上海张江高科技园区开发股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月29日来源：上海证券报作者：

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司董事长刘小龙先生、总会计师卢缨女士及会计机构负责人王颖女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称张江高科
股票代码 600895
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名周丽辉须磊
联系地址上海市浦东新区张东路1388号5栋上海市浦东新区张东路1388号5栋
电话 021-38959000 021-38959000
传真 021-50800492 021-50800492
电子信箱 investors@600895.com investors@600895.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 11,774,696,371.74 10,658,646,348.06 10.47
所有者权益（或股东权益） 5,347,662,448.11 5,195,041,069.72 2.94
每股净资产(元) 3.45 3.35 2.99
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 456,549,663.33 364,729,405.94 25.17
利润总额 457,473,010.71 367,536,872.33 24.47
净利润 299,706,093.51 247,647,044.95 21.02
扣除非经常性损益后的净利润 296,896,929.88 246,913,500.37 20.24
基本每股收益(元) 0.194 0.192 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.192 0.191 0.52
稀释每股收益(元) 0.194 0.192 1.04
净资产收益率(%) 5.60 10.29 减少4.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -245,586,478.20 -336,965,271.15 27.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.16 -0.28 42.86

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 1,043,711.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,034,893.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 575,029.71
所得税影响额 -844,470.85
合计 2,809,163.63

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 76,405户
前十名股东持股情况
股东名称股东
性质
持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海张江（集团）有限公司国家 53.58 829,821,187 498,500 0
中邮核心成长股票型证券投资基金其他 2.2 34,024,522 -11,758,050 0
华夏成长证券投资基金其他 1.91 29,635,032 -10,367,130 0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.47 22,706,535 -12,324,141 0
上投摩根内需动力股票型证券投资基金其他 1.42 22,001,001 0
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金其他 1.03 15,990,236 0
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金其他 0.99 15,307,167 5,307,290 0
华安宏利股票型证券投资基金其他 0.88 13,690,109 -7,000,000 0
全国社保基金一一零组合其他 0.84 13,011,913 0
泰信先行策略开放式证券投资其他 0.76 11,750,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 34,024,522 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 29,635,032 人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 22,706,535 人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 22,001,001 人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 15,990,236 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 15,307,167 人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金 13,690,109 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 13,011,913 人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资 11,750,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产 880,960,259.06 324,134,277.92 57.14 17.50 29.01 减少3.00个百分点
工业 2,185,290.00 966,932.13 54.56 831.89 531.27 增加25.12个百分点
服务业 70,892,224.43 49,482,768.11 26.75 18.76 24.35 减少3.07个百分点
商业 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少4.92个百分点
分产品
房地产销售 685,957,132.25 259,273,097.99 56.29 21.47 38.30 减少4.34个百分点
房产租赁 195,003,126.81 64,861,179.93 60.11 5.37 1.71 增加1.48个百分点
通讯服务 65,846,548.17 47,835,225.74 24.05

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额26,769万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内 954,037,773.49 10.42
境外 0.00 -100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

分行业 2009年1-6月 2008年全年毛利率增减
毛利率% 毛利率% (%)
房地产 57.14 63.22 -6.08
工业 54.56 8.55 46.01
服务业 26.75 25.87 0.88
商业 0.00 0.15 -0.15
合计 54.87 58.04 -3.17

