2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报表未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 锦江股份 | |
| 股票代码 | 600754 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 锦江B股 | |
| 股票代码 | 900934 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡 暋 | |
| 联系地址 | 上海市延安东路100号25楼 | |
| 电话 | 86-21-63217132 | |
| 传真 | 86-21-63217720 | |
| 电子信箱 | JJIR@jinjianghotels.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 4,141,860,738 | 3,221,950,408 | 28.55 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） | 3,398,416,684 | 2,751,115,084 | 23.53 |
| 每股净资产(元) | 5.6336 | 4.5606 | 23.53 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 219,227,404 | 191,580,611 | 14.43 |
| 利润总额 | 223,804,171 | 192,664,588 | 16.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 184,372,857 | 164,547,316 | 12.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 79,156,311 | 163,774,293 | -51.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.3056 | 0.2728 | 12.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1312 | 0.2715 | -51.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3056 | 0.2728 | 12.05 |
| 净资产收益率(%) | 5.43 | 4.83 | 增加0.6个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,719,358 | 40,750,330 | -68.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0211 | 0.0676 | -68.79 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 132,407,671 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,937,875 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 285,582 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 638,892 |
| 少数股东权益影响额 | -234,093 |
| 所得税影响额 | -31,819,381 |
| 合计 | 105,216,546 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 226,836,011 | 37.603 | -226,836,011 | -226,836,011 | 0 | ||||
| 2、国有法人持股 | 2,315,676 | 0.384 | -2,315,676 | -2,315,676 | 0 | ||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 229,151,687 | 37.987 | -229,151,687 | -229,151,687 | 0 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 218,089,053 | 36.153 | +229,151,687 | +229,151,687 | 447,240,740 | 74.140 | |||
| 2、境内上市的外资股 | 156,000,000 | 25.860 | 156,000,000 | 25.860 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 374,089,053 | 62.013 | +229,151,687 | +229,151,687 | 603,240,740 | 100.00 | |||
| 三、股份总数 | 603,240,740 | 100.00 | 0 | 0 | 603,240,740 | 100.00 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 73,711户（其中：A股股东41,845户，B股股东31,866户） | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 50.32 | 303,533,935 | 0 | 无 |
| 双钱集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.42 | 8,541,951 | 0 | 无 |
| UBS Warburg Custody Pte Ltd. | 境外法人 | 0.76 | 4,569,761 | 0 | 未知 | ||
| 海富通股票证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 3,599,642 | 0 | 无 | ||
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 3,299,951 | 0 | 无 | ||
| 海富通领先成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 2,313,909 | 0 | 无 | ||
| THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 境外法人 | 0.38 | 2,284,000 | 0 | 未知 | ||
| HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 | 境外法人 | 0.36 | 2,147,398 | 0 | 未知 | ||
| FORTIS BANK SA/NV | 其他 | 0.34 | 2,024,951 | 0 | 无 | ||
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.33 | 2,000,000 | 0 | 无 | ||
| INVESCO FUNDS SICAV | 境外法人 | 0.33 | 2,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 303,533,935 | 人民币普通股 | |||||
| 双钱集团股份有限公司 | 8,541,951 | 人民币普通股 | |||||
| UBS Warburg Custody Pte Ltd. | 4,569,761 | 境内上市外资股 | |||||
