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    中国中铁股份有限公司2009年半年度报告摘要
    中国中铁股份有限公司
    第一届董事会第二十二次会议决议公告
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    中国中铁股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
      中国中铁股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人石大华、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人员)杨良声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称中国中铁
    股票代码601390
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称中国中铁
    股票代码00390
    股票上市交易所香港联合交易所有限公司
     董事会秘书
    姓名于腾群
    联系地址北京市丰台区莲花池南里26号
    电话010-51845717
    传真010-51842057
    电子信箱ir@crec.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:千元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产281,995,658.00252,095,731.0011.86
    所有者权益(或股东权益)59,523,134.0056,166,051.005.98
    每股净资产(元)2.792.645.68
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润3,957,818.002,621,855.0050.95
    利润总额4,055,175.002,838,415.0042.87
    净利润3,087,282.001,919,287.0060.86
    扣除非经常性损益后的净利润2,923,038.001,313,483.00122.54
    基本每股收益(元)0.140.0955.56
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.140.06133.33
    净资产收益率(%)5.193.42增加1.77个百分点
    经营活动产生的现金流量净额5,330,372.00-3,527,502.00不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.25-0.17不适用

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益17,451
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,696
    债务重组损益2,689
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益29,900
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出54,521
    少数股东权益影响额-10,673
    所得税影响额-44,143
    贷款及应收款项投资收益83,964
    处置贷款及应收款项收益6,259
    处置长期股权投资收益1,580
    合计164,244

    2.2.3 境内外会计准则差异

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

     国内会计准则境外会计准则
    净利润3,087,2823,087,282
    净资产59,523,13459,351,770
    差异说明上表内中国会计准则中的净利润为归属于母公司股东的净利润,净资产为归属于母公司股东的净资产;本公司披露的2009年半年报(PDF版本)中按中国企业会计准则披露的净利润和净资产为本公司全部的净利润和净资产。

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:千股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股12,417,510.00058.300000012,417,510.00058.30
    2、国有法人持股000000000
    3、其他内资持股000000000
    其中: 境内非国有法人持股00000 000
    境内自然人持股000000000
    4、外资持股000000000
    其中: 境外法人持股000000000
    境外自然人持股000000000
    有限售条件股份合计12,417,510.00058.300000012,417,510.00058.30
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股4,675,000.00021.95000004,675,000.00021.95
    2、境内上市的外资股000000000
    3、境外上市的外资股4,207,390.00019.75000004,207,390.00019.75
    4、其他000000000
    无限售条件流通股份合计8,882,390.00041.70000008,882,390.00041.70
    三、股份总数21,299,900.000100     21,299,900.000100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数920,105户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国铁路工程总公司国家58.3012,417,510,00012,417,510,000冻结467,500,000(注1)
    HKSCC Nominees Limited(注2)其他19.434,138,750,07500
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金其他0.80170,858,91800
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他0.53112,245,55400
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金其他0.50105,435,68500
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金其他0.2961,945,23500
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他0.2858,699,94400
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金其他0.2757,939,01500
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金其他0.2655,156,21400
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金其他0.2451,800,74000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    HKSCC Nominees Limited4,138,750,075境外上市外资股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金170,858,918人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪112,245,554人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金105,435,685人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金61,945,235人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪58,699,944人民币普通股
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金57,939,015人民币普通股
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金55,156,214人民币普通股
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金51,800,740人民币普通股
    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金48,999,935人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪和中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪为中国人寿保险股份有限公司的不同分红帐户;嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实主题精选混合型证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司所管理的基金。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系。

    注1:根据财政部、国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定,中国铁路工程总公司作为本公司的国有股东,应向全国社会保障基金理事会履行国有股转持义务,转持股数为本公司A股首次公开发行股份数量的10%,即467,500,000股,且该股份已于2009年6月19日被冻结。

    注2:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    今年上半年,公司紧密围绕“学习实践科学发展观”和“打好施工生产攻坚战”两大中心工作,动员和组织全公司广大职工全面投入国家基础设施建设,全力拓展市场营销,加强施工生产管理,强化安全生产,抓好内控管理,使企业继续保持了持续快速发展的态势。

