丹化化工科技股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月29日来源：上海证券报作者：

　　丹化化工科技股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称丹化科技
股票代码 600844
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称丹科B股
股票代码 900921
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名沈雅芸蒋照新，阎雪媛
联系地址上海市闵行区虹许路788号61室上海市闵行区虹许路788号61室
电话 021-64015596 021-64016400
传真 021-64016411 021-64016411
电子信箱 syy@600844.com jzx@600844.com，yanxy@600844.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,943,355,929.92 1,578,134,681.49 86.51
所有者权益（或股东权益） 1,285,543,356.19 262,226,830.96 390.24
每股净资产(元) 3.302 0.861 283.51
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -25,659,705.74 38,880,748.61 -166.00
利润总额 -24,783,643.81 39,190,925.27 -163.24
净利润 -19,083,733.78 26,844,004.32 -171.09
扣除非经常性损益后的净利润 -19,654,151.37 26,565,606.36 -173.98
基本每股收益(元) -0.0599 0.088 -168.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0617 0.087 -170.92
稀释每股收益(元) -0.0599 0.088 -168.07
净资产收益率(%) -1.484 11.534 减少13.018个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,212,605.60 75,876,350.75 -91.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.016 0.249 -93.57

注：报告期内公司进行了非公开发行A股股份，每股收益指标按股份加权平均数计算。股份加权平均数为 (304,564,609*5+389,310,309*1)/6=318,688,892。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -8,294.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 884,396.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,509.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40.25
少数股东权益影响额 -192,903.87
所得税影响额 -110,230.78
合计 570,417.59

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 79,644,303 26.15 79,644,303 20.46
2、国有法人持股 13,600,000 13,600,000 13,600,000 3.49
3、其他内资持股 38,402,450 12.61 71,145,700 -19,055,484 52,090,216 90,492,666 23.24
其中：境内非国有法人持股 38,402,450 12.61 71,145,700 -19,055,484 52,090,216 90,492,666 23.24
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 118,046,753 38.76 84,745,700 -19,055,484 65,690,216 183,736,969 47.19
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 89,621,053 29.43 19,055,484 19,055,484 108,676,537 27.92
2、境内上市的外资股 96,896,803 31.81 96,896,803 24.89
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 186,517,856 61.24 19,055,484 19,055,484 205,573,340 52.81
三、股份总数 304,564,609 100.00 84,745,700 84,745,700 389,310,309 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 18,854户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
江苏丹化集团有限责任公司国家 21.34 83,081,316 79,644,303 质押
20,000,000
上海盛宇企业投资有限公司境内非国有法人 11.13 43,325,957 19,346,966 质押
20,000,000
中国电力财务有限公司未知 6.72 26,146,400 25,000,000 无
上海大盛资产有限公司国家 4.73 18,399,217 0 无
上海润勤投资管理咨询有限公司境内非国有法人 3.75 14,587,260 0 无
江西国际信托股份有限公司国有法人 3.49 13,600,000 13,600,000 无
浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司境内非国有法人 2.65 10,300,000 10,300,000 无
上海证券有限责任公司未知 2.31 9,000,000 9,000,000 无
上海大正投资有限公司未知 2.31 9,000,000 9,000,000 无
江苏艾利克斯投资有限公司境内非国有法人 2.02 7,845,700 7,845,700 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
上海盛宇企业投资有限公司 23,978,991 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 18,399,217 人民币普通股
上海润勤投资管理咨询有限公司 14,587,260 人民币普通股
江苏丹化集团有限责任公司 3,437,013 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,340,530 境内上市外资股
中国银行－招商先锋证券投资基金 2,239,261 人民币普通股
蔡慧瑜 1,862,850 境内上市外资股
中国电力财务有限公司 1,146,400 人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 1,125,309 境内上市外资股
季坚义 1,099,500 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、中国电力财务有限公司、上海大盛资产有限公司、江西国际信托股份有限公司、浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司、上海证券有限责任公司、上海大正投资有限公司、江苏艾利克斯投资有限公司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED、蔡慧瑜承诺不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工 134,865,576.15 134,380,697.55 0.36 -55.31 -40.79 减少24.43个百分点
分产品
醋酐销售 134,865,576.15 134,380,697.55 0.36 -55.31 -40.79 减少24.43个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区 89,045,505.30 -59.58
华中地区 22,357,996.62 -30.38
华北地区 10,113,228.83 -57.37
华南地区 5,001,418.08 -27.48
东北地区 1,133,406.47 -87.27
西北地区 5,887,424.36 16.18
西南地区 1,326,596.49 -71.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期化工产品毛利率为0.36%，较上年同期24.79%减少24.43个百分点，主要原因为产品价格同比跌幅较大所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 108,115.14 本报告期已使用募集资金总额 83,573.33
已累计使用募集资金总额 83,573.33
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
增资通辽金煤化工有限公司建设年产20万吨乙二醇项目 108,115.14 否 83,573.33 是
合计 108,115.14 / 83,573.33 / / /
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
上海大盛资产有限公司 1,715
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 203.47