| 海富通股票证券投资基金 | 3,599,642 | 人民币普通股 | |||||
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,299,951 | 人民币普通股 | |||||
| 海富通领先成长股票型证券投资基金 | 2,313,909 | 人民币普通股 | |||||
| THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 2,284,000 | 境内上市外资股 | |||||
| HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 | 2,147,398 | 境内上市外资股 | |||||
| FORTIS BANK SA/NV | 2,024,951 | 人民币普通股 | |||||
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| INVESCO FUNDS SICAV | 2,000,000 | 境内上市外资股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海富通股票证券投资基金和海富通领先成长股票型证券投资基金均为海富通基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，受罕见的全球经济危机和甲型H1N1流感疫情的影响，随着世界经济增长明显减缓和居民旅游消费预期下降等，我国旅游业包括酒店业面临着空前严峻的挑战。公司按照年度经营计划及其应对措施，努力克服各种困难，继续稳步发展优势产业和主营业务，同时积极进行资产运作，总体上取得了良好的业绩。
报告期内，公司实现营业收入35,681万元，同比下降11.1%；完成全年预计营业收入的44.6%，完成程度低于上年同期5个百分点。实现营业利润21,923万元，同比增长14.4%；实现利润总额22,380万元，同比增长16.2%；实现归属于母公司所有者的净利润18,437万元，同比增长12.1%。
在酒店投资营运方面
公司持股满20%的上海四家高星级酒店上半年客房平均出租率51.1%，比上年同期减少21.6个百分点；平均房价864元，同比下降17.3%。公司持股满20%的上海五家低星级酒店上半年平均出租率53.1%，比上年同期减少8.0个百分点；平均房价293元，同比下降5.8%。上海旅游部门相关信息显示：上海星级酒店2009年1至6月份客房出租率平均为46.9%，比上年同期减少9.7个百分点；平均房价比上年同期减少15.9%。其中五星级酒店客房出租率平均为 48.8%，比上年同期减少14.1个百分点；平均房价减少21.46%。四星级酒店客房出租率平均为46.7%，比上年同期减少10.7个百分点；平均房价减少20.2%。
公司持股50%的武汉锦江大酒店上半年客房平均出租率36.5%，比上年同期增加7.1个百分点；平均房价585元，比上年同期减少12.6%；RevPAR（每间可供出租房日均收入）213.5元，比上年同期增加8.6%。
公司分别持股20%的锦江之星旅馆有限公司与上海锦江国际旅馆投资有限公司发展较快，截至本报告期末，营运和筹建中的锦江之星旅馆共有390家（其中11家为百时品牌连锁店），客房数超过5.1万间。
在星级酒店管理方面
报告期末，公司签约管理的星级酒店为99家，比第一季度末增加1家；客房数超过2.9万间，与第一季度末基本持平。受锦江国际集团以外第三方委托管理的酒店达到71家。实现管理业务收入3,894万元，比上年同期减少18.5%。
在报告期内，公司密切关注国际金融危机对管理酒店的影响，强化支持，做好与业主关系的维护；指导成员酒店做好增收节支、风险控制等工作，报告期内续签5个管理项目，新签1个管理项目，终止2个管理项目，新开业3家管理项目。在网络营销上，继续推进JREZ建设，拓展中央预订渠道，报告期内JREZ实现预订超过4万间夜，同比下降26%；来自国际IDS和GDS客源占57%；公司品牌网络占9%。
报告期内，公司下属锦江国际酒店管理有限公司在“第四届中国酒店星光奖”评选中，荣获“中国最佳本土酒店管理集团”称号；荣获由美国《HOTELS》中文版颁布发的“2009中国年度酒店奖酒店管理集团10强”奖；在2009年中国饭店业年会暨第9届中国饭店论坛上荣获“中国酒店金马奖—最受业主欢迎酒店管理公司”奖。
在连锁餐饮投资方面
公司持股42%的上海肯德基有限公司上半年实现营业收入100,244万元，同比减少2.1%；餐厅总数为235家。公司持股75%的上海新亚大家乐餐饮有限公司上半年实现营业收入8,488万元，扣除大家乐6家门店转让因素，同比减少9.0%；“新亚大包”餐厅数为58家。公司持股42.815%的上海吉野家快餐有限公司上半年实现营业收入3，424万元，同比增长64.0%；餐厅数为22家。公司持股30%的上海静安面包房上半年实现营业收入2,826万元，同比减少2.4%；门店数为71家。公司持股51%的上海锦江同乐餐饮管理有限公司上半年实现营业收入828万元，同比减少2.3%；“锦庐”餐厅数为2家。
社会责任履行
报告期内，积极推进节能技术应用，有序推进绿色饭店创建工作。在上海地区继公司管理或投资的8家酒店于2008年度分别被评为金叶级或银叶级绿色旅游饭店后，公司管理的新苑宾馆、达华宾馆、南华亭酒店、九龙宾馆和公司投资并管理的东亚饭店等5家酒店又被评为银叶级绿色旅游饭店。
5.2公司主营业务及其经营状况
5.2.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 主营业务 收入 | 主营业务 成本 | 主营业务利润率 (%) | 主营业务 收入比上年增减(%) | 成本比上年 增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 酒店营运业务 | 198,973,044 | 35,894,523 | 81.96 | -21.54 | -14.05 | -1.57 |
| 酒店管理业务 | 38,939,527 | 860,401 | 97.79 | -18.50 | 10.34 | -0.58 |
| 餐饮与食品业务 | 63,970,735 | 21,776,678 | 65.96 | 581.93 | 338.80 | 18.86 |
| 物品供应业务 | 46,126,321 | 44,096,377 | 4.40 | -43.44 | -43.29 | -0.24 |
| 其他业务 | 651,078 | 286,370 | 56.02 | -10.75 | 5.23 | -6.68 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,474万元。
说明：餐饮与食品业务同比增幅较大，主要系本公司于2009年3月份将新亚大家乐列入合并财务报表范围。至报告期末，其主营业务收入为54,460,366元，占餐饮与食品业务的85%；主营业务成本为16,346,626元，占餐饮与食品业务的75%。
5.2.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | 320,729,933 | -7.06 |
| 其他 | 27,930,772 | -41.73 |
| 合计 | 348,660,705 | -11.29 |
5.2.3公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 持股 比例 | 注册资本 | 期末 净资产 | 报告期 营业收入 | 报告期 净利润 |
| 锦江国际酒店管理有限公司 | 酒店管理 | 100% | 10,000 | 16,868 | 8,859 | 1,688 |
| 上海锦江汤臣大酒店有限公司 | 经营酒店及餐饮 | 50% | 2,434万美元 | 29,093 | 6,779 | -740 |
| 上海扬子江大酒店有限公司 | 经营酒店及餐饮 | 40% | 530万美元 | 9,830 | 7,487 | 121 |
