贵州盘江精煤股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月29日来源：上海证券报作者：

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人周炳军、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝春艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称盘江股份
股票代码 600395
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名伍正斌杨玉礼
联系地址贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话 0858-3703046 0858-3703068
传真 0858-3700328 0858-3700328
电子信箱 pjwzb@163.com pjyyl@up369.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,612,369,824.78 2,556,771,553.06 158.62
所有者权益（或股东权益） 4,839,443,035.91 2,037,406,450.31 137.53
每股净资产(元) 4.386 3.430 27.87
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 474,285,651.32 194,511,175.33 143.83
利润总额 472,221,703.36 195,082,518.42 142.06
净利润 401,637,556.62 165,664,300.22 142.44
扣除非经常性损益后的净利润 403,391,912.39 165,178,658.59 144.22
基本每股收益(元) 0.473 0.446 6.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.475 0.445 6.74
稀释每股收益(元) 0.473 0.446 6.05
净资产收益率(%) 8.30 10.25 减少1.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,085,930,538.66 369,412,391.54 193.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.984 0.995 -1.11

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,063,947.96
所得税影响额 309,592.19
合计 -1,754,355.77

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 327,769,330 55.17 509,287,907 509,287,907 837,057,237 75.86
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 327,769,330 55.17 509,287,907 509,287,907 837,057,237 75.86
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 266,310,670 44.83 266,310,670 24.14
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 266,310,670 44.83 266,310,670 24.14
三、股份总数 594,080,000.00 100 509,287,907.00 509,287,907.00 1,103,367,907.00 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 34,051户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
贵州盘江煤电有限责任公司国有法人 41.39 456,637,123 456,637,123 无
盘江煤电(集团)有限责任公司国有法人 34.48 380,420,114 380,420,114 无
全国社保基金一一零组合未知 1.06 11,648,837 未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金未知 0.82 9,000,000 未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金未知 0.77 8,490,729 未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金未知 0.75 8,318,788 未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金未知 0.66 7,299,998 未知
中国银行－招商先锋证券投资基金未知 0.65 7,203,128 未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 未知 0.65 7,154,777 未知
全国社保基金六零四组合未知 0.62 6,862,129 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
全国社保基金一一零组合 11,648,837 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 8,490,729 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 8,318,788 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 7,299,998 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 7,203,128 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 7,154,777 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 6,862,129 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 6,802,074 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 6,042,063 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，盘江煤电（集团）有限责任公司持有公司第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司53.46%的股份，这两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件的股东与公司两个国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤炭 2,227,466,405.96 1,509,854,592.32 20.78 25.79 1.95 增加10.16个百分点
电力 79,723,267.67 60,895,138.15 17.21 32.77 11.75 增加7.96个百分点
其中：关联交易 26,401,005.91 14,247,378.29 46.03 23.13 -13.23 增加22.61个百分点
合计 2,307,189,673.63 1,570,749,730.47 20.65 26.02 2.30 增加10.08个百分点
内部抵销 52,088,758.08 52,088,758.08
抵销后合计 2,255,100,915.55 1,518,660,972.39 21.13 25.72 1.35 增加10.34个百分点
分产品
精煤 1,733,771,571.45 1,175,093,312.64 20.60 19.67 -2.34 增加9.34个百分点
混煤 485,813,099.95 329,242,083.50 21.28 50.90 18.55 增加13.56个百分点
原煤 7,881,734.56 5,519,196.18 29.97
电力 79,723,267.67 60,895,138.15 17.21 32.77 11.75 增加7.96个百分点
其中：关联交易 26,401,005.91 14,247,378.29 46.03 23.13 -13.23 增加22.61个百分点
合计 2,307,189,673.63 1,570,749,730.47 20.65 26.02 2.30 增加10.08个百分点
内部抵销 52,088,758.08 52,088,758.08
抵销后合计 2,255,100,915.55 1,518,660,972.39 21.13 25.72 1.35 增加10.34个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,640.10万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 2,192,867,218.60 19.78
国外 114,322,455.03
其中：关联交易 26,401,005.91 23.13
合计 2,307,189,673.63 26.02
内部抵销 52,088,758.08
抵销后合计 2,255,100,915.55 25.72