本报告期内，公司主营房地产租售毛利率为57.14%，其中:房地产销售毛利率为56.29%，房产租赁毛利率为60.11%。尽管去年以来整个宏观经济对房地产行业冲击较大，但公司作为园区开发服务类企业，得益于张江园区的高速发展所带来的物业价值提升，使公司工业园区类和商务出租类地产收益较为良好，上半年公司房产销售和租赁价格均呈平稳态势。与上年相比，上半年公司房地产整体毛利率下降了6.08%，其中:房地产销售毛利率较上年下降了8.34%，房产租赁毛利率基本持平。本期房地产销售毛利率下降的主要原因是公司本期销售的部分房产系外购物业，该部分物业相对于公司自己开发建设的物业毛利率较低，因此稀释了公司房地产整体销售毛利率。虽然本期房地产销售毛利率有所下降，但仍达到了56.29%的高毛利率水平。公司上半年房产租赁业务，继续保持较高的毛利率。本报告期内,公司工业、服务业营业额占公司营业总额比例甚小，故其毛利率波动对公司的主营业务利润影响甚微。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目 2009年1-6月 2008年1-6月比上年同期增减额比上年同期增减比例(%)
金额占利润总额
比例%
金额占利润总额
比例%
营业收入 966,930,716.48 211.36 890,996,207.41 242.42 75,934,509.07 8.52
期间费用 113,157,763.82 24.74 167,618,463.77 45.61 -54,460,699.95 -32.49
资产减值损失 2,828,393.24 0.62 1,804,233.70 0.49 1,024,159.54 56.76
公允价值变动收益 2,034,893.06 0.44 -1,787,022.46 -0.49 3,821,915.52 -213.87
投资收益 45,903,351.30 10.03 63,602,295.25 17.31 -17,698,943.95 -27.83
营业利润 456,549,663.33 99.80 364,729,405.94 99.24 91,820,257.39 25.17
营业外收支净额 923,347.38 0.20 2,807,466.39 0.76 -1,884,119.01 -67.11
利润总额 457,473,010.71 100.00 367,536,872.33 100.00 89,936,138.38 24.47
归属于母公司所有者的净利润 299,706,093.51 247,647,044.95 52,059,048.56 21.02

本报告期内，公司实现营业收入96,693万元，比上年同期89,100万元增加了7,593万元，增幅为8.52%，实现营业利润45,655万元，比上年同期36,473万元增加了9,182万元，增幅为25.17%，归属于母公司所有者的净利润29,971万元，比上年同期24,765万元增加了5,206万元，增幅为21.02%。公司报告期内营业收入较上年同期增长的主要原因系公司凭借张江园区产业集群的优势，使得房产销售收入与租金收入同比稳定增长。今年上半年实现房地产租售收入88,096万元，同比增长13,119万元，其中:房地产销售收入同比增长了21.47%，房产租赁收入同比增长5.37%。

本报告期,公司营业利润较上年同期增长的原因主要为房地产销售实现主营利润38,613万元，比上年同期增加了4,376万；房产租赁实现主营利润11,721万元，比上年同期增加了871万元。显示了公司作为园区类开发企业,园区开发主业业绩较为稳定。另外，报告期公司期间费用也较上年同期显著减少，也是构成营业利润较上年同期增长的主要因素。

本报告期内期间费用较上年同期减少了32.49%，主要是财务费用较上年同期较少了5,563万元。原因系由于本期人民币汇率上升使外币资产折算人民币形成汇兑损失较上年同期减少了3,130万元。此外，与上年同期相比，由于央行去年下半年持续下调了人民币贷款利率,使本期利息支出较上年同期减少了2,089万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
收购上海张江集成电路产业区开发有限公司40%股权 5.38 否 5.38 0.32 是是
收购上海张江微电子港有限公司31.4%股权 7.08 否 7.08 0.41 是是
收购快标厂房 0.68 否 0.68 是
张江高科苑项目 2.52 否 1.38 是
集电港43 号地块项目 3.25 否 2.63 是
集电港三期—南块项目 3.51 否 1.71 是
集电港B 区1－6 北地块项目 1.44 否 0.45 是
集电港B 区1－7 北地块项目 1.51 否 0.43 是
合计 25.37 / 19.74 / / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
上海张江（集团）有限公司上海张江管理中心发展有限公司10%股权 2009年1月23日 3,471,993.03 -84,883.66 是依据评估价是是
上海天定投资有限公司上海欣凯元投资有限公司99.84%股权 2009年3月24日 210,040,000.00 69.07 否是是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
上海张江（集团）有限公司上海张江投资创业服务有限公司50%股权 2009年1月23日 5,316,422.07 695,394.04 是依据评估价是是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方被收购或置入资产资产收购进展资产收购对报告期公司财务状况和经营成果的影响
上海张江（集团）有限公司上海张江管理中心发展有限公司10%股权已完成股权交割及工商变更，款项已全额支付无重大影响
上海天定投资有限公司上海欣凯元投资有限公司99.84%股权已完成股权交割及工商变更，款项已全额支付无重大影响

交易对方被出售或置出资产资产出售进展资产出售对报告期公司财务状况和经营成果的影响
上海张江（集团）有限公司上海张江投资创业服务有限公司50%股权已完成股权交割及工商变更，款项已全额支付无重大影响

