2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人何建增先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	五矿发展
股票代码	600058
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	王文创
联系地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电话	010-68494205	010-68494267
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	cuiql@minmetals.com	wangwc@minmetals.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	41,061,658,101.11	37,697,756,311.15	8.92
所有者权益（或股东权益）	7,993,094,777.44	8,239,732,918.10	-2.99
每股净资产(元)	7.46	7.69	-2.99
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	94,336,025.86	2,325,648,585.89	-95.94
利润总额	134,187,612.38	2,332,448,947.88	-94.25
净利润	87,071,226.28	1,693,393,885.68	-94.86
扣除非经常性损益后的净利润	14,415,566.00	1,537,101,733.21	-99.06
基本每股收益(元)	0.0812	1.6351	-95.03
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	0.0134	1.4842	-99.10
稀释每股收益(元)	0.0812	1.6351	-95.03
净资产收益率(%)	1.09	18.69	减少17.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-439,567,182.68	-3,071,077,008.76	-85.69
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	-0.41	-2.87	-85.71

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	40,943,263.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,277,028.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,903,261.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,080,418.82
减：少数股东损益影响额	1,268,787.97
减：所得税影响额	23,279,524.52
合计	72,655,660.28

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					129,689户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国五矿集团公司	国有法人		63.50	680,604,922			0	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知		0.81	8,686,134			0	未知
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知		0.47	4,999,748			0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	未知		0.25	2,712,747			0	未知
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	未知		0.25	2,673,000			0	未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知		0.24	2,596,389			0	未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知		0.18	1,890,822			0	未知
刘瑛	未知		0.16	1,761,617			0	未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	未知		0.15	1,610,088			0	未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知		0.14	1,500,000			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国五矿集团公司		680,604,922				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		8,686,134				人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		4,999,748				人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		2,712,747				人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金		2,673,000				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		2,596,389				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		1,890,822				人民币普通股
刘瑛		1,761,617				人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		1,610,088				人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		1,500,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东－中国五矿集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
宗庆生	董事	4,943		943	4,000	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009年上半年，公司外部经营环境十分严峻，公司黑色金属业务密切相关的钢铁行业总体处于“去库存化”和风险释放期，钢材和冶金原材料价格探底反弹。公司在董事会的坚强领导下，冷静应对行业调整，适时调整经营策略，初步扭转了经营快速下滑的势头，整体经营业绩呈现出企稳回升态势。

公司的主营业务为钢材及冶金原材料的国内外贸易，2009年1－6月，公司累计实现营业收入308亿元，利润总额1.34亿元，净利润8,707.12万元，同比分别下降48.75%、94.25%、94.86%。受钢材、冶金原材料销售价格以及贸易业务和钢铁产销业务毛利率大幅下降影响，效益指标同比大幅下降，但 从各月数据的环比趋势看，财务绩效企稳向好的趋势日趋明显。

当前，我国经济企稳回升态势已初步确立，但基础仍不稳固，不确定因素依然存在。就钢铁行业而言，房地产、基建、汽车等下游行业的逐步复苏对钢材的需求也将增加，但钢铁企业产能的快速释放也限制了价格上涨的空间，公司下半年的业务经营仍然面对较大困难和压力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
贸易	28,789,426,199.25	28,240,084,973.54	0.35	-50.30	-48.60	减少2.38个百分点
冶炼加工	1,876,580,160.70	2,017,824,021.18	-2.46	-73.24	-65.80	减少13.90个百分点
提供劳务	2,082,250,620.03	1,934,357,633.11	2.62	7.02	6.94	增加0.49个百分点
招投标	14,642,218.23	2,503,541.58	42.47	-13.47	-19.44	减少10.19个百分点
酒店餐饮	149,437,564.03	104,901,842.01	-4.26	-32.93	-11.72	减少19.89个百分点
减：内部交易抵消	2,071,293,769.31	2,089,373,689.57	-0.68	-70.21	-69.28	增加1.39个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额23,633.84万元。

5.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
对国内业务	29,888,325,716.27	-45.79
对国外业务	952,717,276.66	-81.11

