母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,195,680.13 | 510,719,191.78 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,970,365.00 | 3,512,660.75 | |
经营活动现金流入小计 | 586,166,045.13 | 514,231,852.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,958,964.06 | 320,980,560.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,330,719.65 | 15,919,457.56 | |
支付的各项税费 | 68,400,878.91 | 17,662,035.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,092,481.21 | 18,640,988.94 | |
经营活动现金流出小计 | 490,783,043.83 | 373,203,042.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,383,001.30 | 141,028,809.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 173,553,879.39 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 153,743,041.63 | 162,693,133.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,237.29 | 241,517.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,095,761.11 | ||
投资活动现金流入小计 | 331,453,919.42 | 192,934,650.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,955,894.36 | 19,124,785.87 | |
投资支付的现金 | 129,900,287.50 | 467,011,768.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 150,856,181.86 | 486,136,554.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 180,597,737.56 | -293,201,903.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 291,500,000.00 | 483,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 291,500,000.00 | 483,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 479,800,000.00 | 222,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,010,929.50 | 10,751,468.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 616,810,929.50 | 232,751,468.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,310,929.50 | 250,648,531.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,467,114.42 | -1,496,319.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,797,305.06 | 96,979,118.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,149,823.24 | 275,128,530.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,352,518.18 | 372,107,648.80 |
公司法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 659,000,000.00 | 1,151,116,277.95 | 108,784,353.40 | 244,456,788.69 | 2,163,357,420.04 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 659,000,000.00 | 1,151,116,277.95 | 108,784,353.40 | 244,456,788.69 | 2,163,357,420.04 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | -127,299,332.16 | -127,299,332.16 | |||
(一)净利润 | 4,500,667.84 | 4,500,667.84 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 |
上述(一)和(二)小计 | 4,500,667.84 | 4,500,667.84 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -131,800,000.00 | -131,800,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -131,800,000.00 | -131,800,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,318,000,000.00 | 492,116,277.95 | 108,784,353.40 | 117,157,456.53 | 2,036,058,087.88 |
公司法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 659,000,000.00 | 1,124,634,809.65 | 83,871,149.59 | 20,237,954.37 | 1,887,743,913.61 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 659,000,000.00 | 1,124,634,809.65 | 83,871,149.59 | 20,237,954.37 | 1,887,743,913.61 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 159,697,011.07 | 159,697,011.07 | |||||
(一)净利润 | 159,697,011.07 | 159,697,011.07 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 159,697,011.07 | 159,697,011.07 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 659,000,000.00 | 1,124,634,809.65 | 83,871,149.59 | 179,934,965.44 | 2,047,440,924.68 |
公司法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本期合并报表增加三家公司,分别为:
1、公司于2009年5月8日投资3,000万元成立上海龙盛置业有限公司,注册资本为3,000万元,公司占100%,本期纳入合并报表范围;
2、公司于2009年5月18日投资3,000万元成立上海晟宇置业有限公司,注册资本为3,000万元,公司占100%,本期纳入合并报表范围;
3、公司下属控股子公司上海龙盛联业投资有限公司出资2,250万元,与自然人周波于2009年4月17日共同成立定州市长龙汽车配件销售有限公司,注册资本为3,000万元,其中上海龙盛联业投资有限公司占75%,本期纳入合并报表范围。
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 659,000,000.00 | 1,129,456,359.86 | 108,784,353.40 | 1,233,686,662.76 | 27,233,077.31 | 129,189,547.93 | 3,287,350,001.26 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | 8,562,725.28 | -7,282,639.74 | -1,280,085.54 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 659,000,000.00 | 1,129,456,359.86 | 108,784,353.40 | 8,562,725.28 | 1,226,404,023.02 | 27,233,077.31 | 127,909,462.39 | 3,287,350,001.26 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 659,000,000.00 | -638,768,469.08 | 178,632.97 | 184,597,352.64 | 544,233.35 | 40,199,426.28 | 245,751,176.16 | ||
(一)净利润 | 316,397,352.64 | 10,015,156.90 | 326,412,509.54 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 20,231,530.92 | 178,632.97 | 544,233.35 | 20,954,397.24 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 20,231,530.92 | 20,231,530.92 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 178,632.97 | 544,233.35 | 722,866.32 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 20,231,530.92 | 178,632.97 | 316,397,352.64 | 544,233.35 | 10,015,156.90 | 347,366,906.78 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,184,269.38 | 30,184,269.38 | |||||||
1.所有者投入资本 | 30,184,269.38 | 30,184,269.38 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -131,800,000.00 | -131,800,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -131,800,000.00 | -131,800,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 659,000,000.00 | -659,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,318,000,000.00 | 490,687,890.78 | 108,784,353.40 | 8,741,358.25 | 1,411,001,375.66 | 27,777,310.66 | 168,108,888.67 | 3,533,101,177.42 |
公司法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 659,000,000.00 | 1,175,563,025.55 | 83,871,149.59 | 788,134,635.01 | 12,581,627.93 | 53,576,872.22 | 2,772,727,310.30 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 659,000,000.00 | 1,175,563,025.55 | 83,871,149.59 | 788,134,635.01 | 12,581,627.93 | 53,576,872.22 | 2,772,727,310.30 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -78,108,205.5 | 363,121,861.00 | 15,073,570.53 | 27,761,305.15 | 327,848,531.18 | ||||
(一)净利润 | 363,121,861.00 | 5,636,615.31 | 368,758,476.31 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -78,108,205.5 | 15,073,570.53 | 22,124,689.84 | -40,909,945.13 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -78,108,205.5 | -78,108,205.50 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 15,073,570.53 | 22,124,689.84 | 37,198,260.37 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -78,108,205.5 | 363,121,861.00 | 15,073,570.53 | 27,761,305.15 | 327,848,531.18 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 659,000,000.00 | 1,097,454,820.05 | 83,871,149.59 | 1,151,256,496.01 | 27,655,198.46 | 81,338,177.37 | 3,100,575,841.48 |
公司法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义