编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
(上接C193版)
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 529,189,466.81 | 317,039,060.71 | 676,719,592.90 | 328,770,839.31 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 27,286,246.51 | 20,993,900.44 | 18,366,483.77 | 17,557,024.77 |
应收账款 | 528,456,762.51 | 337,208,401.26 | 577,457,179.11 | 422,009,950.84 |
预付款项 | 66,467,833.92 | 4,495,090.74 | 107,139,883.15 | 107,356,103.45 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | 6,703,350.00 | 6,703,350.00 | 2,986,627.50 | 2,986,627.50 |
应收股利 | 12,360,000.00 | 4,260,000.00 | ||
其他应收款 | 78,324,328.89 | 197,911,191.48 | 36,601,945.74 | 104,620,853.63 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 802,228,849.00 | 442,276,191.90 | 858,889,000.37 | 515,075,364.89 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,038,656,837.64 | 1,338,987,186.53 | 2,278,160,712.54 | 1,502,636,764.39 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | 122,016,044.38 | 72,381,308.75 | ||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 76,116,312.54 | 796,724,524.50 | 76,557,204.20 | 763,928,846.98 |
投资性房地产 | 52,297,013.07 | |||
固定资产 | 415,343,220.49 | 245,426,916.48 | 407,797,808.83 | 235,947,475.42 |
在建工程 | 262,305,939.19 | 245,601,070.34 | 142,924,121.37 | 129,669,747.35 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 386,749,736.54 | 91,188,786.16 | 344,882,455.12 | 86,030,928.13 |
开发支出 | 32,981,179.69 | 17,416,786.78 | 37,475,742.69 | 25,356,301.31 |
商誉 | 44,273,483.06 | 43,504,151.30 | ||
长期待摊费用 | 9,496,747.10 | 4,902,543.98 | 6,908,782.09 | 4,049,367.63 |
递延所得税资产 | 19,542,288.35 | 12,317,517.09 | 12,415,396.47 | 5,492,568.59 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 1,368,824,951.34 | 1,413,578,145.33 | 1,197,143,983.89 | 1,250,475,235.41 |
资产总计 | 3,407,481,788.98 | 2,752,565,331.86 | 3,475,304,696.43 | 2,753,111,999.80 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 690,441,584.07 | 537,000,000.00 | 563,880,000.00 | 405,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 26,235,142.24 | 19,192,359.24 | 43,781,876.43 | 39,192,296.17 |
应付账款 | 247,191,571.68 | 135,503,351.99 | 274,402,437.86 | 168,197,763.82 |
预收款项 | 64,538,347.52 | 51,964,291.75 | 47,174,467.26 | 28,316,761.74 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 28,192,268.57 | 14,887,916.38 | 59,138,088.09 | 40,527,017.19 |
应交税费 | 10,135,415.54 | 4,739,588.76 | 1,358,412.77 | 6,453,112.20 |
应付利息 | ||||
应付股利 | 1,838,571.42 | |||
其他应付款 | 47,218,093.06 | 143,234,257.96 | 166,660,593.45 | 119,746,843.87 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 1,115,790,994.10 | 906,521,766.08 | 1,156,395,875.86 | 807,433,794.99 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 10,404,145.57 | 1,543,218.58 | 6,398,636.43 | 1,960,561.72 |
其他非流动负债 | 10,722,364.15 | 7,992,364.15 | 5,135,653.40 | 4,535,653.40 |
非流动负债合计 | 32,126,509.72 | 9,535,582.73 | 22,534,289.83 | 6,496,215.12 |
负债合计 | 1,147,917,503.82 | 916,057,348.81 | 1,178,930,165.69 | 813,930,010.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 696,264,400.00 | 696,264,400.00 | 696,264,400.00 | 696,264,400.00 |
资本公积 | 887,530,436.62 | 961,108,581.76 | 884,364,944.79 | 961,108,581.76 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 59,034,419.89 | 59,034,419.89 | 59,034,419.89 | 59,034,419.89 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 273,646,177.85 | 120,100,581.40 | 317,154,937.63 | 222,774,588.04 |
外币报表折算差额 | -3,033,371.92 | -3,007,655.55 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,913,442,062.44 | 1,836,507,983.05 | 1,953,811,046.76 | 1,939,181,989.69 |
少数股东权益 | 346,122,222.72 | 342,563,483.98 | ||
所有者权益合计 | 2,259,564,285.16 | 1,836,507,983.05 | 2,296,374,530.74 | 1,939,181,989.69 |
负债和所有者权益总计 | 3,407,481,788.98 | 2,752,565,331.86 | 3,475,304,696.43 | 2,753,111,999.80 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 805,466,565.30 | 349,231,865.42 | 922,694,313.66 | 592,674,269.60 |
其中:营业收入 | 805,466,565.30 | 349,231,865.42 | 922,694,313.66 | 592,674,269.60 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 779,037,705.06 | 407,748,936.90 | 822,682,187.41 | 536,119,212.78 |
其中:营业成本 | 494,518,594.67 | 231,605,007.48 | 525,088,156.64 | 338,924,168.10 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 3,156,165.37 | 1,369,150.02 | 3,494,454.99 | 1,621,521.35 |
销售费用 | 142,763,661.05 | 92,031,235.36 | 129,966,087.61 | 92,275,055.07 |
