2009年7月20日,公司五届七次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》,根据国家教育部的相关规定,王宛山申请辞去其所担任的公司监事、监事长职务。同时,监事会提名涂赣峰任公司监事。
2009年8月10日,公司五届十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,卢朝霞不再兼任首席运营官职务,其继续担任高级副总裁职务。聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
软件及系统集成 | 1,456,025,115 | 961,076,454 | 34.0 | 13.2 | 18.3 | 减少2.8个百分点 |
医疗系统 | 274,181,685 | 167,266,730 | 39.0 | -9.3 | -4.5 | 减少3.1个百分点 |
其中:关联交易 | 249,492,765 | 147,203,978 | 41.0 | -8.9 | -11.6 | 增加1.8个百分点 |
关联交易定价原则 | 按照市场价格协议定价 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
变动情况说明:
(1)报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少2.8个百分点,主要由于报告期内公司国内业务毛利率降低、以及业务结构变化所致;
(2)报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少3.1个百分点,主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本,以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境内 | 1,186,736,207 | 9.1 |
境外 | 594,679,165 | 7.0 |
变动情况说明:
报告期内公司境内营业收入较上年同期增长 9.1%, 境外营业收入较上年同期增长7.0%,主要由于公司境内外的软件及系统集成业务均有增长。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
与2008年度相比,公司毛利率由36.5%下降为报告期内的35.4%,其中:软件及集成业务毛利率由上年度的35.2%下降为报告期的34.0%,主要由于公司国内业务毛利率降低所致;医疗业务毛利率由上年度的39.7%下降为报告期内的39.0%,主要由于上年收到销售返点冲减部分成本,以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使医疗业务毛利率下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
| 2009年1-6月 | 2008年度 | ||
金额 | 占利润总额的比例 | 金额 | 占利润总额的比例 | |
营业收入 | 1,781,415,372 | 639.21% | 3,711,345,600 | 690.91% |
营业成本 | 1,150,897,406 | 412.97% | 2,355,303,276 | 438.47% |
期间费用 | 391,403,673 | 140.44% | 809,091,603 | 150.62% |
投资收益 | 55,541,506 | 19.93% | 34,640,063 | 6.45% |
营业利润 | 267,375,745 | 95.94% | 502,595,940 | 93.56% |
营业外收支净额 | 11,312,824 | 4.06% | 34,573,446 | 6.44% |
利润总额 | 278,688,569 | 100.00% | 537,169,386 | 100.00% |
与2008年度相比,2009年1-6月利润构成没有重大变化。其中,投资收益主要由于本公司于报告期内处置部分可供出售金融资产,使投资收益占利润总额的比重较上年度增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
东软集团股份有限公司 | 公司本部 | 大连东软信息学院 | 5,000 | 2009.3.16 | 2010.3.17 | 2012.3.17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 与公司同一董事长 |
东软集团股份有限公司 | 公司本部 | 大连东软信息学院 | 5,000 | 2009.3.16 | 2009.9.17 | 2011.9.17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 与公司同一董事长 |
东软集团股份有限公司 | 公司本部 | 大连东软信息学院 | 6,000 | 2009.3.7 | 2009.9.8 | 2011.9.8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 与公司同一董事长 |
东软集团股份有限公司 | 公司本部 | 73家医院 | 5,996 | - | 2008.7.31 | 2011.9.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | - |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 2,544 | ||||||||||||
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保) | 21,996 | ||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | -10,000 | ||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | ||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保总额 | 21,996 | ||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.1% | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | ||||||||||||
上述三项担保金额合计 | 0 |
(1)2008年9月,教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院,转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009年6月,大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。
(2)以上第一、二和三项担保事项,为公司于2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过的《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》,股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16,000万元人民币,该额度期限为二年,即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止。
(3)以上第四项担保事项,根据本公司于2008年1月17日刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述,如果在2008年4月28日后,因原东软集团有限公司在2008年4月28日前一日所承担的对外担保(现为73家医院)而给本公司造成经济损失,东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
600050 | 中国联通 | 11,695,008 | 0.030% | 43,723,116 | 34,813,616 | -16,994,515 | 可供出售金融资产 | 战略配售 |
002045 | 广州国光 | 10,184 | 0.001% | 27,930 | 11,252 | 可供出售金融资产 | 二级市场 | |
002040 | 南京港 | 6,890 | 0.001% | 17,243 | 8,536 | 可供出售金融资产 | 二级市场 |
注:报告期损益为本公司处置部分可供出售金融资产的转让收益对净利润的影响。
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
资产负债表
2009年6月30日
