烟台氨纶股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 孙茂健 | 出差 | 马千里 |
| 辛 宏 | 出差 | 丛龙国 |
| 金福海 | 作为烟台仲裁委仲裁员，参加已事先确定的仲裁案件的审理 | 付若勤 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 烟台氨纶 | |
| 股票代码 | 002254 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 迟海平 | 董旭海 |
| 联系地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 | 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 |
| 电话 | 0535-6371291 | 0535-6394123 |
| 传真 | 0535-6371234 | 0535-6394123 |
| 电子信箱 | c_hp@sina.com | d170669@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,029,087,286.48 | 1,929,383,173.53 | 5.17% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,447,780,645.82 | 1,544,156,174.85 | -6.24% |
| 股本 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.54 | 12.30 | -6.18% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 513,703,962.79 | 784,160,207.48 | -34.49% |
| 营业利润 | 31,082,676.27 | 192,554,844.64 | -83.86% |
| 利润总额 | 39,636,458.10 | 194,273,856.62 | -79.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,124,470.97 | 139,848,449.34 | -79.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,874,191.66 | 138,559,190.35 | -84.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.179 | 1.151 | -84.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.179 | 1.151 | -84.45% |
| 净资产收益率（%） | 2.01% | 8.59% | -6.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,747,569.54 | 177,536,122.80 | 28.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.81 | 1.41 | 28.37% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -5,044.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,503,000.00 | |
| 债务重组损益 | 6,984,628.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,198.16 | |
| 少数股东权益影响额 | -17,943.14 | |
| 所得税影响额 | -1,285,559.38 | |
| 合计 | 7,250,279.31 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 22,963 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 烟台氨纶集团有限公司 | 国有法人 | 38.65% | 48,500,000 | 48,500,000 | 3,200,000 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80% | 2,264,638 | 0 | 0 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 1,219,738 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | 0.90% | 1,130,690 | 0 | 0 | |
| 徐万春 | 境内自然人 | 0.34% | 425,000 | 425,000 | 0 | |
| 胡新庄 | 境内自然人 | 0.32% | 402,000 | 400,000 | 0 | |
| 柳玉兰 | 境内自然人 | 0.32% | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 张蔚 | 境内自然人 | 0.32% | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 于珊 | 境内自然人 | 0.32% | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,264,638 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,219,738 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零九组合 | 1,130,690 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金六零一组合 | 376,940 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏基金公司－农行－姚芝红灵活配置投资组合 | 347,577 | 人民币普通股 | ||||
| 厦门国际信托有限公司－中华一号集合资金信托 | 280,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 | 257,859 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏基金-工行-北京智汇创业投资公司灵活配置管理专户 | 257,096 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 烟台氨纶集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系或一致行为，未知上述其他股东之间有无关联关系或一致行动。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 特种化纤 | 50,460.90 | 44,116.37 | 12.57% | -35.23% | -15.14% | -20.70% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 氨纶 | 38,044.05 | 35,987.39 | 5.41% | -33.35% | -12.15% | -22.81% |
| 间位芳纶 | 12,416.85 | 8,128.98 | 34.53% | -40.39% | -26.22% | -12.57% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 45,363.52 | -27.08% |
