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    东软集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C134版)

    2009年7月20日,公司五届七次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》,根据国家教育部的相关规定,王宛山申请辞去其所担任的公司监事、监事长职务。同时,监事会提名涂赣峰任公司监事。

    2009年8月10日,公司五届十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,卢朝霞不再兼任首席运营官职务,其继续担任高级副总裁职务。聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官。

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    软件及系统集成1,456,025,115961,076,45434.013.218.3减少2.8个百分点
    医疗系统274,181,685167,266,73039.0-9.3-4.5减少3.1个百分点
    其中:关联交易249,492,765147,203,97841.0      -8.9-11.6增加1.8个百分点
    关联交易定价原则按照市场价格协议定价

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    变动情况说明:

    (1)报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少2.8个百分点,主要由于报告期内公司国内业务毛利率降低、以及业务结构变化所致;

    (2)报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少3.1个百分点,主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本,以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    境内1,186,736,2079.1
    境外594,679,1657.0

    变动情况说明:

    报告期内公司境内营业收入较上年同期增长 9.1%, 境外营业收入较上年同期增长7.0%,主要由于公司境内外的软件及系统集成业务均有增长。

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    与2008年度相比,公司毛利率由36.5%下降为报告期内的35.4%,其中:软件及集成业务毛利率由上年度的35.2%下降为报告期的34.0%,主要由于公司国内业务毛利率降低所致;医疗业务毛利率由上年度的39.7%下降为报告期内的39.0%,主要由于上年收到销售返点冲减部分成本,以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使医疗业务毛利率下降。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    项目

     

    2009年1-6月2008年度
    金额占利润总额的比例金额占利润总额的比例
    营业收入1,781,415,372639.21%3,711,345,600690.91%
    营业成本1,150,897,406412.97%2,355,303,276438.47%
    期间费用391,403,673140.44%809,091,603150.62%
    投资收益55,541,50619.93%34,640,0636.45%
    营业利润267,375,74595.94%502,595,94093.56%
    营业外收支净额11,312,8244.06%34,573,4466.44%
    利润总额278,688,569100.00%537,169,386100.00%

    与2008年度相比,2009年1-6月利润构成没有重大变化。其中,投资收益主要由于本公司于报告期内处置部分可供出售金融资产,使投资收益占利润总额的比重较上年度增加。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系
    东软集团股份有限公司公司本部大连东软信息学院5,0002009.3.162010.3.172012.3.17连带责任担保0与公司同一董事长
    东软集团股份有限公司公司本部大连东软信息学院5,0002009.3.162009.9.172011.9.17连带责任担保0与公司同一董事长
    东软集团股份有限公司公司本部大连东软信息学院6,0002009.3.72009.9.82011.9.8连带责任担保0与公司同一董事长
    东软集团股份有限公司公司本部73家医院5,996-2008.7.312011.9.28连带责任担保0-
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)2,544
    报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)21,996
    报告期内对子公司担保发生额合计-10,000
    报告期末对子公司担保余额合计0
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额21,996
    担保总额占公司净资产的比例(%)6.1%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    (1)2008年9月,教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院,转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009年6月,大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。

    (2)以上第一、二和三项担保事项,为公司于2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过的《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》,股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16,000万元人民币,该额度期限为二年,即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止。

    (3)以上第四项担保事项,根据本公司于2008年1月17日刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述,如果在2008年4月28日后,因原东软集团有限公司在2008年4月28日前一日所承担的对外担保(现为73家医院)而给本公司造成经济损失,东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份

    来源

    600050中国联通11,695,0080.030%43,723,11634,813,616 -16,994,515可供出售金融资产战略配售
    002045广州国光10,1840.001%27,930 11,252可供出售金融资产二级市场
    002040南京港6,8900.001%17,243 8,536可供出售金融资产二级市场

