• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点·评论
  • 7:财经新闻
  • 8:海外财经
  • A1:市 场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业研究
  • B7:信息披露
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  • C53:信息披露
  • C54:信息披露
  • C55:信息披露
  • C56:信息披露
  • C57:信息披露
  • C58:信息披露
  • C59:信息披露
  • C60:信息披露
  • C61:信息披露
  • C62:信息披露
  • C63:信息披露
  • C64:信息披露
  • C65:信息披露
  • C66:信息披露
  • C67:信息披露
  • C68:信息披露
  • C69:信息披露
  • C70:信息披露
  • C71:信息披露
  • C72:信息披露
  • C73:信息披露
  • C74:信息披露
  • C75:信息披露
  • C76:信息披露
  • C77:信息披露
  • C78:信息披露
  • C79:信息披露
  • C80:信息披露
  • C81:信息披露
  • C82:信息披露
  • C83:信息披露
  • C84:信息披露
  • C85:信息披露
  • C86:信息披露
  • C87:信息披露
  • C88:信息披露
  • C89:信息披露
  • C90:信息披露
  • C91:信息披露
  • C92:信息披露
  • C93:信息披露
  • C94:信息披露
  • C95:信息披露
  • C96:信息披露
  • C97:信息披露
  • C98:信息披露
  • C99:信息披露
  • C100:信息披露
  • C101:信息披露
  • C102:信息披露
  • C103:信息披露
  • C104:信息披露
  • C105:信息披露
  • C106:信息披露
  • C107:信息披露
  • C108:信息披露
  • C109:信息披露
  • C110:信息披露
  • C111:信息披露
  • C112:信息披露
  • C113:信息披露
  • C114:信息披露
  • C115:信息披露
  • C116:信息披露
  • C117:信息披露
  • C118:信息披露
  • C119:信息披露
  • C120:信息披露
  • C121:信息披露
  • C122:信息披露
  • C123:信息披露
  • C124:信息披露
  • C125:信息披露
  • C126:信息披露
  • C127:信息披露
  • C128:信息披露
  • C129:信息披露
  • C130:信息披露
  • C131:信息披露
  • C132:信息披露
  • C133:信息披露
  • C134:信息披露
  • C135:信息披露
  • C136:信息披露
  • C137:信息披露
  • C138:信息披露
  • C139:信息披露
  • C140:信息披露
  • C141:信息披露
  • C142:信息披露
  • C143:信息披露
  • C144:信息披露
  • C145:信息披露
  • C146:信息披露
  • C147:信息披露
  • C148:信息披露
  • C149:信息披露
  • C150:信息披露
  • C151:信息披露
  • C152:信息披露
  • C153:信息披露
  • C154:信息披露
  • C155:信息披露
  • C156:信息披露
  • C157:信息披露
  • C158:信息披露
  • C159:信息披露
  • C160:信息披露
  • C161:信息披露
  • C162:信息披露
  • C163:信息披露
  • C164:信息披露
  •  
      2009 8 27
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C136版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C136版:信息披露
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年半年度报告摘要
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
    2009年第六次董事会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    独立董事高志凯因故未能出席,委托独立董事刘艳霞代为表决。
    独立董事任磊因故未能出席,委托独立董事刘艳霞代为表决。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称鄂尔多斯
    股票代码600295
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称鄂绒B股
    股票代码900936
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名曾广春李丽丽
    联系地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
    电话0477-85435090477-8543776
    传真0477-85366990477-8536699
    电子信箱zeng_gc@chinaerdos.comlill@chinaerdos.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产19,376,777,278.0015,724,869,737.0023.22
    所有者权益(或股东权益)3,581,865,235.003,651,577,802.00-1.91
    每股净资产(元)3.473.54-1.98
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润59,537,592.00699,763,312.00-91.49
    利润总额63,033,593.00709,299,592.00-91.11
    净利润19,042,480.00350,568,532.00-94.57
    扣除非经常性损益后的净利润15,644,302.00341,281,988.00-95.42
    基本每股收益(元)0.020.34-94.12
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.020.33-93.94
    稀释每股收益(元)0.020.34-94.12
    净资产收益率(%)0.539.60减少9.07个百分点
    经营活动产生的现金流量净额563,248,500.00203,747,206.00176.44
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.550.20175.00