管理费用 | 127,408,962.73 | 75,444,996.83 | 132,230,981.89 | 83,523,147.22 |
财务费用 | 5,934,201.34 | 4,033,383.16 | 26,337,961.38 | 16,629,138.87 |
资产减值损失 | 5,256,119.90 | 3,265,164.05 | 5,564,544.90 | 3,146,182.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | -440,891.66 | 6,747,177.52 | 11,166,580.21 | 3,290,800.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -440,891.66 | -1,352,822.48 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,987,968.58 | -51,769,893.96 | 111,178,706.46 | 59,845,857.58 |
加:营业外收入 | 17,708,101.66 | 12,431,494.77 | 32,483,222.64 | 24,760,617.82 |
减:营业外支出 | 361,648.73 | 232,229.01 | 2,509,477.93 | 1,994,094.64 |
其中:非流动资产处置损失 | 63,947.51 | 9,770.03 | 64,284.00 | 22,225.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,334,421.51 | -39,570,628.20 | 141,152,451.17 | 82,612,380.76 |
减:所得税费用 | 8,136,159.21 | -6,523,061.56 | 9,693,691.44 | 7,591,253.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,198,262.30 | -33,047,566.64 | 131,458,759.73 | 75,021,127.33 |
归属于母公司所有者的净利润 | 26,117,680.22 | -33,047,566.64 | 110,230,858.66 | 75,021,127.33 |
少数股东损益 | 9,080,582.08 | 21,227,901.07 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.04 | -0.05 | 0.18 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | -0.05 | 0.18 | 0.12 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,944,000.17 | 486,910,801.13 | 814,701,394.76 | 520,635,222.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 16,296,983.55 | 12,381,939.97 | 30,707,613.38 | 23,698,651.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,034,753.85 | 292,322,613.60 | 24,936,023.89 | 95,010,898.54 |
经营活动现金流入小计 | 818,275,737.57 | 791,615,354.70 | 870,345,032.03 | 639,344,772.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,407,972.25 | 126,734,015.11 | 618,089,111.84 | 383,677,074.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,475,525.84 | 130,756,033.34 | 208,217,912.31 | 152,263,133.65 |
支付的各项税费 | 64,390,529.54 | 34,148,562.38 | 71,110,323.77 | 38,874,878.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,212,600.44 | 399,257,542.24 | 103,061,049.39 | 146,912,490.65 |
经营活动现金流出小计 | 834,486,628.07 | 690,896,153.07 | 1,000,478,397.31 | 721,727,577.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,210,890.50 | 100,719,201.63 | -130,133,365.28 | -82,382,805.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,895,264.67 | 131,755.92 | 116,081.40 | 42,081.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,465,078.67 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,104,611.77 | |||
投资活动现金流入小计 | 72,895,264.67 | 131,755.92 | 14,685,771.84 | 42,081.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,084,006.36 | 128,217,879.58 | 191,184,077.96 | 140,139,911.86 |
投资支付的现金 | 47,382,192.48 | 34,148,500.00 | 2,041,585.34 | 33,723,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 796,535.57 | -1,937,594.40 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 613,461.80 | 613,461.80 | ||
投资活动现金流出小计 | 240,262,734.41 | 162,366,379.58 | 191,901,530.70 | 174,476,373.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,367,469.74 | -162,234,623.66 | -177,215,758.86 | -174,434,292.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 290,000.00 | 4,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290,000.00 | 4,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,152,941,584.07 | 1,062,000,000.00 | 495,760,000.00 | 405,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,153,231,584.07 | 1,062,000,000.00 | 503,260,000.00 | 408,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,025,580,000.00 | 930,000,000.00 | 307,505,573.00 | 219,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,251,943.15 | 82,107,828.61 | 60,681,130.22 | 52,794,278.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033,767.00 | 697,617.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,116,831,943.15 | 1,012,107,828.61 | 369,220,470.22 | 272,991,895.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,399,640.92 | 49,892,171.39 | 134,039,529.78 | 135,508,104.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -351,406.77 | -108,527.96 | -101,263.74 | -116,290.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,530,126.09 | -11,731,778.60 | -173,410,858.10 | -121,425,283.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 496,719,592.90 | 148,770,839.31 | 429,404,455.10 | 293,428,101.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 349,189,466.81 | 137,039,060.71 | 255,993,597.00 | 172,002,818.38 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、2009年1月7日,本公司与邹为群签订股权转让协议以人民币100万元取得株洲大族激光再制造技术有限责任公司(下简称“株洲大族”)50%的股权,2009年3月31日,本公司再次以人民币500万元增资株洲大族,此次增资后占其股权比例为85.7143%,相关工商登记变更于2009年5月完成,本公司自2009年5月起将其纳入合并范围。
