成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月29日来源：上海证券报作者：

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称鹏博士
股票代码 600804
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名任春晓高飞
联系地址成都市顺城大街229号顺城大厦5楼成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
电话 028-86755190 028-86742976
传真 028-86622006 028-86622006
电子信箱 chunxiaoren@126.com gaofei7612022000@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,579,143,231.06 2,442,138,303.18 5.61
所有者权益（或股东权益） 1,806,596,180.93 1,675,253,439.78 7.84
每股净资产(元) 1.5635 2.61 -40.10
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 125,795,661.99 106,908,249.35 17.67
利润总额 140,372,439.81 108,586,183.46 29.27
净利润 131,342,741.15 110,216,687.99 19.17
扣除非经常性损益后的净利润 119,183,986.91 101,391,387.10 17.55
基本每股收益(元) 0.11 0.10 10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10 0.09 11.11
稀释每股收益(元) 0.11 0.10 10.00
净资产收益率(%) 7.27 6.83 增加0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额 66,539,820.21 30,118,769.30 120.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0576 0.05 15.20

2.2.2 非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 362,941,022 56.54 290,352,818 290,352,818 653,293,840 56.54
其中：境内非国有法人持股 362,941,022 56.54 290,352,818 290,352,818 653,293,840 56.54
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 362,941,022 56.54 290,352,818 290,352,818 653,293,840 56.54
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 279,010,354 43.46 223,208,283 223,208,283 502,218,637 43.46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 279,010,354 43.46 223,208,283 223,208,283 502,218,637 43.46
三、股份总数 641,951,376 100.00 513,561,101 513,561,101 1,155,512,477 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 76,431户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京通灵通电讯技术有限公司境内非国有法人 9.60 110,880,000 110,880,000 无
北京市得利加自控技术有限公司境内非国有法人 8.91 102,960,000 102,960,000 质押27,000,000
深圳鹏博实业集团有限公司境内非国有法人 7.75 89,589,548 59,293,840 质押88,919,999
深圳市瑞松投资有限公司境内非国有法人 7.54 87,120,000 87,120,000 质押87,120,000
华安财产保险股份有限公司境内非国有法人 6.85 79,200,000 79,200,000 无
深圳市腾博投资有限公司境内非国有法人 6.85 79,200,000 79,200,000 无
无锡同诚投资担保有限公司境内非国有法人 6.85 79,200,000 79,200,000 无
深圳市聚达苑投资有限公司境内非国有法人 4.80 55,440,000 55,440,000 质押31,680,000
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金境内非国有法人 2.41 27,792,194 0 无
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金境内非国有法人 1.25 14,494,160 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
深圳鹏博实业集团有限公司 30,295,708 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 27,792,194 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 14,494,160 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 13,679,246 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 13,217,812 人民币普通股
姜国忠 10,000,000 人民币普通股
深圳市九茂实业有限公司 6,400,000 人民币普通股
汪海燕 4,648,686 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,099,902 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金 3,930,960 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、2008年1月10日，公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚达苑投资有限公司57.1429%的股权，成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
杨学平董事长 500,000 400,000 0 900,000 公司实施2008年度公积金转增股本方案
李锦昆财务总监 119 95 0 214 公司实施2008年度公积金转增股本方案

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
电信服务收入 475,989,849.75 286,640,545.22 39.78 -2.96 -9.01 增加4.00个百分点
安防工程收入 220,852,343.14 125,454,925.62 43.20 100.57 53.71 增加17.32个百分点
广告传媒收入 136,148,288.13 122,504,565.22 10.02
酒店宽带收入 5,374,993.67 5,571,042.42 -3.65 -49.40 -27.83 减少30.97个百分点
钢铁收入 17,192,340.51 17,973,793.36 -4.55 -94.23 -93.78 减少7.50个百分点
分产品
电信服务收入 475,989,849.75 286,640,545.22 39.78 -2.96 -9.01 增加4.00个百分点
安防工程收入 220,852,343.14 125,454,925.62 43.20 100.57 53.71 增加17.32个百分点
广告传媒收入 136,148,288.13 122,504,565.22 10.02
酒店宽带收入 5,374,993.67 5,571,042.42 -3.65 -49.40 -27.83 减少30.97个百分点
钢铁收入 17,192,340.51 17,973,793.36 -4.55 -94.23 -93.78 减少7.50个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,178.51万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北地区 832,990,481.02 38.69
西南地区 22,567,334.18 -91.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 117,000 本报告期已使用募集资金总额 215.19
已累计使用募集资金总额 96,487.56
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
收购北京电信通电信工程有限公司股权 70,000 否 70,000 7145 是是
“平安北京”城市安防监控网络项目 30,000 否 22,042.39 728.69 否
“酒店多媒体”项目 15,000 否 4,445.17 -32 否否
合计 115,000 / 96,487.56 / / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

