青岛澳柯玛股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月29日 来源:上海证券报 作者:
(上接147版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -769,086,754.02 | 11,510,171.44 | 454,964,327.72 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -769,086,754.02 | 11,510,171.44 | 454,964,327.72 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,898,768.67 | -287,620.41 | 22,611,148.26 | ||||||
(一)净利润 | 22,898,768.67 | -287,620.41 | 22,611,148.26 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,898,768.67 | -287,620.41 | 22,611,148.26 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -746,187,985.35 | 11,222,551.03 | 477,575,475.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 840,421,842.15 | 31,368,120.59 | -782,123,312.63 | 21,125,463.82 | 451,828,113.93 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 840,421,842.15 | 31,368,120.59 | -782,123,312.63 | 21,125,463.82 | 451,828,113.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -646,928.83 | 3,671,796.85 | -8,079,128.07 | -5,054,260.05 | |||||
(一)净利润 | 3,671,796.85 | -285,056.91 | 3,386,739.94 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -646,928.83 | -7,794,071.16 | -8,440,999.99 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -646,928.83 | -7,794,071.16 | -8,440,999.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -646,928.83 | 3,671,796.85 | -8,079,128.07 | -5,054,260.05 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 839,774,913.32 | 31,368,120.59 | -778,451,515.78 | 13,046,335.75 | 446,773,853.88 |
公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -196,795,519.37 | 997,391,745.49 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -196,795,519.37 | 997,391,745.49 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 88,257,590.75 | 88,257,590.75 | |||||
(一)净利润 | 88,257,590.75 | 88,257,590.75 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 88,257,590.75 | 88,257,590.75 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -108,537,928.62 | 1,085,649,336.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -146,449,039.13 | 1,047,738,225.73 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -146,449,039.13 | 1,047,738,225.73 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,886,127.83 | 4,886,127.83 | |||||
(一)净利润 | 4,886,127.83 | 4,886,127.83 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,886,127.83 | 4,886,127.83 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -141,562,911.30 | 1,052,624,353.56 |
公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