| 国外 | 5,097.37 | -67.53% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主营业务毛利率较去年同期下降20.70个百分点，其中氨纶产品毛利率同比下降22.81个百分点，芳纶产品毛利率同比下降12.57个百分点。氨纶产品毛利率下降，主要是由于受近几年行业内企业无序扩张和下游纺织行业需求不振的影响，2008年氨纶行业竞争加剧，产品价格持续下跌，上半年的跌幅相对较小，下半年的降幅则明显加大；2009年上半年，氨纶行业虽然出现了复苏的迹象，市场需求逐步转旺，销售价格也有一定幅度的上涨，但平均售价仍然低于上年同期水平。芳纶毛利率下降，主要是由于金融危机对芳纶行业的影响在今年上半年进一步体现，国外市场的需求仍未有效恢复，国内市场的竞争也空前激烈，公司间位芳纶的销量（特别是出口量）和平均售价同比均有所下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期氨纶产品的毛利贡献率为32.42%，同比下降29.73个百分点；芳纶产品的毛利贡献率为67.58%，同比上升29.73个百分点。利润构成产生了较大变化，主要是氨纶产品销售价格同比大幅下降，产品盈利能力下降所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 55,103.10 | 报告期内投入募集资金总额 | 131.09 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,529.04 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 服装用间位芳纶工程 | 否 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 131.09 | 17,529.04 | 29.04 | 100.17% | 2008年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 对位芳纶产业化工程 | 否 | 25,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00% | 2010年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 42,500.00 | 0.00 | 18,000.00 | 131.09 | 17,529.04 | -470.96 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受经济危机影响，国际市场对间位芳纶的需求大幅下降，服装用间位芳纶项目在报告期内仍处于停产状态。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 对位芳纶产业化工程的实施地点由烟台开发区J-1小区变更为I-2区 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2008年，公司以9,318.52万元募集资金置换预先已投入募投项目"服装用间位芳纶工程技术改造项目"的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2008年，公司按照《招股说明书》的约定，将募集资金超出募投项目投资额的部分12,603.10万元用于补充公司流动资金，使用期限为永久使用。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的幕集资金均存放在募集资金专用账户中 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80% | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 173,834,190.80 |
| 业绩变动的原因说明 | 受全球性金融危机影响，氨纶产品价格大幅下降，间位芳纶销量明显减少。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 与中国农业银行烟台分行存单纠纷一案，山东省高级人民法院于2009年4月20日作出终审判决，我公司胜诉。2009年6月8日，我公司已依法向烟台市中级人民法院提交强制执行申请书，该案已进入执行程序 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定和要求，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
（一）截至2009年6月30日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；
（二）截至2009年6月30日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
二、关于公司对外担保情况的说明
截至2009年6月30日，公司未对外提供任何担保。
我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | （1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份； （2）现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 | 上述承诺得到了有效的履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 662,805,537.98 | 635,601,437.03 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 206,332,332.85 | 148,143,289.51 | 198,703,478.34 | 156,777,092.73 |
| 应收账款 | 37,191,690.26 | 37,191,690.26 | 44,123,567.84 | 44,123,567.84 |
| 预付款项 | 4,566,566.29 | 4,500,736.41 | 5,592,931.81 | 4,901,683.19 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 40,412,577.87 | 12,372,983.95 | 23,588,419.30 | 6,548,825.38 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 106,476,016.69 | 85,243,593.20 | 166,581,990.95 | 129,524,913.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,057,784,721.94 | 923,053,730.36 | 922,440,274.68 | 795,872,138.06 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 113,806,000.00 | 113,806,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 9,916,415.94 | 9,916,415.94 | 10,166,895.42 | 10,166,895.42 |
| 固定资产 | 900,934,890.16 | 740,446,767.06 | 940,578,928.80 | 772,374,137.03 |
| 在建工程 | 8,924,201.07 | 8,924,201.07 | 6,369,626.84 | 6,369,626.84 |
| 工程物资 | 87,978.34 | 87,978.34 | 93,910.94 | 93,910.94 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 45,761,536.48 | 40,173,832.36 | 39,260,979.54 | 33,611,418.95 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 5,677,542.55 | 2,618,275.75 | 10,472,557.31 | 5,406,483.88 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 971,302,564.54 | 915,973,470.52 | 1,006,942,898.85 | 941,828,473.06 |
| 资产总计 | 2,029,087,286.48 | 1,839,027,200.88 | 1,929,383,173.53 | 1,737,700,611.12 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 155,022,721.94 | 147,866,253.63 | 155,832,801.60 | 149,916,359.65 |
| 预收款项 | 37,769,144.95 | 37,769,144.95 | 19,514,540.68 | 19,514,540.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 7,629,967.33 | 7,387,480.74 | 14,293,729.78 | 14,062,883.86 |
| 应交税费 | 659,623.27 | -1,684,576.14 | 18,078,645.61 | 16,793,418.97 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 | ||
