广东生益科技股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月28日来源：上海证券报作者：

　　广东生益科技股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称生益科技
股票代码 600183
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名温世龙
联系地址广东省东莞市万江区莞穗大道411号
电话 0769—22271828转8225
传真 0769—22174183
电子信箱 tzzgx@syst.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,259,591,197.88 4,212,652,076.93 1.11
所有者权益（或股东权益） 2,026,277,334.42 2,054,455,146.28 -1.37
每股净资产(元) 2.12 2.15 -1.40
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 135,226,210.42 221,031,511.06 -38.82
利润总额 136,013,818.55 221,507,720.96 -38.60
净利润 115,375,703.85 177,603,512.75 -35.04
扣除非经常性损益后的净利润 114,897,036.75 177,087,884.65 -35.12
基本每股收益(元) 0.12 0.19 -36.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.12 0.19 -36.84
稀释每股收益(元) 0.12 0.19 -36.84
净资产收益率(%) 5.69 8.45 下降2.76个百分点
经营活动产生的现金流量净额 297,004,509.15 305,575,949.48 -2.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.31 0.32 -3.13

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -490,284.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,266,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,442.41
少数股东权益影响额 -108,897.63
所得税影响额 -200,043.40
合计 478,667.10

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 其他数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 99,770,497 10.43 -99,770,497 0 0
3、其他内资持股 1,352,813 0.14 0 1,352,813 0.141
其中：境内非国有法人持股 1,352,813 0.14 -621,563 731,250 0.076
境内自然人持股 0 0 621,563 621,563 0.065
４、外资持股 116,585,765 12.18 -116,585,765 0 0
其中：境外法人持股 116,585,765 12.18 -116,585,765 0 0
境外自然人持股
有限售条件股份合计 217,709,075 22.75 -216,356,262 1,352,813 0.141
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 739,314,363 77.25 216,356,262 955,670,625 99.859
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 739,314,363 77.25 216,356,262 955,670,625 99.859
三、股份总数 957,023,438 100.00 0 957,023,438 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 109,376户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
伟华电子有限公司境外法人 22.18 212,288,109 0 无
东莞市电子工业总公司国有法人 18.38 175,866,807 0 无
广东省外贸开发公司国有法人 9.00 86,163,394 0 无
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 1.78 16,999,879 0 未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人 0.89 8,549,820 0 未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金境内非国有法人 0.44 4,174,601 0 未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人 0.36 3,477,214 0 未知
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金境内非国有法人 0.35 3,379,971 0 未知
上海唐君远教育基金会境内非国有法人 0.23 2,164,987 0 未知
东莞电力工业总公司国有法人 0.16 1,565,144 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
伟华电子有限公司 212,288,109 人民币普通股
东莞市电子工业总公司 175,866,807 人民币普通股
广东省外贸开发公司 86,163,394 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 16,999,879 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 8,549,820 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 4,174,601 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,477,214 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 3,379,971 人民币普通股
上海唐君远教育基金会 2,164,987 人民币普通股
东莞电力工业总公司 1,565,144 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司前三大股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.未知其他流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2009年上半年生产各类覆铜箔板1,656.57 万平方米,比上年同期减少12.46％；生产半固化片1,966.18万米，比上年同期减少20.31％。销售各类板材1,626.99 万平方米，比上年同期减少13.33 ％；销售半固化片1,923.51万米，比上年同期减少22.42％。实现销售收入154,914.12万元，比上年同期减少34.91%；

①、陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板270.84万平方米，比上年同期减少14.97 %；销售各类覆铜箔板266.91万平方米，比上年同期减少15.45 %；销售收入为22,070.90万元,比上年同期减少33.74%.

②、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板324.53万平方米，比上年同期增长16.39 %；生产半固化片450.34万米，比上年同期减少8.09 %；销售各类覆铜箔板321.47万平方米，比上年同期增长8.24 %；销售半固化片451.29万米，比上年同期减少10.86 %；销售收入为29,582.12万元,比上年同期减少25.64%.

③、连云港东海硅微粉有限公司生产各种规格硅微粉10,063.50吨，比上年同期减少2.11％；销售各种规格硅微粉9,501.03 吨，比上年同期减少6.39％；销售收入为1,983.48万元,比上年同期减少-8.89%.

