7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 536,860,000.00 | 1,270,832,939.26 | 119,141,415.54 | 541,206,707.86 | 27,486,896.00 | 2,495,527,958.66 | 268,430,000.00 | 1,486,722,585.69 | 111,988,984.41 | 498,843,252.31 | 27,080,199.46 | 2,393,065,021.87 | ||||||||
加:会计政策变更 | 9,648,535.36 | -9,498,809.67 | -7,665,542.80 | -99,303.90 | -7,615,121.01 | 9,935,386.98 | -7,389,019.68 | -3,603,697.09 | -72,612.25 | -1,129,942.04 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 536,860,000.00 | 1,270,832,939.26 | 9,648,535.36 | 109,642,605.87 | 533,541,165.06 | 27,387,592.10 | 2,487,912,837.65 | 268,430,000.00 | 1,486,722,585.69 | 9,935,386.98 | 104,599,964.73 | 495,239,555.22 | 27,007,587.21 | 2,391,935,079.83 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,601.90 | 24,417,839.03 | 798,400.23 | 25,241,841.16 | 268,430,000.00 | -215,852,907.55 | 8,044,006.24 | 77,374,838.56 | 1,821,161.87 | 139,817,099.12 | ||||||||||
(一)净利润 | 29,786,439.03 | 798,400.23 | 30,584,839.26 | 149,850,938.56 | 510,860.32 | 150,361,798.88 | ||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,108,907.55 | 1,310,301.55 | 201,394.00 | |||||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 189,310.36 | 12,083.64 | 201,394.00 | |||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | -1,298,217.91 | 1,298,217.91 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 29,786,439.03 | 798,400.23 | 30,584,839.26 | -1,108,907.55 | 149,850,938.56 | 1,821,161.87 | 150,563,192.88 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -5,368,600.00 | -5,368,600.00 | 53,686,000.00 | -72,476,100.00 | -18,790,100.00 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,368,600.00 | -5,368,600.00 | 53,686,000.00 | -72,476,100.00 | -18,790,100.00 | |||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 25,601.90 | 25,601.90 | 214,744,000.00 | -214,744,000.00 | 8,044,006.24 | 8,044,006.24 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 214,744,000.00 | -214,744,000.00 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | 25,601.90 | 25,601.90 | 8,044,006.24 | 8,044,006.24 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 536,860,000.00 | 1,270,832,939.26 | 9,674,137.26 | 109,642,605.87 | 557,959,004.09 | 28,185,992.33 | 2,513,154,678.81 | 536,860,000.00 | 1,270,869,678.14 | 17,979,393.22 | 104,599,964.73 | 572,614,393.78 | 28,828,749.08 | 2,531,752,178.95 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、上年年末余额 | 536,860,000.00 | 1,272,937,628.73 | 114,691,327.16 | 363,591,441.31 | 2,288,080,397.20 | 268,430,000.00 | 1,487,281,628.73 | 107,538,896.03 | 389,579,310.14 | 2,252,829,834.90 | |||||
加:会计政策变更 | 8,505,655.52 | -9,498,809.67 | -432,731.81 | -1,425,885.96 | 6,717,290.62 | -7,389,019.68 | 671,729.06 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年年初余额 | 536,860,000.00 | 1,272,937,628.73 | 8,505,655.52 | 105,192,517.49 | 363,158,709.50 | 2,286,654,511.24 | 268,430,000.00 | 1,487,281,628.73 | 6,717,290.62 | 100,149,876.35 | 390,251,039.20 | 2,252,829,834.90 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,307,170.21 | -17,423,299.32 | -14,116,129.11 | 268,430,000.00 | -214,744,000.00 | 2,577,160.02 | -18,435,363.53 | 37,827,796.49 | |||||||
(一)净利润 | -12,054,699.32 | -12,054,699.32 | 54,040,736.47 | 54,040,736.47 | |||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,054,699.32 | -12,054,699.32 | 54,040,736.47 | 54,040,736.47 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||
(四)利润分配 | -5,368,600.00 | -5,368,600.00 | 53,686,000.00 | -72,476,100.00 | -18,790,100.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -5,368,600.00 | -5,368,600.00 | 53,686,000.00 | -72,476,100.00 | -18,790,100.00 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 3,307,170.21 | 3,307,170.21 | 214,744,000.00 | -214,744,000.00 | 2,577,160.02 | 2,577,160.02 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 214,744,000.00 | -214,744,000.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.其他 | 3,307,170.21 | 3,307,170.21 | 2,577,160.02 | 2,577,160.02 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 536,860,000.00 | 1,272,937,628.73 | 11,812,825.73 | 105,192,517.49 | 345,735,410.18 | 2,272,538,382.13 | 536,860,000.00 | 1,272,537,628.73 | 9,294,450.64 | 100,149,876.35 | 371,815,675.67 | 2,290,657,631.39 |