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
贵州盘江煤电(集团)有限责任公司盘江集团持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿4 项采矿权、国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产以及54 项土地使用权； 2009年3月31日 517,067.76 是按资产评估价值否是
贵州盘江煤电有限责任公司盘江煤电持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿的机器设备、房屋构筑物以及土地使用权等相关矿山经营性资产；火烧铺矿改扩建工程；老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂的生产经营辅助性资产；机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产； 2009年3月31日 179,638.10 18,107.33 是按资产评估价值是是
贵州盘江煤电新井开发有限公司新井公司持有的金佳矿（含洗煤厂）的全部经营性资产。 2009年3月31日 630.92 是按资产评估价值是是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）截止2009年5月22日，公司重大资产重组除四项采矿权外，本次重组涉及的相关资产已相继过户至本公司名下。2009年5月11日，盘江集团已向国土资源部提交了四项采矿权转让及变更登记申请材料，国土资源部受理了上述材料。目前，国土资源部正按照内部审批程序对相关材料进行审核。

（2）对报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
华创证券经纪有限责任公司 10,000,000 5

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 678,141,537.41 371,463,636.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 861,319,693.08 576,939,966.30
应收账款 240,254,114.20 192,197,173.88
预付款项 111,360,432.24 6,414,401.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,888,837.45 40,773,990.52
买入返售金融资产
存货 242,984,854.42 175,685,738.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,173,949,468.80 1,363,474,906.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 233,525,000.00 94,525,000.00
投资性房地产
固定资产 2,434,201,309.56 861,634,895.52
在建工程 489,182,839.74 165,060,931.42
工程物资 1,987,460.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,277,363,406.02 67,963,825.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,147,800.66 2,124,534.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,438,420,355.98 1,193,296,646.34
资产总计 6,612,369,824.78 2,556,771,553.06
流动负债：
短期借款 56,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 375,517,843.09 264,284,420.40
预收款项 79,864,305.90 19,993,286.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 320,650,069.87 55,385,319.13
应交税费 201,988,551.52 52,303,495.01
应付利息
应付股利
其他应付款 135,713,440.17 86,424,669.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 80,000.00
流动负债合计 1,199,734,210.55 478,471,189.95
非流动负债：
长期借款 439,000,000.00
应付债券
长期应付款 102,751,762.56 38,063,912.80
专项应付款 3,910,000.00 2,830,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 545,661,762.56 40,893,912.80
负债合计 1,745,395,973.11 519,365,102.75
股东权益：
股本 1,103,367,907.00 594,080,000.00
资本公积 2,862,621,148.73 630,681,108.00
减：库存股
专项储备 397,682,118.37 98,557,657.27
盈余公积 134,565,515.18 134,565,515.18
一般风险准备
未分配利润 341,206,346.63 579,522,169.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,839,443,035.91 2,037,406,450.31
少数股东权益 27,530,815.76
股东权益合计 4,866,973,851.67 2,037,406,450.31
负债和股东权益合计 6,612,369,824.78 2,556,771,553.06

公司法定代表人：周炳军主管会计工作负责人：郝春艳会计机构负责人：郝春艳

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 571,575,910.28 371,463,636.79
交易性金融资产
应收票据 861,319,693.08 576,939,966.30
应收账款 240,254,114.20 192,197,173.88
预付款项 101,240,432.24 6,414,401.04
应收利息
应收股利
其他应收款 39,800,396.91 40,773,990.52
存货 242,984,854.42 175,685,738.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,057,175,401.13 1,363,474,906.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,425,000.00 94,525,000.00
投资性房地产
固定资产 2,432,826,194.55 861,634,895.52
在建工程 489,182,839.74 165,060,931.42
工程物资 1,987,460.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,277,363,406.02 67,963,825.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,147,800.66 2,124,534.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,528,945,240.97 1,193,296,646.34
资产总计 6,586,120,642.10 2,556,771,553.06
流动负债：
短期借款 56,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 375,517,843.09 264,284,420.40
预收款项 79,864,305.90 19,993,286.05
应付职工薪酬 320,604,461.74 55,385,319.13
应交税费 201,991,200.75 52,303,495.01
应付利息
应付股利
其他应付款 135,473,379.86 86,424,669.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 80,000.00
流动负债合计 1,199,451,191.34 478,471,189.95
非流动负债：
长期借款 439,000,000.00
应付债券
长期应付款 102,751,762.56 38,063,912.80
专项应付款 3,910,000.00 2,830,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 545,661,762.56 40,893,912.80
负债合计 1,745,112,953.90 519,365,102.75
股东权益：
股本 1,103,367,907.00 594,080,000.00
资本公积 2,862,621,148.73 630,681,108.00
减：库存股
专项储备 397,682,118.37 98,557,657.27
盈余公积 134,565,515.18 134,565,515.18
未分配利润 342,770,998.92 579,522,169.86
外币报表折算差额
股东权益合计 4,841,007,688.20 2,037,406,450.31
负债和股东权益合计 6,586,120,642.10 2,556,771,553.06

