2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国药股份
股票代码	600511
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕致远	赵兴伟
联系地址	北京市崇文区永外三元西巷甲12号517室	北京市崇文区永外三元西巷甲12号516室
电话	010-67262920	010-67260194
传真	010-67260194	010-67260194
电子信箱	lvzhiyuan@cncm.com.cn	zhao-xingwei@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,185,940,105.35	1,996,873,474.39	9.47
所有者权益（或股东权益）	933,801,411.85	831,265,377.04	12.33
每股净资产(元)	1.95	1.74	12.33
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	156,922,710.79	127,625,982.23	22.96
利润总额	164,994,056.68	141,978,809.70	16.21
净利润	126,049,997.31	107,271,610.74	17.51
扣除非经常性损益后的净利润	120,021,688.74	107,246,990.14	11.91
基本每股收益(元)	0.2633	0.2240	17.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2507	0.2240	11.91
稀释每股收益(元)	0.2633	0.2240	17.51
净资产收益率(%)	13.50	14.39	减少0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额	110,269,740.33	64,830,876.42	70.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2303	0.1354	70.09

注：公司于2009年6月4日按每10股送5股并转增5股的比例实施送股和公积金转增股本，送股并转增后公司总股本由23,940万股增加到47,880万股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》第四章第十三条规定，因发行在外普通股派发股票股利、股实施公积金转增股本等，在不影响所有者权益金额情况下，应按调整后股数计算各列报期间（去年同期）每股收益；并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》规定计算基本每股收益。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-105,503.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,266,154.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,910,694.40
所得税影响额	-2,043,037.32
合计	6,028,308.57

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	100,578,287	42.01		50,289,143.5	50,289,143.5	100,578,287	201,156,574	42.01
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	100,578,287	42.01		50,289,143.5	50,289,143.5	100,578,287	201,156,574	42.01
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	138,821,713	57.99		69,410,856.5	69,410,856.5	138,821,713	277,643,426	57.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	138,821,713	57.99		69,410,856.5	69,410,856.5	138,821,713	277,643,426	57.99
三、股份总数	239,400,000	100		119,700,000	119,700,000	239,400,000	478,800,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					18,997户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国药控股股份有限公司	国有法人		44.01	210,701,472		201,156,547	无
中银持续增长股票型证券投资基金			2.86	13,705,082		0	未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金			2.11	10,094,859		0	未知
招商优质成长股票型证券投资基金			1.69	8,084,204		0	未知
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			1.62	7,779,556		0	未知
东方精选混合型开放式证券投资基金			1.42	6,781,634		0	未知
招商先锋证券投资基金			1.40	6,602,838		0	未知
嘉实主题精选混合型证券投资基金			1.17	5,617,300		0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金			1.16	5,549,034		0	未知
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金			1.16	5,535,522		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中银持续增长股票型证券投资基金		13,705,082				人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		10,094,859				人民币普通股
国药控股股份有限公司		9,544,898				人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金		8,084,204				人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		7,779,556				人民币普通股
东方精选混合型开放式证券投资基金		6,781,634				人民币普通股
招商先锋证券投资基金		6,602,838				人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金		5,617,300				人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金		5,549,034				人民币普通股
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		5,535,522				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名无限售条件流通股东中，除招商先锋证券投资基金和招商优质成长股票型证券投资基金同属于招商基金管理有限公司以及友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金同属于友邦华泰基金管理有限公司外，未知有关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
医药商业	2,393,131,707.07	2,183,032,580.48	8.78	15.62	15.91	减少0.22个百分点
医药工业	68,376,104.14	39,302,341.87	42.52	25.65	13.06	增加9.40个百分点
仓储物流	36,345,182.70	22,975,989.05	36.78	-9.29	-9.45	增加0.10个百分点
小 计	2,497,852,993.91	2,245,310,911.40	10.11	15.42	15.52	减少0.08个百分点
减：公司内各分部抵销数	18,443,990.85

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额26,159.32万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	2,411,032,898.92	15.11
安徽淮南	68,376,104.14	25.65

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	25,263		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		21,768
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况（毛利）	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目（生产线）	2,800	部分 变更	800	189.89	基本符合，根据实际情况已进行调整	是
年产5,000万片丙氧匹林片技改项目	2,000	部分 变更	300	11.48	基本符合，根据实际情况已进行调整	否
年产3,000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目	2,400	部分 变更	400	41.90	基本符合，根据实际情况已进行调整	否
年产200万瓶阿奇霉素冻干粉针项目（生产线）	2,860	否	860	1,588.98	是	是
国瑞药业GMP综合改造项目	2,680	否	2,680		是
年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目	2,920	是	0		否	否
年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目	4,000	是	0		否	否
建立计算机管理信息系统项目	2,005.5	否	2,005.5		是
巩固销售体系及补充流动资金	3,559.5	否	3,559.5		是
合计	25,225	/	10,605	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			11,163
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权	年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目	7,995		7,995	459.27	是	是
收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权	年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目	3,168		3,168	1,163.46	是	是
合计	/	11,163		11,163	1,623.73	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	600513	联环药业	3,500,000	3,465,000	37,664,550	100	0
合计				3,500,000	/	37,664,550	100	0