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司10,520.56万元欠款的民事诉讼案，上海市第一中级人民法院（简称“一中院”）已于2006年7月20日下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第78号”民事判决书，判令被告应向公司清偿欠款，并承担本案受理费人民币53.60万元。法院经查，被执行人系上海农凯发展（集团）有限公司的关联企业，因受该公司刑事案件及大量债务的牵连，其目前已实际停止经营活动，且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此，法院依法裁定本案中止执行。

2、公司诉上海申滕畜禽有限公司504.04万元欠款，一中院经审理后于2006年9月20日下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第170号” 民事判决书，判决公司胜诉。由于被告无可执行的财产，一中院后裁定本案中止执行。

3、2008年8月，公司向上海市浦东新区人民法院递交了《民事诉状》和《诉讼保全申请书》，公司请求确认对于上海市浦东新区川北公路房产[产权证号为：沪房地浦字〔1996〕第001201号]中的14463.38平方米建筑面积的合法所有权，并由被告上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司承担本案诉讼费、保全费。法院已正式受理了本房产所有权确认纠纷案，并查封了该处房产，查封期限自2008年8月13日起至2010年8月12日止。2009年8月，公司向法院提出变更诉讼请求及追加第三人的申请，要求被告将诉请房产过户至公司名下，并承担相关诉讼费用。截止目前，该案仍在审理之中。

4、2008年12月，上海市浦东新区人民法院受理了上海英雄实业有限公司诉本公司其他所有权纠纷案，诉讼标的1022.89万元，截止目前，该案仍在审理之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司前实际控制人周正毅在控制本公司期间，利用其控制方或关联方巨额占用了公司资金。公司从其刑事判决书中获悉，周正毅已在一审期间将其挪用的本公司资金2. 065亿余元向上海市第二中级人民法院退出，为此公司曾于2008年3月25日向二中院提交了要求返还被挪用的2. 065亿余元资金的书面报告。其后，公司曾持续不断地至相关部门报告、信访，竭尽全力推进该占用资金的返还工作，但截止目前该事项尚未有实质性进展，公司仍未收到上述2.065亿元资金。公司将继续通过各种途径推进该项工作。

