母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,340,977.12 | 15,201,329.34 | |
收到的税费返还 | 255,589.74 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,221,328.85 | 83,910,126.20 | |
经营活动现金流入小计 | 9,562,305.97 | 99,367,045.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,230.64 | 45,734,229.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,006,766.11 | 1,208,566.94 | |
支付的各项税费 | 2,841,435.28 | 2,061,797.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,760,641.69 | 105,894,717.66 | |
经营活动现金流出小计 | 16,181,073.72 | 154,899,311.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,618,767.75 | -55,532,266.04 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 5,018,600.00 | 36,114,200.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,018,600.00 | 36,114,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,584.28 | 1,427,491.21 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,938.14 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,522.42 | 1,427,491.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,998,077.58 | 34,686,708.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 163,320,000.00 | 94,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,969,711.73 | 20,843,388.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 173,289,711.73 | 114,843,388.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,289,711.73 | -104,843,388.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,910,401.90 | -125,688,945.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 265,359,604.31 | 323,933,035.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,449,202.41 | 198,244,090.38 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 239,035,277.57 | 65,344,357.98 | 1,740,597,797.76 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 239,035,277.57 | 65,344,357.98 | 1,740,597,797.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | 131,342,741.15 | -2,250,439.60 | 129,092,301.55 | ||||
(一)净利润 | 131,342,741.15 | 2,468,885.47 | 133,811,626.62 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 131,342,741.15 | 2,468,885.47 | 133,811,626.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,719,325.07 | -4,719,325.07 | |||||||
1.所有者投入资本 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -6,219,325.07 | -6,219,325.07 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,155,512,477.00 | 232,546,923.14 | 48,158,762.07 | 370,378,018.72 | 63,093,918.38 | 1,869,690,099.31 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,359,216.00 | -205,510.15 | 15,365,453.69 | 21,902,208.41 | -8,675,546.71 | 86,745,821.24 | |||
(一)净利润 | 110,216,687.99 | 110,216,687.99 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -205,510.15 | -8,675,546.71 | -8,881,056.86 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -205,510.15 | -8,675,546.71 | -8,881,056.86 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -205,510.15 | 110,216,687.99 | -8,675,546.71 | 101,335,631.13 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 58,359,216.00 | 15,365,453.69 | -88,314,479.58 | -14,589,809.89 | |||||
1.提取盈余公积 | 15,365,453.69 | -15,365,453.69 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 58,359,216.00 | -72,949,025.89 | -14,589,809.89 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 175,556,745.26 | 10,230,830.88 | 1,622,005,738.35 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 168,394.24 | 1,436,386,556.45 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 168,394.24 | 1,436,386,556.45 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | 26,869,725.53 | 26,869,725.53 | |||
(一)净利润 | 26,869,725.53 | 26,869,725.53 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,869,725.53 | 26,869,725.53 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,155,512,477.00 | 232,546,923.14 | 48,158,762.07 | 27,038,119.77 | 1,463,256,281.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | -5,230,772.53 | 1,357,468,230.14 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | -5,230,772.53 | 1,357,468,230.14 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,359,216.00 | -205,510.15 | 15,365,453.69 | 14,083,506.09 | 87,602,665.63 | ||
(一)净利润 | 102,397,985.67 | 102,397,985.67 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -205,510.15 | -205,510.15 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -205,510.15 | -205,510.15 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -205,510.15 | 102,397,985.67 | 102,192,475.52 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 58,359,216.00 | 15,365,453.69 | -88,314,479.58 | -14,589,809.89 | |||
1.提取盈余公积 | 15,365,453.69 | -15,365,453.69 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 58,359,216.00 | -72,949,025.89 | -14,589,809.89 | ||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 8,852,733.56 | 1,445,070,895.77 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司上年度合并财务报表10家,2008年转让成都三益特钢有限责任公司、河北鹏博士科技投资有限公司后,本期合并财务报表8家,包括母公司、成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限责任公司、深圳市鹏博士实业有限公司、北京电信通电信工程有限公司、北京鹏博士安全信息技术有限公司、北京鹏博士网络媒体技术有限公司、北京都伦传媒广告有限公司。