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	377,187,263.62	274,473,366.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	12,840,857.73	16,677,383.12
应收账款	七、3	861,679,438.77	719,788,274.69
预付款项	七、4	109,090,376.36	121,587,678.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、5	12,992,400.00
其他应收款	七、6	2,213,229.27	6,734,143.42
买入返售金融资产
存货	七、7	357,610,948.37	411,545,321.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、8	53,599.18	338,509.82
流动资产合计		1,733,668,113.30	1,551,144,677.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、9	37,664,550.00	21,136,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	151,142,996.63	157,623,651.97
投资性房地产	七、11	4,999,868.19	5,068,931.85
固定资产	七、12	200,429,898.56	205,207,897.83
在建工程	七、13	829,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、14	10,911,521.33	11,907,549.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、15	20,733,775.60	20,456,011.14
其他非流动资产	七、16	25,560,281.74	24,328,254.36
非流动资产合计		452,271,992.05	445,728,797.05
资产总计		2,185,940,105.35	1,996,873,474.39
流动负债：
短期借款	七、18	4,861,244.47	4,693,416.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、19	444,001,241.63	309,063,399.67
应付账款	七、20	570,871,826.24	628,496,815.48
预收款项	七、21	38,067,353.78	79,962,856.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、22	25,275,231.88	20,892,130.26
应交税费	七、23	24,767,030.95	5,245,831.29
应付利息
应付股利	七、24	15,834,842.40
其他应付款	七、25	47,329,977.02	42,887,770.63
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,171,008,748.37	1,091,242,220.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、26	8,541,137.50	4,409,125.00
其他非流动负债	七、27	32,974,604.30	32,974,604.30
非流动负债合计		41,515,741.80	37,383,729.30
负债合计		1,212,524,490.17	1,128,625,949.73
股东权益：
股本	七、28	478,800,000.00	239,400,000.00
资本公积	七、29	49,780,079.74	157,084,042.24
减：库存股
盈余公积	七、30	82,070,353.48	82,070,353.48
一般风险准备
未分配利润	七、31	323,150,978.63	352,710,981.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		933,801,411.85	831,265,377.04
少数股东权益		39,614,203.33	36,982,147.62
股东权益合计		973,415,615.18	868,247,524.66
负债和股东权益合计		2,185,940,105.35	1,996,873,474.39

公司法定代表人：龚家申        主管会计工作负责人：姜修昌        会计机构负责人：茆雅敏

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		348,286,181.38	243,855,351.53
交易性金融资产
应收票据		7,311,611.42	14,141,379.12
应收账款	八、1	856,358,711.16	712,215,933.29
预付款项		106,402,443.55	119,373,010.36
应收利息
应收股利		12,992,400.00
其他应收款	八、2	1,911,017.72	6,119,700.05
存货		339,137,181.41	395,823,193.21
一年内到期的非流动资产
委托贷款		67,000,000.00	84,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		1,739,399,546.64	1,575,528,567.56
非流动资产：
可供出售金融资产		37,664,550.00	21,136,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、3	286,417,834.59	292,898,489.93
投资性房地产		4,999,868.19	5,068,931.85
固定资产		8,326,171.61	9,637,177.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,585,606.48	14,064,908.56
其他非流动资产		25,560,281.74	24,328,254.36
非流动资产合计		377,554,312.61	367,134,262.68
资产总计		2,116,953,859.25	1,942,662,830.24
流动负债：
短期借款		4,861,244.47	4,693,416.32
交易性金融负债
应付票据		444,001,241.63	309,063,399.67
应付账款		558,742,552.39	618,972,713.14
预收款项		36,637,575.45	73,175,390.92
应付职工薪酬		3,050,715.97	7,260,706.67
应交税费		21,042,939.71	2,229,815.46
应付利息
应付股利		15,834,842.40
其他应付款		41,569,732.99	32,501,182.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,125,740,845.01	1,047,896,624.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		8,541,137.50	4,409,125.00
其他非流动负债		32,974,604.30	32,974,604.30
非流动负债合计		41,515,741.80	37,383,729.30
负债合计		1,167,256,586.81	1,085,280,353.80
股东权益：
股本		478,800,000.00	239,400,000.00
资本公积		49,665,326.77	156,969,289.27
减：库存股
盈余公积		82,070,353.48	82,070,353.48
未分配利润		339,161,592.19	378,942,833.69
外币报表折算差额
股东权益合计		949,697,272.44	857,382,476.44
负债和股东权益合计		2,116,953,859.25	1,942,662,830.24

