2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除董事赖伟德先生委托董事长杨军先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生参加会议并行使表决权外，其他董事均亲自出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中国软件
股票代码	600536
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市昌平区昌盛路18号	北京市昌平区昌盛路18号
电话	010-51508699	010-51508699
传真	010-51508661	010-51508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,013,832,150.43	2,588,214,224.95		16.44
所有者权益	1,029,561,999.42	634,795,465.31		62.19
每股净资产	4.56	3.94		15.92
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前
营业利润	-43,740,811.30	70,742,407.06	42,980,711.01	-161.83
利润总额	-21,752,581.03	82,793,888.45	55,032,192.40	-126.27
归属于上市公司股东的净利润	1,561,679.98	21,006,475.74	15,935,810.12	-92.57
扣除非经常性损益后的净利润	7,763,477.29	10,260,001.93	10,260,001.93	-24.33
基本每股收益	0.01	0.13	0.10	-94.69
扣除非经常性损益后的每股收益	0.03	0.06	0.06	-45.92
稀释每股收益	0.03	0.09	0.10	-60.59
净资产收益率（%）	0.15	3.31	2.65	减少3.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-226,005,979.39	-241,993,576.19	-241,993,576.19	6.61
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.00	-1.50	-1.50	33.25

注：上述上年同期调整后数据，是公司之子公司中软国际有限公司于2006年1月6日完成对微软及国际金融公司发行可赎回可换股优先股。根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定，该可赎回可换股优先股作为金融负债处理，公司对上年同期可赎回可换股优先股等进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	22,903.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-32,004,869.08
除上述各项之外的其他营业外收支净额	330,503.87
小计	-31,651,461.23
减：少数股权影响	-25,519,942.19
所得税的影响	70,278.27
扣除所得税少数股权影响后合计	-6,201,797.31

2.2.2 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	58,117,205	36.03	+64,382,795			-58,117,205	+6,265,590	64,382,795	28.53
1、国家持股
2、国有法人持股	58,117,205	36.03	+64,382,795			-58,117,205	+6,265,590	64,382,795	28.53
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	103,193,879	63.97				+58,117,205	+58,117,205	161,311,084	71.47
1、人民币普通股	103,193,879	63.97				+58,117,205	+58,117,205	161,311,084	71.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	161,311,084	100.00	+64,382,795			0	+64,382,795	225,693,879	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			23,951户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人			54.28	122,500,000	+64,382,795		64,382,795	0
程春平	境内自然人			3.10	7,000,887	0		0	0
尚铭	境内自然人			1.02	2,306,806	0		0	0
周进军	境内自然人			0.89	2,002,807	0		0	0
崔辉	境内自然人			0.82	1,859,751	0		0	0
郭先臣	境内自然人			0.78	1,751,278	-6,205,011		0	0
徐柏良	境内自然人			0.60	1,358,303	+1,358,303		0	未知
上海万峰房地产有限公司	未知			0.51	1,150,000	+1,150,000		0	未知
中海信托股份有限公司－兴高06理财单一资金信托	未知			0.46	1,038,335	+1,038,335		0	未知
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	未知			0.44	1,000,000	+1,000,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
中国电子信息产业集团有限公司				58,117,205			人民币普通股
程春平				7,000,887			人民币普通股
尚铭				2,306,806			人民币普通股
周进军				2,002,807			人民币普通股
崔辉				1,859,751			人民币普通股
郭先臣				1,751,278			人民币普通股
徐柏良				1,358,303			人民币普通股
上海万峰房地产有限公司				1,150,000			人民币普通股
中海信托股份有限公司－兴高06理财单一资金信托				1,038,335			人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金				1,000,000			人民币普通股
备注：另有25,097,453股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中，有限售条件的股东与无限售条件股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减百分点
自主软件产品	125,704,672.82	28,102,461.52	77.64	-4.72	-9.75	1.25
行业解决方案与服务	637,831,148.30	481,378,006.18	24.53	-13.37	-12.45	-0.80
软件外包服务	162,625,134.18	115,838,890.23	28.77	10.75	17.89	-4.31

其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为554.37万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2009年1-6月主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	72,847.58	7.80
华东地区	5,529.32	-37.86
华南地区	7,929.20	-42.11
华中地区	2,062.24	20.10
西北地区	1,325.42	-34.30
东北地区	1,278.31	-76.85
西南地区	1,642.61	89.89
其他地区	1.42	-99.88
合    计	92,616.10	-8.76

