合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,304,498,085.93 | 2,292,992,481.33 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 九.(一).42 | 4,923,296.84 | 4,811,985.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,309,421,382.77 | 2,297,804,466.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,457,392.26 | 1,825,856,970.45 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,815,401.67 | 214,935,340.74 | |
支付的各项税费 | 104,792,514.09 | 247,336,675.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 九.(一).42 | 134,692,309.57 | 156,067,692.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,637,757,617.59 | 2,444,196,678.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 671,663,765.18 | -146,392,212.13 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,124.38 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 九.(一).42 | ||
投资活动现金流入小计 | 72,124.38 | 50,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,449,393.93 | 162,457,729.97 | |
投资支付的现金 | 1,017,342,900.00 | 81,547,800.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,111,792,293.93 | 244,005,529.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,720,169.55 | -194,005,529.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,613,062,789.12 | 1,660,089,374.35 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,613,062,789.12 | 1,660,089,374.35 | |
偿还债务支付的现金 | 1,465,145,504.39 | 1,237,348,748.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,727,876.97 | 219,612,088.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,581,873,381.36 | 1,456,960,837.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,031,189,407.76 | 203,128,536.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 591,133,003.39 | -137,269,205.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,324,216,337.89 | 1,480,377,127.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 九.(一).42 | 1,915,349,341.28 | 1,343,107,921.97 |
公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,018,363,336.64 | 972,578,561.23 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,543,856.44 | 1,723,072.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,020,907,193.08 | 974,301,633.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,811,621.37 | 1,179,649,527.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,452,167.26 | 75,952,630.37 | |
支付的各项税费 | 2,656,661.17 | 14,207,897.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,595,010.47 | 49,306,340.19 | |
经营活动现金流出小计 | 767,515,460.27 | 1,319,116,395.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,391,732.81 | -344,814,762.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,070,962.51 | 71,524,973.71 | |
投资支付的现金 | 1,017,342,900.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,075,413,862.51 | 71,524,973.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,045,413,862.51 | 168,475,026.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,743,145,504.39 | 1,305,089,374.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,743,145,504.39 | 1,305,089,374.35 | |
偿还债务支付的现金 | 960,145,504.39 | 908,678,748.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,470,113.45 | 61,839,428.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,032,615,617.84 | 970,518,177.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 710,529,886.55 | 334,571,197.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,492,243.15 | 158,231,460.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,050,673,661.15 | 702,029,312.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 969,181,418.00 | 860,260,773.90 |
公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,143,587,512.55 | 175,518,591.61 | -62,896,861.50 | 853,855,988.36 | 3,142,065,231.02 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,032,000,000.00 | 1,143,587,512.55 | 175,518,591.61 | -62,896,861.50 | 853,855,988.36 | 3,142,065,231.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -871,670,638.58 | 72,534,571.55 | -225,635,336.55 | -1,024,771,403.58 | |||||
(一)净利润 | 72,534,571.55 | 6,923,188.18 | 79,457,759.73 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 72,534,571.55 | 6,923,188.18 | 79,457,759.73 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -788,793,933.65 | -130,314,120.43 | -919,108,054.08 | ||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -788,793,933.65 | -130,314,120.43 | -919,108,054.08 | ||||||
(四)利润分配 | -102,244,404.30 | -102,244,404.30 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -102,244,404.30 | -102,244,404.30 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -82,876,704.93 | -82,876,704.93 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | -82,876,704.93 | -82,876,704.93 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 271,916,873.97 | 175,518,591.61 | 9,637,710.05 | 628,220,651.81 | 2,117,293,827.44 |
合并所有者权益变动表(续表)
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 516,000,000.00 | 1,580,020,591.86 | 172,658,575.28 | 1,148,222,827.18 | 1,244,487,427.67 | 4,661,389,421.99 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 516,000,000.00 | 1,580,020,591.86 | 172,658,575.28 | 1,148,222,827.18 | 1,244,487,427.67 | 4,661,389,421.99 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,492,414.50 | -607,406,600.04 | -365,470,528.89 | -958,384,714.43 | |||||
(一)净利润 | 11,793,399.96 | 153,370,463.44 | 165,163,863.40 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,492,414.50 | 1,432,687.47 | 15,925,101.97 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 13,001,250.00 | 13,001,250.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,491,164.50 | 1,432,687.47 | 2,923,851.97 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,492,414.50 | 11,793,399.96 | 154,803,150.91 | 181,088,965.37 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -619,200,000.00 | -520,273,679.80 | -1,139,473,679.80 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -619,200,000.00 | -520,273,679.80 | -1,139,473,679.80 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 516,000,000.00 | 1,594,513,006.36 | 172,658,575.28 | 540,816,227.14 | 879,016,898.78 | 3,703,004,707.56 |
公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,025,906,530.68 | 172,703,990.51 | -586,527,856.15 | 1,644,082,665.04 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,032,000,000.00 | 1,025,906,530.68 | 172,703,990.51 | -586,527,856.15 | 1,644,082,665.04 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 156,757,521.30 | 156,757,521.30 | |||||
(一)净利润 | 156,757,521.30 | 156,757,521.30 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,025,906,530.68 | 172,703,990.51 | -429,770,334.85 | 1,800,840,186.34 |
母公司所有者权益变动表(续表)
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 516,000,000.00 | 1,460,055,238.65 | 172,658,575.28 | 199,630,252.26 | 2,348,344,066.19 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 516,000,000.00 | 1,460,055,238.65 | 172,658,575.28 | 199,630,252.26 | 2,348,344,066.19 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,001,250.00 | -242,377,662.98 | -229,376,412.98 | ||||
(一)净利润 | 376,822,337.02 | 376,822,337.02 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 13,001,250.00 | 13,001,250.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 13,001,250.00 | 13,001,250.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,001,250.00 | 376,822,337.02 | 389,823,587.02 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -619,200,000.00 | -619,200,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -619,200,000.00 | -619,200,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 516,000,000.00 | 1,473,056,488.65 | 172,658,575.28 | -42,747,410.72 | 2,118,967,653.21 |
公司法定代表人:刘沧龙 主管会计工作负责人:包维春 会计机构负责人:张毅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2009年3月2日,经本公司第五届十次董事会决议,本公司收购四川宏达(集团)有限公司持有的四川宏达金桥大酒店有限公司98%的股权。交易方式为以现金方式分期支付,交易价格以资产评估机构对交易标的进行评估后协商确定,目标资产的转让价格为8,860.77万元。该决议已获2009年3月20日召开的第一次临时股东大会通过。
董事长:
四川宏达股份有限公司
二〇〇九年八月二十六日