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    上海申华控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
    上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
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    上海申华控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
      合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

      2009年1-6月

      编制单位:上海申华控股股份有限公司(合并)                               金额单位:元

      母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

      2009年1-6月

      编制单位:上海申华控股股份有限公司                                   金额单位:元

      资产负债表

      2009年6月30日

      编制单位:上海申华控股股份有限公司(合并)

      金额单位:元

      单位负责人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:

      单位负责人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:

      单位负责人:     主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

                                                                    

    项目本期金额上年同期金额
                                                        

    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
                        

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

                                                            

                                                                 

                     

                                        

                             

    一.上年年末余额 1,455,316,931.00512,822,937.17   -562,303,263.66  1,405,836,604.511,455,316,931.00893,457,588.69   -616,422,808.01  1,732,351,711.68
    加:会计政策变更                   
    前期差错更正                  
    二.本年年初余额 1,455,316,931.00512,822,937.17   -562,303,263.66  1,405,836,604.511,455,316,931.00893,457,588.69   -616,422,808.01  1,732,351,711.68
    三.本年增减变动金额 127,829,901.67   26,463,708.59  154,293,610.26 -280,016,065.36   16,521,106.10  -263,494,959.26
    (一)净利润     26,463,708.59  26,463,708.59     15,883,898.19  15,883,898.19
    (二)直接计入所有者权益 127,829,901.67      127,829,901.67 -280,016,065.36   637,207.91  -279,378,857.45
                                                                            

    的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允 127,829,901.67      127,829,901.67 -280,016,065.36      -280,016,065.36
                                                                            

    价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他                  
                                                                            

    所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相                  
                                                                            

    关的所得税影响
                                        

                               

                               

                               

    4.其他              637,207.91  637,207.91
    上述(一)和(二)小计  127,829,901.67   26,463,708.59  154,293,610.26 -280,016,065.36   16,521,106.10  -263,494,959.26
    (三)所有者投入和减少资本                  
    1.所有者投入资本                   
    2.股份支付计入所有者权益                  
                                                                            

    的金额
                                                                      

                                                              

                                                              

                                                         

                                                         

                                                                      

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                                      

        

    3.其他                  
    (四)利润分配                  
    1.提取盈余公积                  
    2.提取一般风险准备                   
    3.对所有者(股东)的分配                  
    4.其他                  
    (五)所有者权益内部结转                  
    1.资本公积转增资本(股本)                  
    2.盈余公积转增资本(股本)                  
    3.盈余公积弥补亏损                   
    4.其他                  
    四.本年年末余额1,455,316,931.00640,652,838.84   -535,839,555.07  1,560,130,214.771,455,316,931.00613,441,523.33   -599,901,701.91  1,468,856,752.42

                                                            

    项目本期金额上年同期金额
                                                

    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
                        

    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他

                                                                     

                                                                          

                     

                                        

                                      

    一.上年年末余额 1,455,316,931.00474,144,865.65  -340,870,710.01 320,612,428.111,909,203,514.751,455,316,931.00891,832,102.25  -371,223,532.36 106,200,122.562,082,125,623.45
    加:会计政策变更                 
    前期差错更正                
    二.本年年初余额 1,455,316,931.00474,144,865.65  -340,870,710.01 320,612,428.111,909,203,514.751,455,316,931.00891,832,102.25  -371,223,532.36 106,200,122.562,082,125,623.45
    三.本年增减变动金额 128,825,117.27  19,111,486.41 -2,204,526.39145,732,077.29 -315,898,518.93  2,413,448.33 64,583,655.73-248,901,414.87
    (一)净利润    19,111,486.41 -1,152,205.6717,959,280.74    2,413,448.33 867,535.383,280,983.71
    (二)直接计入所有者权益 129,694,254.07    151,497.12129,845,751.19 -315,898,518.93    63,716,120.35-252,182,398.58
                                                                    

    的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允 129,189,351.19     129,189,351.19 -281,517,839.92     -281,517,839.92
                                                                    

    价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他 504,902.88    151,497.12656,400.00        
                                                                    

    所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相                
                                                                    

    关的所得税影响
                                         

                          

                               

                                         

    4.其他         -34,380,679.01    63,716,120.3529,335,441.34
    上述(一)和(二)小计  129,694,254.07  19,111,486.41 -1,000,708.55147,805,031.93 -315,898,518.93  2,413,448.33 64,583,655.73-248,901,414.87
    (三)所有者投入和减少资本 -869,136.80    3,696,182.162,827,045.36        
    1.所有者投入资本       2,940,000.002,940,000.00        
    2.股份支付计入所有者权益                
                                                                    