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期		上年同期
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
营业利润	-43,740,811.30	201.08	70,742,407.06	85.44
期间费用	303,921,977.55	1,397.18	273,829,900.46	330.74
公允价值变动损益	-32,004,869.08	147.13	27,761,696.05	33.53
投资收益	1,488,227.21	6.84	6,544,563.45	7.90
营业外收支净额	21,988,230.27	101.08	12,051,481.39	14.56
利润总额	-21,752,581.03	100.00	82,793,888.45	100.00

报告期内公司期间费用与利润总额的占比同比增加1066.44个百分点，主要由于公司扩大经营规模、加大科研及市场开发投入力度、人力成本增加，以及基数利润总额下降较大等原因所致。

报告期内公司公允价值变动损益与利润总额的占比同比增加113.60个百分点，主要由于可赎回可换股优先股公允价值变动较大所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额			39,182.28		本报告期投入募集资金总额			7,000
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			7,000
变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%）(4)＝(2)/(1)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于系统仿真的灾难评估支撑平台研发与产业化	7000	1400	1340.05	1340.05	-59.95	95.72	-	是	否
轨道交通自动售检票系统的研发与产业化	7000	920	833.19	833.19	-86.81	90.56	-	是	否
基础软件应用平台研发与产业化	5000	1100	1007.12	1007.12	-92.88	91.56	-	是	否
内网安全产品研发与产业化	4000	960	986.18	986.18	26.18	102.73	-	是	否
增资上海中标软件有限公司	10000	-	-	-	-				否
补充流动资金	7000	7000	7000	7000	-	100.00	7.46	是	否
合计	40000	11380	11166.54	11166.54	-213.46	98.12	7.46
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2009年6月30日，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为4,166.54万元，经2009年8月26日第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司以募集资金4,166.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经公司2009年8月10日2009年第一次临时股东大会审议通过，公司使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月，到期即归还到募集资金账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将及时使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保募集资金项目的投入需要。
募集资金结余的金额及形成原因			无
募集资金其他使用情况			无

注：增资上海中标软件有限公司项目，本报告期尚未启动。

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为32,182.28万元，为上述项目的后续资金，现存于银行，并开设募集资金专项账户管理。

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	1750
公司担保总额
担保总额	1750
担保总额占净资产的比例	1.70%
其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额	0
担保总额超过净紫资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京中软泰和科技有限公司	0	1,540	0	0

报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

6、根据公司第三届董事会第三十五次会议决议，公司同意所属之子公司吉林中软向其控股子公司中软吉大增资357万元，增资完成后，中软吉大的注册资本将从目前的300万元增至1000万元，其中吉林中软在中软吉大的出资金额增至510万元，仍持有该公司51％的股权。本次增资将积极推动中软吉大教育产品的产业化进程，完善其产品和服务，拓展新的产品和业务，将有利于公司优化业务结构，提升自主软件产品的竞争力。目前，相关手续已经办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年7月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。 7、根据公司第三届董事会第十九次会议决议，为适应公司总体发展的战略需要，进一步推进公司资源整合，公司撤销了在美国的全资子公司美国中软公司。根据财政部有关文件及会计重要性原则，该公司过去未纳入本公司合并范围。撤销该公司，不会对公司的经营及财务产生大的影响。报告期内，该公司已经完成在美国当地税务等机构的注销手续。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

（一）合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项        目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	712,039,138.66	511,300,210.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,543,511.66	2,759,559.27
应收账款	787,912,005.73	700,490,971.65
预付款项	181,593,638.74	140,419,950.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	852,797.50
其他应收款	135,370,516.69	111,537,649.69
买入返售金融资产
存货	245,992,290.73	182,880,491.63

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,196,463.11	3,685,580.46
流动资产合计	2,071,500,362.82	1,653,074,414.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	75,785,643.87	72,968,153.64
投资性房地产
固定资产	399,035,299.91	400,200,429.30
在建工程	422,417.53	38,208.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	99,356,018.64	97,231,220.47
开发支出
商誉	343,712,256.57	343,712,256.57
长期待摊费用	11,566,646.36	11,192,912.66
递延所得税资产	12,453,504.73	9,796,630.12
其他非流动资产
非流动资产合计	942,331,787.61	935,139,810.91
资产总计	3,013,832,150.43	2,588,214,224.95

