合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 578,146,222.17 | 488,124,711.03 | |
其中:营业收入 | 6.32 | 578,146,222.17 | 488,124,711.03 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 566,450,370.47 | 469,876,568.39 | |
其中:营业成本 | 6.32 | 475,050,959.33 | 359,713,702.26 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 6.33 | 24,227,599.50 | 31,880,960.86 |
销售费用 | 18,860,949.02 | 25,113,851.13 | |
管理费用 | 41,127,984.22 | 34,883,110.32 | |
财务费用 | 7,182,878.40 | 14,284,943.82 | |
资产减值损失 | 6.35 | 4,000,000.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6.34 | 8,065,561.69 | 6,318,548.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,048,922.51 | 3,272,566.47 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,761,413.39 | 24,566,691.54 | |
加:营业外收入 | 6.36 | 4,697,018.13 | 4,880,744.74 |
减:营业外支出 | 6.37 | 2,495,257.51 | 203,630.24 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,963,174.01 | 29,243,806.04 | |
减:所得税费用 | 6.38 | 3,594,904.94 | 17,247,312.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,368,269.07 | 11,996,493.61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 19,407,488.74 | 19,148,438.77 | |
少数股东损益 | -1,039,219.67 | -7,151,945.16 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0559 | 0.0689 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0670 | 0.0689 |
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 7.4 | 10,464,568.27 | 10,329,599.67 |
减:营业成本 | 8,416,785.45 | 5,322,027.36 | |
营业税金及附加 | 139,015.24 | 248,716.58 | |
销售费用 | 88,239.79 | 125,207.65 | |
管理费用 | 8,428,248.40 | 8,386,730.97 | |
财务费用 | -3,129,476.50 | -1,156,485.30 | |
资产减值损失 | 67,690.40 | 103,404.84 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7.5 | 8,493,910.05 | 40,529,601.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,293,910.05 | 4,399,540.33 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,947,975.54 | 37,829,598.93 | |
加:营业外收入 | 6,330.00 | ||
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,947,975.54 | 37,835,928.93 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,947,975.54 | 37,835,928.93 |
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,588,248.40 | 465,826,528.63 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 305,344.44 | 574,149.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.40.1 | 88,741,272.64 | 45,199,638.62 |
经营活动现金流入小计 | 647,634,865.48 | 511,600,316.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,876,039.05 | 483,253,658.48 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,672,219.23 | 23,298,410.69 | |
支付的各项税费 | 39,325,569.91 | 53,824,148.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.40.2 | 36,780,500.22 | 32,552,111.84 |
经营活动现金流出小计 | 603,654,328.41 | 592,928,329.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,980,537.07 | -81,328,012.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 10,106.20 | 15,040,465.25 | |
取得投资收益收到的现金 | 16,522,597.45 | 327,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,142.79 | 415,767.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,089,630.36 | ||
投资活动现金流入小计 | 16,658,846.44 | 17,872,863.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,345,354.98 | 10,814,329.29 | |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,310,660.50 | ||
投资活动现金流出小计 | 12,345,354.98 | 16,124,989.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,313,491.46 | 1,747,873.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 480,059,025.50 | 40,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 590,000,000.00 | 742,400,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,070,059,025.50 | 782,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 639,449,996.00 | 419,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,054,405.04 | 30,616,645.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,296,775.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 669,504,401.04 | 451,663,420.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 400,554,624.46 | 330,736,579.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,609.63 | 77,459.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 448,886,262.62 | 251,233,899.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,433,748.76 | 190,766,479.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 664,320,011.38 | 442,000,379.18 |
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,451,850.54 | 4,302,771.10 | |
收到的税费返还 | 29,344.44 | 574,149.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,605,481.37 | 116,054,681.66 | |
经营活动现金流入小计 | 163,086,676.35 | 120,931,602.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,668,642.96 | 7,426,105.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,557,047.76 | 6,260,160.71 | |
支付的各项税费 | 783,357.49 | 2,810,679.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,016,517.96 | 117,324,630.16 | |
经营活动现金流出小计 | 24,025,566.17 | 133,821,575.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,061,110.18 | -12,889,972.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,809,720.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 16,467,831.48 | 49,867,229.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,330.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 16,467,831.48 | 53,683,279.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,769,935.00 | 42,450.00 | |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,769,935.00 | 60,042,450.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,697,896.48 | -6,359,170.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 480,109,025.50 | ||