    的金额
                                                            

                                                         

                                                                       

                                                                  

                                                    

                                                                               

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                               

        

    3.其他 -869,136.80    756,182.16-112,954.64        
    (四)利润分配      -4,900,000.00-4,900,000.00        
    1.提取盈余公积                
    2.提取一般风险准备                 
    3.对所有者(股东)的分配      -4,900,000.00-4,900,000.00        
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(股本)                
    2.盈余公积转增资本(股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                 
    4.其他                
    四.本年年末余额1,455,316,931.00602,969,982.92  -321,759,223.60 318,407,901.722,054,935,592.041,455,316,931.00575,933,583.32  -368,810,084.03 170,783,778.291,833,224,208.58

                    

    资产合并母公司负债和所有者权益(或股东权益)合并母公司
            

    期末数年初数期末数年初数期末数年初数期末数年初数
                                                                                        

                             

                                           

                             

                             

                                               

                                                             

                         

                                                            

                                                        

                                                                            

                                                

                                                                 

                                                                                                        

                                                                                            

                                                                      

                                               

                                                                                   

                                                                                        

                                                    

                              

                                                    

                                                    

                                                                 

                                                                       

                                                

                                                                 

                                                        

                                                                                            

                                                   

                                                              

                                            

                                                             

                                                                                                        

            

    流动资产:    流动负债:    
    货币资金990,045,163.46573,662,635.69126,254,261.4298,249,120.17短期借款654,500,000.00540,000,000.00510,500,000.00441,000,000.00
    交易性金融资产 3,097,117.854,895,123.682,591,177.854,629,853.68交易性金融负债    
    应收票据103,041,039.00126,203,327.0063,670,000.0099,900,000.00应付票据449,267,770.53449,680,988.52100,000,000.00100,000,000.00
    应收账款91,267,246.0371,256,427.723,227,420.514,397,888.64应付账款558,131,783.34275,447,311.9570,195,143.9431,509,888.64
    预付账款271,463,311.59294,855,130.26  预收款项46,061,162.6889,294,440.45877,372.02 51,238,577.20
    应收利息    应付职工薪酬6,213,463.619,479,646.791,585,243.764,159,951.74
    其他应收款215,713,285.25219,565,643.97144,631,983.25105,645,508.34应交税费5,085,195.452,253,830.991,135,612.011,661,752.75
    存货300,734,627.56343,270,900.895,573.84 2,620.77 应付利息    
    一年内到期的非流动资产    其他应付款379,453,864.67325,306,284.37936,271,363.59981,360,230.59
    其他流动资产    一年内到期的非流动负债    
    流动资产合计1,975,361,790.741,633,709,189.21340,380,416.87312,824,991.60其他流动负债    
         流动负债合计2,098,713,240.281,691,462,503.071,620,564,735.321,610,930,400.92
              
         非流动负债:    
    非流动资产:    长期借款880,000,000.00260,000,000.00  
    可供出售金融资产 314,570,902.08188,159,980.16310,688,863.92185,637,391.52应付债券    
    持有至到期投资     长期应付款    
    长期应收款    专项应付款    
    长期股权投资880,313,947.16896,114,943.672,138,652,488.382,120,952,907.77预计负债    
    投资性房地产287,452,065.35292,425,009.47267,272,107.28271,884,550.40递延所得税负债452,793.01 452,793.01   
    固定资产625,524,123.25619,278,969.62123,511,606.71125,243,188.51其他非流动负债    
    在建工程909,476,722.54189,454,962.59  非流动负债合计880,452,793.01260,452,793.01  
    工程物资    负债合计2,979,166,033.291,951,915,296.081,620,564,735.321,610,930,400.92
    固定资产清理    所有者权益(或股东权益):     
    生产性生物资产     实收资本(或股本)1,455,316,931.001,455,316,931.001,455,316,931.001,455,316,931.00
    油气资产    资本公积602,969,982.92474,144,865.65640,652,838.84512,822,937.17
    无形资产35,991,937.7936,437,024.42189,466.93 223,975.63 减:库存股    
    开发支出    盈余公积    
    商誉4,369,611.334,369,611.33  未分配利润-321,759,223.60-340,870,710.01-535,839,555.07-562,303,263.66
    长期待摊费用1,040,525.091,169,120.36  外币报表折算差额    
    递延所得税资产     归属于母公司所有者权益1,736,527,690.321,588,591,086.641,560,130,214.771,405,836,604.51
    其他非流动资产     少数股东权益318,407,901.72320,612,428.11  
    非流动资产合计 3,058,739,834.592,227,409,621.622,840,314,533.222,703,942,013.83所有者权益(或股东权益)合计 2,054,935,592.041,909,203,514.751,560,130,214.771,405,836,604.51
              