| 其他应付款 | 5,203,343.55 | 5,080,172.54 | 5,686,570.52 | 5,568,115.83 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 416,784,801.04 | 406,918,475.72 | 213,406,288.19 | 205,855,318.99 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 26,270,610.07 | 27,215,403.16 | 31,909,750.00 | 31,909,750.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 26,270,610.07 | 27,215,403.16 | 31,909,750.00 | 31,909,750.00 |
| 负债合计 | 443,055,411.11 | 434,133,878.88 | 245,316,038.19 | 237,765,068.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 |
| 资本公积 | 643,407,816.05 | 643,407,816.05 | 643,407,816.05 | 643,407,816.05 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 246,460,899.59 | 241,210,835.66 | 246,460,899.59 | 241,210,835.66 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 432,411,930.18 | 394,774,670.29 | 528,787,459.21 | 489,816,890.42 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,447,780,645.82 | 1,404,893,322.00 | 1,544,156,174.85 | 1,499,935,542.13 |
| 少数股东权益 | 138,251,229.55 | 139,910,960.49 | ||
| 所有者权益合计 | 1,586,031,875.37 | 1,404,893,322.00 | 1,684,067,135.34 | 1,499,935,542.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,029,087,286.48 | 1,839,027,200.88 | 1,929,383,173.53 | 1,737,700,611.12 |
7.2.2 利润表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 513,703,962.79 | 536,192,728.95 | 784,160,207.48 | 806,363,731.90 |
| 其中：营业收入 | 513,703,962.79 | 536,192,728.95 | 784,160,207.48 | 806,363,731.90 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 483,226,095.80 | 514,571,426.00 | 591,605,362.84 | 638,555,542.30 |
| 其中：营业成本 | 444,412,158.79 | 477,137,782.27 | 520,740,304.27 | 569,434,794.09 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,064,962.80 | 2,064,962.80 | 4,008,675.55 | 4,008,675.55 |
| 销售费用 | 9,827,326.85 | 9,827,204.35 | 13,841,770.30 | 13,841,665.30 |
| 管理费用 | 33,989,908.68 | 32,547,296.17 | 42,594,424.57 | 41,253,796.33 |
| 财务费用 | -1,714,530.54 | -1,652,088.82 | 6,113,391.18 | 5,709,814.06 |
| 资产减值损失 | -5,353,730.77 | -5,353,730.77 | 4,306,796.97 | 4,306,796.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 604,809.28 | 5,500,000.00 | 7,700,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,082,676.27 | 27,121,302.95 | 192,554,844.64 | 175,508,189.60 |
| 加：营业外收入 | 8,608,668.65 | 8,558,826.59 | 1,719,011.98 | 1,719,011.98 |
| 减：营业外支出 | 54,886.82 | 54,886.82 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,636,458.10 | 35,625,242.72 | 194,273,856.62 | 177,227,201.58 |
| 减：所得税费用 | 7,671,718.07 | 5,167,462.85 | 44,627,319.18 | 42,334,799.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,964,740.03 | 30,457,779.87 | 149,646,537.44 | 134,892,401.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,124,470.97 | 30,457,779.87 | 139,848,449.34 | 134,892,401.75 |
| 少数股东损益 | 2,840,269.06 | 9,798,088.10 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.179 | 1.151 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.179 | 1.151 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,125,937.37 | 529,945,024.64 | 711,539,714.16 | 578,455,771.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,816,570.68 | 1,816,570.68 | 1,767,641.83 | 1,767,641.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,608,360.94 | 6,386,322.62 | 1,863,040.33 | 1,780,675.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,550,868.99 | 538,147,917.94 | 715,170,396.32 | 582,004,088.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,206,018.49 | 241,767,611.94 | 380,700,972.36 | 321,621,972.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,324,843.82 | 18,966,772.95 | 20,119,226.06 | 17,921,263.72 |