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

受经济危机持续影响，本报告期内公司主要经营产品市场低迷，价格较上年同期大幅下降，导致

主营业务盈利能力较去年同期有较大幅度的下降。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	报告期	上年同期	增减比例
营业收入	30,841,042,992.93	60,177,172,018.94	-48.75
营业成本	30,210,298,321.85	55,967,925,544.58	-46.02
营业税金及附加	74,523,747.54	480,371,119.43	-84.49
销售费用	229,801,503.35	304,413,619.22	-24.51
管理费用	395,485,345.55	619,807,813.35	-36.19
财务费用	212,022,228.93	-98,181,330.50	315.95
资产减值损失	-319,849,169.17	668,667,397.34	-147.83

报告期，营业收入及营业成本分别比上年同期减少48.75％和46.02％，主要原因是受金融危机影

响，公司上半年经营产品销售数量、销售单价与上年同期均有较大幅度降低。

报告期，营业税金及附加较上年同期减少84.49％，主要原因是公司本期出口关税较上年同期大幅度减少所致。

报告期，销售费用较上年同期减少24.51％，主要原因是受金融危机影响公司本期销售数量较上年同期减少所致。

报告期，管理费用较上年同期减少36.19％，主要原因是公司加强了费用控制。

报告期，财务费用较上年同期增加315.95％，主要原因是本期汇兑净收益比去年同期大幅减少。

报告期，资产减值损失较上年同期减少147.83%，主要原因是公司本期存货减值准备转回所致。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

2009年4月，公司向五矿矿业有限公司增资8100万美元（约55080万人民币），主要用于收购南非Townlands铬铁矿探矿权100%股权、Kookfontein铬铁矿项目公司5%股权。上述探矿权收购事项正在进行中，对公司本报告期财务状况和经营成果无影响。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600051	宁波联合	203,986,829.1	21.56	286,304,336.73	10,780,000.00		长期股权投资	2002年12月从五矿集团公司受让
000709	唐钢股份	27,541,435.52	0.44	50,424,947.46	38,095,565.34	9,280,246.83	可供出售金融资产	98年，中国五矿集团将唐钢股份股权作为配股资产抵配给五矿发展
合计		231,528,264.62		336,729,284.19	48,875,565.34	9,280,246.83

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	2,854,504,976.78	2,112,447,460.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	860,495,415.54	724,969,099.40
应收账款	3	1,833,023,689.17	1,996,821,530.76
预付款项	5	9,186,519,838.00	9,240,758,484.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			214,835.10
其他应收款	4	293,009,612.16	319,492,305.49
买入返售金融资产
存货	6	13,699,193,283.28	12,370,749,124.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		32,568,490.41
流动资产合计		28,759,315,305.34	26,765,452,840.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	7	50,424,947.46	49,507,390.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	485,098,271.67	496,929,001.75
投资性房地产	10	12,885,063.14	13,640,560.42
固定资产	11	4,339,598,329.67	4,482,153,190.66
在建工程	12	5,728,295,701.19	4,246,072,276.65
工程物资		250,407.01	252,567.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	948,272,788.49	895,606,696.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	8,313,598.63	7,961,164.09
递延所得税资产	15	729,203,688.51	740,180,622.29
其他非流动资产
非流动资产合计		12,302,342,795.77	10,932,303,470.19
资产总计		41,061,658,101.11	37,697,756,311.15
流动负债：
短期借款	17	9,555,217,685.45	6,844,397,744.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	8,731,132,598.32	8,349,301,758.77
应付账款	19	1,569,153,206.61	2,285,588,716.26
预收款项	20	7,375,052,832.00	6,276,614,182.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	195,432,660.31	285,506,005.73
应交税费	22	71,220,998.98	750,402,910.40
应付利息		30,917,335.37	23,923,079.68
应付股利		8,607,233.95	608,615.07
其他应付款	23	206,091,001.65	186,614,436.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		87,321,091.70	86,389,958.88
其他流动负债
流动负债合计		27,830,146,644.34	25,089,347,407.90
非流动负债：
长期借款	25	4,467,214,240.00	3,554,350,780.00
应付债券
长期应付款	26	78,521,457.14	113,459,395.52
专项应付款
预计负债	24	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	27	9,955,791.85	6,862,376.24
其他非流动负债	28	54,671,111.08	53,878,139.38
非流动负债合计		4,615,562,600.07	3,733,750,691.14
负债合计		32,445,709,244.41	28,823,098,099.04
股东权益：
股本	29	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	30	3,812,459,865.98	3,803,179,619.15
减：库存股
盈余公积	31	612,675,908.39	612,675,908.39
一般风险准备
未分配利润	32	2,496,026,474.47	2,751,966,679.56
外币报表折算差额		21,817.60
归属于母公司所有者权益合计		7,993,094,777.44	8,239,732,918.10
少数股东权益	28	622,854,079.26	634,925,294.01
股东权益合计		8,615,948,856.70	8,874,658,212.11
负债和股东权益合计		41,061,658,101.11	37,697,756,311.15