    注:报告期损益为本公司处置部分可供出售金融资产的转让收益对净利润的影响。

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元     审计类型:未经审计 

    资产附注期末余额年初余额
      本集团本公司本集团本公司
    流动资产:      
    货币资金七、1996,849,063743,070,6821,157,146,702817,531,416
    交易性金融资产七、22,765,0012,765,001  
    应收票据七、36,980,3675,359,53529,721,8642,406,500
    应收账款七、4725,501,115363,344,436700,347,979364,139,488
    预付款项七、552,824,06149,015,47127,921,05325,807,204
    应收股利     
    其他应收款七、6112,692,136522,232,25097,288,822355,006,706
    存货七、7368,135,629121,589,847338,795,036111,951,235
    一年内到期的非流动资产     
    其他流动资产七、82,493,422121,174,90210,067,916124,255,736
    流动资产合计 2,268,240,7941,928,552,1242,361,289,3721,801,098,285
    非流动资产:     
    可供出售金融资产七、943,768,28943,768,28980,171,60980,171,609
    持有至到期投资     
    长期应收款七、10219,166,074 254,967,168 
    长期股权投资七、11576,967,3411,154,996,857573,463,6701,175,350,377
    投资性房地产七、12531,922,910285,776,056539,641,206289,371,026
    固定资产七、131,234,665,313530,666,4691,162,364,043541,876,149
    在建工程七、14179,472,499179,453,707223,268,190151,705,751
    工程物资     
    固定资产清理     
    无形资产七、15366,984,597111,167,254321,093,940112,869,146
    开发支出     
    商誉七、165,740,965 5,740,965 
    长期待摊费用七、1746,022,2346,557,68145,985,6856,597,940
    递延所得税资产七、1816,230,37011,194,07324,989,04421,194,104
    其他长期资产     
    非流动资产合计 3,220,940,5922,323,580,3863,231,685,5202,379,136,102
          
     资产总计 5,489,181,3864,252,132,5105,592,974,8924,180,234,387

    企业负责人:刘积仁                     主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷

    资产负债表(续)

    2009年6月30日

    编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元     审计类型:未经审计

     

    负债和所有者权益附注期末余额年初余额
      本集团本公司本集团本公司
    流动负债:      
    短期借款     
    交易性金融负债七、19  8,760,1398,760,139
    应付票据七、20159,565,805159,565,80598,323,13798,323,137
    应付账款七、21397,248,136348,152,267373,325,540250,639,934
    预收款项七、22260,339,362193,835,550364,598,887317,289,303
    应付职工薪酬七、2332,916,93924,024,814153,550,020134,757,138
    应交税费七、2416,195,9529,337,31127,147,0135,455,947
    应付利息   487,988 
    其他应付款七、25140,225,702235,782,561140,991,435292,014,031
    一年内到期的非流动负债七、26  30,000,000 
    其他流动负债七、2710,378,502 21,989,144 
    流动负债合计 1,016,870,398970,698,3081,219,173,3031,107,239,629
          
    长期借款:七、28152,000,000 275,000,000 
    应付债券     
    长期应付款七、29305,338,844134,501,075304,413,857134,501,075
    专项应付款     
    预计负债七、3011,372,1778,517,74110,892,7408,038,304
    递延所得税负债七、316,289,7053,482,1217,899,2855,091,701
    其他非流动负债七、32110,075,66554,818,184112,369,45856,780,454
    非流动负债合计 585,076,391201,319,121710,575,340204,411,534
    负债合计 1,601,946,7891,172,017,4291,929,748,6431,311,651,163
          
    所有者权益:     
    股本七、33944,303,265944,303,265944,303,265944,303,265
    资本公积七、34675,247,917665,203,450692,119,071682,178,177
    减:库存股     
    盈余公积七、35417,747,014417,747,014417,747,014417,747,014
    未分配利润七、361,604,762,1831,052,861,3521,367,404,869824,354,768
    外币报表折算差额 -17,113,900 -14,102,004 
    归属于母公司的所有者权益 3,624,946,4793,080,115,0813,407,472,2152,868,583,224
    少数股东权益 262,288,118 255,754,034 
    所有者权益合计 3,887,234,5973,080,115,0813,663,226,2492,868,583,224
          