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（一）合并资产负债表（续）

2009年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项        目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	403,676,193.70	310,564,643.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	46,622,634.85	84,836,068.60
应付账款	370,023,848.92	378,563,067.53
预收款项	69,336,453.82	60,100,394.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	61,265,607.69	63,846,071.56
应交税费	19,578,425.15	34,234,883.30
应付利息	1,330,009.89
应付股利	5,591,180.38	5,440,137.69
其他应付款	132,006,667.54	146,365,848.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	27,990,356.30	28,490,356.30
其他流动负债	5,643,253.53	5,643,253.53
流动负债合计	1,143,064,631.77	1,118,084,724.88
非流动负债：
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券	153,982,099.17	125,797,000.00
长期应付款
专项应付款	13,882,500.00	12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,008,169.34	12,098,169.34
非流动负债合计	181,872,768.51	154,495,169.34
负债合计	1,324,937,400.28	1,272,579,894.22
股东权益：
股本	225,693,879.00	161,311,084.00
资本公积	620,778,415.81	292,388,296.41
减：库存股
盈余公积	41,707,494.88	40,345,806.31
未分配利润	156,312,171.35	154,750,491.37
外币报表折算差额	-14,929,961.62	-14,000,212.78
归属于母公司所有者权益合计	1,029,561,999.42	634,795,465.31
少数股东权益	659,332,750.73	680,838,865.42
股东权益合计	1,688,894,750.15	1,315,634,330.73
负债和股东权益总计	3,013,832,150.43	2,588,214,224.95

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（二）母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项        目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	413,918,693.05	74,356,375.91
交易性金融资产
应收票据	2,268,670.00	2,110,000.00
应收账款	231,071,428.11	190,630,317.69
预付款项	71,540,656.53	72,050,711.67
应收利息
应收股利	3,228,147.50	2,375,350.00
其他应收款	108,423,620.70	93,417,845.69
存货	163,993,295.02	116,245,078.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	994,444,510.91	551,185,679.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	253,577,996.89	251,692,401.14
投资性房地产
固定资产	264,185,814.55	270,995,986.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	68,079,700.91	58,278,509.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	304,316.32	400,105.38
递延所得税资产	5,845,810.61	5,206,616.99
其他非流动资产
非流动资产合计	591,993,639.28	586,573,619.50
资产总计	1,586,438,150.19	1,137,759,299.10

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（二）母公司资产负债表（续）

2009年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项        目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	330,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	52,845,869.02	75,628,127.80
应付账款	133,849,522.61	159,739,374.54
预收款项	19,541,560.16	23,220,003.88
应付职工薪酬	7,238,287.22	6,879,099.24
应交税费	4,097,232.04	5,192,631.03
应付利息
应付股利	3,503,487.69	3,503,487.69
其他应付款	105,093,564.50	101,141,918.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	656,169,523.24	615,304,642.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6,458,169.34	6,858,169.34
非流动负债合计	19,058,169.34	19,458,169.34
负债合计	675,227,692.58	634,762,812.05
股东权益：
股本	225,693,879.00	161,311,084.00
资本公积	526,396,231.55	198,407,252.40
减：库存股
盈余公积	40,345,806.31	40,345,806.31
未分配利润	118,774,540.75	102,932,344.34
少数股东权益
股东权益合计	911,210,457.61	502,996,487.05
负债和股东权益合计	1,586,438,150.19	1,137,759,299.10

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（三）合并利润表

2009年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项             目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	942,518,506.49	1,020,554,684.15
其中：营业收入	942,518,506.49	1,020,554,684.15
二、营业总成本	955,742,675.92	984,118,536.59
其中：营业成本	629,722,725.42	683,405,683.41
营业税金及附加	11,103,711.29	15,191,696.66
销售费用	66,902,734.82	55,325,979.42
管理费用	225,326,948.67	208,035,858.07
财务费用	11,692,294.06	10,468,062.97
资产减值损失	10,994,261.66	11,691,256.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,004,869.08	27,761,696.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,488,227.21	6,544,563.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,282,416.20	2,698,377.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,740,811.30	70,742,407.06
加：营业外收入	22,208,722.19	12,809,848.25
减：营业外支出	220,491.92	758,366.86
其中：非流动资产处置净损失	9,201.85	37,857.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,752,581.03	82,793,888.45
减：所得税费用	6,418,888.16	6,737,957.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,171,469.19	76,055,931.26
归属于母公司所有者的净利润	1,561,679.98	21,006,475.74
少数股东损益	-29,733,149.17	55,049,455.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09