公司法定代表人：周中枢         主管会计工作负责人：何建增         会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		915,208,515.40	596,269,709.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	a	2,635,730,076.32	2,489,289,754.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
流动资产合计		4,580,938,591.72	4,115,559,463.73
非流动资产：
可供出售金融资产		50,424,947.46	49,507,390.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	b	4,189,369,407.86	4,193,023,721.27
投资性房地产		5,850,154.92	6,099,230.72
固定资产		3,532,053.97	3,456,409.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		27,805,020.01	30,327,900.14
其他非流动资产
非流动资产合计		4,276,981,584.22	4,282,414,652.58
资产总计		8,857,920,175.94	8,397,974,116.31
流动负债：
短期借款			1,150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		9,010,199.66	21,337,104.29
应交税费		24,967,706.98	10,470,747.69
应付利息
应付股利
其他应付款		1,218,478,598.13	136,643,343.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,252,456,504.77	1,318,451,195.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		9,955,791.85	6,862,376.24
其他非流动负债
非流动负债合计		9,955,791.85	6,862,376.24
负债合计		1,262,412,296.62	1,325,313,571.76
股东权益：
股本		1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积		4,527,939,200.02	4,518,658,953.19
减：库存股
盈余公积		455,744,246.78	455,744,246.78
未分配利润		1,539,913,721.52	1,026,346,633.58
外币报表折算差额
股东权益合计		7,595,507,879.32	7,072,660,544.55
负债和股东权益合计		8,857,920,175.94	8,397,974,116.31

公司法定代表人：周中枢         主管会计工作负责人：何建增         会计机构负责人：任建华

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	30,841,042,992.93	60,177,172,018.94
其中：营业收入		30,841,042,992.93	60,177,172,018.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		30,802,281,978.05	57,943,004,163.42
其中：营业成本	33	30,210,298,321.85	55,967,925,544.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	74,523,747.54	480,371,119.43
销售费用		229,801,503.35	304,413,619.22
管理费用		395,485,345.55	619,807,813.35
财务费用	36	212,022,228.93	-98,181,330.50
资产减值损失	37	-319,849,169.17	668,667,397.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	35	55,575,010.98	91,480,730.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,632,177.38	13,090,795.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,336,025.86	2,325,648,585.89
加：营业外收入	38	42,580,329.26	18,404,447.36
减：营业外支出	39	2,728,742.74	11,604,085.37
其中：非流动资产处置净损失		932,178.47	1,672,404.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,187,612.38	2,332,448,947.88
减：所得税费用	40	49,609,553.88	544,798,193.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,578,058.50	1,787,650,754.66
归属于母公司所有者的净利润		87,071,226.28	1,693,393,885.68
少数股东损益		-2,493,167.78	94,256,868.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0812	1.6351
（二）稀释每股收益		0.0812	1.6351

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：周中枢         主管会计工作负责人：何建增         会计机构负责人：任建华