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | ||
本集团 | 本公司 | 本集团 | 本公司 | ||
流动资产: | |||||
货币资金 | 七、1 | 996,849,063 | 743,070,682 | 1,157,146,702 | 817,531,416 |
交易性金融资产 | 七、2 | 2,765,001 | 2,765,001 | ||
应收票据 | 七、3 | 6,980,367 | 5,359,535 | 29,721,864 | 2,406,500 |
应收账款 | 七、4 | 725,501,115 | 363,344,436 | 700,347,979 | 364,139,488 |
预付款项 | 七、5 | 52,824,061 | 49,015,471 | 27,921,053 | 25,807,204 |
应收股利 | |||||
其他应收款 | 七、6 | 112,692,136 | 522,232,250 | 97,288,822 | 355,006,706 |
存货 | 七、7 | 368,135,629 | 121,589,847 | 338,795,036 | 111,951,235 |
一年内到期的非流动资产 | |||||
其他流动资产 | 七、8 | 2,493,422 | 121,174,902 | 10,067,916 | 124,255,736 |
流动资产合计 | 2,268,240,794 | 1,928,552,124 | 2,361,289,372 | 1,801,098,285 | |
非流动资产: | |||||
可供出售金融资产 | 七、9 | 43,768,289 | 43,768,289 | 80,171,609 | 80,171,609 |
持有至到期投资 | |||||
长期应收款 | 七、10 | 219,166,074 | 254,967,168 | ||
长期股权投资 | 七、11 | 576,967,341 | 1,154,996,857 | 573,463,670 | 1,175,350,377 |
投资性房地产 | 七、12 | 531,922,910 | 285,776,056 | 539,641,206 | 289,371,026 |
固定资产 | 七、13 | 1,234,665,313 | 530,666,469 | 1,162,364,043 | 541,876,149 |
在建工程 | 七、14 | 179,472,499 | 179,453,707 | 223,268,190 | 151,705,751 |
工程物资 | |||||
固定资产清理 | |||||
无形资产 | 七、15 | 366,984,597 | 111,167,254 | 321,093,940 | 112,869,146 |
开发支出 | |||||
商誉 | 七、16 | 5,740,965 | 5,740,965 | ||
长期待摊费用 | 七、17 | 46,022,234 | 6,557,681 | 45,985,685 | 6,597,940 |
递延所得税资产 | 七、18 | 16,230,370 | 11,194,073 | 24,989,044 | 21,194,104 |
其他长期资产 | |||||
非流动资产合计 | 3,220,940,592 | 2,323,580,386 | 3,231,685,520 | 2,379,136,102 | |
资产总计 | 5,489,181,386 | 4,252,132,510 | 5,592,974,892 | 4,180,234,387 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
资产负债表(续)
2009年6月30日
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | ||
本集团 | 本公司 | 本集团 | 本公司 | ||
流动负债: | |||||
短期借款 | |||||
交易性金融负债 | 七、19 | 8,760,139 | 8,760,139 | ||
应付票据 | 七、20 | 159,565,805 | 159,565,805 | 98,323,137 | 98,323,137 |
应付账款 | 七、21 | 397,248,136 | 348,152,267 | 373,325,540 | 250,639,934 |
预收款项 | 七、22 | 260,339,362 | 193,835,550 | 364,598,887 | 317,289,303 |
应付职工薪酬 | 七、23 | 32,916,939 | 24,024,814 | 153,550,020 | 134,757,138 |
应交税费 | 七、24 | 16,195,952 | 9,337,311 | 27,147,013 | 5,455,947 |
应付利息 | 487,988 | ||||
其他应付款 | 七、25 | 140,225,702 | 235,782,561 | 140,991,435 | 292,014,031 |
一年内到期的非流动负债 | 七、26 | 30,000,000 | |||
其他流动负债 | 七、27 | 10,378,502 | 21,989,144 | ||
流动负债合计 | 1,016,870,398 | 970,698,308 | 1,219,173,303 | 1,107,239,629 | |
长期借款: | 七、28 | 152,000,000 | 275,000,000 | ||
应付债券 | |||||
长期应付款 | 七、29 | 305,338,844 | 134,501,075 | 304,413,857 | 134,501,075 |
专项应付款 | |||||
预计负债 | 七、30 | 11,372,177 | 8,517,741 | 10,892,740 | 8,038,304 |
递延所得税负债 | 七、31 | 6,289,705 | 3,482,121 | 7,899,285 | 5,091,701 |
其他非流动负债 | 七、32 | 110,075,665 | 54,818,184 | 112,369,458 | 56,780,454 |
非流动负债合计 | 585,076,391 | 201,319,121 | 710,575,340 | 204,411,534 | |
负债合计 | 1,601,946,789 | 1,172,017,429 | 1,929,748,643 | 1,311,651,163 | |
所有者权益: | |||||
股本 | 七、33 | 944,303,265 | 944,303,265 | 944,303,265 | 944,303,265 |
资本公积 | 七、34 | 675,247,917 | 665,203,450 | 692,119,071 | 682,178,177 |
减:库存股 | |||||
盈余公积 | 七、35 | 417,747,014 | 417,747,014 | 417,747,014 | 417,747,014 |
未分配利润 | 七、36 | 1,604,762,183 | 1,052,861,352 | 1,367,404,869 | 824,354,768 |
外币报表折算差额 | -17,113,900 | -14,102,004 | |||
归属于母公司的所有者权益 | 3,624,946,479 | 3,080,115,081 | 3,407,472,215 | 2,868,583,224 | |
少数股东权益 | 262,288,118 | 255,754,034 | |||
所有者权益合计 | 3,887,234,597 | 3,080,115,081 | 3,663,226,249 | 2,868,583,224 | |
负债和所有者权益合计 | 5,489,181,386 | 4,252,132,510 | 5,592,974,892 | 4,180,234,387 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
利润表
2009年1-6月
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||
本集团 | 本公司 | 本集团 | 本公司 | ||
一、营业总收入 | 1,781,415,372 | 1,211,866,471 | 1,643,128,311 | 1,026,926,278 | |
其中:营业收入 | 七、37 | 1,781,415,372 | 1,211,866,471 | 1,643,128,311 | 1,026,926,278 |
二、营业总成本 | 1,581,106,273 | 1,026,110,974 | 1,428,273,443 | 836,130,294 | |