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海外高桥保税区三联发展有限公司 2006年3月29日 37,500,000.00 连带责任担保是否
上海东昊测试技术有限公司 2007年3月27日 2,643,333.32 连带责任担保是否
上海相达企业咨询有限公司 2007年11月12日 3,875,000.00 连带责任担保是否
上海傲邑在线信息管理系统有限公司 2006年8月17日 2,140,277.37 连带责任担保 2006年8月17日～2013年9月10日否否
上海标氢气体技术有限公司 2009年6月18日 12,320,000.00 连带责任担保否否
报告期内担保发生额合计 52,933,378.69
报告期末担保余额合计（A） 8,915,045.37
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,060,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,060,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 15,975,045.37
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.30

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
（元）
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 8231 复旦张江 4,821,230.07 6,788,000.00 3,709,971.90 100 2,034,893.06
合计 4,821,230.07 / 3,709,971.90 100 2,034,893.06

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
0981 中芯国际 416,980,663.15 2.28 175,314,707.31 21,997,306.63 可供出售金融资产原始认购及二级市场购入
SPRD 展讯通信 6,875,924.51 0.26 2,367,258.68 1,156,204.64 可供出售金融资产原始认购
281 川河集团 160,072,005.78 29.90 274,600,329.94 228,924.24 长期股权投资受让股权
8231 复旦张江 11,842,627.07 14.92 11,842,627.07 长期股权投资原始投入
合计 595,771,220.51 / 464,124,923.00 228,924.24 23,153,511.27 / /

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注六期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（一） 2,312,263,289.81 2,248,491,448.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (二) 3,709,971.90 1,676,155.41
应收票据 0.00 0.00
应收账款（三） 665,487,630.93 315,413,347.12
预付款项 (四) 11,794,588.30 10,135,844.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 (五) 6,630,000.00
应收股利（六） 2,800,000.00 844,989.76
其他应收款（七） 221,551,415.84 48,244,958.56
买入返售金融资产
存货 (八) 2,864,025,547.82 2,323,463,975.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,081,632,444.60 4,954,900,718.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产（九） 177,681,965.99 146,983,712.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（十） 1,636,486,277.04 1,605,977,829.92
投资性房地产（十一） 3,589,679,211.77 3,651,821,556.09
固定资产（十二） 163,794,031.41 132,526,803.82
在建工程（十三） 0.00 32,697,235.36
工程物资（十四） 683,319.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（十五） 25,053,471.18 26,534,112.95
开发支出
商誉（十六）
长期待摊费用（十七） 331,063.49 388,552.19
递延所得税资产（十八） 100,037,906.26 106,132,506.80
其他非流动资产
非流动资产合计 5,693,063,927.14 5,703,745,629.10
资产总计 11,774,696,371.74 10,658,646,348.06
流动负债：
短期借款（二十） 2,750,000,000.00 3,230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据（二十一） 77,563,324.91 26,328,787.00
应付账款 (二十二) 393,784,730.53 537,276,322.13
预收款项 (二十三) 62,047,388.48 79,759,634.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (二十四) 5,082,368.43 7,881,315.72
应交税费（二十五） 79,943,612.72 38,165,403.07
应付利息（二十六） 4,340,700.00 7,172,160.00
应付股利（二十七） 74,480.00 74,480.00
其他应付款（二十八） 383,522,401.18 333,047,908.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债（二十九） 85,800,000.00
其他流动负债（三十） 1,012,888,886.00
流动负债合计 4,769,247,892.25 4,345,506,011.08
非流动负债：
长期借款（三十一） 1,315,000,000.00 825,800,000.00
应付债券
长期应付款（三十二） 698,400.00 873,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债（十八） 58,825,358.25 58,474,462.17
其他非流动负债
非流动负债合计 1,374,523,758.25 885,147,462.17
负债合计 6,143,771,650.50 5,230,653,473.25
股东权益：
股本（三十三） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积（三十四） 2,524,832,648.60 2,501,679,137.33
减：库存股
盈余公积（三十五） 300,126,612.70 300,126,520.24
一般风险准备
未分配利润（三十六） 1,013,788,501.82 884,438,351.27
外币报表折算差额 -39,774,865.01 -39,892,489.12
归属于母公司所有者权益合计 5,347,662,448.11 5,195,041,069.72
少数股东权益 283,262,273.13 232,951,805.09
股东权益合计 5,630,924,721.24 5,427,992,874.81
负债和股东权益合计 11,774,696,371.74 10,658,646,348.06

公司法定代表人：刘小龙　　总会计师：卢缨　　　会计机构负责人：王颖

(下转117版)

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