| 武汉锦江国际大酒店有限公司 | 经营酒店及餐饮 | 50% | 22,000 | 6,046 | 2,286 | -2,609 |
| 上海海仑宾馆有限公司 | 经营酒店及餐饮 | 66.67% | 6,263 | 8,502 | 6,769 | 317 |
| 上海建国宾馆有限公司 | 经营酒店及餐饮 | 65% | 8,000 | 10,327 | 5,846 | 401 |
| 上海新亚食品有限公司 | 生产月饼及冷冻食品 | 100% | 142 | -94 | 67 | -315 |
| 上海肯德基有限公司 | 西式快餐 | 42% | 2,701万美元 | 31,860 | 100,244 | 8,081 |
| 上海新亚大家乐餐饮有限公司 | 中西餐饮 | 75% | 6,867 | 4,414 | 8,488 | -401 |
| 上海新亚富丽华餐饮股份有限公司 | 中式餐饮 | 41% | 3,500 | 4,458 | 3,424 | 56 |
| 上海吉野家快餐有限公司 | 日式快餐 | 42.815% | 730万美元 | 2,454 | 3,424 | -530 |
| 上海静安面包房有限公司 | 生产、销售面包、糕点等 | 30% | 100万美元 | 1,260 | 2,826 | 50 |
| 杭州肯德基有限公司 | 西式快餐 | 8% | 2,150万美元 | 47,403 | 134,236 | 14,990 |
| 无锡肯德基有限公司 | 西式快餐 | 8% | 310万美元 | 6,032 | 33,755 | 3,107 |
| 苏州肯德基有限公司 | 西式快餐 | 8% | 310万美元 | 8,593 | 49,981 | 4,882 |
| 上海锦江同乐餐饮管理有限公司 | 中西餐饮 | 51% | 1,000 | -1 | 828 | -119 |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 经济型酒店的租赁经营、管理 | 20% | 17,971 | 23,274 | 45,274 | 208 |
| 上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 旅馆业的投资 | 20% | 122,500 | 171,979 | 5,889 | 2,408 |
| 上海锦江国际管理专修学院 | 教育培训 | 100% | 340 | -584 | 61 | -128 |
| 上海锦江德尔互动有限公司 | 计算机软件、网络技术服务 | 50% | 300万美元 | 87 | 115 | 41 |
5.2.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
| 上海肯德基有限公司 | 西式快餐 | 8,081 | 3,777 | 20.5 |
| 杭州肯德基有限公司 | 西式快餐 | 14,990 | 2,322 | 12.6 |
5.2.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本公司下属子公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（“餐饮投资公司”）于2009年3月初完成对上海新亚大家乐餐饮有限公司（“新亚大家乐”）25%股权的受让。该股权受让完成后，餐饮投资公司所持新亚大家乐股权变更为75%。本公司于2009年3月份将新亚大家乐列入合并财务报表范围。
5.2.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.2.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内公司获得投资收益20,384万元，比上年同期增加8,182万元；投资收益占利润总额的比重为91%，比上年同期增加28个百分点。主要是报告期内获得部分股权转让收益：
（1）本公司于2009年3月26日第五届董事会第三十一次会议审议并通过了关于上海肯德基延长经营期限及转让股权的议案。经董事会研究决定，同意上海肯德基延长经营期限十年，并以资产评估值为基础在上海联合产权交易所挂牌转让7%股权，转让完成后，本公司所持上海肯德基股权变更为42%。报告期内，本公司已转让所持有的上海肯德基7%股权，并于报告期确认投资收益人民币62,931,606元。
（2）本公司于2009年3月26日与亨瑞（上海）投资控股有限公司、上海申凯投资有限公司共同签署了《上海中亚饭店45%产权转让合同》。报告期内，本公司已转让所持有的上海中亚饭店股权，并于报告期确认部分投资收益人民币69,476,065元。
5.2.8公司在经营中出现的问题与困难
随着全球经济危机及今年甲型H1N1流感的影响，我国旅游业已经并还将面临更为严峻的挑战。由于对公司利润贡献较大的高星级酒店受境外客人大幅减少的影响甚于低星级酒店，公司投资或管理的高星级酒店业绩可能继续下降或增速明显减缓。
5.3 募集资金使用情况
5.3.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.3.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.4 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.6 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.7 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易 对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润（未经审计） | 出售产生的损益 | 是否为关联 交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 亨瑞（上海）投资控股有限公司、上海申凯投资有限公司 | 上海中亚饭店45%股权 | 2009年3月27日 | 11,982 | -21 | 6,948 | 否 | 否 | 否 |
| 百胜（中国）投资有限公司 | 上海肯德基有限公司7%股权 | 2009年4月28日 | 8,000.867 | 383 | 6,293 | 否 | 是 | 是 |
6.1.3 自出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
（1） 截止报告期末，公司已收到上海中亚饭店45%股权转让总交易价款的70%，产生的收益增加了公司的现金流。
（2）截止报告期末，上海肯德基有限公司7%股权转让已全部完成，生产的收益增加了公司的现金流。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 204 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 204 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.06 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
注：报告期末对子公司担保余额主要系本公司为上海锦江同乐餐饮管理有限公司（以下简称“锦江同乐”）提供的担保。为适应业务发展的需要，“锦江同乐”董事会于2007年1月通过对外筹资400万元人民币的决议。按照本公司持股比例，本公司为“锦江同乐”向锦江国际集团财务有限责任公司提出的204万元借款提供信用担保。借款期限为2007年9月24日至2010年9月24日，保证方式为连带责任保证。公司于2007年7月25日召开的第五届十四次董事会审议通过了该项议案。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(％) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000783 | 长江证券 | 156,026,908 | 6.01 | 1,762,161,976 | 10,063,747 | 879,571,426 | 可供出售 金融资产 | 投资取得 |