     负债和所有者权益合计 5,489,181,3864,252,132,5105,592,974,8924,180,234,387

    企业负责人:刘积仁             主管会计工作负责人:王莉         会计机构负责人:陈雷

    利润表

    2009年1-6月

    编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元     审计类型:未经审计 

    项目附注本期金额上期金额
      本集团本公司本集团本公司
    一、营业总收入 1,781,415,3721,211,866,4711,643,128,3111,026,926,278
    其中:营业收入七、371,781,415,3721,211,866,4711,643,128,3111,026,926,278
    二、营业总成本 1,581,106,2731,026,110,9741,428,273,443836,130,294
    其中:营业成本七、371,150,897,406829,016,1921,012,715,203682,997,742
    营业税金及附加七、3822,625,62614,063,38020,089,93710,322,263
    销售费用 134,618,08434,978,512132,667,51830,736,784
    管理费用 243,396,271126,383,733234,579,872114,552,493
    财务费用七、3913,389,318919,914-1,786,471-2,987,230
    资产减值损失七、4016,179,56820,749,24330,007,384508,242
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、4111,525,14011,525,140  
    投资收益(损失以“-”号填列)七、4255,541,50654,080,7879,259,728-4,447,903
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14,787,042-2,603,5668,010,761-5,874,003
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 267,375,745251,361,424224,114,596186,348,081
    加:营业外收入七、4311,871,8218,002,84127,062,59818,800,139
    减:营业外支出七、44558,997453,52433,298,0142,280,797
    其中:非流动资产处置损失 461,786382,153340,040157,624
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 278,688,569258,910,741217,879,180202,867,423
    减:所得税费用七、4541,950,34730,404,15760,016,55237,403,176
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 236,738,222228,506,584157,862,628165,464,247
    归属于母公司所有者的净利润 237,357,314 180,335,703 
    少数股东损益 -619,092 -22,473,075 
    六、每股收益     
    (一)基本每股收益 0.25 0.19 
    (二)稀释每股收益 0.25 0.19 
    七、其他综合收益七、46-16,974,727-16,974,727-69,091,366-69,091,366
    八、综合收益总额 219,763,495211,531,85788,771,26296,372,881
      归属于母公司所有者的综合收益总额 220,382,587211,531,857111,244,33796,372,881
      归属于少数股东的综合收益总额 -619,092 -22,473,075 

    企业负责人:刘积仁             主管会计工作负责人:王莉         会计机构负责人:陈雷

    现金流量表

    2009年1-6月

    编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元     审计类型:未经审计 

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量 本集团本公司本集团本公司
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,784,653,0631,139,515,1391,824,227,1621,026,587,721
    处置交易性金融资产净增加额     
    收到的税费返还 9,695,386 6,332,835 
    收到的其他与经营活动有关的现金七、4838,909,52916,139,40659,064,90510,059,952
    现金流入小计 1,833,257,9781,155,654,5451,889,624,9021,036,647,673
    购买商品、接受劳务支付的现金 801,660,182761,927,318979,098,468523,930,563
    支付给职工以及为职工支付的现金 674,458,627376,823,159540,539,891246,440,920
    支付的各项税费 130,240,03052,236,477130,507,17958,212,380
    支付的其他与经营活动有关的现金七、49168,266,70175,411,849164,367,20769,898,423
    现金流出小计 1,774,625,5401,266,398,8031,814,512,745898,482,286
    经营活动产生的现金流量净额 58,632,438-110,744,25875,112,157138,165,387
    二、投资活动产生的现金流量     
    收回投资所收到的现金 58,499,70758,499,707630,161 
    取得投资收益所收到的现金 10,885,27433,892,5774,0491,318,080
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额七、5032,692,9855,795,31962,010,978368,768
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额七、51390,000   
    收到其他与投资活动有关的现金  3,685,50066,8172,464,830
    现金流入小计 102,467,966101,873,10362,712,0054,151,678
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 145,377,46459,323,256224,668,75849,263,754
    投资所支付的现金   534,625 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  500,000 1,398,829
    支付的其他与投资活动有关的现金七、52366,493130,7307,770,465117,555,341
    现金流出小计 145,743,95759,953,986232,973,848168,217,924
    投资活动产生的现金流量净额 -43,275,99141,919,117-170,261,843-164,066,246
    三、筹资活动产生的现金流量     
    吸收投资所收到的现金 40,000 3,400,000337,595,030
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000 3,400,000 
    取得借款收到的现金   115,000,00075,000,000
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关的现金     
    现金流入小计 40,000 118,400,000412,595,030
    偿还债务所支付的现金 153,000,000 585,000,000455,000,000
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,909,880 24,649,6434,445,269
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润     
    支付的其他与筹资活动有关的现金   12,000,00012,000,000
    现金流出小计 161,909,880 621,649,643471,445,269
    筹资活动产生的现金流量净额 -161,869,880 -503,249,643-58,850,239
     四、汇率变动对现金的影响 -13,784,206-5,635,5934,161,700-264,079
     五、现金及现金等价物净增加(减少)额 -160,297,639-74,460,734-594,237,629-85,015,177
    加:期初现金及现金等价物余额 1,155,168,032817,531,4161,368,965,285610,584,608
     六、期末现金及现金等价物余额 994,870,393743,070,682774,727,656525,569,431