| 支付的各项税费 | 56,504,627.37 | 49,922,171.33 | 97,594,931.64 | 86,345,356.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,767,809.77 | 15,385,556.90 | 39,219,143.46 | 39,027,468.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,803,299.45 | 326,042,113.12 | 537,634,273.52 | 464,916,061.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,747,569.54 | 212,105,804.82 | 177,536,122.80 | 117,088,027.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 604,809.28 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,433,965.00 | 1,433,965.00 | 1,650,781.16 | 1,650,781.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,038,774.28 | 1,433,965.00 | 1,650,781.16 | 1,650,781.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,276,663.21 | 31,880,364.25 | 64,826,000.25 | 62,814,434.82 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 46,276,663.21 | 31,880,364.25 | 64,826,000.25 | 62,814,434.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,237,888.93 | -30,446,399.25 | -63,175,219.09 | -61,163,653.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 563,161,600.00 | 563,161,600.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 633,161,600.00 | 633,161,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 148,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,500,000.00 | 12,859,521.00 | 3,875,581.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,500,000.00 | 8,800,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,887,500.00 | 4,887,500.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,500,000.00 | 165,747,021.00 | 138,763,081.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,500,000.00 | 467,414,579.00 | 494,398,519.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,029.07 | -54,023.65 | -1,025,508.32 | -1,026,585.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,955,651.54 | 181,605,381.92 | 580,749,974.39 | 549,296,307.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 | 90,870,020.35 | 84,881,188.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 662,805,537.98 | 635,601,437.03 | 671,619,994.74 | 634,177,496.69 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
烟台氨纶股份有限公司
董事长：朱敏英
二○○九年八月二十六日
合并所有者权益变动表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 228,120,691.80 | 490,726,239.06 | 138,107,585.46 | 1,074,831,312.37 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 228,120,691.80 | 490,726,239.06 | 138,107,585.46 | 1,074,831,312.37 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -96,375,529.03 | -1,659,730.94 | -98,035,259.97 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 18,340,207.79 | 38,061,220.15 | 1,803,375.03 | 609,235,822.97 | |||||||||||
| （一）净利润 | 29,124,470.97 | 2,840,269.06 | 31,964,740.03 | 181,901,427.94 | 8,103,375.03 | 190,004,802.97 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 29,124,470.97 | 2,840,269.06 | 31,964,740.03 | 181,901,427.94 | 8,103,375.03 | 190,004,802.97 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -125,500,000.00 | -4,500,000.00 | -130,000,000.00 | 18,340,207.79 | -143,840,207.79 | -6,300,000.00 | -131,800,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,340,207.79 | -18,340,207.79 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -125,500,000.00 | -4,500,000.00 | -130,000,000.00 | -125,500,000.00 | -6,300,000.00 | -131,800,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 432,411,930.18 | 138,251,229.55 | 1,586,031,875.37 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 222,870,627.87 | 450,255,020.33 | 891,002,444.25 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 222,870,627.87 | 450,255,020.33 | 891,002,444.25 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -95,042,220.12 | -95,042,220.12 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 18,340,207.79 | 39,561,870.09 | 608,933,097.88 | |||||||
| （一）净利润 | 30,457,779.88 | 30,457,779.88 | 183,402,077.88 | 183,402,077.88 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,457,779.88 | 30,457,779.88 | 183,402,077.88 | 183,402,077.88 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | 18,340,207.79 | -143,840,207.79 | -125,500,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,340,207.79 | -18,340,207.79 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 394,774,670.30 | 1,404,893,322.01 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 | ||||