    上半年,公司新签合同额2570.4亿元,同比增长43.0%。营业收入1479.2亿元, 同比增长52.6%。目前公司未完工合同5269.67亿元, 较2008年12月31日上升25.2%,其中,基建建设5013.04亿元,勘察设计与咨询服务75.36亿元,工程设备和零部件制造业务64.78亿元。公司相继承揽了新建杭州至宁波铁路客运专线、新建南京至杭州铁路客运专线、哈尔滨至大连铁路客运专线四电集成、广深沿江高速公路、青岛国际贸易中心、北京地铁15号线、北京地铁10号线二期等重点工程。公司参与的各项工程施工生产进展顺利。

    上半年,公司先后荣获“2009年度投资者关系全球排名” 最佳投资者关系-亚太地区得票最高企业、最佳财务披露企业—亚太区第4位、大中华区第2位,最具社会责任上市公司,全球最具成长性华商上市公司和董事会建设特别贡献奖等众多奖项。在2009年度美国《财富》杂志世界500强企业排名中,中国中铁由去年的第341位上升到242位,提升了99位,在中国大陆企业中排名第13位、中央企业排名第8位。

    5.2公司主营业务及其经营状况

    5.2.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:千元 币种:人民币

    主营业务主营业务收入增长率(%)主营业务成本增长率(%)主营业务毛利率(%)主营业务毛利增长率(%)
    基建建设131,382,81059.46120,465,22060.438.3149.47
    勘察设计与咨询服务3,162,76059.592,304,29981.7927.1420.19
    工程设备和零部件制造4,654,62142.964,023,06145.7813.5727.27
    房地产开发1,670,8635.261,163,45436.5830.37-31.02
    其他5,827,431-12.535,071,019-8.3412.98-33.08
    合计146,698,48553.00133,027,05355.599.3231.70

    提供基建建设服务是公司收入的最大单项来源,基建建设业务的营业收入对公司营业收入总额的贡献一直保持着较高的比例。公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路和市政工程建设。2009年上半年,公司基建建设的主营业务收入增长率为59.46%,毛利率水平较去年同期下降0.55个百分点,主要原因是未达到毛利确认条件的新开工项目较多,以及项目概算调整(工程重大变更及材料调差)存在滞后性。

    勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要来源于为基建建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务,基建建设的大量投资及多个重大项目的相继开工也为本公司勘察设计与咨询服务业务的发展提供了良好的机遇。2009 年上半年该板块主营业务收入增长率为59.59%。该业务毛利率水平与2008年同期相比下降了8.9个百分点,其主要原因是勘察设计工作量大增导致外包增加,以及监理等毛利率较低的业务比重上升。

    2009 年上半年本公司工程设备与零部件制造业务主营业务收入达到46.55 亿元,与2008年同期相比增长42.96%,铁路建设及其他基建项目的大规模投入使得市场对于铁路、桥梁设备以及其他工程建设设备,尤其是大型专业设备的需求不断增长。本公司的技术领先优势进一步提升了本公司在该板块的业务拓展能力。2009 年上半年,该板块毛利率较2008年同期下降了1.67个百分点,主要原因在于工程设备与零部件制造业务的原材料价格上涨较多,以及受国际金融危机影响,锰钢辙叉的出口价格下降幅度较大。

    房地产开发方面,本公司利用“中铁置业”这一业务平台,进一步整合旗下房地产资源。截至2009年6月30日,公司处于开发阶段的项目占地面积约为1221.75万平方米,总建筑开发面积1789.55万平米, 2009 年上半年该板块主营业务收入达到16.71亿元。由于受宏观经济形势的影响,毛利率较2008年同期下降。

    在其他业务板块,本公司矿产资源开发业务和BOT等项目的投资也取得了一定进展,2009 年上半年该板块主营业务收入58.27亿元,与2008年同期相比下降了12.53%。该板块毛利率较2008年同期下降了3.99个百分点,主要原因在于2008年底以来新投入运营的BOT项目在经营初期产生亏损。