    资产总计5,034,101,625.333,861,118,810.833,180,694,950.093,016,767,005.43负债和所有者权益(或股东权益)总计5,034,101,625.333,861,118,810.833,180,694,950.093,016,767,005.43

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

    1.2 祁玉民董事委托王世平董事进行表决、雷小阳董事委托何小华董事进行表决,其余董事均出席了董事会会议。

    1.3 公司中期财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生、会计机构负责人何静女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称申华控股
    股票代码600653
    上市证券交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名翟 锋朱旭岚
    联系地址上海市宁波路1号上海市宁波路1号
    电话(021)63372010,63372011(021)63372010,63372011
    传真(021)63372000(021)63372000
    电子信箱stock@600653.com.cnstock@600653.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标                                 单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比年初数增减(%)
    总资产5,034,101,625.333,861,118,810.8330.38
    所有者权益(或股东权益)1,736,527,690.321,588,591,086.649.31
    每股净资产(元)0.99440.90969.31
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润20,355,820.588,265,985.01146.26
    利润总额22,048,014.057,413,025.37197.42
    归属于母公司的净利润19,111,486.412,413,448.33691.87
    扣除非经常性损益的净利润887,047.79-1,998,625.64144.38
    基本每股收益(元)0.01090.0014691.87
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0005-0.0011144.38
    稀释每股收益(元)0.01090.0014691.87
    净资产收益率(%)1.1010.145增加0.956个百分点
    经营活动产生的现金流量净额166,408,724.61-53,783,242.21409.41
    每股经营活动产生的现金流量净额0.0953-0.0308409.41

    注:本指标表中“每股净资产”、“每股收益”、“每股经营活动产生的现金流量净额”均以公积金转增股本后的股数计算。

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-162,387.42
    当期计入损益的政府补贴1,707,282.20
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17,127,009.91
    除上述各项之外其他营业外收支净额147,298.69
    减:所得税影响因素46,541.67
    减:少数股东享有部分548,223.09
    合计18,224,438.62

    2.2.3国内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    单位:股

    股东总数313294户
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    辽宁正国投资发展有限公司国有股东11.30164400000 --82200000
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.6068812951-553400--未知
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金其他0.22032007283200728--未知
    顾丽丹其他0.19428264002826400--未知
    陈学礼其他0.16924583412458341--未知
    中国银行-万家180指数证券投资基金其他0.1442093029 --未知
    张晨光其他0.1371994280 --未知
    中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金其他0.1211763690-23173--未知
    中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金其他0.1181711548199092--未知
    青岛市光明总公司其他0.1081570899 --未知
    前10名流通股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    辽宁正国投资发展有限公司164400000人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金8812951人民币普通股
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金3200728人民币普通股
    顾丽丹2826400人民币普通股
    陈学礼2458341人民币普通股
    中国银行-万家180指数证券投资基金2093029人民币普通股
    张晨光1994280人民币普通股
    中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金1763690人民币普通股
    中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金1711548人民币普通股
    青岛市光明总公司1570899人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末,前十名股东中,第1位股东与其他股东之间不存在关联或一致行动关系,第2位至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    4.2报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况:

    √适用 □不适用

    2009年3月4日,胡志伟先生提出因工作调动原因辞去公司副总裁职务。

    (相关公告刊登在2009年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。)

    2009年4月21日,王世平先生提出因个人原因辞去公司董事长职务,但在本届董事会任期内仍将以董事身份履行义务。

    2009年4月21日,公司2009年第一次临时股东大会选举祁玉民先生为公司第七届董事会董事。

    2009年4月21日,公司第七届董事会第十二次会议选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长。

    (相关公告刊登在2009年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。)

    2009年6月4日,经公司职工民主推选,华菊耀先生、刘松琪先生、章建美女士当选为公司第八届监事会职工代表监事。

    (相关公告刊登在2009年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。)

    2009年6月25日,公司2008年度股东大会选举祁玉民先生、王世平先生、汤琪先生、雷小阳先生、池冶先生、何小华先生、翟锋先生为公司第八届董事会董事;选举程伟先生、惠熙荃女士、张新民先生、沈品发先生为公司第八届董事会独立董事;选举于淑君女士、胡春华女士为公司第八届监事会股东监事。