法定代表人：杨军                 主管会计工作负责人: 方军                 会计机构负责人:周美茹

（四）母公司利润表

2009年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项             目	本期金额	上期金额
一、营业收入	350,903,338.98	416,429,794.77
减：营业成本	247,804,485.55	308,580,821.09
营业税金及附加	3,574,433.15	4,235,230.60
销售费用	22,159,128.61	18,382,733.59
管理费用	55,244,915.11	65,715,721.63
财务费用	8,970,016.23	9,636,708.79
资产减值损失	4,523,065.87	6,418,362.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	546,821.72	4,052,064.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,521.72	-444,007.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,174,116.18	7,512,280.61
加：营业外收入	8,715,873.26	4,679,474.57
减：营业外支出	4,103.80	448,503.36
其中：非流动资产处置净损失	4,103.80	9,236.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,885,885.64	11,743,251.82
减：所得税费用	2,043,689.23	685,818.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,842,196.41	11,057,433.64

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（五）合并现金流量表

2009年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                        货币单位：人民币元

项            目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,047,354,547.28	953,870,016.20
收到的税费返还	14,717,638.18	11,060,742.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,676,381.52	16,082,040.66
经营活动现金流入小计	1,096,748,566.98	981,012,799.66
购买商品、接受劳务支付的现金	696,983,508.76	644,424,881.29
支付给职工以及为职工支付的现金	367,841,764.93	311,291,693.49
支付的各项税费	65,895,172.40	58,387,198.89
支付其他与经营活动有关的现金	192,034,100.28	208,902,602.18
经营活动现金流出小计	1,322,754,546.37	1,223,006,375.85
经营活动产生的现金流量净额	-226,005,979.39	-241,993,576.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	9,548,895.02
取得投资收益收到的现金	12,588,265.41	556,321.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,879.11	105,102.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	9,845.55	330,423.10
投资活动现金流入小计	12,722,990.07	10,540,742.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,774,520.27	30,571,405.64
投资支付的现金	10,222,646.27	30,084,943.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	238,750.00	10,655,358.40
投资活动现金流出小计	48,235,916.54	71,311,707.04
投资活动产生的现金流量净额	-35,512,926.47	-60,770,965.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	395,380,437.71	2,800,206.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	381,592,021.00	246,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	191,185.00
筹资活动现金流入小计	777,163,643.71	249,550,206.72
偿还债务支付的现金	283,621,254.00	157,345,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,274,976.03	19,068,063.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,834,951.30
筹资活动现金流出小计	313,731,181.33	176,413,141.65
筹资活动产生的现金流量净额	463,432,462.38	73,137,065.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,174,628.57	-560,169.57
五、现金及现金等价物净增加额	200,738,927.95	-230,187,645.70
加：期初现金及现金等价物余额	511,300,210.71	605,512,881.24
六、期末现金及现金等价物余额	712,039,138.66	375,325,235.54

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（六）母公司现金流量表

2009年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                                     货币单位：人民币元

项            目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	349,035,146.33	397,268,886.76
收到的税费返还	2,241,777.43	2,073,515.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,257,444.92	9,075,284.10
经营活动现金流入小计	353,534,368.68	408,417,686.59
购买商品、接受劳务支付的现金	375,029,516.79	380,798,052.38
支付给职工以及为职工支付的现金	53,594,121.50	49,165,908.62
支付的各项税费	18,578,119.61	11,035,958.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,466,025.40	8,238,014.74
经营活动现金流出小计	472,667,783.30	449,237,934.11
经营活动产生的现金流量净额	-119,133,414.62	-40,820,247.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,448,965.02
取得投资收益收到的现金	530,228.47	452,900.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,697.11	57,241.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	632,925.58	9,959,107.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,720,821.19	10,770,750.19
投资支付的现金	2,721,800.00	57,322,318.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,442,621.19	68,093,068.87
投资活动产生的现金流量净额	-14,809,695.61	-58,133,961.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	393,817,156.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	290,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	683,817,156.95	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,589,885.37	9,820,343.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,724,382.80
筹资活动现金流出小计	210,314,268.17	149,820,343.75
筹资活动产生的现金流量净额	473,502,888.78	55,179,656.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,538.59	-939.25
五、现金及现金等价物净增加额	339,562,317.14	-43,775,492.23
加：期初现金及现金等价物余额	74,356,375.91	200,109,759.45
六、期末现金及现金等价物余额	413,918,693.05	156,334,267.22

法定代表人：杨军                主管会计工作负责人: 方军             会计机构负责人:周美茹

（七）合并股东权益变动表(附后)

（八）母公司股东权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.4 本报告期公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：杨军

中国软件与技术服务股份有限公司

2009年8月26日

(下转C122版)