华联控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月27日 来源:上海证券报 作者:
(上接C155版)
7.2.1 资产负债表
编制单位:华联控股股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 1,156,023,357.11 | 222,486,319.67 | 896,421,365.01 | 233,491,893.03 |
交易性金融资产 | 89,520.00 | 44,480.00 | ||
应收票据 | ||||
应收账款 | 873,157.66 | 1,566,868.81 | ||
预付款项 | 143,353,371.10 | 196,183,620.32 | ||
应收利息 | ||||
应收股利 | 11,087,341.92 | 11,087,341.92 | ||
其他应收款 | 126,637,021.38 | 289,018,820.64 | 51,616,311.03 | 307,855,157.81 |
存货 | 1,174,636,294.54 | 1,367,659,101.99 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,601,612,721.79 | 522,592,482.23 | 2,513,491,747.16 | 552,434,392.76 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 72,052,442.17 | 72,052,442.17 | 48,601,737.92 | 39,601,737.92 |
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 209,117,851.50 | 607,724,095.84 | 209,145,731.23 | 582,290,348.74 |
投资性房地产 | 246,440,268.40 | 27,805,824.75 | 254,803,951.60 | 28,366,628.25 |
固定资产 | 41,607,153.05 | 357,416.29 | 42,904,268.60 | 398,414.15 |
在建工程 | 776,133.00 | 526,133.00 | ||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
无形资产 | 10,510,163.85 | 2,166,831.99 | 11,202,952.34 | 2,333,041.41 |
开发支出 | ||||
商誉 | 10,568,100.24 | 10,568,100.24 | ||
长期待摊费用 | 1,351,142.52 | 1,582,673.12 | ||
递延所得税资产 | 401,383.86 | 375,895.86 | ||
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 592,824,638.59 | 710,106,611.04 | 579,711,443.91 | 652,990,170.47 |
资产总计 | 3,194,437,360.38 | 1,232,699,093.27 | 3,093,203,191.07 | 1,205,424,563.23 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 290,000,000.00 | 200,000,000.00 | 359,800,000.00 | 200,000,000.00 |
应付票据 | ||||
应付账款 | 47,421,718.02 | 79,218,120.56 | ||
预收款项 | 356,081,045.30 | 360,653,925.92 | ||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 |
应付职工薪酬 | 1,016,631.90 | 184,457.32 | 1,610,540.23 | 187,712.71 |
应交税费 | 206,586,211.20 | 184,455.33 | 92,315,246.79 | 232,949.52 |
应付利息 | ||||
应付股利 | 1,329,273.98 | 879,273.98 | 879,273.98 | 879,273.98 |
其他应付款 | 110,777,790.88 | 53,157,065.61 | 121,418,092.61 | 53,156,097.49 |
一年内到期的非流动负债 | 197,550,000.00 | |||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 1,013,212,671.28 | 254,405,252.24 | 1,213,445,200.09 | 254,456,033.70 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 386,240,000.00 | 392,080,000.00 | ||
长期应付款 | 52,711,822.03 | 52,557,699.40 | ||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 438,951,822.03 | 444,637,699.40 | ||
负债合计 | 1,452,164,493.31 | 254,405,252.24 | 1,658,082,899.49 | 254,456,033.70 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,123,887,712.00 | 1,123,887,712.00 | 1,123,887,712.00 | 1,123,887,712.00 |
资本公积 | 194,517,961.53 | 201,864,163.05 | 162,067,257.28 | 169,413,458.80 |
盈余公积 | 96,272,876.13 | 97,889,026.15 | 96,272,876.13 | 97,889,026.15 |
未分配利润 | -31,479,403.91 | -445,347,060.17 | -217,109,285.04 | -440,221,667.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,383,199,145.75 | 978,293,841.03 | 1,165,118,560.37 | 950,968,529.53 |
少数股东权益 | 359,073,721.32 | 270,001,731.21 | ||
所有者权益合计 | 1,742,272,867.07 | 978,293,841.03 | 1,435,120,291.58 | 950,968,529.53 |
负债和所有者权益总计 | 3,194,437,360.38 | 1,232,699,093.27 | 3,093,203,191.07 | 1,205,424,563.23 |
7.2.2 利润表
编制单位:华联控股股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 946,161,925.41 | 7,700,562.94 | 79,674,349.68 | 8,247,792.52 |
其中:营业收入 | 946,161,925.41 | 7,700,562.94 | 79,674,349.68 | 8,247,792.52 |
利息收入 | ||||
二、营业总成本 | 624,329,239.88 | 11,914,164.67 | 84,028,987.95 | 15,793,813.72 |
其中:营业成本 | 414,081,091.90 | 3,001,790.05 | 47,137,077.24 | 4,577,187.01 |
利息支出 | ||||
营业税金及附加 | 156,872,990.67 | 249,895.66 | 3,726,350.00 | 232,655.18 |
销售费用 | 17,727,230.11 | 10,057,736.60 | ||