    企业负责人:刘积仁             主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷

    合并所有者权益变动表

    2009年1-6月

    编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元 审计类型:未经审计

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

    合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额944,303,265692,119,071 417,747,0141,367,404,869-14,102,004255,754,0343,663,226,249
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
      同一控制下企业合并权益调整数        
    二、本年年初余额944,303,265692,119,071 417,747,0141,367,404,869-14,102,004255,754,0343,663,226,249
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -16,871,154  237,357,314-3,011,8966,534,084224,008,348
    (一)净利润    237,357,314 -619,092236,738,222
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -16,974,727   -3,011,896 -19,986,623
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -16,974,727     -16,974,727
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响        
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响        
    4.其他     -3,011,896 -3,011,896
    上述(一)和(二)小计 -16,974,727  237,357,314-3,011,896-619,092216,751,599
    (三)所有者投入和减少资本 103,573    5,653,1765,756,749
    1.所有者投入资本 103,573    5,666,4275,770,000
    2.股份支付计入所有者权益的余额        
    3.其他      -13,251-13,251
    (四)利润分配      1,500,0001,500,000
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股本)的分配      1,500,0001,500,000
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    四、本年年末余额944,303,265675,247,917 417,747,0141,604,762,183-17,113,900262,288,1183,887,234,597

    企业负责人:刘积仁             主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷

    合并所有者权益变动表(续)

    2009年1-6月

    编制单位:东软集团股份有限公司 金额单位:人民币元    审计类型:未经审计

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

    合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额281,451,690590,195,607 239,078,776519,032,919-15,111,643186,410,4401,801,057,789
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
      同一控制下企业合并权益调整数 752,670,552 119,625,805534,673,391-392,33385,181,1361,491,758,551
    二、本年年初余额281,451,6901,342,866,159 358,704,5811,053,706,310-15,503,976271,591,5763,292,816,340
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)243,161,235-312,434,253 26,499,729153,835,974-5,965,274-20,233,86984,863,542
    (一)净利润    180,335,703 -22,473,075157,862,628
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -69,273,018   -5,965,274-794-75,239,086
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -69,491,626     -69,491,626
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 400,260     400,260
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响        
    4.其他 -181,652   -5,965,274-794-6,147,720
    上述(一)和(二)小计 -69,273,018  180,335,703-5,965,274-22,473,86982,623,542
    (三)所有者投入和减少资本243,161,235-243,161,235    3,400,0003,400,000
    1.所有者投入资本243,161,235-243,161,235    3,400,0003,400,000
    2.股份支付计入所有者权益的余额        

    3.其他        
    (四)利润分配   26,499,729-26,499,729 -1,160,000-1,160,000
    1.提取盈余公积   26,499,729-26,499,729   
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股本)的分配      -1,160,000-1,160,000
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    四、本年年末余额524,612,9251,030,431,906 385,204,3101,207,542,284-21,469,250251,357,7073,377,679,882

