合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,914,913,292.56 | 10,935,872,143.92 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 68,561,986.82 | 42,402,003.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46 | 225,094,897.65 | 396,464,112.12 |
经营活动现金流入小计 | 8,208,570,177.03 | 11,374,738,259.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,607,785,973.79 | 10,939,762,177.61 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,463,505.77 | 122,450,754.90 | |
支付的各项税费 | 107,925,998.93 | 26,724,221.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 266,822,831.44 | 262,089,901.48 |
经营活动现金流出小计 | 8,127,998,309.93 | 11,351,027,055.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,571,867.10 | 23,711,203.94 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,554,682.58 | 186,511,266.71 | |
取得投资收益收到的现金 | 91,303,607.72 | 31,301,011.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 604,073.89 | 7,259,225.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,407,300.00 | 6,130,010.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 95,869,664.19 | 231,201,514.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,449,247.95 | 220,623,243.20 | |
投资支付的现金 | 37,591,550.23 | 175,847,784.25 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900,000.00 | 2,621,703.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 124,940,798.18 | 399,092,730.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,071,133.99 | -167,891,216.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,002,660,422.28 | 3,695,485,820.60 | |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,505,660,422.28 | 3,701,485,820.60 | |
偿还债务支付的现金 | 4,620,538,213.26 | 3,628,024,028.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,784,881.76 | 136,580,363.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,565,352.14 | 26,888,853.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,762,323,095.02 | 3,764,604,392.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -256,662,672.74 | -63,118,571.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -892,312.40 | 8,706,460.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,054,252.03 | -198,592,123.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 765,670,817.46 | 632,473,715.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 559,616,565.43 | 433,881,591.97 |
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,432,107,160.20 | 7,202,899,325.51 | |
收到的税费返还 | 31,474,820.69 | 12,774,052.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,680,337,511.12 | 7,803,789,005.87 | |
经营活动现金流入小计 | 9,143,919,492.01 | 15,019,462,383.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,193,818,500.39 | 7,382,259,796.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,630,855.76 | 47,345,137.37 | |
支付的各项税费 | 41,205,190.37 | 25,557,078.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,303,791,343.99 | 7,292,455,697.94 |
经营活动现金流出小计 | 8,582,445,890.51 | 14,747,617,710.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 561,473,601.50 | 271,844,672.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 139,712,566.71 | |
取得投资收益收到的现金 | 33,773,550.85 | 20,369,072.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,964.85 | 201,704.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,550,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 36,459,515.70 | 160,283,344.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,110,378.60 | 5,076,884.77 | |
投资支付的现金 | 34,760,261.65 | 166,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,400,000.00 | 4,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 110,270,640.25 | 175,076,884.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,811,124.55 | -14,793,540.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,623,213,889.21 | 2,845,436,834.54 | |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,123,213,889.21 | 2,845,436,834.54 | |
偿还债务支付的现金 | 3,601,726,780.16 | 3,096,939,065.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,954,508.32 | 94,738,795.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,716,681,288.48 | 3,191,677,861.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -593,467,399.27 | -346,241,026.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,694,830.27 | -1,266,915.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,499,752.59 | -90,456,810.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,680,876.18 | 164,322,569.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,181,123.59 | 73,865,759.05 |
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,110,725,177.92 | 151,834,319.71 | 871,760,863.61 | -13,720,193.30 | 278,269,928.21 | 2,895,356,094.15 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | ||||||||
会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
其他 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,110,725,177.92 | 0.00 | 151,834,319.71 | 0.00 | 871,760,863.61 | -13,720,193.30 | 278,269,928.21 | 2,895,356,094.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,657,495.75 | -19,894.50 | 7,348,395.96 | 510,945,218.28 |
(一)净利润 | 201,130,431.23 | 17,913,748.10 | 219,044,179.33 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,959,221.07 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 376,959,221.07 | 376,959,221.07 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,130,431.23 | 0.00 | 17,913,748.10 | 596,003,400.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,894.50 | 3,000,000.00 | 2,980,105.50 |
1.所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | -19,894.50 | -19,894.50 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,472,935.48 | 0.00 | -13,565,352.14 | -88,038,287.62 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -74,472,935.48 | -13,565,352.14 | -88,038,287.62 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,487,684,398.99 | 0.00 | 151,834,319.71 | 0.00 | 998,418,359.36 | -13,740,087.80 | 285,618,324.17 | 3,406,301,312.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | 143,280,531.29 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | 0.00 | 143,280,531.29 | 0.00 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,613,252.64 | -12,381,270.06 | 34,480,368.79 | 334,945,882.68 |
(一)净利润 | 291,613,252.64 | 35,904,866.52 | 327,518,119.16 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,381,270.06 | 0.00 | 8,852,261.25 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 21,248,981.31 | 21,248,981.31 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | -15,450.00 | -12,381,270.06 | -12,396,720.06 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,613,252.64 | -12,381,270.06 | 35,904,866.52 | 336,370,380.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,424,497.73 | -1,424,497.73 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,424,497.73 | -1,424,497.73 | |||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,399,303,911.32 | 0.00 | 143,280,531.29 | 0.00 | 977,519,253.91 | -18,509,397.30 | 283,822,790.92 | 3,281,903,088.14 |
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | 1,931,482,558.11 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
其他 | 0.00 | ||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | 0.00 | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | 1,931,482,558.11 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | -39,155,878.55 | 337,803,342.52 | |
(一)净利润 | 35,317,056.93 | 35,317,056.93 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,959,221.07 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 376,959,221.07 | 376,959,221.07 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 35,317,056.93 | 412,276,278.00 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,472,935.48 | -74,472,935.48 | |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -74,472,935.48 | -74,472,935.48 | |||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,447,412,184.37 | 0.00 | 151,834,319.71 | 173,553,398.55 | 2,269,285,900.63 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 143,280,531.29 | 205,047,886.19 | 2,215,561,641.49 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
其他 | 0.00 | ||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 0.00 | 143,280,531.29 | 205,047,886.19 | 2,215,561,641.49 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 84,739,786.65 | 105,973,317.96 | |
(一)净利润 | 84,739,786.65 | 84,739,786.65 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,531.31 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 21,248,981.31 | 21,248,981.31 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||
4.其他 | -15,450.00 | -15,450.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 84,739,786.65 | 105,973,317.96 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,391,980,757.32 | 0.00 | 143,280,531.29 | 289,787,672.84 | 2,321,534,959.45 |
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
厦门国贸集团股份有限公司
董事长:何福龙
二00九年八月二十八日