公司法定代表人：周炳军主管会计工作负责人：郝春艳会计机构负责人：郝春艳

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业总收入 2,269,223,241.71 1,795,352,820.29
其中：营业收入 2,269,223,241.71 1,795,352,820.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,794,937,590.39 1,600,841,644.96
其中：营业成本 1,534,894,501.31 1,499,051,506.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,042,312.23 48,039,393.29
销售费用 83,266,941.40 11,031,269.90
管理费用 125,436,516.28 44,291,649.46
财务费用 5,297,319.17 -1,812,960.27
资产减值损失 240,786.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 474,285,651.32 194,511,175.33
加：营业外收入 1,942,455.05 1,083,900.95
减：营业外支出 4,006,403.01 512,557.86
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 472,221,703.36 195,082,518.42
减：所得税费用 71,153,330.98 29,418,218.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 401,068,372.38 165,664,300.22
归属于母公司所有者的净利润 401,637,556.62 165,664,300.22
少数股东损益 -569,184.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.473 0.446
（二）稀释每股收益 0.473 0.446

公司法定代表人：周炳军主管会计工作负责人：郝春艳会计机构负责人：郝春艳

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,133,836.53元。

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业收入 2,269,223,241.71 1,795,352,820.29
减：营业成本 1,534,894,501.31 1,499,051,506.28
营业税金及附加 46,042,312.23 48,039,393.29
销售费用 83,266,941.40 11,031,269.90
管理费用 123,119,792.86 44,291,649.46
财务费用 5,480,206.06 -1,812,960.27
资产减值损失 240,786.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 476,419,487.85 194,511,175.33
加：营业外收入 1,942,455.05 1,083,900.95
减：营业外支出 4,006,403.01 512,557.86
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 474,355,539.89 195,082,518.42
减：所得税费用 71,153,330.98 29,418,218.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 403,202,208.91 165,664,300.22

公司法定代表人：周炳军主管会计工作负责人：郝春艳会计机构负责人：郝春艳

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,370,151,369.36 1,931,432,712.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,194,633.36 2,834,738.14
经营活动现金流入小计 2,375,346,002.72 1,934,267,450.86
购买商品、接受劳务支付的现金 822,107,265.25 1,190,250,844.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,064,631.71 178,941,422.13
支付的各项税费 278,253,569.56 154,358,664.74
支付其他与经营活动有关的现金 26,989,997.54 41,304,128.04
经营活动现金流出小计 1,289,415,464.06 1,564,855,059.32
经营活动产生的现金流量净额 1,085,930,538.66 369,412,391.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,005.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,005.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 727,092,618.61 71,023,638.48
投资支付的现金 139,000,000.00 31,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 866,092,618.61 102,273,638.48
投资活动产生的现金流量净额 -866,092,618.61 -102,247,633.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 239,374,682.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,100,000.00
取得借款收到的现金 495,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 734,374,682.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 647,534,702.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 647,534,702.11
筹资活动产生的现金流量净额 86,839,980.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 306,677,900.62 267,164,758.19
加：期初现金及现金等价物余额 371,463,636.79 238,730,150.87
六、期末现金及现金等价物余额 678,141,537.41 505,894,909.06

公司法定代表人：周炳军主管会计工作负责人：郝春艳会计机构负责人：郝春艳

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,370,151,369.36 1,931,432,712.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,194,633.36 2,834,738.14
经营活动现金流入小计 2,375,346,002.72 1,934,267,450.86
购买商品、接受劳务支付的现金 822,107,265.25 1,190,250,844.41
支付给职工以及为职工支付的现金 161,935,079.74 178,941,422.13
支付的各项税费 278,256,218.79 154,358,664.74
支付其他与经营活动有关的现金 27,141,617.28 41,304,128.04
经营活动现金流出小计 1,289,440,181.06 1,564,855,059.32
经营活动产生的现金流量净额 1,085,905,821.66 369,412,391.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,005.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,005.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 715,597,503.60 71,023,638.48
投资支付的现金 230,900,000.00 31,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 946,497,503.60 102,273,638.48
投资活动产生的现金流量净额 -946,497,503.60 -102,247,633.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 213,238,657.54
取得借款收到的现金 495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 708,238,657.54
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 647,534,702.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 647,534,702.11
筹资活动产生的现金流量净额 60,703,955.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,112,273.49 267,164,758.19
加：期初现金及现金等价物余额 371,463,636.79 238,730,150.87
六、期末现金及现金等价物余额 571,575,910.28 505,894,909.06

公司法定代表人：周炳军主管会计工作负责人：郝春艳会计机构负责人：郝春艳

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会【2009】8号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第3号〉的通知》文件要求，公司按照规定计提的煤炭安全生产费和维简费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(下转127版)

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