    5.2.2主营业务分地区情况

    单位:千元    币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    中国内地140,518,60452.8
    香港及澳门137,973157.5
    海外7,263,688128.2
    合计147,920,26552.6

    主营业务分地区情况的说明:2009年上半年,公司的海外业务得到进一步的发展,随着海外新签合同额的增加,来自海外业务的收入也大幅上升;海外业务占比逐渐上升,显示出公司在开拓海外市场方面的努力正逐步得到回报。

    5.2.3报告期内期间费用的重大变动情况

    2009年1-6月,公司期间费用等财务数据及同期变动情况如下表所示:

    单位:千元    币种:人民币

    项目2009年1-6月2008年1-6月增长率(%)
    销售费用495,063497,293-0.45
    管理费用4,710,0294,091,96515.10
    财务费用98,4611,017,235-90.32

    2009年上半年,公司销售和管理费用低于营业收入的增长水平,体现出公司加强费用控制所取得的显著成效。

    5.2.4报告期现金流量分析

    单位:千元 币种:人民币

    项目2009年1-6月2008年1-6月增长额
    经营活动产生的现金流量净额5,330,372-3,527,5028,857,874
    投资活动产生的现金流量净额-7,059,936-6,779,342-280,594
    筹资活动产生的现金流量净额5,874,2135,639,690234,523

    2009年上半年,经营活动产生的现金流量为53.3亿元净流入,同比净流入增加88.6亿元。这一方面是由于利润总额实现40.55亿元,较去年同期的28.38亿元显著增长,另一方面本公司持续加强对应收帐款和存货的管理力度取得了成效。

    5.2.5 公司在经营中出现的问题与困难

    今年上半年,随着中央扩内需、保增长、调结构等一系列重大举措逐步落实到位,公司迎来了难得的战略机遇期,同时也面临很大的压力和风险,这一轮基础设施建设高潮,规模之大、速度之快、力度之强,是历史上前所未有的。企业规模进一步扩大,工期、安全、质量和效益等方面潜在的系统性风险有所增加。加上全球性经济危机影响,企业的海外业务及外币资产管理面临着复杂的形势。所有这些,都对我们的战略发展、资源配置和管理能力提出了新的挑战。

    在下半年以及今后的时间里,为有效应对上述困难和问题,确保完成年度各项任务目标,本公司将集中力量抓好施工生产,积极稳妥地调整产业结构,进一步完善内控机制,加强全面风险管理,确保企业经营安全。

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额42,409,847,101.53本报告期已使用募集资金总额5,155,850,674.01
    已累计使用募集资金总额27,449,125,920.59
    承诺项目名称是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    A股 
    补充流动资金和归还银行借款13,974,000,000.0013,434,000,000.00符合完成不适用不适用不适用  
    西客站地下车库及商业开发377,280,000.00377,280,000.00符合完成72,000,000.0072,000,000.00符合  
    石家庄市中景四季花城项目625,650,000.00625,650,000.00符合在实施目标收益率不低于15%项目完成后才可明确--  
    购置设备4,136,820,000.004,136,820,000.00符合完成不适用不适用不适用  
    安庆新城东苑花园500,000,000.00500,000,000.00符合在实施目标收益率不低于15%项目完成后才可明确--投入期项目将重新规划,后续实施资金需求存在较大不确定性,为提高募集资金使用效益,将54,000万元变更为补充流动资金。项目变更已经2009年4月29日一届十九次董事会决议通过,2008年度股东大会通过。
    高速道岔技术改造项目67,250,000.0067,250,000.00符合在实施目标收益率不低于15%项目完成后才可明确--投入期 
    太中银铁路项目2,000,000,000.002,000,000,000.00符合在实施目标收益率不低于15%项目完成后才可明确--建设期 
    大型钢结构生产基地项目353,000,000.00353,000,000.00符合在实施目标收益率不低于15%项目完成后才可明确--投入期 
    小计 22,034,000,000.0021,494,000,000.00       
    H股 
    设备购置(<=66%)13,448,059,087.012,915,393,662.60符合完成不适用不适用不适用  
    海外矿产资源开发(<=17%)3,463,894,007.261,473,070,287.05符合在实施目标收益率不低于15%项目完成后才可明确--投入期 
    偿还银行贷款(<=7%)1,426,309,297.111,323,705,080.00符合完成不适用不适用不适用  
    额外营运资金及其他(<=10%)2,037,584,710.15242,956,890.94符合完成不适用不适用不适用  
    小计 20,375,847,101.535,955,125,920.59       
      
