合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,377,760.71 | 646,385,371.97 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 41,060.17 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、40.(1) | 43,071,143.83 | 2,823,137.90 |
经营活动现金流入小计 | 937,489,964.71 | 649,208,509.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,207,112.70 | 223,251,737.76 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,820,682.13 | 51,948,335.80 | |
支付的各项税费 | 276,948,766.06 | 373,007,700.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、40.(2) | 73,942,128.52 | 76,215,602.73 |
经营活动现金流出小计 | 623,918,689.41 | 724,423,377.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 313,571,275.30 | -75,214,867.18 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,500.00 | 15,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、40.(3) | 1,402,925.52 | 3,850,715.76 |
投资活动现金流入小计 | 5,225,425.52 | 3,865,715.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,441,518.83 | 10,274,827.00 | |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 9,280,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,677.66 | ||
投资活动现金流出小计 | 57,441,518.83 | 19,556,504.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,216,093.31 | -15,690,788.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 45,560,000.00 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 45,560,000.00 | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 89,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,597,468.44 | 176,775,624.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、40.(4) | 465,003.87 | 10,305,058.11 |
筹资活动现金流出小计 | 335,062,472.31 | 227,080,682.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -289,502,472.31 | -207,080,682.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,147,290.32 | -297,986,338.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,878,484.60 | 722,388,635.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,731,194.28 | 424,402,296.74 |
公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,270,365.74 | 379,980,612.52 | |
收到的税费返还 | 41,060.17 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,674,630.22 | 109,895,618.13 | |
经营活动现金流入小计 | 712,986,056.13 | 489,876,230.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,424,451.44 | 212,268,134.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,771,103.92 | 40,722,045.75 | |
支付的各项税费 | 84,591,320.90 | 132,970,766.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,646,294.78 | 69,307,553.58 | |
经营活动现金流出小计 | 387,433,171.04 | 455,268,500.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,552,885.09 | 34,607,730.45 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,500.00 | 15,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 731,032.88 | 3,115,491.91 | |
投资活动现金流入小计 | 4,545,532.88 | 3,130,491.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,056,988.99 | 8,691,866.00 | |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,056,988.99 | 8,691,866.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,511,456.11 | -5,561,374.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 58,672,250.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 58,672,250.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,089,058.44 | 176,775,624.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,003.87 | 10,305,058.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 265,554,062.31 | 227,080,682.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -243,554,062.31 | -168,408,432.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,487,366.67 | -139,362,076.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,791,034.17 | 460,763,892.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,278,400.84 | 321,401,816.01 |
公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 407,936,700.94 | 233,593,323.91 | 302,020,080.67 | 12,312,454.90 | 1,444,408,258.42 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 407,936,700.94 | 233,593,323.91 | 302,020,080.67 | 12,312,454.90 | 1,444,408,258.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -260,595.05 | -155,783,157.84 | 261,670.98 | -155,782,081.91 | |||||
(一)净利润 | 103,146,062.10 | 275,386.50 | 103,421,448.60 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -260,595.05 | -13,715.52 | -274,310.57 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -260,595.05 | -13,715.52 | -274,310.57 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -260,595.05 | 103,146,062.10 | 261,670.98 | 103,147,138.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -258,929,219.94 | -258,929,219.94 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -258,929,219.94 | -258,929,219.94 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 407,676,105.89 | 233,593,323.91 | 146,236,922.83 | 12,574,125.88 | 1,288,626,176.51 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 406,701,883.64 | 202,225,618.83 | 205,358,100.23 | 9,603,002.81 | 1,312,434,303.51 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 406,701,883.64 | 202,225,618.83 | 205,358,100.23 | 9,603,002.81 | 1,312,434,303.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,234,817.30 | -51,993,643.38 | 991,444.67 | -49,767,381.41 | |||||
(一)净利润 | 133,653,721.86 | 1,063,182.66 | 134,716,904.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,234,817.30 | 64,990.38 | 1,299,807.68 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,234,817.30 | 64,990.38 | 1,299,807.68 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,234,817.30 | 133,653,721.86 | 1,128,173.04 | 136,016,712.20 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -136,728.37 | -136,728.37 | |||||||
1.所有者投入资本 | -136,728.37 | -136,728.37 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -185,647,365.24 | -185,647,365.24 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -185,647,365.24 | -185,647,365.24 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 407,936,700.94 | 202,225,618.83 | 153,364,456.85 | 10,594,447.48 | 1,262,666,922.10 |
公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 447,745,379.06 | 70,289,783.38 | 291,285,555.56 | 1,297,866,416.00 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 447,745,379.06 | 70,289,783.38 | 291,285,555.56 | 1,297,866,416.00 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -216,953,241.96 | -216,953,241.96 | |||||
(一)净利润 | 41,975,977.98 | 41,975,977.98 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,975,977.98 | 41,975,977.98 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -258,929,219.94 | -258,929,219.94 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -258,929,219.94 | -258,929,219.94 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 447,745,379.06 | 70,289,783.38 | 74,332,313.60 | 1,080,913,174.04 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 395,152,679.94 | 44,722,329.11 | 253,534,188.60 | 1,181,954,895.65 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 395,152,679.94 | 44,722,329.11 | 253,534,188.60 | 1,181,954,895.65 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -180,791,011.34 | -180,791,011.34 | |||||
(一)净利润 | 4,856,353.90 | 4,856,353.90 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,856,353.90 | 4,856,353.90 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -185,647,365.24 | -185,647,365.24 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -185,647,365.24 | -185,647,365.24 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 395,152,679.94 | 44,722,329.11 | 72,743,177.26 | 1,001,163,884.31 |
公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司本期出资500万元成立成都聚锦酒业有限公司,持股比例100%,本公司本期将成都聚锦酒业有限公司纳入财务报表合并范围。
董事长:黄建勇
四川水井坊股份有限公司
2009年8月29日