（2）公司诉上海市金山区亭林镇对外经济发展公司10000万元土地使用权出让合同纠纷案，该案在审理之中，法院将上海市农业产业化发展（集团）有限公司列为第三人。法院在审理中查明，该一亿元土地预付款实际已转移至上海市农业产业化发展（集团）有限公司，2007年6月，一中院下达了“（2006）沪一中民二（民）初字第81号”民事判决书，不支持公司的诉讼请求。2007年8月15日，公司已向上海市公安局浦东分局报案。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 569,814,854.00 19,518,773.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (六)2 1,003,551.12 1,016,128.58
应收票据 (六)3 15,523,703.79 10,208,751.22
应收账款 (六)4 18,837,796.86 13,933,186.21
预付款项 (六)6 667,822,918.06 402,359,753.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)5 526,482.07 1,139,808.68
买入返售金融资产
存货 (六)7 24,425,924.35 28,056,619.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 (六)8 11,324,627.52 14,655,730.14
流动资产合计 1,309,279,857.77 490,888,750.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)10 2,400,000.00 2,400,000.00
投资性房地产
固定资产 (六)11 474,094,979.33 500,010,426.04
在建工程 (六)12 794,259,302.12 275,388,243.61
工程物资 (六)13 18,580,644.22 32,794,232.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (六)14 202,590,698.75 135,164,166.11
开发支出 5,213,868.49 3,833,003.49
商誉 (六)15 128,628,990.41 128,628,990.41
长期待摊费用 (六)16 7,969,158.02 8,688,437.90
递延所得税资产 (六)17 338,430.81 338,430.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,634,076,072.15 1,087,245,930.86
资产总计 2,943,355,929.92 1,578,134,681.49
流动负债：
短期借款 (六)19 281,700,000.00 269,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (六)20 151,416,900.00 10,000,000.00
应付账款 (六)21 15,984,959.15 23,785,452.33
预收款项 (六)22 4,147,113.45 2,596,104.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (六)23 91,305.87 92,006.71
应交税费 (六)24 -48,398,270.76 -4,791,106.37
应付利息
应付股利 (六)25 575,392.79 575,392.79
其他应付款 (六)26 106,847,300.69 496,572,192.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,037,054.12 12,804,524.40
流动负债合计 524,401,755.31 810,634,566.67
非流动负债：
长期借款 (六)27 229,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (六)28 17,061,675.19 17,939,229.65
其他非流动负债
非流动负债合计 246,061,675.19 146,939,229.65
负债合计 770,463,430.50 957,573,796.32
股东权益：
股本 (六)30 389,310,309.00 304,564,609.00
资本公积 (六)31 1,187,409,538.29 229,754,979.28
减：库存股 0 0
盈余公积 (六)32 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备 0 0
未分配利润 (六)33 -347,320,977.07 -328,237,243.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,285,543,356.19 262,226,830.96
少数股东权益 (六)29 887,349,143.23 358,334,054.21
股东权益合计 2,172,892,499.42 620,560,885.17
负债和股东权益合计 2,943,355,929.92 1,578,134,681.49

公司法定代表人：曾晓宁主管会计工作负责人：周蓓华会计机构负责人：刁巍

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 365,139.45 274,486.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (七)1
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 (七)2 250,418,029.35 649,030.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,783,168.80 923,516.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (七)3 1,242,986,785.19 478,404,875.00
投资性房地产
固定资产 32,787,683.51 33,231,247.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,093.28 15,053.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,610.92 108,916.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,275,860,172.90 511,760,092.25
资产总计 1,526,643,341.70 512,683,608.76
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 40,715.39 41,416.23
应交税费 2,683,886.37 2,666,638.86
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 237,403,750.84 280,055,542.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,704,706.75 313,339,952.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 250,704,706.75 313,339,952.06
股东权益：
股本 389,310,309.00 304,564,609.00
资本公积 1,229,723,264.2 233,317,604.70
减：库存股 0.00
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 -399,239,424.22 -394,683,042.97
外币报表折算差额
股东权益合计 1,275,938,634.95 199,343,656.70
负债和股东权益合计 1,526,643,341.70 512,683,608.76