    2009年6月25日,公司第八届董事会第一次会议选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长;聘任汤琪先生为公司总裁;聘任翟锋先生为公司本届董事会董事会秘书;聘任池冶先生、何小华先生、翟锋先生、张佐刚先生为公司副总裁,其中池冶先生为常务副总裁。

    2009年6月25日,公司第八届监事会第一次会议选举于淑君女士为公司本届监事会主席。

    (相关公告刊登在2009年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。)

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    一、行业:      
    商业1,093,469,423.341,038,504,343.475.03-11.95-12.800.92
    房地产15,297,898.008,620,965.0343.65-3.8184.68-27.00
    服务业28,219,978.5215,979,213.4543.38-27.5326.58-24.21
    制造业258,945,282.56232,097,862.8510.3751.2843.504.86
    新能源14,737,124.862,173,349.1585.25   
    减:内部抵销57,101,354.9757,866,813.90-1.34297.27281.494.19
    其中:关联交易4,011,597.702,617,297.2634.762.3320.71-9.93
    小计1,353,568,352.311,239,508,920.058.43-6.88-8.511.63
    二、产品:      
    汽车销售1,091,806,423.501,036,623,781.945.05-12.08-12.940.94
    汽车制造212,310,371.78195,057,189.778.1335.1029.374.06
    汽车后市场60,846,649.8447,332,462.8422.21139.96136.721.06
    风力发电14,737,124.862,173,349.1585.25   
    房产销售15,297,898.008,620,965.0343.65-3.8184.68-27.00
    其他15,671,239.307,567,985.2251.71-43.4498.37-34.52
    减:内部抵消57,101,354.9757,866,813.90-1.34297.27281.494.19
    小计1,353,568,352.311,239,508,920.058.43-6.88-8.511.63

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    华东373,753,944.4427.23
    东北/华北174,552,465.32-48.67
    西北/西南798,469,555.5620.97
    中南63,893,741.96-63.30
    减:内部抵销57,101,354.97297.27
    小计1,353,568,352.31-6.88

    报告期内,公司主营业务或其结构未发生重大变化,利润构成与上年相比未发生重大变化。公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比,增加1.63个百分点,主要是中华车销售及汽车制造的毛利率上升,并且公司新增的新能源业务毛利率较高。

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用 √不适用

    5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占公司归属于母公司的净利润10%以上的情况)

    √适用 □不适用

    参股公司名称本期贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)参股公司
    经营范围净利润
    沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司36,541,288.44191.20制造、加工、组装、销售车辆用座椅、内饰件等91,353,221.10
    沈阳华宝汽车销售服务有限公司3,163,871.3716.55汽车销售及维修6,327,742.74

    5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因及说明

    □适用 √不适用

    5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.8.2变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计意见”的说明

    □适用 √不适用

    5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保

    (是或否)

    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计 (A)0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计105,882.2
    报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)105,388.2
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 (A+B)105,388.2
    担保总额占公司净资产的比例60.69%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)11,689.7
    担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)2,461.4
    上述三项担保金额合计 (C+D+E)14,151.1

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    向关联方提供资金发生额向关联方提供资金余额关联方向上市公司提供资金发生额关联方向上市公司提供资金余额
    绵阳新晨动力机械有限公司   80,000,000.00
    民生投资信用担保有限公司   57,390,000.00
    阜新华顺风力发电有限公司33,834,407.0033,834,407.00  
    沈阳华宝汽车销售服务有限公司 10,582,343.41  
    合计33,834,407.0044,416,750.41 137,390,000.00
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0
    上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    上海市第一中级人民法院(以下简称“一中院”)于2001年12月31日受理了本公司诉江西省科环高技术产业集团有限公司(以下简称“江西科环”)6000万元股权转让款一案。

    2002年1月29日,一中院开庭审理了此案,判决本公司胜诉,江西科环应返还本公司款项人民币6000万元;案件受理费人民币31万元和财产保全费30.052万元均由被告江西科环承担。判决现已生效,但截止报告披露日,江西科环无可供执行的资产。公司已依据《企业会计制度》分别于2001年报和2002年报对6000万元应收款项共计提了100%坏帐准备。公司仍在努力找寻可供执行的资产。

    相关公告刊登在2002年1月1日、2002年3月21日、4月29日、2003年4月29日和8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

