四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,287,055.63 | 247,374,854.29 | |
减:所得税费用 | 13,664,241.32 | 59,930,940.90 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,951,296.95 | 187,443,913.39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,323,495.45 | 186,824,870.33 | |
少数股东损益 | -35,274,792.40 | 619,043.06 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0038 | 0.322 | |
(二)稀释每股收益 |
公司法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
母公司利润表
2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 365,132,610.12 | 663,161,850.18 | |
减:营业成本 | 264,351,394.30 | 359,108,420.15 | |
营业税金及附加 | 11,547,225.38 | 21,725,477.73 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 14,596,243.47 | 11,882,733.01 | |
财务费用 | 20,062,781.73 | 25,747,230.75 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -954,648.62 | 2,257,722.69 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,620,316.62 | 246,955,711.23 | |
加:营业外收入 | 82,000.00 | 746,100.00 | |
减:营业外支出 | 946,000.00 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,702,316.62 | 246,755,811.23 | |
减:所得税费用 | 13,664,241.32 | 59,930,940.90 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,038,075.30 | 186,824,870.33 |
公司法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
合并现金流量表
2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,129,540.46 | 750,610,294.52 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 610,001.55 | 3,878,564.71 | |
经营活动现金流入小计 | 433,739,542.01 | 754,488,859.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,019,629.09 | 314,200,245.39 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,570,619.18 | 50,063,290.76 | |
支付的各项税费 | 175,710,875.32 | 23,444,959.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,789,388.59 | 6,244,834.38 | |
经营活动现金流出小计 | 378,090,512.18 | 393,953,330.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,649,029.83 | 360,535,528.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,587,911.24 | 7,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,343,884.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,100.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,587,911.24 | 8,995,984.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,386,929.76 | 398,449,013.01 | |
投资支付的现金 |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,825,703.47 | ||
投资活动现金流出小计 | 197,386,929.76 | 422,274,716.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,799,018.52 | -413,278,732.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 504,214,487.85 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,983,408.57 | 244,020.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 261,983,408.57 | 504,458,508.32 | |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 759,906,758.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,370,552.50 | 232,955,276.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418,888.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 275,370,552.50 | 993,280,923.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,387,143.93 | -488,822,415.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208,984.52 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,537,132.62 | -541,774,603.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 745,160,611.30 | 1,142,450,453.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 591,623,478.68 | 600,675,849.99 |
公司法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
母公司现金流量表
2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,424,227.34 | 665,530,706.87 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,772.47 | 3,474,008.68 | |
经营活动现金流入小计 | 375,568,999.81 | 669,004,715.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,051,822.34 | 250,221,007.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,519,714.21 | 46,468,936.90 | |
支付的各项税费 | 173,116,028.24 | 20,164,819.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,106,565.70 | 6,139,182.50 | |
经营活动现金流出小计 | 352,794,130.49 | 322,993,946.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,774,869.32 | 346,010,768.58 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,587,911.24 | 1,343,884.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,100.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,587,911.24 | 8,995,984.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,048,624.76 | 259,924,863.47 | |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 152,048,624.76 | 339,924,863.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,460,713.52 | -330,928,879.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,983,408.57 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,983,408.57 | 130,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 334,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,333,135.00 | 129,690,710.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418,888.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 132,333,135.00 | 464,109,598.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,349,726.43 | -334,109,598.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208,984.52 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,035,570.63 | -319,236,694.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 649,428,066.93 | 907,490,640.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 391,392,496.30 | 588,253,946.10 |
公司法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
合并所有者权益变动表
2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 580,763,800.00 | 780,441,192.62 | 189,433,943.81 | 419,977,247.40 | 642,519,762.32 | 2,613,135,946.15 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 580,763,800.00 | 780,441,192.62 | 189,433,943.81 | 419,977,247.40 | 642,519,762.32 | 2,613,135,946.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 290,381,900.00 | -290,381,900.00 | -112,829,264.55 | -35,274,792.40 | -148,104,056.95 | ||||
(一)净利润 | 3,323,495.45 | -35,274,792.40 | -31,951,296.95 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,323,495.45 | -35,274,792.40 | -31,951,296.95 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -116,152,760.00 | -116,152,760.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -116,152,760.00 | -116,152,760.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 290,381,900.00 | -290,381,900.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 290,381,900.00 | -290,381,900.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 871,145,700.00 | 490,059,292.62 | 189,433,943.81 | 307,147,982.85 | 607,244,969.92 | 2,465,031,889.20 |
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 153,340,883.93 | 248,057,956.67 | 584,167,279.88 | 1,738,722,801.90 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 153,340,883.93 | 248,057,956.67 | 584,167,279.88 | 1,738,722,801.90 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 36,093,059.88 | 171,919,290.73 | 58,352,482.44 | 874,413,144.25 | |||
(一)净利润 | 303,838,377.61 | -43,460,477.85 | 260,377,899.76 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 303,838,377.61 | -43,460,477.85 | 260,377,899.76 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 143,570,000.00 | 751,618,311.20 | |||||
1.所有者投入资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 143,570,000.00 | 751,618,311.20 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 35,107,251.21 | -130,933,278.21 | -41,757,039.71 | -137,583,066.71 | |||||
1.提取盈余公积 | 35,107,251.21 | -35,107,251.21 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -95,826,027.00 | -95,826,027.00 | |||||||
4.其他 | -41,757,039.71 | -41,757,039.71 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 985,808.67 | -985,808.67 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 985,808.67 | -985,808.67 | |||||||
四、本期期末余额 | 580,763,800.00 | 780,441,192.62 | 189,433,943.81 | 419,977,247.40 | 642,519,762.32 | 2,613,135,946.15 |
公司法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
母公司所有者权益变动表
2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 580,763,800.00 | 674,871,192.62 | 189,433,943.81 | 465,232,188.66 | 1,910,301,125.09 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 580,763,800.00 | 674,871,192.62 | 189,433,943.81 | 465,232,188.66 | 1,910,301,125.09 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 290,381,900.00 | -290,381,900.00 | -76,114,684.70 | -76,114,684.70 | |||
(一)净利润 | 40,038,075.30 | 40,038,075.30 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 40,038,075.30 | 40,038,075.30 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -116,152,760.00 | -116,152,760.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -116,152,760.00 | -116,152,760.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 290,381,900.00 | -290,381,900.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 290,381,900.00 | -290,381,900.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 871,145,700.00 | 384,489,292.62 | 189,433,943.81 | 389,117,503.96 | 1,834,186,440.39 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 153,340,883.93 | 236,220,676.80 | 1,037,148,242.15 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 153,340,883.93 | 236,220,676.80 | 1,037,148,242.15 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 36,093,059.88 | 229,011,511.86 | 873,152,882.94 | ||
(一)净利润 | 351,072,512.06 | 351,072,512.06 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 985,808.67 | 8,872,278.01 | 9,858,086.68 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 985,808.67 | 8,872,278.01 | 9,858,086.68 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 985,808.67 | 359,944,790.07 | 360,930,598.74 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 608,048,311.20 | ||||
1.所有者投入资本 | 68,888,800.00 | 539,159,511.20 | 608,048,311.20 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 35,107,251.21 | -130,933,278.21 | -95,826,027.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 35,107,251.21 | -35,107,251.21 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -95,826,027.00 | -95,826,027.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 580,763,800.00 | 674,871,192.62 | 189,433,943.81 | 465,232,188.66 | 1,910,301,125.09 |
公司法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:管雄文
宁波海运股份有限公司
2009年8月26日