康佳集团股份有限公司2009年半年度报告摘要

　　证券代码：000016、200016             证券简称：深康佳Ａ、深康佳B         公告编号：2009-15

　　康佳集团股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人阮仁宗先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深康佳Ａ、深康佳Ｂ
股票代码	000016、200016
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖庆	吴勇军
联系地址	广东省深圳市南山区华侨城	广东省深圳市南山区华侨城
电话	0755-26608866	0755-26608866
传真	0755-26600082	0755-26600082
电子信箱	szkonka@konka.com	szkonka@konka.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	10,867,555,753.76	10,517,285,515.63	3.33
归属于上市公司股东的所有者权益	3,796,117,681.77	3,775,042,931.48	0.56
股本	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.153	3.135	0.57
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	5,172,000,028.20	5,620,525,986.16	-7.98
营业利润	83,178,884.78	101,806,096.01	-18.30
利润总额	87,602,573.02	100,838,348.99	-13.13
归属于上市公司股东的净利润	80,302,015.01	80,555,227.21	-0.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,004,503.91	77,683,147.56	-3.45
基本每股收益（元/股）	0.0667	0.0669	-0.30
稀释每股收益（元/股）	0.0667	0.0669	-0.30
净资产收益率（%）	2.12%	2.24%	-0.12
经营活动产生的现金流量净额	99,694,380.71	-42,686,785.79	333.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0828	-0.0355	333.55

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-182,581.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	999,155.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,178,002.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,607,114.84
所得税影响额	-806,507.67
少数股东权益影响额	-497,672.32
合计	5,297,511.10	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	198,388,174	16.48%				-1,284	-1,284	198,386,890	16.48%
1、国家持股
2、国有法人持股	198,381,940	16.48%						198,381,940	16.48%
3、其他内资持股	6,234	0.00%				-1,284	-1,284	4,950	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	6,234	0.00%				-1,284	-1,284	4,950	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	1,005,584,530	83.52%				1,284	1,284	1,005,585,814	83.52%
1、人民币普通股	599,908,726	49.83%				1,284	1,284	599,910,010	49.83%
2、境内上市的外资股	405,675,804	33.69%						405,675,804	33.69%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,203,972,704	100.00%				0	0	1,203,972,704	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	122,141
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
华侨城集团公司	国有法人	17.48%	210,457,260	198,381,940		0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	4.89%	58,930,179	0		未知
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.38%	16,662,923	0		未知
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	1.28%	15,400,472	0		未知
NOMURA SECURITIES CO.LTD	境外法人	1.12%	13,500,000	0		未知
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	11,700,000	0		未知
NAM NGAI	境外自然人	0.83%	10,000,100	0		未知
GAOLING YALI FUND,L.P.	境外法人	0.75%	9,005,161	0		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	8,961,275	0		未知
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	境外法人	0.63%	7,604,985	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
GAOLING FUND,L.P.		58,930,179			境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		16,662,923			境内上市外资股
HOLY TIME GROUP LIMITED		15,400,472			境内上市外资股
NOMURA SECURITIES CO.LTD		13,500,000			境内上市外资股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金		11,700,000			人民币普通股
NAM NGAI		10,000,100			境内上市外资股
GAOLING YALI FUND,L.P.		9,005,161			境内上市外资股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		8,961,275			人民币普通股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG		7,604,985			境内上市外资股
西藏自治区投资有限公司		6,970,684			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；GAOLING FUND,L.P.与GAOLING YALI FUND,L.P.存在关联关系，属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
多媒体制造	373,073.32	304,965.90	18.26	-7.96	-6.89	-0.94
通讯制造	70,648.35	62,842.10	11.05	34.54	30.14	3.01
其他行业	66,993.15	47,762.71	28.71	-28.97	-37.03	9.12
主营业务分产品情况
彩电业务	373,073.32	304,965.90	18.26	-7.96	-6.89	-0.94
手机业务	70,648.35	62,842.10	11.05	34.54	30.14	3.01
其他业务	66,993.15	47,762.71	28.71	-28.97	-37.03	9.12

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为827.35万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	437,051.91	-12.57
境外销售	98,198.66	14.00
公司内各地区分部间互相抵销	-24,535.76	-27.49
合计	510,714.81	-7.51

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司、公司董事局及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