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益3,214,862
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-496,575
    少数股东权益影响额83,822
    所得税影响额596,069
    合计3,398,178

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数91,913户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有法人40.70420,000,000420,000,000质押350,000,000
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品境内非国有法人1.5716,230,000  
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT境外法人1.1011,318,908  
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.646,623,491  
    CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.境外法人0.535,443,300  
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金境内非国有法人0.485,000,000  
    NAITO SECURITIES CO., LTD.境外法人0.454,687,169  
    THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK境外法人0.454,624,443  
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.394,004,491  
    中信证券股份有限公司境内非国有法人0.363,745,700  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品16,230,000人民币普通股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT11,318,908境内上市外资股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金6,623,491人民币普通股
    CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.5,443,300境内上市外资股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金5,000,000人民币普通股
    NAITO SECURITIES CO., LTD.4,687,169境内上市外资股
    THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK4,624,443境内上市外资股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金4,004,491人民币普通股
    中信证券股份有限公司3,745,700人民币普通股
    SKY ORIGIN LIMITED3,678,700境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明有限售条件股东集团公司与其他流通股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    传统羊绒服装行业800,905,761582,330,12227.29-26.64-11.41减少31.42个百分点
    电冶冶金行业2,213,693,3381,787,541,23219.25-30.30-7.40减少50.92个百分点
    分产品
    羊绒衫及羊绒制品766,012,372549,608,04828.25-21.171.66减少36.32个百分点
    硅铁995,360,194878,706,45311.72-44.22-17.21减少71.08个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5374万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内销售2,647,203,127-15.52
    国外销售367,395,971-67.61

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司2008年9月23日85,000连带责任担保2008年9月17日~2013年9月16日
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)85,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计231,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B)332,300
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)417,300
    担保总额占公司净资产的比例(%)114.28
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司  1,196,000,00095,000,000
    鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 105,000,000  
    鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 7,800,000  
    若羌县金鼎矿业开发有限公司 2,000,000  
    内蒙古鑫太矿业有限公司 1,500,000  
    内蒙古东昊羊绒制品有限公司 57,000,000  
    鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司 3,766,445  
    鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司 18,500,000  
    鄂尔多斯集团东泉羊绒制品有限责任公司1,000,0001,000,000  
    深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司5,000,0005,000,000  
    合计6,000,000201,566,4451,196,000,00095,000,000

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、2009年3月18日,公司向特定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,未获得通过。