取得借款收到的现金 | 255,000,000.00 | 454,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 735,109,025.50 | 454,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 429,400,000.00 | 370,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,012,975.23 | 16,881,517.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 448,412,975.23 | 386,881,517.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 286,696,050.27 | 67,518,482.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,609.63 | 121,404.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 440,492,666.56 | 48,390,743.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,980,307.88 | 27,903,228.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,472,974.44 | 76,293,971.76 |
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 98,284,608.86 | 69,104,333.67 | 60,337,127.34 | 505,815,800.87 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 98,284,608.86 | 69,104,333.67 | 60,337,127.34 | 505,815,800.87 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,000,000.00 | 419,444,541.96 | 4,947,975.54 | 493,392,517.50 | |||
(一)净利润 | 4,947,975.54 | 4,947,975.54 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 8,335,516.46 | 8,335,516.46 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 10,419,395.57 | 10,419,395.57 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -2,083,879.11 | -2,083,879.11 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,335,516.46 | 4,947,975.54 | 13,283,492.00 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 69,000,000.00 | 411,109,025.50 | 480,109,025.50 | ||||
1.所有者投入资本 | 69,000,000.00 | 411,109,025.50 | 480,109,025.50 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 |
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 347,089,731.00 | 517,729,150.82 | 69,104,333.67 | 65,285,102.88 | 999,208,318.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 120,039,137.91 | 63,545,791.38 | 26,995,626.38 | 488,670,286.67 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 120,039,137.91 | 63,545,791.38 | 26,995,626.38 | 488,670,286.67 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,535,742.00 | 37,835,928.93 | 21,300,186.93 | ||||
(一)净利润 | 37,835,928.93 | 37,835,928.93 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -16,535,742.00 | -16,535,742.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -16,535,742.00 | -16,535,742.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -16,535,742.00 | 37,835,928.93 | 21,300,186.93 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 278,089,731.00 | 103,503,395.91 | 63,545,791.38 | 64,831,555.31 | 509,970,473.60 |
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 105,065,361.40 | 69,104,333.67 | 100,263,733.33 | 163,806,512.28 | 716,329,671.68 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 105,065,361.40 | 69,104,333.67 | 100,263,733.33 | 163,806,512.28 | 716,329,671.68 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,000,000 | 419,672,201.41 | 19,407,488.74 | -2,856,763.88 | 505,222,926.27 | ||||
(一)净利润 | 19,407,488.74 | -1,039,219.67 | 18,368,269.07 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 8,563,175.91 | 8,941.11 | 8,572,117.02 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 10,722,941.50 | 11,921.48 | 10,734,862.98 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -2,159,765.59 | -2,980.37 | -2,162,745.96 | ||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,563,175.91 | 19,407,488.74 | -1,030,278.56 | 26,940,386.09 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 69,000,000.00 | 411,109,025.50 | -1,814,485.32 | 478,294,540.18 | |||||
1.所有者投入资本 | 69,000,000.00 | 411,109,025.50 | -1,814,485.32 | 478,294,540.18 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -12,000.00 | -12,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000.00 | -12,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 347,089,731.00 | 524,737,562.81 | 69,104,333.67 | 119,671,222.07 | 160,949,748.40 | 1,221,552,597.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 128,933,800.98 | 63,545,791.38 | 96,289,537.16 | 141,962,204.20 | 708,821,064.72 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 128,933,800.98 | 63,545,791.38 | 96,289,537.16 | 141,962,204.20 | 708,821,064.72 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -17,857,763.05 | 18,606,442.77 | 27,306,859.59 | 28,055,539.31 | |||||
(一)净利润 | 19,148,438.77 | -7,151,945.16 | 11,996,493.61 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -17,857,763.05 | -541,996.00 | 34,458,804.75 | 16,059,045.70 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -16,825,267.79 | -16,825,267.79 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,032,495.26 | -1,032,495.26 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -541,996.00 | 34,458,804.75 | 33,916,808.75 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -17,857,763.05 | 18,606,442.77 | 27,306,859.59 | 28,055,539.31 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 278,089,731.00 | 111,076,037.93 | 63,545,791.38 | 114,895,979.93 | 169,269,063.79 | 736,876,604.03 |
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