二、重大资产抵押事项

经公司第六届董事局第十一次会议和2008年第一次临时股东大会审核同意，公司向中国银行申请了金额不超过35亿元人民币的综合授信额度，期限为两年，同时，公司向中国银行提供下述资产作为担保：以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000002	万科	2,311,748.07	0.00%	1,495,702.50	5,865.50	739,053.00
600891	ST秋林	9,000,000.00	3.84%	9,000,000.00	0.00	0.00
合计		11,311,748.07	-	10,495,702.50	5,865.50	739,053.00

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为康佳集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查。现发表独立意见如下：

1、截至2009年6月30日，公司大股东没有占用公司资金；大股东关联方深圳华侨城房地产有限公司、深圳华侨城物业管理有限公司、深圳华侨城水电有限公司等因收取押金及其他时间性差异占用了公司资金，这是正常的业务往来所发生的。

2、2009年上半年，公司与大股东及其关联方有经营性资金往来，具体如下：

（1）公司与公司大股东间接控制的子公司上海华励包装有限公司、深圳华力包装贸易有限公司、安徽华力包装有限公司和深圳市华友包装有限公司有采购彩电包装材料的关联交易事宜。对于该关联交易事项，公司已报经董事局会议审议通过，并对外进行信息披露。公司按照合同的约定，定期与相关方进行结算，未发生非经营性资金往来。

（2）因发生销售和维修公司生产的电视墙的业务，公司与公司大股东控制的子公司深圳东部华侨城有限公司、成都天府华侨城实业发展有限公司等之间存在小额经营性资金往来。

3、2009年上半年，公司与公司大股东及其关联方未发生非经营性资金往来。

4、截至2009年6月30日，公司不存在任何对外担保情况，运作规范。

综上述，我们认为公司不存在违反证监发〔2003〕56号的有关规定的情形。

独立董事：冯羽涛、杨海英、张忠

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让； （2）在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	至今未有限售股份上市交易或转让