    合计/42,409,847,101.5327,449,125,920.59// ////

    5.6.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目

    进度

    是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
    补充流动资金补充流动资金13,974,000,000.0013,434,000,000.00符合不适用不适用完成不适用 
    安庆新城东苑花园安庆新城东苑花园500,000,000.00500,000,000.00符合目标收益率不低于15%项目完成后才可明确在实施--投入期
    合计/14,474,000,000.0013,934,000,000.00/ ////
    募集资金变更项目情况说明:安庆新城东苑花园项目将重新规划,后续实施资金需求存在较大不确定性,为提高募集资金使用效益,将54,000万元变更为补充流动资金。项目变更已经2009年4月29日公司第一届十九次董事会决议通过,并于2009年6月25日经公司2008年度股东大会决议通过。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    临策铁路有限责任公司2008年8月1日78,300.00连带责任担保2008年8月1日~2024年6月20日
    葫芦岛滨海新区投资有限公司2007年4月6日10,000.00连带责任担保2007年4月6日~2009年10月5日
    葫芦岛滨海新区投资有限公司2007年4月1日2,000.00连带责任担保2007年4月1日~2009年9月30日
    中铁渤海铁路轮渡有限责任公司2004年12月24日17,000.00连带责任担保2004年12月24日~2016年12月23日
    云南富砚高速公路公司2007年4月5日349,600.00连带责任担保2007年4月5日~2011年4月5日
    云南富砚高速公路公司2007年8月30日100,000.00连带责任担保2007年8月30日~2022年8月30日
    云南富砚高速公路公司2007年12月20日80,000.00连带责任担保2007年12月20日~2022年12月20日
    上海融联租赁股份有限公司2007年12月28日11,494.00连带责任担保2007年12月28日~2010年12月28日
    上海融联租赁股份有限公司2008年6月27日25,839.40连带责任担保2008年6月27日~2011年6月27日
    龙郡项目业主银行发放按揭款日6,575.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    新界项目业主银行发放按揭款日17,678.30连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    蜀郡项目业主银行发放按揭款日15,049.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    兖矿集团有限公司2004年2月3日5,233.24连带责任担保2004年2月3日~工程结束后2年内
    淮南阳光城项目业主银行发放按揭款日302.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    彩虹新城项目业主银行发放按揭款日368.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    珠江湾畔项目业主银行发放按揭款日1,637.78连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    兴隆二期项目业主银行发放按揭款日1,600.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    枫丹白露项目业主银行发放按揭款日1,938.30连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    中国河南国际合作集团有限公司2006年4月19日434.00连带责任担保2006年4月19日~项目竣工
    中国河南国际合作集团有限公司2006年8月10日1,141.00连带责任担保2006年8月10日~项目竣工
    中铁.双龙湾项目业主银行发放按揭款日17,502.30连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    中铁.西子香荷项目业主银行发放按揭款日23,928.97连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    中铁.龙城项目业主银行发放按揭款日5,058.70连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    中铁.龙郡项目业主银行发放按揭款日2,975.70连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    中铁瑞景茗城项目业主银行发放按揭款日11,736.80连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    济南"花样年华"项目业主银行发放按揭款日1,509.33连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    淄博"东海春城"项目业主银行发放按揭款日2,470.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    中铁武桥重工股份有限公司2006年12月29日139.85连带责任担保2006年12月29日~2010年9月9日
    中铁武桥重工股份有限公司2007年8月6日30.00连带责任担保2007年8月6日~敞口
    中铁武桥重工股份有限公司2007年10月31日61.10连带责任担保2007年10月31日~2008年7月30日
    中铁武桥重工股份有限公司2007年11月9日480.00连带责任担保2007年11月9日~2008年5月31日
    中铁武桥重工股份有限公司2007年12月17日536.00连带责任担保2007年12月17日~敞口
    中铁武桥重工股份有限公司2008年1月24日57.50连带责任担保2008年1月24日~2008年4月25日
    中铁武桥重工股份有限公司2009年4月29日79.57连带责任担保2009年4月29日~2009年8月20日
    中国上海外经公司2006年6月30日22,559.13连带责任担保2006年6月30日~2011年12月29日
    中国上海外经公司2007年1月1日13,535.48连带责任担保2007年1月1日~2011年12月30日
    中铁建十五局2003-107,674.00连带责任担保2003年10月~2004年10月▽
    兰州北岸公馆项目业主银行发放按揭款日2,515.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    理想家项目业主银行发放按揭款日4,439.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    盛世长安项目业主银行发放按揭款日26,294.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    诺德假日花环项目业主银行发放按揭款日105,072.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    西客站南广场项目业主银行发放按揭款日349.00连带责任担保银行发放按揭款日~分户产权证明办理完毕之日
    报告期内担保发生额合计83,844.25
    报告期末担保余额合计(A)975,193.45
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计54,318.12
    报告期末对子公司担保余额合计(B)521,312.08
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)1,496,505.53
    担保总额占公司净资产的比例(%)24.53
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)595,250
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)485,759.84
    上述三项担保金额合计(C+D+E)1,081,009.84

