596,572.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 199,541,431.20 224,838,150.26
少数股东权益 15,081,137.57 15,460,166.18
股东权益合计 214,622,568.77 240,298,316.44
负债和股东权益合计 329,461,186.88 369,082,005.07

公司法定代表人：范建国主管会计工作负责人：高洪会计机构负责人：秦德阳

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 29,639,444.01 9,085,209.91
交易性金融资产 180,405.00 68,440.00
应收票据
应收账款 6,277,026.91 2,752,539.29
预付款项 6,043,697.40 6,043,697.40
应收利息
应收股利
其他应收款 39,850,293.85 72,158,283.04
存货 1,628,616.96 775,709.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 83,619,484.13 90,883,878.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,796,719.16 4,075,603.44
长期股权投资 120,670,111.88 128,658,885.14
投资性房地产 17,754,669.60 18,085,082.40
固定资产 18,632,746.01 19,384,768.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,333,305.26 4,663,917.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,716.48
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 165,420,268.39 174,868,257.27
资产总计 249,039,752.52 265,752,136.13
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 403,399.39 403,505.59
预收款项 2,348,477.76 4,592,244.33
应付职工薪酬 510,537.19 489,853.11
应交税费 381,303.35 7,714,609.90
应付利息 54,852.50 66,627.50
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 11,983,986.33 11,980,617.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,705,959.88 58,270,860.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 48,705,959.88 58,270,860.80
股东权益：
股本 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74
减：库存股
盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29
未分配利润 157,413.61 7,304,896.30
外币报表折算差额
股东权益合计 200,333,792.64 207,481,275.33
负债和股东权益合计 249,039,752.52 265,752,136.13

公司法定代表人：范建国主管会计工作负责人：高洪会计机构负责人：秦德阳

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 141,722,277.89 142,090,722.49
其中：营业收入 141,722,277.89 142,090,722.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,387,864.90 132,024,831.01
其中：营业成本 89,380,026.47 76,192,121.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,064,988.57 1,398,240.88
销售费用 59,330,222.82 33,461,663.46
管理费用 18,154,101.38 16,160,950.78
财务费用 -139.96 2,476,481.62
资产减值损失 -2,541,334.38 2,335,373.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 53,102.86 -329,303.85
投资收益（损失以“－”号填列） -2,376,352.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,988,836.85 9,736,587.63
加：营业外收入 1,417,662.22 458,729.19
减：营业外支出 195,596.06 266,273.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,766,770.69 9,929,043.56
减：所得税费用 908,976.98 3,465,913.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,675,747.67 6,463,130.19
归属于母公司所有者的净利润 -25,296,719.06 6,453,247.67
少数股东损益 -379,028.61 9,882.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2077 0.0530
（二）稀释每股收益 -0.2077 0.0530

公司法定代表人：范建国主管会计工作负责人：高洪会计机构负责人：秦德阳

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 6,014,363.96 2,189,832.30
减：营业成本 1,750,979.90 420,883.48
营业税金及附加 143,228.62 116,900.64
销售费用 2,104,644.82 794,540.49
管理费用 7,804,453.63 6,813,882.79
财务费用 -1,297,549.75 1,548,510.19
资产减值损失 -1,388,360.50 845,256.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 53,102.86 -329,303.85
投资收益（损失以“－”号填列） -5,038,380.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,088,310.85 -8,679,445.33
加：营业外收入 967,583.26 295,640.50
减：营业外支出 26,755.10 1,842.95
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,147,482.69 -8,385,647.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,147,482.69 -8,385,647.78

公司法定代表人：范建国主管会计工作负责人：高洪会计机构负责人：秦德阳

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,018,893.72 102,687,433.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 165,210.30 286,102.41
收到其他与经营活动有关的现金 85,057,536.31 110,256,300.45
经营活动现金流入小计 191,241,640.33 213,229,836.63
购买商品、接受劳务支付的现金 36,176,106.04 39,380,661.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,109,399.63 20,957,757.76
支付的各项税费 24,534,326.64 18,619,785.28
支付其他与经营活动有关的现金 89,304,030.60 112,434,288.58
经营活动现金流出小计 170,123,862.91 191,392,492.68
经营活动产生的现金流量净额 21,117,777.42 21,837,343.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00 11,785,926.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 11,806,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,404,706.67 2,815,894.74
投资支付的现金 24,786,803.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,404,706.67 27,602,698.21
投资活动产生的现金流量净额 -4,604,706.67 -15,795,771.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,000,000.00 40,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,720,000.00 24,310.63
筹资活动现金流入小计 73,720,000.00 40,424,310.63
偿还债务支付的现金 32,350,000.00 52,790,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,093,416.56 2,002,398.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,751,860.00
筹资活动现金流出小计 69,195,276.56 54,792,998.65
筹资活动产生的现金流量净额 4,524,723.44 -14,368,688.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,037,794.19 -8,327,115.99
加：期初现金及现金等价物余额 28,804,091.22 20,702,768.78
六、期末现金及现金等价物余额 49,841,885.41 12,375,652.79

公司法定代表人：范建国主管会计工作负责人：高洪会计机构负责人：秦德阳

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,442.68 1,610,055.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,631,472.16 115,980,629.88
经营活动现金流入小计 116,852,914.84 117,590,685.46
购买商品、接受劳务支付的现金 96,301.59
支付给职工以及为职工支付的现金 3,506,296.09 2,325,411.24
支付的各项税费 8,894,423.71 1,454,164.80
支付其他与经营活动有关的现金 84,335,606.85 96,236,861.31
经营活动现金流出小计 96,832,628.24 100,016,437.35
经营活动产生的现金流量净额 20,020,286.60 17,574,248.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00 11,785,926.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 11,806,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,800.00 47,500.00
投资支付的现金 24,786,803.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,800.00 24,834,303.47
投资活动产生的现金流量净额 1,661,200.00 -13,027,377.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 24,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,310.63
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 24,924,310.63
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 34,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,127,252.50 1,375,077.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,127,252.50 36,275,077.25
筹资活动产生的现金流量净额 -1,127,252.50 -11,350,766.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,554,234.10 -6,803,895.69
加：期初现金及现金等价物余额 9,085,209.91 10,366,163.80
六、期末现金及现金等价物余额 29,639,444.01 3,562,268.11

公司法定代表人：范建国主管会计工作负责人：高洪会计机构负责人：秦德阳

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -25,296,719.06 -379,028.61 -25,675,747.67
（一）净利润 -25,296,719.06 -379,028.61 -25,675,747.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 299,853.46 15,081,137.57 214,622,568.77

(下转C116版)

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