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月21日	公司会议室	实地调研	中信证券、长盛基金	彩电行业发展趋势，液晶电视产品的竞争力、公司彩电业务的行业地位
2009年02月05日	公司会议室	实地调研	平安证券	公司彩电业务发展战略，液晶电视新产品推出情况，液晶电视行业情况
2009年02月18日	公司会议室	实地调研	建银国际	彩电行业现状、发展趋势以及公司液晶电视业务的发展思路
2009年02月19日	公司会议室	实地调研	申万巴黎、博时基金、富国基金、银华基金、建信基金等	公司彩电产品的竞争力，发展战略，新产品市场前景及相关工作的进度情况
2009年02月20日	公司会议室	实地调研	中信建投证券	液晶模组项目投资情况，公司彩电、手机业务基本情况
2009年02月23日	公司会议室	实地调研	国金证券	康佳研发大厦建设情况，彩电行业发展趋势
2009年02月25日	济宁分公司	实地调研	申银万国、天弘基金、华宝兴业基金、华富基金、鲍尔太平洋有限公司等	家电下乡产品的销售情况
2009年03月05日	公司会议室	实地调研	鹏华基金、联合证券、中投证券、英大证券	公司2009年投资情况，液晶模组项目建设情况，彩电的竞争战略
2009年03月05日	公司会议室	实地调研	国信证券、融通基金、农银汇理基金、招商基金	彩电行业的发展趋势，公司降费用的情况，2009年的投资情况
2009年03月16日	公司会议室	电话沟通	中信证券	彩电行业发展趋势，公司彩电产品的市场竞争力
2009年04月02日	公司会议室	实地调研	摩根斯坦利	公司核心竞争力，发展战略，新产品市场前景及相关工作的进度情况
2009年04月30日	公司会议室	电话沟通	申银万国、国金证券等	公司主业的基本情况，公司的行业地位
2009年05月06日	公司会议室	实地调研	中投证券、泰信基金、大成基金、诺安基金	行业发展趋势，公司的行业地位，公司发展战略
2009年05月11日	公司会议室	实地调研	法银巴黎证券、摩根富林明证券	家电下乡的中标情况，家电下乡的销售情况，公司主业的行业发展趋势
2009年05月13日	公司会议室	实地调研	海富通基金	公司2008年年报的相关情况，公司发展战略，家电下乡产品的销售情况
2009年05月13日	公司会议室	实地调研	从容投资	公司产品竞争力，新产品规划
2009年05月15日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信基金	公司发展战略，公司内部管理的情况，液晶模组项目的投资情况
2009年06月02日	公司会议室	实地调研	中金公司、建信基金、农银汇理基金、华宝信托	公司发展战略，彩电行业、手机行业、白电行业的市场状况及公司的发展思路
2009年06月10日	公司会议室	实地调研	国金证券、财富证券、中信建投证券、宏源证券等	公司业务发展状况，公司发展思路，公司内部管理的有关情况，
2009年06月15日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	公司彩电、手机、白电产品的竞争力，发展战略，新产品市场前景
2009年06月25日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	液晶模组项目投资情况，公司彩电、手机业务基本情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司         2009年06月30日                     单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	3,323,801,475.66	2,362,501,455.64	2,066,252,494.08	1,475,666,531.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,803,663,218.25	1,704,103,705.94	2,602,862,135.40	2,490,683,124.51
应收账款	1,037,604,429.67	817,254,216.48	1,326,261,316.54	1,047,632,207.37
预付款项	138,273,374.82	243,847,478.18	258,992,334.73	202,116,433.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	21,619,461.69	20,578,728.86	19,905,867.09	17,616,624.79
应收股利
其他应收款	70,618,947.74	956,492,322.52	81,299,762.88	1,069,914,747.28
买入返售金融资产
存货	2,776,489,755.51	2,076,709,166.39	2,573,776,867.13	1,914,848,396.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	9,172,070,663.34	8,181,487,074.01	8,929,350,777.85	8,218,478,065.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	10,495,702.50	10,495,702.50	9,756,649.50	9,756,649.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	21,035,083.44	1,149,511,669.87	21,610,338.75	1,149,511,669.87
投资性房地产
固定资产	1,309,526,158.06	401,497,142.47	1,344,177,898.16	417,114,182.46
在建工程	63,099,441.17	29,077,186.56	27,331,613.11	17,412,689.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	174,975,940.39	19,662,067.24	69,223,899.60	19,277,794.23
开发支出
商誉	3,943,671.53		3,943,671.53
长期待摊费用	20,034,514.94	7,299,751.48	19,897,124.12	5,970,948.27
递延所得税资产	92,374,578.39	90,905,544.27	91,993,543.01	91,053,354.87
其他非流动资产
非流动资产合计	1,695,485,090.42	1,708,449,064.39	1,587,934,737.78	1,710,097,288.60
资产总计	10,867,555,753.76	9,889,936,138.40	10,517,285,515.63	9,928,575,353.83
流动负债：
短期借款	1,867,811,259.60	1,659,101,209.60	1,346,375,610.78	1,094,765,111.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	10,303,877.31	8,445,431.25	12,481,880.16	10,623,434.10
应付票据	2,521,140,057.15	1,946,026,187.07	2,637,681,947.36	2,441,813,730.21
应付账款	1,553,297,685.26	1,635,374,376.86	1,571,761,341.98	1,640,897,495.08
预收款项	197,966,561.12	96,366,858.96	179,376,510.50	110,769,256.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	129,723,700.15	55,968,478.22	168,838,494.96	81,507,222.39
应交税费	-113,130,500.94	-71,899,671.45	14,263,975.12	27,855,510.51
应付利息	8,076,421.29	6,770,718.01	8,247,223.62	5,511,794.93
应付股利	68,757,003.94	60,198,635.20	7,108,659.46
其他应付款	553,598,962.16	611,394,493.95	527,535,236.31	628,707,957.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,797,545,027.04	6,007,746,717.67	6,473,670,880.25	6,042,451,512.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
递延收益	59,731,369.62	52,592,369.62	43,578,369.62	39,442,369.62
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	563,067.21		563,067.21
其他非流动负债
非流动负债合计	60,294,436.83	52,592,369.62	44,141,436.83	39,442,369.62
负债合计	6,857,839,463.87	6,060,339,087.29	6,517,812,317.08	6,081,893,882.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积	1,256,729,537.61	1,249,480,753.58	1,256,138,295.21	1,248,889,511.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	804,896,533.82	804,896,533.82	804,896,533.82	804,896,533.82
一般风险准备
未分配利润	520,741,504.92	571,247,059.71	500,638,125.11	588,922,722.41
外币报表折算差额	9,777,401.42		9,397,273.34
归属于母公司所有者权益合计	3,796,117,681.77	3,829,597,051.11	3,775,042,931.48	3,846,681,471.41
少数股东权益	213,598,608.12		224,430,267.07
所有者权益合计	4,009,716,289.89	3,829,597,051.11	3,999,473,198.55	3,846,681,471.41
负债和所有者权益总计	10,867,555,753.76	9,889,936,138.40	10,517,285,515.63	9,928,575,353.83