其中:营业成本 | 七、37 | 1,150,897,406 | 829,016,192 | 1,012,715,203 | 682,997,742 |
营业税金及附加 | 七、38 | 22,625,626 | 14,063,380 | 20,089,937 | 10,322,263 |
销售费用 | 134,618,084 | 34,978,512 | 132,667,518 | 30,736,784 | |
管理费用 | 243,396,271 | 126,383,733 | 234,579,872 | 114,552,493 | |
财务费用 | 七、39 | 13,389,318 | 919,914 | -1,786,471 | -2,987,230 |
资产减值损失 | 七、40 | 16,179,568 | 20,749,243 | 30,007,384 | 508,242 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、41 | 11,525,140 | 11,525,140 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、42 | 55,541,506 | 54,080,787 | 9,259,728 | -4,447,903 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,787,042 | -2,603,566 | 8,010,761 | -5,874,003 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 267,375,745 | 251,361,424 | 224,114,596 | 186,348,081 | |
加:营业外收入 | 七、43 | 11,871,821 | 8,002,841 | 27,062,598 | 18,800,139 |
减:营业外支出 | 七、44 | 558,997 | 453,524 | 33,298,014 | 2,280,797 |
其中:非流动资产处置损失 | 461,786 | 382,153 | 340,040 | 157,624 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 278,688,569 | 258,910,741 | 217,879,180 | 202,867,423 | |
减:所得税费用 | 七、45 | 41,950,347 | 30,404,157 | 60,016,552 | 37,403,176 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 236,738,222 | 228,506,584 | 157,862,628 | 165,464,247 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 237,357,314 | 180,335,703 | |||
少数股东损益 | -619,092 | -22,473,075 | |||
六、每股收益 | |||||
(一)基本每股收益 | 0.25 | 0.19 | |||
(二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.19 | |||
七、其他综合收益 | 七、46 | -16,974,727 | -16,974,727 | -69,091,366 | -69,091,366 |
八、综合收益总额 | 219,763,495 | 211,531,857 | 88,771,262 | 96,372,881 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,382,587 | 211,531,857 | 111,244,337 | 96,372,881 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -619,092 | -22,473,075 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
现金流量表
2009年1-6月
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | 本集团 | 本公司 | 本集团 | 本公司 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,784,653,063 | 1,139,515,139 | 1,824,227,162 | 1,026,587,721 | |
处置交易性金融资产净增加额 | |||||
收到的税费返还 | 9,695,386 | 6,332,835 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 七、48 | 38,909,529 | 16,139,406 | 59,064,905 | 10,059,952 |
现金流入小计 | 1,833,257,978 | 1,155,654,545 | 1,889,624,902 | 1,036,647,673 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,660,182 | 761,927,318 | 979,098,468 | 523,930,563 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 674,458,627 | 376,823,159 | 540,539,891 | 246,440,920 | |
支付的各项税费 | 130,240,030 | 52,236,477 | 130,507,179 | 58,212,380 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 168,266,701 | 75,411,849 | 164,367,207 | 69,898,423 |
现金流出小计 | 1,774,625,540 | 1,266,398,803 | 1,814,512,745 | 898,482,286 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,632,438 | -110,744,258 | 75,112,157 | 138,165,387 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,499,707 | 58,499,707 | 630,161 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 10,885,274 | 33,892,577 | 4,049 | 1,318,080 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 七、50 | 32,692,985 | 5,795,319 | 62,010,978 | 368,768 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 七、51 | 390,000 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,685,500 | 66,817 | 2,464,830 | ||
现金流入小计 | 102,467,966 | 101,873,103 | 62,712,005 | 4,151,678 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,377,464 | 59,323,256 | 224,668,758 | 49,263,754 | |
投资所支付的现金 | 534,625 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000 | 1,398,829 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 七、52 | 366,493 | 130,730 | 7,770,465 | 117,555,341 |
现金流出小计 | 145,743,957 | 59,953,986 | 232,973,848 | 168,217,924 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,275,991 | 41,919,117 | -170,261,843 | -164,066,246 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 40,000 | 3,400,000 | 337,595,030 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000 | 3,400,000 | |||