    2、公司2009年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。公司拟在银行债券市场发行最高余额不超过12亿元人民币的短期融资券,分期发行。第一期发行6亿元,期限为365天。公司发行2009年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册,于2009年6月9日正式发行。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 3,661,760,3891,253,389,329
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 195,126,170333,551,386
    应收账款 1,378,869,4861,248,214,815
    预付款项 812,729,224401,412,914
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 341,686,498238,763,645
    买入返售金融资产   
    存货 2,584,214,3533,056,405,925
    一年内到期的非流动资产 13,954,20513,954,205
    其他流动资产 108,129,777116,466,038
    流动资产合计 9,096,470,1026,662,158,257
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款 20,206,99310,446,266
    长期股权投资 828,789,143735,790,692
    投资性房地产 123,633,873121,423,682
    固定资产 6,549,280,3396,118,600,675
    在建工程 2,033,262,5061,392,965,712
    工程物资 5,661,919 
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 411,386,192414,662,084
    开发支出   
    商誉 26,461,39926,461,399
    长期待摊费用 79,122,33079,992,939
    递延所得税资产 93,572,48265,918,031
    其他非流动资产 108,930,00096,450,000
    非流动资产合计 10,280,307,1769,062,711,480
    资产总计 19,376,777,27815,724,869,737
    流动负债: 
    短期借款 6,827,000,0005,010,000,000
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据  395,999,571
    应付账款 623,815,032638,579,001
    预收款项 83,404,984194,128,612
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 78,262,75174,116,853
    应交税费 78,891,762174,542,461
    应付利息 6,640,62513,178,121
    应付股利   
    其他应付款 1,463,981,9861,079,065,172
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 209,000,000261,596,783
    短期融资券 600,000,000 
    其他流动负债   
    流动负债合计 9,970,997,1407,841,206,574
    非流动负债: 
    长期借款 3,010,000,0001,794,500,000
    应付债券   
    长期应付款 174,096,36250,233,809
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 41,850,34028,850,290
    非流动负债合计 3,225,946,7021,873,584,099
    负债合计 13,196,943,8429,714,790,673
    股东权益: 
    股本 1,032,000,0001,032,000,000
    资本公积 1,347,098,4421,347,098,442
    减:库存股   
    专项储备 28,202,44513,757,492
    盈余公积 339,772,727339,772,727
    一般风险准备   
    未分配利润 834,791,621918,949,141
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 3,581,865,2353,651,577,802
    少数股东权益 2,597,968,2012,358,501,262
    股东权益合计 6,179,833,4366,010,079,064
    负债和股东权益合计 19,376,777,27815,724,869,737

    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 793,058,039279,937,967
    交易性金融资产   
    应收票据 25,400,00062,152,263
    应收账款 814,734,3861,088,138,973
    预付款项 421,780,96290,281,577
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 173,258,202179,437,692
    存货 997,617,3651,054,785,915
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 41,131,22042,310,708
    流动资产合计 3,266,980,1742,797,045,095
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 3,969,524,4543,610,885,926
    投资性房地产 314,920,755313,899,613
    固定资产 314,603,938287,129,648
    在建工程 1,505,960675,712
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 44,223,69942,295,931
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 47,706,70529,195,525
    其他非流动资产 108,810,00096,330,000
    非流动资产合计 4,801,295,5114,380,412,355
    资产总计 8,068,275,6857,177,457,450
    流动负债: 
    短期借款 3,708,000,0003,406,000,000
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 50,933,419129,415,490
    预收款项 95,873,75339,661,924
    应付职工薪酬 11,459,0944,583,271
    应交税费 1,530,67740,837,293
    应付利息 6,576,5616,540,337
    应付股利   
    其他应付款 358,762,776368,843,891
    一年内到期的非流动负债 9,000,0009,000,000
    其他流动负债 600,000,000 
    流动负债合计 4,842,136,2804,004,882,206
    非流动负债: 
    长期借款 51,000,00055,500,000
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 6,513,8443,513,844
    非流动负债合计 57,513,84459,013,844
    负债合计 4,899,650,1244,063,896,050
    股东权益: 
    股本 1,032,000,0001,032,000,000
    资本公积 1,262,606,0551,262,606,055
    减:库存股   
    盈余公积 339,772,727339,772,727
    未分配利润 534,246,779479,182,618
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 3,168,625,5613,113,561,400
    负债和股东权益合计 8,068,275,6857,177,457,450

    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 3,078,575,4974,317,427,290
    其中:营业收入 3,078,575,4974,317,427,290
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 3,027,647,2923,647,161,514
    其中:营业成本 2,447,777,4662,596,735,379
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 55,552,362301,172,698
    销售费用 185,093,297299,012,627
    管理费用 186,988,406192,249,106
    财务费用 229,414,674257,784,561
    资产减值损失 -77,178,913207,143
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 8,609,38729,497,536
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,537,592699,763,312
    加:营业外收入 7,156,71614,476,921
    减:营业外支出 3,660,7154,940,641
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 63,033,593709,299,592
    减:所得税费用 11,700,68418,575,151
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,332,909690,724,441
    归属于母公司所有者的净利润 19,042,480350,568,532
    少数股东损益 32,290,429340,155,909
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.020.34
    (二)稀释每股收益 0.020.34