    企业负责人:刘积仁             主管会计工作负责人:王莉             会计机构负责人:陈雷

    所有者权益变动表

    2009年1-6月

    编制单位:东软集团股份有限公司             金额单位:人民币元    审计类型:未经审计

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益所有者权益

    合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额944,303,265682,178,177 417,747,014824,354,7682,868,583,224
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额944,303,265682,178,177 417,747,014824,354,7682,868,583,224
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -16,974,727  228,506,584211,531,857
    (一)净利润    228,506,584228,506,584
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -16,974,727   -16,974,727
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -16,974,727   -16,974,727
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -16,974,727  228,506,584211,531,857
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的余额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股本)的分配      
    4.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本年年末余额944,303,265665,203,450 417,747,0141,052,861,3523,080,115,081

    企业负责人:刘积仁            主管会计工作负责人:王莉            会计机构负责人:陈雷

    所有者权益变动表(续)

    2009年1-6月

    编制单位:东软集团股份有限公司             金额单位:人民币元    审计类型:未经审计

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益所有者权益

    合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额281,451,690585,827,259 239,078,776228,846,3881,335,204,113
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额281,451,690585,827,259 239,078,776228,846,3881,335,204,113
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)243,161,235429,077,217 146,125,534529,137,6281,347,501,614
    (一)净利润    165,464,247165,464,247
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -69,273,018   -69,273,018
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -69,491,626   -69,491,626
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 400,260   400,260
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他 -181,652   -181,652
    上述(一)和(二)小计 -69,273,018  165,464,24796,191,229
    (三)所有者投入和减少资本243,161,235498,350,235 119,625,805390,173,1101,251,310,385
    1.所有者投入资本243,161,235498,350,235 119,625,805390,173,1101,251,310,385
    2.股份支付计入所有者权益的余额      
    3.其他      
    (四)利润分配   26,499,729-26,499,729 
    1.提取盈余公积   26,499,729-26,499,729 
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股本)的分配      
    4.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本年年末余额524,612,9251,014,904,476 385,204,310757,984,0162,682,705,727

    企业负责人:刘积仁             主管会计工作负责人:王莉         会计机构负责人:陈雷

    7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明:

    于2009年3月25日召开的公司五届六次董事会决议通过了公司2009年会计估计变更的议案。

    公司对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。2008年12月31日公司坏账准备的计提比例如下:

    账龄情况一般坏账提取比例
    一年以内0.3%
    一年至二年0.5%
    二年至三年1%
    三年至五年10%
    五年以上100%

    由于近期国内外经济形势的影响,公司预期将会对公司未来应收款项的可收回性带来一定影响,基于谨慎性原则,公司拟从2009年1月1日起将此类应收款项坏账准备的计提比例修订如下:

    账龄情况一般坏账提取比例
    一年以内1%
    一年至二年2%
    二年至三年5%
    三年至五年10%
    五年以上100%

    会计估计变更对本期净利润影响数为-5,883,011元。

    本会计期间内公司未发生会计政策变更正事项。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围变化情况

    本报告期合并范围新增3家公司,减少1家公司。2009年6月,本公司出资50万元设立杭州东软软件有限公司,注册资本50万元,本公司持股比例100%,从2009年6月起将其纳入合并财务报表范围;2009年3月,本公司之子公司辽宁东软创业投资有限公司(“辽宁东创”)出资350万元设立深圳市东软移动终端设计有限公司,注册资本500万元,辽宁东创的持股比例为70%,从设立之日起纳入合并财务报表范围;2009年6月,辽宁东创出资700万元设立北京东软越通软件技术有限公司,注册资本1,000万元,辽宁东创的持股比例为70%,从设立之日起纳入合并财务报表范围。2009年6月,本公司持股92.41%的子公司东软(美国)有限公司办理完毕全部注销手续,本公司从2009年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

    §8备查文件目录

    8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2009年半年度报告文本;

    8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本;

    8.3报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

    东软集团股份有限公司

    董事长:刘积仁

    二〇〇九年八月二十六日