| 600655 | 豫园商城 | 1,733,060 | 0.085 | 11,754,133 | 43,286 | 5,619,823 | 可供出售 金融资产 | 投资取得 |
| 002186 | 全聚德 | 796,500 | 0.48 | 19,163,250 | 297,000 | 3,969,000 | 可供出售 金融资产 | 投资取得 |
| 601328 | 交通银行 | 1,000,000 | 0.002 | 7,220,614 | 80,140 | 3,421,978 | 可供出售 金融资产 | 投资取得 |
| 600647 | 同达创业 | 326,931.8 | 0.37 | 3,220,000 | - | 1,732,000 | 可供出售 金融资产 | 投资取得 |
| 合计 | 159,883,399.8 | / | 1,803,519,973 | 10,484,173 | 894,314,227 | / | / | |
注：“报告期损益”指本公司于报告期内所获得的现金股利收入。
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 10,000,000 | 11,088,566 | <1 | 5,000,000 | - | - | 长期股权投资 | 投资取得 |
| 合计 | 10,000,000 | 11,088,566 | / | 5,000,000 | - | - | / | / |
注：“报告期损益”指本公司于报告期内所获得的现金股利收入。
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年06月30日
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七(1) | 803,134,253 | 741,726,692 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,101 | 22,762 | |
| 应收账款 | 七(2)、十三(1) | 31,538,667 | 32,711,227 |
| 预付款项 | 七(3) | 16,647,466 | 17,645,307 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 7,731,428 | 10,463,575 | |
| 应收股利 | 63,156,551 | 2,772,327 | |
| 其他应收款 | 七(2)、十三(1) | 34,439,863 | 26,566,107 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七(4) | 15,674,799 | 12,573,389 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 972,325,128 | 844,481,386 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七(5) | 1,803,519,973 | 909,205,746 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七(6)、十三(2) | 850,178,452 | 951,434,437 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七(7) | 258,257,228 | 255,558,413 |
| 在建工程 | 七(8) | 592,114 | 6,986,751 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七(9) | 212,713,523 | 216,135,073 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七(10) | 11,002,693 | 11,002,693 |
| 长期待摊费用 | 七(11) | 32,906,294 | 26,780,576 |
| 递延所得税资产 | 七(17) | 365,333 | 365,333 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,169,535,610 | 2,377,469,022 | |
| 资产总计 | 4,141,860,738 | 3,221,950,408 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七(12) | 5,500,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七(13) | 47,960,443 | 54,710,370 |
| 预收款项 | 七(13) | 18,902,251 | 22,856,262 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七(14) | 64,742,302 | 73,920,250 |
| 应交税费 | 七(15) | 41,154,225 | 18,470,659 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 10,701,099 | 182,173 | |
| 其他应付款 | 七(13) | 74,330,347 | 33,104,932 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 257,790,667 | 208,744,646 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七(16) | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 2,206,889 | ||
| 递延所得税负债 | 七(17) | 405,041,140 | 181,112,399 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 407,081,140 | 185,359,288 | |
| 负债合计 | 664,871,807 | 394,103,934 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 七(18) | 603,240,740 | 603,240,740 |
| 资本公积 | 七(19) | 2,013,154,919 | 1,339,091,917 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七(20) | 443,867,213 | 443,867,213 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七(21) | 338,153,812 | 364,915,214 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,398,416,684 | 2,751,115,084 | |
| 少数股东权益 | 七(22) | 78,572,247 | 76,731,390 |
| 股东权益合计 | 3,476,988,931 | 2,827,846,474 | |
