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    华联控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月27日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C155版)

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:华联控股股份有限公司                2009年06月30日                     单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金1,156,023,357.11222,486,319.67896,421,365.01233,491,893.03
    交易性金融资产89,520.00 44,480.00 
    应收票据    
    应收账款873,157.66 1,566,868.81 
    预付款项143,353,371.10 196,183,620.32 
    应收利息    
    应收股利 11,087,341.92 11,087,341.92
    其他应收款126,637,021.38289,018,820.6451,616,311.03307,855,157.81
    存货1,174,636,294.54 1,367,659,101.99 
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计2,601,612,721.79522,592,482.232,513,491,747.16552,434,392.76
    非流动资产:    
    可供出售金融资产72,052,442.1772,052,442.1748,601,737.9239,601,737.92
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资209,117,851.50607,724,095.84209,145,731.23582,290,348.74
    投资性房地产246,440,268.4027,805,824.75254,803,951.6028,366,628.25
    固定资产41,607,153.05357,416.2942,904,268.60398,414.15
    在建工程776,133.00 526,133.00 
    工程物资    
    固定资产清理    
    无形资产10,510,163.852,166,831.9911,202,952.342,333,041.41
    开发支出    
    商誉10,568,100.24 10,568,100.24 
    长期待摊费用1,351,142.52 1,582,673.12 
    递延所得税资产401,383.86 375,895.86 
    其他非流动资产    
    非流动资产合计592,824,638.59710,106,611.04579,711,443.91652,990,170.47
    资产总计3,194,437,360.381,232,699,093.273,093,203,191.071,205,424,563.23
    流动负债:    
    短期借款290,000,000.00200,000,000.00359,800,000.00200,000,000.00
    应付票据    
    应付账款47,421,718.02 79,218,120.56 
    预收款项356,081,045.30 360,653,925.92 
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    

    应付职工薪酬1,016,631.90184,457.321,610,540.23187,712.71
    应交税费206,586,211.20184,455.3392,315,246.79232,949.52
    应付利息    
    应付股利1,329,273.98879,273.98879,273.98879,273.98
    其他应付款110,777,790.8853,157,065.61121,418,092.6153,156,097.49
    一年内到期的非流动负债  197,550,000.00 
    其他流动负债    
    流动负债合计1,013,212,671.28254,405,252.241,213,445,200.09254,456,033.70
    非流动负债:    
    长期借款386,240,000.00 392,080,000.00 
    长期应付款52,711,822.03 52,557,699.40 
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计438,951,822.03 444,637,699.40 
    负债合计1,452,164,493.31254,405,252.241,658,082,899.49254,456,033.70
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)1,123,887,712.001,123,887,712.001,123,887,712.001,123,887,712.00
    资本公积194,517,961.53201,864,163.05162,067,257.28169,413,458.80
    盈余公积96,272,876.1397,889,026.1596,272,876.1397,889,026.15
    未分配利润-31,479,403.91-445,347,060.17-217,109,285.04-440,221,667.42
    归属于母公司所有者权益合计1,383,199,145.75978,293,841.031,165,118,560.37950,968,529.53
    少数股东权益359,073,721.32 270,001,731.21 
    所有者权益合计1,742,272,867.07978,293,841.031,435,120,291.58950,968,529.53
    负债和所有者权益总计3,194,437,360.381,232,699,093.273,093,203,191.071,205,424,563.23

    7.2.2 利润表

    编制单位:华联控股股份有限公司                     2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入946,161,925.417,700,562.9479,674,349.688,247,792.52
    其中:营业收入946,161,925.417,700,562.9479,674,349.688,247,792.52
    利息收入    
    二、营业总成本624,329,239.8811,914,164.6784,028,987.9515,793,813.72
    其中:营业成本414,081,091.903,001,790.0547,137,077.244,577,187.01
    利息支出    
    营业税金及附加156,872,990.67249,895.663,726,350.00232,655.18
    销售费用17,727,230.11 10,057,736.60 
    管理费用16,355,854.652,827,724.6215,584,385.463,576,175.77
    财务费用5,529,384.495,834,754.347,077,738.587,407,795.76
    资产减值损失1,762,688.06 445,700.07 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)45,040.00 -120,800.00 

    投资收益(损失以“-”号填列)1,322,120.27-911,791.02-45,802,777.61-46,624,454.64
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)335,199,845.80-5,125,392.75-50,278,215.88-54,170,475.84
    加:营业外收入217,049.12 104,003.30 
    减:营业外支出38,268.68 1,870,305.4884,062.51
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)335,378,626.24-5,125,392.75-52,044,518.060-54,254,538.35
    减:所得税费用60,676,755.00 529,867.62 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)274,701,871.24-5,125,392.75-52,574,385.680-54,254,538.35
    归属于母公司所有者的净利润185,629,881.13-5,125,392.75-53,923,741.960-54,254,538.35
    少数股东损益89,071,990.11 1,349,356.28 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.1652-0.0046-0.0480-0.0483
    (二)稀释每股收益0.1652-0.0046-0.0480-0.0483

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:华联控股股份有限公司                     2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金945,892,978.197,700,562.9479,664,899.008,875,887.33
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金96,722,950.3122,493,445.83111,455,388.7925,811,710.59
    经营活动现金流入小计1,042,615,928.5030,194,008.77191,120,287.7934,687,597.92
    购买商品、接受劳务支付的现金209,728,570.412,406,786.55182,782,078.414,622,795.80
    支付给职工以及为职工支付的现金15,818,032.201,480,744.5612,616,255.781,415,721.08
    支付的各项税费116,690,717.77882,164.827,554,281.702,865,449.44
    支付其他与经营活动有关的现金146,173,636.882,153,698.0835,045,147.7756,755,149.64
    经营活动现金流出小计488,410,957.266,923,394.01237,997,763.6665,659,115.96
    经营活动产生的现金流量净额554,204,971.2423,270,614.76-46,877,475.87-30,971,518.04
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金9,000,000.00 1,350,000.00 
    取得投资收益收到的现金1,350,000.00 86,134.1586,134.15

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计10,350,000.00 1,436,134.1586,134.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,730.00 1,734,975.6041,650.00
    投资支付的现金 26,345,538.1274,800,000.0074,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金  267,457,353.20 
    投资活动现金流出小计40,730.0026,345,538.12343,992,328.8074,841,650.00
    投资活动产生的现金流量净额10,309,270.00-26,345,538.12-342,556,194.65-74,755,515.85
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金  599,800,000.00140,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计  599,800,000.00140,000,000.00
    偿还债务支付的现金273,190,000.00   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,722,249.147,930,650.0030,956,878.327,878,495.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计304,912,249.147,930,650.0030,956,878.327,878,495.90
    筹资活动产生的现金流量净额-304,912,249.14-7,930,650.00568,843,121.68132,121,504.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -117,811.49 
    五、现金及现金等价物净增加额259,601,992.10-11,005,573.36179,291,639.6726,394,470.21
    加:期初现金及现金等价物余额896,421,365.01233,491,893.03560,278,159.57104,974,285.54
    六、期末现金及现金等价物余额1,156,023,357.11222,486,319.67739,569,799.24131,368,755.75

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用    √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用    √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用    √ 不适用