取得借款收到的现金 | 115,000,000 | 75,000,000 | |||
发行债券收到的现金 | |||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
现金流入小计 | 40,000 | 118,400,000 | 412,595,030 | ||
偿还债务所支付的现金 | 153,000,000 | 585,000,000 | 455,000,000 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,909,880 | 24,649,643 | 4,445,269 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||
现金流出小计 | 161,909,880 | 621,649,643 | 471,445,269 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,869,880 | -503,249,643 | -58,850,239 | ||
四、汇率变动对现金的影响 | -13,784,206 | -5,635,593 | 4,161,700 | -264,079 | |
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 | -160,297,639 | -74,460,734 | -594,237,629 | -85,015,177 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,155,168,032 | 817,531,416 | 1,368,965,285 | 610,584,608 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 994,870,393 | 743,070,682 | 774,727,656 | 525,569,431 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
合并所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 944,303,265 | 692,119,071 | 417,747,014 | 1,367,404,869 | -14,102,004 | 255,754,034 | 3,663,226,249 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
同一控制下企业合并权益调整数 | ||||||||
二、本年年初余额 | 944,303,265 | 692,119,071 | 417,747,014 | 1,367,404,869 | -14,102,004 | 255,754,034 | 3,663,226,249 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,871,154 | 237,357,314 | -3,011,896 | 6,534,084 | 224,008,348 | |||
(一)净利润 | 237,357,314 | -619,092 | 236,738,222 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -16,974,727 | -3,011,896 | -19,986,623 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -16,974,727 | -16,974,727 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | -3,011,896 | -3,011,896 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -16,974,727 | 237,357,314 | -3,011,896 | -619,092 | 216,751,599 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 103,573 | 5,653,176 | 5,756,749 | |||||
1.所有者投入资本 | 103,573 | 5,666,427 | 5,770,000 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的余额 | ||||||||
3.其他 | -13,251 | -13,251 | ||||||
(四)利润分配 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股本)的分配 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 944,303,265 | 675,247,917 | 417,747,014 | 1,604,762,183 | -17,113,900 | 262,288,118 | 3,887,234,597 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
合并所有者权益变动表(续)
2009年1-6月
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 281,451,690 | 590,195,607 | 239,078,776 | 519,032,919 | -15,111,643 | 186,410,440 | 1,801,057,789 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
同一控制下企业合并权益调整数 | 752,670,552 | 119,625,805 | 534,673,391 | -392,333 | 85,181,136 | 1,491,758,551 | ||
二、本年年初余额 | 281,451,690 | 1,342,866,159 | 358,704,581 | 1,053,706,310 | -15,503,976 | 271,591,576 | 3,292,816,340 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 243,161,235 | -312,434,253 | 26,499,729 | 153,835,974 | -5,965,274 | -20,233,869 | 84,863,542 | |
(一)净利润 | 180,335,703 | -22,473,075 | 157,862,628 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -69,273,018 | -5,965,274 | -794 | -75,239,086 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -69,491,626 | -69,491,626 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 400,260 | 400,260 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | -181,652 | -5,965,274 | -794 | -6,147,720 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -69,273,018 | 180,335,703 | -5,965,274 | -22,473,869 | 82,623,542 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 243,161,235 | -243,161,235 | 3,400,000 | 3,400,000 | ||||
1.所有者投入资本 | 243,161,235 | -243,161,235 | 3,400,000 | 3,400,000 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的余额 |
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 26,499,729 | -26,499,729 | -1,160,000 | -1,160,000 | ||||