| 负债和股东权益合计 | 4,141,860,738 | 3,221,950,408 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司资产负债表
2009年06月30日
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七(1) | 437,593,321 | 387,909,733 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七(2)、十三(1) | 2,419,989 | 2,229,644 |
| 预付款项 | 七(3) | 15,603,150 | 14,578,656 |
| 应收利息 | 4,441,697 | 6,568,381 | |
| 应收股利 | 95,778,891 | 2,942,925 | |
| 其他应收款 | 七(2)、十三(1) | 16,976,978 | 13,145,656 |
| 存货 | 七(4) | 2,337,827 | 2,939,766 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 575,151,853 | 430,314,761 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 七(5) | 1,803,519,973 | 909,205,746 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 10,328,000 | 10,328,000 | |
| 长期股权投资 | 七(6)、十三(2) | 1,170,619,285 | 1,245,307,811 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七(7) | 92,096,762 | 97,177,837 |
| 在建工程 | 七(8) | 444,494 | 361,169 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七(9) | 166,794,076 | 169,571,152 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七(10) | ||
| 长期待摊费用 | 七(11) | 16,433,046 | 18,429,388 |
| 递延所得税资产 | 七(17) | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,260,235,636 | 2,450,381,103 | |
| 资产总计 | 3,835,387,489 | 2,880,695,864 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七(12) | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七(13) | 11,948,764 | 14,190,823 |
| 预收款项 | 七(13) | 5,553,584 | 6,113,915 |
| 应付职工薪酬 | 七(14) | 31,729,918 | 36,764,791 |
| 应交税费 | 七(15) | 31,988,786 | 5,782,557 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 163,019 | 164,092 | |
| 其他应付款 | 七(13) | 23,945,225 | 9,491,128 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 105,329,296 | 72,507,306 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七(16) | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 |
| 预计负债 | 2,206,889 | ||
| 递延所得税负债 | 七(17) | 404,160,890 | 180,232,149 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 404,160,890 | 182,439,038 | |
| 负债合计 | 509,490,186 | 254,946,344 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 七(18) | 603,240,740 | 603,240,740 |
| 资本公积 | 七(19) | 1,984,980,841 | 1,314,245,170 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七(20) | 443,867,213 | 443,867,213 |
| 未分配利润 | 七(21) | 293,808,509 | 264,396,397 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 3,325,897,303 | 2,625,749,520 | |
| 负债和股东权益合计 | 3,835,387,489 | 2,880,695,864 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
合并利润表
2009年1至6月份
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七(23)、十三(3) | 356,813,400 | 401,506,516 |
| 其中：营业收入 | 七(23)、十三(3) | 356,813,400 | 401,506,516 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 115,109,722 | 174,141,649 | |
| 其中：营业成本 | 七(23)(24)、 十三(3) | 105,846,540 | 127,734,027 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 15,791,374 | 16,815,469 | |
| 销售费用 | 七(24) | 136,481,635 | 108,318,861 |
| 管理费用 | 七(24) | 90,088,782 | 85,654,893 |
| 财务费用 | 七(25) | -6,778,112 | -6,571,761 |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七(26)、十三(4) | 203,844,223 | 122,025,584 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,476,274 | 35,784,256 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 219,227,404 | 191,580,611 | |
| 加：营业外收入 | 七(27) | 4,854,142 | 1,177,407 |
| 减：营业外支出 | 七(27) | 277,375 | 93,430 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,804,171 | 192,664,588 | |
| 减：所得税费用 | 七(28) | 37,810,472 | 18,554,895 |
(下转119版)