    √适用 □不适用

    证券代码证券简称期末持有数量(股)初始投资金额(元)占该公司股权比例(%)期末账面值

    (元)

    报告期所有者权益变动会计核算科目
    600609金杯汽车73,448,904212,842,154.186.72310,688,863.92135,880,472.40可供出售金融资产
    600833第一医药490,776655,148.620.313,882,038.161,359,449.52可供出售金融资产
    合计  213,497,302.80 314,570,902.08137,239,921.92 

    6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

    持有对象名称最初投资成本(元)持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)
    广东发展银行注411,600,000.00165,616,2131.4517411,600,000.00

    注:广东发展银行2008年度股东大会通过的利润分配方案为:每10股送0.5股、派现0.244元(含税)。根据公司持有广发银行股数,公司将获赠红股828万股,红利404.1万元。8月5日广发银行发放的红利404.1万元已顺利到帐,截至本报告日,广发银行送股程序尚在办理中。

    6.5.3 其他重大事项说明

    1、公司曾经于第七届董事会第九次会议及2007年度股东大会审议通过了向华晨汽车集团下属沈阳华晨金杯汽车有限公司(简称“华晨金杯”)转让公司持有的绵阳华瑞汽车有限公司(简称“绵阳华瑞”)100%股权的议案,并授权管理层签署相关协议。经过与华晨金杯多次研究,及公司董事会第二十五次临时会议审议批准,决定对上述股权转让方案进行适当调整。调整方案为:公司全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(简称“五龙零部件”)和绵阳新华内燃机集团股份有限公司(简称“新华集团”)分别将其持有的绵阳华瑞4.2%和55.8%的股权转让给华晨金杯,转让价格分别为人民币384.8万元和5110万元,共计5494.8万元。同时,董事会同意授权公司经营管理层签订相关股权转让协议。公司第七届董事会第二十五次临时会议和2008年度股东大会审议通过了上述议案,截至报告日,该事项尚未实施。

    2、公司分别于第七届董事会第二十四次会议及2008年年度股东大会上审议通过了将公司持有的民生投资信用担保有限公司44%股权以人民币3.3亿元的价格转让给辽宁正国投资发展有限公司(以下简称“辽宁正国”),公司于2009年4月27日与辽宁正国签订了《关于转让民生投资信用担保有限公司股权的协议》。截至报告日,该事项尚未实施完毕。

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

    本年度合并范围增加的情况

    1)上海丽途旅游服务管理有限公司

    本公司控股子公司上海华晨汽车租赁有限公司(简称“汽车租赁”)对其联营公司上海丽途旅游服务管理有限公司(简称“丽途旅游”)进行增资,丽途旅游注册资本由人民币300万元增至650万元,汽车租赁对其的投资由150万元增至500万元,增资后汽车租赁对丽途旅游的投资比例由50%增至76.92%。增资的工商变更登记手续于2009年1月16日完成,自2009年1月31日起纳入合并报表范围。

    2)宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司

    公司与宁波市鄞州区永泽汽车服务有限公司及宜兴菁莹环保科技有限公司共同出资设立宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司,注册资本为人民币1,500万元,本公司出资765万元,占51%股权。该公司于2009年4月28日注册成立,自成立之日起纳入合并报表范围。

    7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

    □ 适用 √ 不适用

    上海申华控股股份有限公司

    董事长:祁玉民

    二OO九年八月二十八日

    附表:

    损益表

    2009年1-6月

    编制单位:上海申华控股股份有限公司(合并) 金额单位:元

    项目合并母公司
    2009年1-6月2008年1-6月2009年1-6月2008年1-6月
    一、营业收入1,353,568,352.311,453,567,987.06212,875,825.74519,185,528.22
    减:营业成本1,239,508,920.051,354,787,184.57207,878,175.71510,929,060.80
    营业税金及附加5,062,676.184,974,141.56517,249.38512,033.42
    销售费用35,762,567.3933,757,802.40247,987.68282,518.45
    管理费用85,550,537.5673,330,189.0722,180,635.7427,108,575.41
    财务费用25,108,651.7924,224,676.2313,097,407.979,399,852.88
    资产减值损失-556,042.44-1,104,695.866,231.36-106,202.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)232,624.47-34,850.00-8,045.53 
    投资收益(损失以“-”号填列)56,992,154.3344,702,145.9257,508,567.4945,281,409.97
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益39,631,048.8939,580,270.5240,147,462.0540,250,721.97
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)20,355,820.588,265,985.0126,448,659.8616,341,100.06
    加:营业外收入2,337,827.41364,135.0815,048.73167,167.17
    减:营业外支出645,633.941,217,094.72 624,369.04
    其中:非流动资产处置损失400,231.98368,763.65 4,369.04
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,048,014.057,413,025.3726,463,708.5915,883,898.19
    减:所得税费用4,088,733.314,132,041.66  
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,959,280.743,280,983.7126,463,708.5915,883,898.19
    归属于母公司所有者的净利润19,111,486.412,413,448.33  
    少数股东损益-1,152,205.67867,535.38  
    五、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.01090.00140.01520.0091
    (二)稀释每股收益0.01090.00140.01520.0091
    六、其他综合收益136,900,059.54-281,517,839.92135,880,472.40-280,016,065.36
    七、综合收益154,859,340.28-278,236,856.21162,344,180.99-264,132,167.17
    归属于母公司所有者的综合收益156,011,545.95-279,104,391.59  
    归属于少数股东的综合收益-1,152,205.67867,535.38  