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    公司在2008年年度报告中披露的中铁建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)为深圳市旺海怡康实业发展有限公司(以下简称“旺海怡康”)在深圳发展银行宝安支行贷款22,000万元人民币提供担保的重大诉讼案件,在报告期内的进展情况如下:

    2009年1月19日,建工集团与深圳市绿景企业管理集团有限公司(以下简称“绿景集团”)、深圳市绿景房地产开发有限公司(以下简称“绿景房地产公司”)、深圳市金顺来投资发展有限公司(以下简称“金顺来公司”)、旺海怡康、旺海怡康重整办公室就建工集团担保责任的解除或置换及反担保等事宜达成书面《协议书》。协议各方均同意以绿景房地产公司名下中城天邑项目的物业预售给深发展银行的方式或其他方式,置换中铁建工集团公司对旺海怡康公司向深发展银行贷款22,000万元的担保,由宝安支行向建工集团出具解除担保责任的函;在建工集团的担保责任被解除前,绿景集团、绿景房地产公司及金顺来公司向建工集团提供连带责任保证反担保,如建工集团向宝安支行承担了担保责任,建工集团即有权要求上述三方中的任何一方承担全部责任。

    2009年2月20日,宝安支行就该担保事项向建工集团送达了《解除担保函》,主要内容如下:自2009年2月20日起,宝安支行解除建工集团对上述贷款的全部连带保证担保责任,建工集团不再承担广东省高级人民法院作出的(2004)粤高法民二初字第35号民事判决书及最高人民法院作出的(2008)民一终字第89号民事判决书所确认的担保义务。且此项解除是无条件、不可撤销的。

    至此,建工集团为旺海怡康向宝安支行作出的22,000万元保证担保责任已经解除,此案终结。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额

    (元)

    持有数量期末账面值占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益
    1股票0368.HK中外运航运104,853,458.0114,535,000.0043,325,756.4978.6118,073,762.32
    2股票600100同方股份25,600,000.00247,000.003,887,780.007.051,435,070.00
    3股票000050深天马A1,724,414.75466,200.002,410,254.004.37979,020.00
    4股票000936华西村1,524,000.00300,000.002,055,000.003.73531,000.00
    5股票601186中国铁建653,760.0072,000.00740,880.001.3418,000.00
    6股票601601中国太保420,000.0014,000.00313,320.000.57157,640.00
    7股票601398工商银行267,992.0150,000.00271,000.000.49102,250.00
    8股票601099太平洋628,800.0015,000.00262,350.000.4869,300.00
    9股票600050中国联通242,777.7035,000.00240,100.000.4464,050.00
    10股票600202哈空调129,399.7415,600.00220,740.000.490,220.00
    期末持有的其他证券投资48,715,499.00/1,386,380.502.52330,080.50
    报告期已出售证券投资损益////0
    合计184,760,101.21/55,113,560.9910021,850,392.82