2009年上半年形势正如我们预判，受国际金融危机影响，全球各国实体经济均受到不同程度冲击，失业率上升、消费信贷不足导致消费能力下降。由于全球性的需求不足的状况没有根本性改变，在此宏观背景下，公司乃至整个行业的出口下滑明显，对生产经营形成较大的负面影响。

与此形成鲜明对比的是，国内市场受到了国家刺激内需等一系列政策的有力拉动，呈现出了一段难得的走好局面。特别是“3G”投资和“家电下乡”政策启动后，有效地拉动了公司的国内订单上升，在相当程度上填补了出口市场的下滑，对公司的生产经营有很大帮助。此外，出口退税政策、人民币汇率稳定等因素也都对公司的生产经营有较正面影响。总的来说，上半年国家一系列稳定、拉动经济的政策的及时推出和有效落实，对公司经营运作和信心支撑起了重要作用。

公司对于下半年的经营仍将以机动、审慎对待。为了应对国际金融危机的冲击，遏制经济下滑，各国政府各尽所能推出了花样繁多的挽救措施和刺激经济手段，从目前可以收集到的信息看，世界经济的下滑趋势基本得到遏制，但全球性的“印钞”行动已经导致商品市场的过度活跃和投机，制造业将面临新的困境——成本上升而最终消费品价格都难以上调甚至下跌。对下半年可能出现的情况，我们将会做好如下准备积极应对困难：

1. 继续贯彻随机应变的机动策略。虽然宏观经济形势有可能发生转变，但西方大国的消费、信贷、就业的复苏尚需时日，但就目前已知的资料来看，这些因素也不会再继续恶化。随着下半年传统消费旺季的到来，预计消费电子类产品需求亦会有所增加，公司将按既定机动策略瞄准时机随时捕捉可能释放出来的订单，力促生产经营维持在相对稳定状态。

2. 抓住国家“保八”目标的机会。国家为实现“保八”目标，相信下

半年固定资产投资力度将能继续保持，我们依然对“3G” 拉动的投资及刺激内需而拉升消费类电子产品需求抱有期望。自“3G”牌照发放以来，移动、联通、电信积极推进相关业务，在国家相关政策引导下，三大电讯运营商继续加大投资是必然趋势。同时，三大运营商均在努力开拓与“3G”相关的多媒体业务，不排除这些新扩展业务的发展会有新产品随之问世。同时，下半年家电产品的销售以及其它电子产品的需求都令人期待。

3. 虽然预计下半年订单将可能稳步增加，但是在经济不景气的情况下，

消费者更倾向于买便宜货，终端产品价格难以上涨甚至将下降，而全球流动性过剩的结构性问题日渐突出，上游基础原材料被投机炒作的现象严重，这样必将导致制造业企业的成本上升，因此制造业可能将面临两难的窘境。

总体而论，在全球经济没有完全走出谷底之前，市场仍会出现波动，但我们认为最困难的时候似已过去，对未来需求的恢复我们保持了谨慎的期待。但如何消化成本上升带来的压力，应是下半年的重点。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
覆铜板和粘结片 1,512,294,092.06 1,295,380,660.77 14.34 -34.85 -36.42 增加2.12个百分点
硅微粉 18,307,183.84 11,834,137.21 35.36 -8.27 -3.53 减少3.18个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额14,724.78万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
内销 656,734,711.73 -33.47
外销 873,866,564.17 -35.46
合计 1,530,601,275.90 -34.62

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 428,510,361.92
报告期末对子公司担保余额合计（B） 428,510,361.92
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 428,510,361.92
担保总额占公司净资产的比例(%) 21.15
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

美国埃索拉股份有限公司向包括我公司在内的7家企业提起的“电子元器件337调查案”于今年5月终结。根据美国国际贸易委员会(ITC)的终裁决定，埃索拉对我公司无条件撤诉，不再复审。