1.提取盈余公积 | 26,499,729 | -26,499,729 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股本)的分配 | -1,160,000 | -1,160,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 524,612,925 | 1,030,431,906 | 385,204,310 | 1,207,542,284 | -21,469,250 | 251,357,707 | 3,377,679,882 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益 合计 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||
一、上年年末余额 | 944,303,265 | 682,178,177 | 417,747,014 | 824,354,768 | 2,868,583,224 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 944,303,265 | 682,178,177 | 417,747,014 | 824,354,768 | 2,868,583,224 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,974,727 | 228,506,584 | 211,531,857 | |||
(一)净利润 | 228,506,584 | 228,506,584 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -16,974,727 | -16,974,727 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -16,974,727 | -16,974,727 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -16,974,727 | 228,506,584 | 211,531,857 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的余额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股本)的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 944,303,265 | 665,203,450 | 417,747,014 | 1,052,861,352 | 3,080,115,081 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
所有者权益变动表(续)
2009年1-6月
编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益 合计 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||
一、上年年末余额 | 281,451,690 | 585,827,259 | 239,078,776 | 228,846,388 | 1,335,204,113 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 281,451,690 | 585,827,259 | 239,078,776 | 228,846,388 | 1,335,204,113 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 243,161,235 | 429,077,217 | 146,125,534 | 529,137,628 | 1,347,501,614 | |
(一)净利润 | 165,464,247 | 165,464,247 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -69,273,018 | -69,273,018 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -69,491,626 | -69,491,626 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 400,260 | 400,260 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -181,652 | -181,652 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -69,273,018 | 165,464,247 | 96,191,229 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 243,161,235 | 498,350,235 | 119,625,805 | 390,173,110 | 1,251,310,385 | |
1.所有者投入资本 | 243,161,235 | 498,350,235 | 119,625,805 | 390,173,110 | 1,251,310,385 | |
2.股份支付计入所有者权益的余额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 26,499,729 | -26,499,729 | ||||
1.提取盈余公积 | 26,499,729 | -26,499,729 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股本)的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 524,612,925 | 1,014,904,476 | 385,204,310 | 757,984,016 | 2,682,705,727 |
企业负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明:
于2009年3月25日召开的公司五届六次董事会决议通过了公司2009年会计估计变更的议案。
公司对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。2008年12月31日公司坏账准备的计提比例如下:
账龄情况 | 一般坏账提取比例 |
一年以内 | 0.3% |
一年至二年 | 0.5% |
二年至三年 | 1% |
三年至五年 | 10% |
五年以上 | 100% |
由于近期国内外经济形势的影响,公司预期将会对公司未来应收款项的可收回性带来一定影响,基于谨慎性原则,公司拟从2009年1月1日起将此类应收款项坏账准备的计提比例修订如下:
账龄情况 | 一般坏账提取比例 |
一年以内 | 1% |
一年至二年 | 2% |
二年至三年 | 5% |
三年至五年 | 10% |
五年以上 | 100% |
会计估计变更对本期净利润影响数为-5,883,011元。
本会计期间内公司未发生会计政策变更正事项。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围变化情况
本报告期合并范围新增3家公司,减少1家公司。2009年6月,本公司出资50万元设立杭州东软软件有限公司,注册资本50万元,本公司持股比例100%,从2009年6月起将其纳入合并财务报表范围;2009年3月,本公司之子公司辽宁东软创业投资有限公司(“辽宁东创”)出资350万元设立深圳市东软移动终端设计有限公司,注册资本500万元,辽宁东创的持股比例为70%,从设立之日起纳入合并财务报表范围;2009年6月,辽宁东创出资700万元设立北京东软越通软件技术有限公司,注册资本1,000万元,辽宁东创的持股比例为70%,从设立之日起纳入合并财务报表范围。2009年6月,本公司持股92.41%的子公司东软(美国)有限公司办理完毕全部注销手续,本公司从2009年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。
§8备查文件目录
8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2009年半年度报告文本;
8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本;
8.3报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
东软集团股份有限公司
董事长:刘积仁
二〇〇九年八月二十六日