7.2.2 利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司                     2009年1-6月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,172,000,028.20	4,329,763,251.61	5,620,525,986.16	4,702,793,644.33
其中：营业收入	5,172,000,028.20	4,329,763,251.61	5,620,525,986.16	4,702,793,644.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,090,423,890.96	4,286,504,527.20	5,526,319,698.61	4,593,246,334.05
其中：营业成本	4,191,720,715.02	3,555,349,542.17	4,580,703,057.04	3,866,517,856.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,501,410.71	564,937.43	1,034,435.32	37,041.48
销售费用	670,563,855.90	584,764,007.10	721,722,597.42	603,230,756.88
管理费用	214,206,657.60	140,842,934.39	212,269,696.54	148,309,633.35
财务费用	16,182,434.83	9,934,612.96	17,826,655.80	-15,554,145.34
资产减值损失	-3,751,183.10	-4,951,506.85	-7,236,743.51	-9,294,809.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,178,002.85	2,178,002.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-575,255.31	1,350,000.00	7,599,808.46	7,365,762.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-575,255.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,178,884.78	46,786,727.26	101,806,096.01	116,913,072.31
加：营业外收入	6,278,055.51	3,479,033.75	5,137,548.70	2,303,275.91
减：营业外支出	1,854,367.27	889,650.21	6,105,295.72	3,153,851.12
其中：非流动资产处置损失	753,175.86	462,078.33	2,412,998.20	323,710.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,602,573.02	49,376,110.80	100,838,348.99	116,062,497.10
减：所得税费用	12,616,092.53	6,853,138.30	15,267,557.93	11,717,262.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,986,480.49	42,522,972.50	85,570,791.06	104,345,234.97
归属于母公司所有者的净利润	80,302,015.01	42,522,972.50	80,555,227.21	104,345,234.97
少数股东损益	-5,315,534.52		5,015,563.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0667	0.0353	0.0669	0.0867
（二）稀释每股收益	0.0667	0.0353	0.0669	0.0867

7.2.3 现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司                     2009年1-6月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,575,122,853.39	5,762,056,807.56	6,910,295,802.17	5,662,803,081.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	38,971,081.08	11,796,183.47	42,963,705.50	28,341.28
收到其他与经营活动有关的现金	134,216,272.04	168,237,617.44	110,164,473.50	41,027,393.12
经营活动现金流入小计	6,748,310,206.51	5,942,090,608.47	7,063,423,981.17	5,703,858,815.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,090,616,508.09	4,897,784,258.68	5,589,742,104.05	4,689,100,363.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	433,766,746.42	258,790,124.13	431,875,221.33	251,130,551.72
支付的各项税费	680,438,593.05	580,139,020.60	446,040,959.83	360,838,076.93
支付其他与经营活动有关的现金	443,793,978.24	328,248,721.95	638,452,481.75	504,609,571.56
经营活动现金流出小计	6,648,615,825.80	6,064,962,125.36	7,106,110,766.96	5,805,678,563.70
经营活动产生的现金流量净额	99,694,380.71	-122,871,516.89	-42,686,785.79	-101,819,747.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			41,682,518.25	27,685,782.74
取得投资收益收到的现金		1,350,000.00	17,471,011.87	10,870,396.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,092,314.92	3,000,754.21	228,847.90	177,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,164,944.00
投资活动现金流入小计	14,257,258.92	4,350,754.21	59,382,378.02	38,733,908.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,003,020.36	5,596,863.88	61,425,545.92	14,776,283.03
投资支付的现金			84,360.00	84,360.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	101,003,020.36	5,596,863.88	61,509,905.92	14,860,643.03
投资活动产生的现金流量净额	-86,745,761.44	-1,246,109.67	-2,127,527.90	23,873,265.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,387,409,892.00	1,247,289,300.00	172,459,585.25	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,458,711,172.54	1,131,355,911.64
筹资活动现金流入小计	2,846,121,064.54	2,378,645,211.64	172,459,585.25	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	856,297,186.92	675,542,098.17	143,116,558.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,144,221.25		23,714,634.51	11,664,265.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,406,885,638.20	1,266,157,839.52	1,550.97
筹资活动现金流出小计	2,272,327,046.37	1,941,699,937.69	166,832,743.48	111,664,265.83
筹资活动产生的现金流量净额	573,794,018.17	436,945,273.95	5,626,841.77	38,335,734.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,032,221.84	-3,696,290.89	-5,027,713.03
五、现金及现金等价物净增加额	582,710,415.60	309,131,356.50	-44,215,184.95	-39,610,747.92
加：期初现金及现金等价物余额	845,026,867.06	358,631,499.14	752,558,414.47	556,082,988.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,737,282.66	667,762,855.64	708,343,229.52	516,472,240.60