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    000050深天马A299,197,106.704.74140,842,432.500.0057,208,725.00可供出售金融资产市场买入
    600978宜华木业72,600,000.001.7270,339,500.000.0033,016,500.00可供出售金融资产市场买入
    600100同方股份185,600,000.001.06162,565,000.000.0060,424,000.00可供出售金融资产市场买入
    000518四环生物5,000,000.000.8333,954,525.000.0015,348,131.25可供出售金融资产市场买入
    601601中国太保7,644,000.000.78134,280,000.001,800,000.0067,560,000.00可供出售金融资产市场买入
    601328交通银行62,783,015.400.12323,785,189.032,460,287.00133,860,296.39可供出售金融资产市场买入
    合计632,824,122.10/865,766,646.534,260,287.00367,417,652.64//

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象

    名称

    初始投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    中铁信托有限责任公司1,156,046,706/92.71,156,046,70683,958,2400长期股权投资并购
    中铁合众典当有限公司58,000,00058,000,0005858,000,00012,688,8590长期股权投资设立
    中国金谷国际信托有限责任公司15,067,00017,500,0001.6715,067,00000长期股权投资设立
    西部信托投资有限公司9,094,630/1.399,094,63000长期股权投资购买
    西部证券股份有限公司10,000,00010,000,000110,000,00000长期股权投资购买
    长城证券有限责任公司102,000,00017,000,0000.8296,457,68700长期股权投资购买
    成都银行股份有限公司3,002,0003,731,6000.113,002,00000长期股权投资购买
    合计1,353,210,336106,231,600/1,347,668,02396,647,0990//

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    本财务报告未经审计。

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:中国中铁股份有限公司单位:千元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 54,459,09349,376,246
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 100,595141,206
    应收票据 385,147487,819
    应收账款 43,876,68250,197,476
    预付款项 19,168,71714,258,150
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息 9,24518,351
    应收股利 16,8875,749
    其他应收款 17,325,77113,293,129
    买入返售金融资产   
    存货 80,299,20163,626,896
    一年内到期的贷款及应收款项 949,208892,250
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 216,590,546192,297,272
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 1,337,734963,363
    持有至到期投资   
    贷款及应收款项 884,187914,271
    长期应收款 614,00376,745
    长期股权投资 8,141,1977,546,658
    投资性房地产 2,006,1561,819,504
    固定资产 21,700,49719,985,378
    在建工程 3,306,1842,646,228
    工程物资 1,016,180991,010
    固定资产清理 2,4982,098
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 22,454,48520,896,169
    开发支出 1,6561,645
    商誉 835,530835,542
    长期待摊费用 57,35041,529
    递延所得税资产 2,272,6722,553,630
    其他非流动资产 774,783524,689
    非流动资产合计 65,405,11259,798,459
    资产总计 281,995,658252,095,731
    流动负债: 
    短期借款 33,759,30332,511,544
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债 86,25280,144
    短期应付债券 2,906,370600,000
    应付票据 5,599,9553,530,336
    应付账款 74,321,72863,545,071
    预收款项 43,525,91639,627,597
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,730,9341,942,367
    应交税费 4,707,5184,412,538
    应付利息 45,851111,962
    应付股利 181,702165,124
    其他应付款 17,419,92714,309,878
    预计负债 1,3002,708
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 3,843,8814,700,564
    委托存款 13,07510,328
    其他流动负债   
    流动负债合计 188,143,712165,550,161
    非流动负债: 
    长期借款 20,675,67516,829,020
    应付债券   
    长期应付款 7,838,8317,869,428
    专项应付款 11,00011,000
    递延收益 156,530137,678
    预计负债 83,19982,631
    递延所得税负债 453,137397,821
    其他非流动负债 122,328123,127
    非流动负债合计 29,340,70025,450,705
    负债合计 217,484,412191,000,866
    股东权益: 
    股本 21,299,90021,299,900
    资本公积 30,895,25230,622,339
    减:库存股 0 
    盈余公积 672,296672,296
    一般风险准备 68,38860,810
    未分配利润 6,601,3893,521,685
    外币报表折算差额 -14,091-10,979
    归属于母公司所有者权益合计 59,523,13456,166,051
    少数股东权益 4,988,1124,928,814
    股东权益合计 64,511,24661,094,865
    负债和股东权益合计 281,995,658252,095,731