母公司利润表

                                                                2009年1—6月单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		513,990.00	374,948.00
减：营业成本		390,629.64	249,075.80
营业税金及附加		548,844.47	20,622.14
销售费用
管理费用		17,337,426.18	26,560,245.21
财务费用		-34,296,137.85	-5,266,666.30
资产减值损失		109.95	-106,589.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	d	854,774,422.34	794,422,163.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,780,000.00	5,254,754.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		871,307,539.95	773,340,424.27
加：营业外收入		20.00
减：营业外支出			3,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		871,307,559.95	770,340,424.27
减：所得税费用		14,729,040.64	13,009,685.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		856,578,519.31	757,330,738.92

公司法定代表人：周中枢         主管会计工作负责人：何建增         会计机构负责人：任建华

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		39,506,386,052.01	61,499,761,418.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		36,377,321.45	41,588,875.08
收到其他与经营活动有关的现金	43A	152,584,037.01	117,464,204.14
经营活动现金流入小计		39,695,347,410.47	61,658,814,497.96
购买商品、接受劳务支付的现金		38,270,159,272.94	61,953,967,002.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		386,716,734.19	445,198,165.24
支付的各项税费		1,032,749,988.77	1,537,412,883.73
支付其他与经营活动有关的现金	43B	445,288,597.25	793,313,455.23
经营活动现金流出小计		40,134,914,593.15	64,729,891,506.72
经营活动产生的现金流量净额	43C	-439,567,182.68	-3,071,077,008.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		39,324,082.36	88,593,071.59
取得投资收益收到的现金		24,494,286.63	9,010,123.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,170.00	185,941,014.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			37,920,000.00
投资活动现金流入小计		63,913,538.99	321,464,210.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,595,536,582.76	1,604,066,660.26
投资支付的现金		294,169.81	62,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,823,378,453.42
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,595,830,752.57	4,489,885,113.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,531,917,213.58	-4,168,420,903.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,469,366,780.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			57,276,000.00
取得借款收到的现金		16,270,562,349.68	12,284,564,914.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			388,158.94
筹资活动现金流入小计		16,270,562,349.68	16,754,319,854.13
偿还债务支付的现金		13,021,616,467.43	8,513,464,132.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		494,492,847.86	917,606,113.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,062,938.58	141,572,745.30
支付其他与筹资活动有关的现金	43D	40,945,466.04	125,659,231.17
筹资活动现金流出小计		13,557,054,781.33	9,556,729,476.68
筹资活动产生的现金流量净额		2,713,507,568.35	7,197,590,377.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,343.80	-2,349,606.90
五、现金及现金等价物净增加额		742,057,515.89	-44,257,141.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,112,447,460.89	3,604,419,381.86
六、期末现金及现金等价物余额		2,854,504,976.78	3,560,162,240.18

公司法定代表人：周中枢         主管会计工作负责人：何建增         会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,650,415,524.23	121,615,145.23
经营活动现金流入小计		2,650,415,524.23	121,615,145.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		11,901,971.53	12,856,257.70
支付的各项税费		10,528,209.01	8,036,543.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,644,176,399.21	3,852,104,202.10
经营活动现金流出小计		1,666,606,579.75	3,872,997,002.80
经营活动产生的现金流量净额		983,808,944.48	-3,751,381,857.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		38,095,565.34	635,030,788.69
取得投资收益收到的现金		815,195,782.61	710,821,249.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		853,291,347.95	1,345,852,038.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,861.00	639,780.00
投资支付的现金		0.88	219,104,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,823,378,453.42
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		450,861.88	3,043,122,233.42
投资活动产生的现金流量净额		852,840,486.07	-1,697,270,195.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,412,090,780.78
取得借款收到的现金		3,950,000,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			388,158.94
筹资活动现金流入小计		3,950,000,000.00	6,862,478,939.72
偿还债务支付的现金		5,100,000,000.00	2,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,710,624.55	531,141,519.55
支付其他与筹资活动有关的现金			72,575,836.53
筹资活动现金流出小计		5,467,710,624.55	2,753,717,356.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,517,710,624.55	4,108,761,583.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		318,938,806.00	-1,339,890,468.95
加：期初现金及现金等价物余额		596,269,709.40	1,690,576,839.37
六、期末现金及现金等价物余额		915,208,515.40	350,686,370.42

公司法定代表人：周中枢         主管会计工作负责人：何建增         会计机构负责人：任建华

（下转C148版）