    单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    现    金    流    量    表

    2009年1-6月

    编制单位:上海申华控股股份有限公司(合并)    金额单位:元

    项                             目合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:2009年1-6月2008年1-6月2009年1-6月2008年1-6月
    销售商品、提供劳务收到的现金1,447,015,078.131,101,344,575.01132,200,320.0086,438,170.00
    收到的税费返还5,236,928.02   
    收到其他与经营活动有关的现金116,590,949.0595,532,660.4533,400,925.0594,395,657.21
    经营活动现金流入小计1,568,842,955.201,196,877,235.46165,601,245.05180,833,827.21
    购买商品、接受劳务支付的现金1,151,814,937.831,059,153,538.46102,727,300.00106,799,400.00
    支付给职工以及为职工支付的现金55,636,812.3552,692,191.2113,783,301.1911,424,718.78
    支付的各项税费38,122,669.7331,406,321.893,317,943.172,481,656.30
    支付其他与经营活动有关的现金156,859,810.68107,408,426.1192,922,795.2593,857,575.20
    经营活动现金流出小计1,402,434,230.591,250,660,477.67212,751,339.61214,563,350.28
    经营活动产生的现金流量净额166,408,724.61-53,783,242.21-47,150,094.56-33,729,523.07
    二、投资活动产生的现金流量    
    收回投资收到的现金21,703,445.01134,367.4021,703,445.01 
    取得投资收益收到的现金60,466,720.0064,000,000.0060,466,720.0064,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,615,552.585,097,987.0038,000.00167,200.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,547,248.94   
    收到其他与投资活动有关的现金1,608,963.93 5,305,032.7626,996,883.95
    投资活动现金流入小计93,941,930.4669,232,354.4087,513,197.7791,164,083.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金539,514,411.28215,954,136.391,344,701.963,072,702.45
    投资支付的现金 36,205,521.79 40,970,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,045,000.00 14,650,000.00 
    支付其他与投资活动有关的现金33,834,407.00 21,150,000.00 
    投资活动现金流出小计581,393,818.28252,159,658.1837,144,701.9644,042,702.45
    投资活动产生的现金流量净额-487,451,887.82-182,927,303.7850,368,495.8147,121,381.50
    三、筹资活动产生的现金流量    
    吸收投资收到的现金2,940,000.00   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940,000.00   
    取得借款收到的现金1,002,200,000.00639,000,000.00300,200,000.00341,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金92,545,888.7562,909,492.00  
    筹资活动现金流入小计1,097,685,888.75701,909,492.00300,200,000.00341,000,000.00
    偿还债务支付的现金297,200,000.00483,340,000.00260,200,000.00354,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,587,492.9929,472,252.6115,213,260.0015,842,303.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,900,000.00   
    支付其他与筹资活动有关的现金60,915,340.5276,058,164.74  
    筹资活动现金流出小计390,702,833.51588,870,417.35275,413,260.00369,842,303.85
    筹资活动产生的现金流量净额706,983,055.24113,039,074.6524,786,740.00-28,842,303.85
    四、汇率变动对现金的影响-130.98   
    五、现金及现金等价物净增加额385,939,761.05-123,671,471.3428,005,141.25-15,450,445.42
    加:年初现金及现金等价物余额322,253,363.55453,048,293.3968,249,120.17107,832,236.99
    期末现金及现金等价物余额708,193,124.60329,376,822.0596,254,261.4292,381,791.57

    单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

      上海申华控股股份有限公司

      2009年半年度报告摘要