公司法定代表人：龚家申         主管会计工作负责人：姜修昌        会计机构负责人：茆雅敏

合并利润表

2009年1—6月

编制单位:国药集团药业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,480,190,783.50	2,149,416,832.11
其中：营业收入	七、32	2,480,190,783.50	2,149,416,832.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,339,782,981.10	2,031,900,784.01
其中：营业成本	七、32	2,245,504,645.73	1,943,246,283.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、33	6,846,294.59	3,186,660.82
销售费用		30,232,912.55	29,984,588.16
管理费用		43,089,839.45	44,663,422.49
财务费用	七、34	6,381,100.60	12,704,224.10
资产减值损失	七、35	7,728,188.18	-1,884,394.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、36	16,514,908.39	10,109,934.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,514,908.39	10,109,934.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,922,710.79	127,625,982.23
加：营业外收入	七、37	8,484,085.99	14,436,555.29
减：营业外支出	七、38	412,740.10	83,727.82
其中：非流动资产处置净损失		315,805.35	50,377.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		164,994,056.68	141,978,809.70
减：所得税费用	七、39	36,312,003.66	32,910,062.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,682,053.02	109,068,747.32
归属于母公司所有者的净利润		126,049,997.31	107,271,610.74
少数股东损益		2,632,055.71	1,797,136.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、40	0.2633	0.2240
（二）稀释每股收益	七、40	0.2633	0.2240

公司法定代表人：龚家申        主管会计工作负责人：姜修昌        会计机构负责人：茆雅敏

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位:国药集团药业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	2,393,913,060.16	2,070,625,136.01
减：营业成本	八、4	2,183,225,195.15	1,883,559,994.99
营业税金及附加		4,904,745.96	1,416,797.23
销售费用		42,911,303.77	40,642,485.06
管理费用		25,885,600.95	28,541,304.70
财务费用		6,296,613.19	12,634,965.27
资产减值损失		7,943,681.42	-2,099,831.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	18,603,568.77	13,212,474.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,514,908.39	10,109,934.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		141,349,488.49	119,141,894.74
加：营业外收入		8,351,054.31	14,426,999.52
减：营业外支出		212,085.03	12,793.15
其中：非流动资产处置净损失		212,085.03	12,793.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,488,457.77	133,556,101.11
减：所得税费用		33,659,699.27	31,255,514.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,828,758.50	102,300,587.01

公司法定代表人：龚家申        主管会计工作负责人：姜修昌        会计机构负责人：茆雅敏

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位:国药集团药业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,668,862,091.02	2,386,560,983.93
收到的税费返还		12,570,162.95	12,849,341.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、41	8,701,362.83	37,721,665.20
经营活动现金流入小计		2,690,133,616.80	2,437,131,991.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,408,546,603.60	2,248,701,162.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		46,460,142.42	45,133,646.62
支付的各项税费		91,728,441.82	44,607,198.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、42	33,128,688.63	33,859,107.59
经营活动现金流出小计		2,579,863,876.47	2,372,301,114.59
经营活动产生的现金流量净额		110,269,740.33	64,830,876.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,297,280.94
取得投资收益收到的现金		10,003,163.73	15,759,444.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		859,840.00	810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		12,160,284.67	15,760,254.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,305,864.47	2,704,144.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,305,864.47	2,704,144.25
投资活动产生的现金流量净额		5,854,420.20	13,056,110.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			184,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		4,861,244.47
筹资活动现金流入小计		4,861,244.47	184,000,000.00
偿还债务支付的现金			293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,271,507.55	56,497,374.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		18,271,507.55	349,497,374.55
筹资活动产生的现金流量净额		-13,410,263.08	-165,497,374.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		102,713,897.45	-87,610,388.12
加：期初现金及现金等价物余额		274,473,366.17	327,738,485.37
六、期末现金及现金等价物余额		377,187,263.62	240,128,097.25

公司法定代表人：龚家申         主管会计工作负责人：姜修昌     会计机构负责人：茆雅敏

母公司现金流量表

2009年1—6月

编制单位:国药集团药业股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,602,764,572.14	2,324,233,142.45
收到的税费返还		12,570,162.95	12,849,341.88
收到其他与经营活动有关的现金		6,594,873.38	37,081,935.77
经营活动现金流入小计		2,621,929,608.47	2,374,164,420.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,386,317,917.10	2,218,073,394.76
支付给职工以及为职工支付的现金		28,279,515.28	29,443,550.51
支付的各项税费		80,955,945.87	37,583,455.12
支付其他与经营活动有关的现金		39,066,002.49	38,505,921.11
经营活动现金流出小计		2,534,619,380.74	2,323,606,321.50
经营活动产生的现金流量净额		87,310,227.73	50,558,098.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,297,280.94
取得投资收益收到的现金		12,091,824.11	18,861,984.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		444,700.00	810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		30,833,805.05	18,862,794.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,939.85	-2,563,184.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		302,939.85	-2,563,184.43
投资活动产生的现金流量净额		30,530,865.20	21,425,978.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,861,244.47
筹资活动现金流入小计		4,861,244.47	184,000,000.00
偿还债务支付的现金			293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,271,507.55	56,497,374.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		18,271,507.55	349,497,374.55
筹资活动产生的现金流量净额		-13,410,263.08	-165,497,374.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		104,430,829.85	-93,513,297.26
加：期初现金及现金等价物余额		243,855,351.53	314,934,642.58
六、期末现金及现金等价物余额		348,286,181.38	221,421,345.32

公司法定代表人：龚家申     主管会计工作负责人：姜修昌        会计机构负责人：茆雅敏