　　2008年10月6日，埃索拉公司向ITC提出调查申请，宣称我公司及国内其他几家公司侵犯其有关粘结片、覆铜板和PCB相关的专利。2008年11月5日，ITC正式受理此案并展开调查。我公司凭借确凿的事实，经过有力抗辩，2009年4月16日，ITC法官初裁判定终止对生益科技的调查。5月11日，ITC委员会终裁决定不再复审初裁，埃索拉公司撤回对生益科技的所有指控。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:广东生益科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（七）1 310,853,885.92 314,688,774.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据（七）2 56,279,653.44 47,921,118.31
应收账款（七）3 1,213,997,322.03 1,305,161,773.19
预付款项（七）4 11,258,616.19 1,880,813.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利（七）5 27,255,119.81 53,325,521.93
其他应收款（七）6 13,485,624.77 12,841,663.51
买入返售金融资产
存货（七）7 552,854,515.84 439,453,955.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,185,984,738.00 2,175,273,620.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（七）8 478,027,635.98 416,346,436.50
投资性房地产
固定资产（七）9 1,246,256,463.11 1,288,873,770.34
在建工程（七）10 154,803,176.83 130,039,299.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（七）11 149,633,157.14 152,654,204.14
开发支出
商誉
长期待摊费用（七）12 1,134,306.88 1,395,489.22
递延所得税资产（七）13 43,751,719.94 48,069,256.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,073,606,459.88 2,037,378,456.04
资产总计 4,259,591,197.88 4,212,652,076.93
流动负债：
短期借款（七）14 984,075,740.41 1,164,378,648.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,909,000.00
应付账款（七）15 743,286,439.23 549,512,964.63
预收款项 1,293,156.81 1,159,541.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（七）16 21,378,704.79 27,108,315.60
应交税费（七）17 -24,035,111.00 10,588,832.26
应付利息 2,930,032.35 3,105,247.27
应付股利（七）18 32,801,167.07 755,028.77
其他应付款（七）19 22,328,462.70 17,836,614.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债（七）20 40,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,824,058,592.36 1,804,354,192.89
非流动负债：
长期借款（七）21 192,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 31,310,500.00 24,470,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 223,310,500.00 174,470,000.00
负债合计 2,047,369,092.36 1,978,824,192.89
股东权益：
股本（七）23 957,023,438.00 957,023,438.00
资本公积（七）24 223,332,530.68 223,332,530.68
减：库存股
盈余公积（七）25 295,106,005.89 295,106,005.89
一般风险准备
未分配利润（七）26 551,432,411.83 579,610,223.68
外币报表折算差额 -617,051.98 -617,051.97
归属于母公司所有者权益合计 2,026,277,334.42 2,054,455,146.28
少数股东权益 185,944,771.10 179,372,737.76
股东权益合计 2,212,222,105.52 2,233,827,884.04
负债和股东权益合计 4,259,591,197.88 4,212,652,076.93

公司法定代表人：李锦主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:广东生益科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 79,114,815.33 102,344,116.83
交易性金融资产
应收票据 30,411,793.69 32,345,225.02
应收账款（八）1 777,071,569.61 882,799,767.91
预付款项 5,724,500.00
应收利息
应收股利 27,255,119.81 53,325,521.93
其他应收款（八）2 7,505,169.21 6,786,101.04
存货 334,689,062.47 264,224,616.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,261,772,030.12 1,341,825,349.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（八）3 875,049,035.98 813,367,836.50
投资性房地产
固定资产 676,251,412.18 706,402,360.07
在建工程 116,454,132.22 85,068,934.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,247,261.17 99,364,830.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,151,765.36 30,430,489.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,795,153,606.91 1,734,634,450.52
资产总计 3,056,925,637.03 3,076,459,799.88
流动负债：
短期借款 567,565,378.49 657,736,877.14
交易性金融负债
应付票据
应付账款 426,088,291.61 400,893,542.38
预收款项 127,075.51 331,320.26
应付职工薪酬 10,183,602.60 19,575,785.17
应交税费 -20,198,286.88 11,768,427.98
应付利息 1,641,608.19 864,862.69
应付股利 32,801,167.07 755,028.77
其他应付款 7,066,148.05 7,715,204.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,025,274,984.64 1,099,641,048.89
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 14,430,000.00 7,760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,430,000.00 7,760,000.00
负债合计 1,129,704,984.64 1,107,401,048.89
股东权益：
股本 957,023,438.00 957,023,438.00
资本公积 222,750,690.68 222,750,690.68
减：库存股
盈余公积 295,106,005.89 295,106,005.89
未分配利润 452,340,517.82 494,178,616.42
外币报表折算差额
股东权益合计 1,927,220,652.39 1,969,058,750.99
负债和股东权益合计 3,056,925,637.03 3,076,459,799.88

公司法定代表人：李锦主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：杨丽美

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入（七）27 1,549,141,219.47 2,379,962,123.86
其中：营业收入 1,549,141,219.47 2,379,962,123.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,456,360,358.07 2,204,706,117.81
其中：营业成本（七）27 1,308,620,725.70 2,053,676,241.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（七）28 489,049.68 520,804.55
销售费用 35,873,503.28 42,440,441.79
管理费用 83,197,429.87 70,839,880.23
财务费用（七）29 29,982,868.29 35,866,504.62
资产减值损失（七）30 -1,803,218.75 1,362,245.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（七）31 42,445,349.02 45,775,505.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,445,349.02 45,775,505.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,226,210.42 221,031,511.06
加：营业外收入（七）32 1,338,621.55 1,824,722.03
减：营业外支出（七）33 551,013.42 1,348,512.13
其中：非流动资产处置净损失 495,928.51 279,686.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,013,818.55 221,507,720.96
减：所得税费用（七）34 14,066,081.36 38,154,465.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,947,737.19 183,353,255.22
归属于母公司所有者的净利润 115,375,703.85 177,603,512.75
少数股东损益 6,572,033.34 5,749,742.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益（七）35 0.12 0.19
（二）稀释每股收益（七）35 0.12 0.19