2、2009年4月28日,本公司及本公司子公司大族创投分别以人民币1980万元和20万元出资设立天津市大族激光再制造科技股份有限公司(以下简称“天津再制造”),天津再制造注册资本人民币1亿元,本公司自2009年5月起将其纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年8月26日
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 696,264,400.00 | 884,364,944.79 | 59,034,419.89 | 317,154,937.63 | -3,007,655.55 | 342,563,483.98 | 2,296,374,530.74 | 380,079,000.00 | 322,292,993.78 | 49,620,762.71 | 229,236,252.45 | -1,421,201.47 | 120,183,497.23 | 1,099,991,304.70 |
加:会计政策变更 | 871,778.03 | 871,778.03 | -126,238.61 | -1,751,175.87 | 6,178,535.91 | 4,301,121.43 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 696,264,400.00 | 884,364,944.79 | 59,034,419.89 | 317,154,937.63 | -3,007,655.55 | 343,435,262.01 | 2,297,246,308.77 | 380,079,000.00 | 322,166,755.17 | 49,620,762.71 | 227,485,076.58 | -1,421,201.47 | 126,362,033.14 | 1,104,292,426.13 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,165,491.83 | -43,508,759.78 | -25,716.37 | 2,686,960.71 | -37,682,023.61 | 228,047,400.00 | -226,759,910.93 | 72,222,958.66 | 56,845,714.07 | 130,356,161.80 | ||||
(一)净利润 | 26,117,680.22 | 9,080,582.08 | 35,198,262.30 | 110,230,858.66 | 21,227,901.07 | 131,458,759.73 | ||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 3,165,491.83 | -25,716.37 | 216,378.63 | 3,356,154.09 | 1,287,489.07 | 1,287,489.07 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 3,381,870.46 | 3,381,870.46 | 1,287,489.07 | 1,287,489.07 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
4.其他 | -216,378.63 | -25,716.37 | 216,378.63 | -25,716.37 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,165,491.83 | 26,117,680.22 | -25,716.37 | 9,296,960.71 | 38,554,416.39 | 1,287,489.07 | 110,230,858.66 | 21,227,901.07 | 132,746,248.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 290,000.00 | 290,000.00 | 37,217,813.00 | 37,217,813.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 290,000.00 | 290,000.00 | 37,217,813.00 | 37,217,813.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | -69,626,440.00 | -6,900,000.00 | -76,526,440.00 | -38,007,900.00 | -1,600,000.00 | -39,607,900.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -69,626,440.00 | -6,900,000.00 | -76,526,440.00 | -38,007,900.00 | -1,600,000.00 | -39,607,900.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 228,047,400.00 | -228,047,400.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 228,047,400.00 | -228,047,400.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 696,264,400.00 | 887,530,436.62 | 59,034,419.89 | 273,646,177.85 | -3,033,371.92 | 346,122,222.72 | 2,259,564,285.16 | 608,126,400.00 | 95,406,844.24 | 49,620,762.71 | 299,708,035.24 | -1,421,201.47 | 183,207,747.21 | 1,234,648,587.93 |
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 696,264,400.00 | 961,108,581.76 | 59,034,419.89 | 222,774,588.04 | 1,939,181,989.69 | 380,079,000.00 | 321,384,952.48 | 49,620,762.71 | 176,059,573.40 | 927,144,288.59 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 696,264,400.00 | 961,108,581.76 | 59,034,419.89 | 222,774,588.04 | 1,939,181,989.69 | 380,079,000.00 | 321,384,952.48 | 49,620,762.71 | 176,059,573.40 | 927,144,288.59 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -102,674,006.64 | -102,674,006.64 | 228,047,400.00 | -228,047,400.00 | 37,013,227.33 | 37,013,227.33 | ||||
(一)净利润 | -33,047,566.64 | -33,047,566.64 | 75,021,127.33 | 75,021,127.33 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -33,047,566.64 | -33,047,566.64 | 75,021,127.33 | 75,021,127.33 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -69,626,440.00 | -69,626,440.00 | -38,007,900.00 | -38,007,900.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -69,626,440.00 | -69,626,440.00 | -38,007,900.00 | -38,007,900.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 228,047,400.00 | -228,047,400.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 228,047,400.00 | -228,047,400.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 696,264,400.00 | 961,108,581.76 | 59,034,419.89 | 120,100,581.40 | 1,836,507,983.05 | 608,126,400.00 | 93,337,552.48 | 49,620,762.71 | 213,072,800.73 | 964,157,515.92 |