    公司法定代表人:石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:中国中铁股份有限公司单位:千元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 14,673,58217,582,147
    交易性金融资产 49,12531,883
    应收票据 58,0001,200
    应收账款 1,259,5763,307,294
    预付款项 3,353,7981,155,829
    应收利息   
    应收股利 2,860,895325,753
    其他应收款 7,209,9863,740,278
    存货 3,037,284460,126
    一年内到期的贷款及应收款项 101,76345,480
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 32,604,00926,649,990
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 48,200,99846,578,238
    投资性房地产   
    固定资产 73,72270,698
    在建工程 5,141748
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 30,74733,948
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    贷款及应收款项 228,026344,744
    递延所得税资产 52,479201,802
    其他非流动资产 910,801910,801
    非流动资产合计 49,501,91448,140,979
    资产总计 82,105,92374,790,969
    流动负债: 
    短期借款 993,547479,113
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 2,159,3582,649,310
    短期应付债券 1,700,000 
    预收款项 4,296,8261,914,971
    应付职工薪酬 8,3608,336
    应交税费 26,47119,961
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 8,439,8188,624,243
    一年内到期的非流动负债 25,56729,525
    其他流动负债   
    流动负债合计 17,649,94713,725,459
    非流动负债: 
    长期借款 74,98392,025
    应付债券   
    长期应付款 34,10333,183
    专项应付款   
    递延收益 4,3713,906
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 113,457129,114
    负债合计 17,763,40413,854,573
    股东权益: 
    股本 21,299,90021,299,900
    资本公积 41,553,54141,553,541
    减:库存股 00
    盈余公积 00
    未分配利润 1,489,186-1,919,050
    外币报表折算差额 -1082,005
    股东权益合计 64,342,51960,936,396
    负债和股东权益合计 82,105,92374,790,969

    公司法定代表人:石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 147,920,26596,937,874
    其中:营业收入 147,920,26596,937,874
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 144,158,11994,905,098
    其中:营业成本 134,094,82586,325,262
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 4,568,1052,811,880
    销售费用 495,063497,293
    管理费用 4,710,0294,091,965
    财务费用 98,4611,017,235
    资产减值损失 191,636161,463
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 44,539-32,875
    投资收益(损失以“-”号填列) 151,133621,954
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 21,4065,770
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,957,8182,621,855
    加:营业外收入 154,294269,248
    减:营业外支出 56,93752,688
    其中:非流动资产处置净损失 18,30915,444
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,055,1752,838,415
    减:所得税费用 832,864630,784
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,222,3112,207,631
    归属于母公司所有者的净利润 3,087,2821,919,287
    少数股东损益 135,029288,344
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.140.09
    (二)稀释每股收益   

    公司法定代表人:石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 9,863,7294,147,796
    减:营业成本 9,596,3303,951,818
    营业税金及附加 18,70328,322
    销售费用 5,249 
    管理费用 112,467282,235
    财务费用 -846,087207,146
    资产减值损失 1,822 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 18,074-32,994
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,564,615386,122
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10,8127,579
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,557,93431,403
    加:营业外收入 438417
    减:营业外支出 8142,642
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,557,55829,178
    减:所得税费用 149,32216,052
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,408,23613,126

    公司法定代表人:石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    (下转C143版)