公司法定代表人：李锦主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入（八）4 1,026,991,063.20 1,595,627,031.88
减：营业成本（八）4 861,560,333.11 1,353,565,288.67
营业税金及附加 276,430.70 248,892.43
销售费用 20,142,226.98 24,005,630.75
管理费用 55,742,526.81 44,766,331.70
财务费用 12,893,205.65 18,291,876.97
资产减值损失 6,646,441.44 1,135,109.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（八）5 42,445,349.02 45,775,505.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,445,349.02 45,775,505.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,175,247.53 199,389,407.30
加：营业外收入 346,939.00 1,759,498.05
减：营业外支出 158,471.36 1,154,226.45
其中：非流动资产处置净损失 156,371.36 246,316.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,363,715.17 199,994,678.90
减：所得税费用 10,648,298.07 38,669,524.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,715,417.10 161,325,154.02

公司法定代表人：李锦主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,754,203,682.98 2,362,649,735.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,310,263.83
收到其他与经营活动有关的现金 12,239,167.61 11,490,867.97
经营活动现金流入小计 1,766,442,850.59 2,378,450,867.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,951,571.31 1,788,509,140.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,476,623.33 146,141,998.91
支付的各项税费 89,714,965.93 63,506,278.11
支付其他与经营活动有关的现金（七）36 72,295,180.87 74,717,500.68
经营活动现金流出小计 1,469,438,341.44 2,072,874,917.77
经营活动产生的现金流量净额 297,004,509.15 305,575,949.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,628,336.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,769.23 560,364.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,416,666.24
投资活动现金流入小计 40,054,772.40 560,364.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,667,661.69 80,023,401.25
投资支付的现金 31,793,785.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,461,446.96 80,023,401.25
投资活动产生的现金流量净额 -48,406,674.56 -79,463,036.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 737,591,505.56 1,079,532,873.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 737,591,505.56 1,109,532,873.87
偿还债务支付的现金 833,901,202.82 998,500,003.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,299,333.91 123,595,798.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 49,497,946.56
筹资活动现金流出小计 968,200,536.73 1,171,593,748.29
筹资活动产生的现金流量净额 -230,609,031.17 -62,060,874.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 232,820.31 -8,992,457.68
五、现金及现金等价物净增加额 18,221,623.73 155,059,580.61
加：期初现金及现金等价物余额 292,632,262.19 259,811,692.87
六、期末现金及现金等价物余额 310,853,885.92 414,871,273.48

公司法定代表人：李锦主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,202,243,526.68 1,587,330,051.41
收到的税费返还 4,310,263.83
收到其他与经营活动有关的现金 7,341,956.19 4,532,467.30
经营活动现金流入小计 1,209,585,482.87 1,596,172,782.54
购买商品、接受劳务支付的现金 879,503,045.12 1,125,410,174.08
支付给职工以及为职工支付的现金 82,737,047.23 104,589,120.76
支付的各项税费 79,079,389.36 35,923,597.63
支付其他与经营活动有关的现金 38,397,883.58 46,568,610.38
经营活动现金流出小计 1,079,717,365.29 1,312,491,502.85
经营活动产生的现金流量净额 129,868,117.58 283,681,279.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,628,336.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,769.23 538,567.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,416,666.24
投资活动现金流入小计 40,054,772.40 538,567.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,684,403.64 32,354,565.87
投资支付的现金 31,793,785.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,478,188.91 32,354,565.87
投资活动产生的现金流量净额 -36,423,416.51 -31,815,998.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 357,566,781.05 520,923,168.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 357,566,781.05 520,923,168.45
偿还债务支付的现金 335,651,381.37 553,602,115.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,720,691.60 103,850,379.45
支付其他与筹资活动有关的现金 49,497,946.56
筹资活动现金流出小计 452,372,072.97 706,950,441.69
筹资活动产生的现金流量净额 -94,805,291.92 -186,027,273.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 187,802.08 -6,061,679.59
五、现金及现金等价物净增加额 -1,172,788.77 59,776,328.47
加：期初现金及现金等价物余额 80,287,604.10 118,275,166.11
六、期末现金及现金等价物余额 79,114,815.33 178,051,494.58

公司法定代表人：李锦主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：杨丽美

(下转C138版)

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