管理费用 | 16,355,854.65 | 2,827,724.62 | 15,584,385.46 | 3,576,175.77 |
财务费用 | 5,529,384.49 | 5,834,754.34 | 7,077,738.58 | 7,407,795.76 |
资产减值损失 | 1,762,688.06 | 445,700.07 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 45,040.00 | -120,800.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,322,120.27 | -911,791.02 | -45,802,777.61 | -46,624,454.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 335,199,845.80 | -5,125,392.75 | -50,278,215.88 | -54,170,475.84 |
加:营业外收入 | 217,049.12 | 104,003.30 | ||
减:营业外支出 | 38,268.68 | 1,870,305.48 | 84,062.51 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 335,378,626.24 | -5,125,392.75 | -52,044,518.060 | -54,254,538.35 |
减:所得税费用 | 60,676,755.00 | 529,867.62 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 274,701,871.24 | -5,125,392.75 | -52,574,385.680 | -54,254,538.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | 185,629,881.13 | -5,125,392.75 | -53,923,741.960 | -54,254,538.35 |
少数股东损益 | 89,071,990.11 | 1,349,356.28 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.1652 | -0.0046 | -0.0480 | -0.0483 |
(二)稀释每股收益 | 0.1652 | -0.0046 | -0.0480 | -0.0483 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:华联控股股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,892,978.19 | 7,700,562.94 | 79,664,899.00 | 8,875,887.33 |
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,722,950.31 | 22,493,445.83 | 111,455,388.79 | 25,811,710.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,615,928.50 | 30,194,008.77 | 191,120,287.79 | 34,687,597.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,728,570.41 | 2,406,786.55 | 182,782,078.41 | 4,622,795.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,818,032.20 | 1,480,744.56 | 12,616,255.78 | 1,415,721.08 |
支付的各项税费 | 116,690,717.77 | 882,164.82 | 7,554,281.70 | 2,865,449.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,173,636.88 | 2,153,698.08 | 35,045,147.77 | 56,755,149.64 |
经营活动现金流出小计 | 488,410,957.26 | 6,923,394.01 | 237,997,763.66 | 65,659,115.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 554,204,971.24 | 23,270,614.76 | -46,877,475.87 | -30,971,518.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 1,350,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,350,000.00 | 86,134.15 | 86,134.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 10,350,000.00 | 1,436,134.15 | 86,134.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,730.00 | 1,734,975.60 | 41,650.00 | |
投资支付的现金 | 26,345,538.12 | 74,800,000.00 | 74,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 267,457,353.20 | |||
投资活动现金流出小计 | 40,730.00 | 26,345,538.12 | 343,992,328.80 | 74,841,650.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,309,270.00 | -26,345,538.12 | -342,556,194.65 | -74,755,515.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 599,800,000.00 | 140,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 599,800,000.00 | 140,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 273,190,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,722,249.14 | 7,930,650.00 | 30,956,878.32 | 7,878,495.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 304,912,249.14 | 7,930,650.00 | 30,956,878.32 | 7,878,495.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304,912,249.14 | -7,930,650.00 | 568,843,121.68 | 132,121,504.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117,811.49 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 259,601,992.10 | -11,005,573.36 | 179,291,639.67 | 26,394,470.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 896,421,365.01 | 233,491,893.03 | 560,278,159.57 | 104,974,285.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,023,357.11 | 222,486,319.67 | 739,569,799.24 | 131,368,755.75 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用