公司法定代表人：曾晓宁主管会计工作负责人：周蓓华会计机构负责人：刁巍

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 142,074,883.10 305,734,655.10
其中：营业收入 (六)34 142,074,883.10 305,734,655.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,732,079.15 266,624,623.76
其中：营业成本 (六)34 141,401,133.57 238,102,685.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)35 57,354.21 237,358.70
销售费用 3,808,876.02 4,487,197.53
管理费用 9,127,573.36 8,527,906.99
财务费用 13,337,141.99 15,269,474.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (六)36 -12,577.46 -969,170.06
投资收益（损失以“－”号填列） (六)37 10,067.77 739,887.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,659,705.74 38,880,748.61
加：营业外收入 (六)38 884,396.18 1,895,188.48
减：营业外支出 (六)39 8,334.25 1,585,011.82
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,783,643.81 39,190,925.27
减：所得税费用 (六)40 -877,554.47 748,658.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,906,089.34 38,442,267.09
归属于母公司所有者的净利润 -19,083,733.78 26,844,004.32
少数股东损益 -4,822,355.56 11,598,262.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (六)41 -0.0599 0.088
（二）稀释每股收益 (六)41 -0.0599 0.088

公司法定代表人：曾晓宁主管会计工作负责人：周蓓华会计机构负责人：刁巍

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 20,000
减：营业成本 526,354.38
营业税金及附加 1,010.00
销售费用
管理费用 3,746,421.02 2,421,638.42
财务费用 801,666.23 1,071,713.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,548,087.25 -4,000,716.21
加：营业外收入 1,283,276.67
减：营业外支出 8,294.00
其中：非流动资产处置净损失 8,294.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,556,381.25 -2,717,439.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,556,381.25 -2,717,439.54

公司法定代表人：曾晓宁主管会计工作负责人：周蓓华会计机构负责人：刁巍

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,097,615.99 367,183,958.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 (六)42、(1) 788,327.00 1,039,951.34
经营活动现金流入小计 174,885,942.99 374,223,910.27
购买商品、接受劳务支付的现金 146,187,099.19 242,223,550.52
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,582,436.26 11,559,112.62
支付的各项税费 5,895,995.37 35,215,108.01
支付其他与经营活动有关的现金 (六)42、(2) 10,007,806.57 9,349,788.37
经营活动现金流出小计 168,673,337.39 298,347,559.52
经营活动产生的现金流量净额 6,212,605.60 75,876,350.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,067.77 739,887.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 49,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 5,010,067.77 2,789,386.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 746,146,628.20 24,188,245.92
投资支付的现金 5,000,000.00 39,200,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 751,146,628.20 63,388,245.92
投资活动产生的现金流量净额 -746,136,560.43 -60,598,859.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,526,118,230.10 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 426,119,044.10 0.00
取得借款收到的现金 251,700,000.00 119,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 (六)42、(3) 258,059,620.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,035,877,850.10 119,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,338,045.60 12,465,677.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 (六)42、(4) 546,319,769.03 0.00
筹资活动现金流出小计 745,657,814.63 142,465,677.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,290,220,035.47 -23,465,677.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 550,296,080.64 -8,188,186.34
加：期初现金及现金等价物余额 19,518,773.36 41,432,970.36
六、期末现金及现金等价物余额 569,814,854.00 33,244,784.02

公司法定代表人：曾晓宁主管会计工作负责人：周蓓华会计机构负责人：刁巍

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -283,759,843.51 43,191,636.96
经营活动现金流入小计 -283,759,843.51 43,191,636.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,202,189.03 947,735.45
支付的各项税费 101,425.19 71,884.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,851,216.26 1,480,701.28
经营活动现金流出小计 3,154,830.48 2,500,321.13
经营活动产生的现金流量净额 -286,914,673.99 40,691,315.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193,430.00 27,472.00
投资支付的现金 0.00 39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 764,581,910.19
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 764,775,340.19 39,027,472.00
投资活动产生的现金流量净额 -764,775,340.19 -39,027,472.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,099,999,186.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 1,109,999,186.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 845,691.88 1,082,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 18,372,826.50
筹资活动现金流出小计 58,218,518.38 1,082,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,051,780,667.62 -1,082,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 90,653.44 581,593.83
加：期初现金及现金等价物余额 274,486.01 1,123,413.47
六、期末现金及现金等价物余额 365,139.45 1,705,007.30

公司法定代表人：曾晓宁主管会计工作负责人：周蓓华会计机构负责人：刁巍

(下转140版)

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