7.2.4 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：康佳集团股份有限公司     2009年06月30日                单位：（人民币）元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,256,138,295.21			804,896,533.82		500,638,125.11	9,397,273.34	224,430,267.07	3,999,473,198.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,203,972,704.00	1,256,138,295.21			804,896,533.82		500,638,125.11	9,397,273.34	224,430,267.07	3,999,473,198.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		591,242.40					20,103,379.81	380,128.08	-10,831,658.95	10,243,091.34
（一）净利润							80,302,015.01		-5,315,534.52	74,986,480.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		591,242.40						380,128.08		971,370.48
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		591,242.40								591,242.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他								380,128.08		380,128.08
上述（一）和（二）小计		591,242.40					80,302,015.01	380,128.08	-5,315,534.52	75,957,850.97
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-60,198,635.20		-5,516,124.43	-65,714,759.63
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-60,198,635.20		-5,516,124.43	-65,714,759.63
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,256,729,537.61			804,896,533.82		520,741,504.92	9,777,401.42	213,598,608.12	4,009,716,289.89

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：康佳集团股份有限公司    2009年06月30日                         单位：（人民币）元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	601,986,352.00	1,884,899,450.09			781,670,420.36		271,471,632.93	7,799,216.25	238,161,627.35	3,785,988,698.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	601,986,352.00	1,884,899,450.09			781,670,420.36		271,471,632.93	7,799,216.25	238,161,627.35	3,785,988,698.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	601,986,352.00	-620,227,516.23					80,555,227.21	-6,102,388.36	-4,636,130.73	51,575,543.89
（一）净利润							80,555,227.21		5,015,563.85	85,570,791.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-18,241,164.23						-6,102,388.36		-24,343,552.59
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-18,241,164.23								-18,241,164.23
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他								-6,102,388.36		-6,102,388.36
上述（一）和（二）小计		-18,241,164.23					80,555,227.21	-6,102,388.36	5,015,563.85	61,227,238.47
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-9,651,694.58	-9,651,694.58
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-9,651,694.58	-9,651,694.58
4．其他
（五）所有者权益内部结转	601,986,352.00	-601,986,352.00
1．资本公积转增资本（或股本）	601,986,352.00	-601,986,352.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,264,671,933.86			781,670,420.36		352,026,860.14	1,696,827.89	233,525,496.62	3,837,564,242.87

7.2.5 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

编制单位：康佳集团股份有限公司     2009年06月30日                     单位：（人民币）元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,248,889,511.18			804,896,533.82		588,922,722.41			3,846,681,471.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,203,972,704.00	1,248,889,511.18			804,896,533.82		588,922,722.41			3,846,681,471.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		591,242.40					-17,675,662.70			-17,084,420.30
（一）净利润							42,522,972.50			42,522,972.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		591,242.40								591,242.40
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		591,242.40								591,242.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		591,242.40					42,522,972.50			43,114,214.90
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-60,198,635.20			-60,198,635.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配							-60,198,635.20			-60,198,635.20
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,249,480,753.58			804,896,533.82		571,247,059.71			3,829,597,051.11

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：康佳集团股份有限公司     2009年06月30日                     单位：（人民币）元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	601,986,352.00	1,876,302,677.10			781,670,420.36		443,298,627.13			3,703,258,076.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	601,986,352.00	1,876,302,677.10			781,670,420.36		443,298,627.13			3,703,258,076.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	601,986,352.00	-620,227,516.23					104,345,234.97			86,104,070.74
（一）净利润							104,345,234.97			104,345,234.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-18,241,164.23								-18,241,164.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-18,241,164.23								-18,241,164.23
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-18,241,164.23					104,345,234.97			86,104,070.74
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转	601,986,352.00	-601,986,352.00
1．资本公积转增资本（或股本）	601,986,352.00	-601,986,352.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,256,075,160.87			781,670,420.36		547,643,862.10			3,789,362,147.33

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○九年八月二十七日