    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 211,144,899667,827,005
    减:营业成本 185,247,650559,148,312
    营业税金及附加 1,152,102 
    销售费用 6,704,9241,678,795
    管理费用 41,879,25057,092,813
    财务费用 119,803,657144,168,026
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 276,561,05599,793,126
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 132,918,3715,532,185
    加:营业外收入 7,296,2441,790,839
    减:营业外支出 461,63448,000
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 139,752,9817,275,024
    减:所得税费用 -18,511,180429,722
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 158,264,1616,845,302

    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,455,623,5684,402,640,811
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 14,795,99432,400,915
    收到其他与经营活动有关的现金 43,456,66027,516,672
    经营活动现金流入小计 3,513,876,2224,462,558,398
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,274,865,9033,204,786,905
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 198,452,871180,771,321
    支付的各项税费 335,186,390612,245,677
    支付其他与经营活动有关的现金 142,122,558261,007,289
    经营活动现金流出小计 2,950,627,7224,258,811,192
    经营活动产生的现金流量净额 563,248,500203,747,206
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  4,786,157
    取得投资收益收到的现金 35,898,19433,014,565
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,636,46232,727,094
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  173,888
    投资活动现金流入小计 47,534,65670,701,704
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,251,236,681753,331,225
    投资支付的现金 132,767,258310,400,000
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  30,000,000
    投资活动现金流出小计 1,384,003,9391,093,731,225
    投资活动产生的现金流量净额 -1,336,469,283-1,023,029,521
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 5,462,713,5453,495,817,074
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,081,829,848894,988,480
    筹资活动现金流入小计 6,544,543,3934,390,805,554
    偿还债务支付的现金 2,847,596,3542,254,500,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,252,367294,865,862
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 670,804,8711,145,366,216
    筹资活动现金流出小计 3,641,653,5923,694,732,078
    筹资活动产生的现金流量净额 2,902,889,801696,073,476
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -532,608-3,025,544
    五、现金及现金等价物净增加额 2,129,136,410-126,234,383
    加:期初现金及现金等价物余额 732,871,2251,217,685,470
    六、期末现金及现金等价物余额 2,862,007,6351,091,451,087

    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 474,652,384424,400,427
    收到的税费返还 3,160,09528,394,272
    收到其他与经营活动有关的现金 17,317,93129,845,153
    经营活动现金流入小计 495,130,410482,639,852
    购买商品、接受劳务支付的现金 883,326,893591,431,711
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,470,30335,965,455
    支付的各项税费 48,066,96322,372,198
    支付其他与经营活动有关的现金 16,247,28844,769,041
    经营活动现金流出小计 971,111,447694,538,405
    经营活动产生的现金流量净额 -475,981,037-211,898,553
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 276,561,055131,510,022
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,870,928525,301
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 205,000,000 
    投资活动现金流入小计 505,431,983132,035,323
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,093,5724,677,615
    投资支付的现金 370,518,528370,400,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 33,096,283 
    投资活动现金流出小计 475,708,383375,077,615
    投资活动产生的现金流量净额 29,723,600-243,042,292
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,605,393,9912,832,443,472
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,606,342,4191,856,796,665
    筹资活动现金流入小计 4,211,736,4104,689,240,137
    偿还债务支付的现金 2,304,500,0002,054,500,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,080,553205,583,476
    支付其他与筹资活动有关的现金 915,217,0811,935,708,258
    筹资活动现金流出小计 3,439,797,6344,195,791,734
    筹资活动产生的现金流量净额 771,938,776493,448,403
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -561,2672,164,781
    五、现金及现金等价物净增加额 325,120,07240,672,339
    加:期初现金及现金等价物余额 179,937,967452,778,454
    六、期末现金及现金等价物余额 505,058,039493,450,793

    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    (下转C135版)