说明：

1、“平安北京”项目未达到计划进度原因：1）计划进度是以公司募集资金能于2007年2月到位为基础的，因公司2007年5月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。2）按照北京市政府规定，2008年7-9月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。3)受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟，预计今年下半年项目将陆续展开，进度将会加快。

2、“酒店多媒体”项目未达到计划进度原因：1）2007年公司业务转型后，根据市场需求的变化，对酒店多媒体项目的商业模式和市场定位进行了调整，新产品的研发和新市场的拓展使项目进度有所延缓；2）受金融危机的影响，高端酒店市场需求减少，市场拓展难度加大；电子产品价格的大幅下降，压缩了项目利润，为规避风险，公司主动控制了项目进度。公司将在经济形势好转的情况下加快进度。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
成都三益特钢有限责任公司成都鹏博士物资贸易有限责任公司51%的股权 2009年4月20日 501.86 -72.15 72.15 是按物贸公司2008年末经审计的净资产定价是是
陆伟文深圳市鹏博士实业有限公司60％的股权 2009年4月20日 350.83 -0.52 0.52 否是否
余能坚深圳市安联智能电子有限公司34％的股权 2009年4月20日 235.14 0 -1.79 否是否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）物贸公司于2009年6月12日完成股权转让的工商变更登记转让物贸公司股权符合公司业务发展规划，有利于公司回收资金，降低经营风险，是公司实现业务转型的一项举措，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

（2）鹏博士实业公司于2009年5月26日完成股权转让的工商变更登记鉴于公司业务方向的调整，公司决定转让鹏博士实业公司股权，收回出资。本次股权转让对公司财务状况及经营成果没有不良影响。

（3）安联公司于2009年5月19日完成股权转让的工商变更登记鉴于公司已成立全资子公司专业从事安防监控业务的建设运营及相关设备采购，公司与安联公司在监控项目的工程建设和设备供应方面的合作逐步淡化，经公司研究，决定转让安联公司股权，收回出资。本次股权转让对公司财务状况和经营成果无不良影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
同人华塑股份有限公司 2004年7月1日 2,000 连带责任担保 2004年7月1日～2005年6月30日否否
本公司 2008年9月18日 10,000 连带责任担保 2008年9月18日～2010年9月18日否是
本公司 2008年9月5日 18,000 连带责任担保 2008年9月5日～2013年8月5日否是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 29,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 29,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
见下文说明 2,000 已判决，正在执行中判决公司承担连带责任未执行完毕未执行完毕

公司于2004年7月1日与中国建设银行成都市第七支行签订《保证合同》，为同人华塑股份有限公司在该行的2,000万元借款提供担保。

2005年5月30日，成都建设银行第七支行向四川省高级人民法院提起诉讼，因同人华塑未能按期归还借款利息，请求判令同人华塑偿还借款本息，以及公司对上述借款本息承担连带清偿责任。2005年9月29日，四川省高级人民法院初审判决公司对上述借款承担连带清偿责任。

2005年10月26日，公司与同人华塑签订《股权质押合同》，同人华塑将其持有的代表华塑建材有限公司4,000万元出资额的股权质押给公司，作为公司为其提供担保的反担保。

同人华塑于2005年10月25日向最高人民法院提出上诉，最高人民法院于2006年9月19日做出驳回上诉，维持原判的终审判决。

上述重大诉讼事项公司已分别于2005年6月25日、2005年10月18日、2005年10月27日、2006年11 月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2006年12月，建行七支行申请法院强制执行，四川省青神县人民法院根据四川省高院民事判决书，对同人华塑相关地产及位于上海市面积为15098平米的房产依法进行拍卖。

2007年12月6日，中国建设银行成都市第七支行和同人华塑公司签订《附条件执行和解协议》。根据协议约定，同人华塑已于2008年1月3日归还借款本金1000万元，本公司所付连带责任相应减轻。

目前，对于剩余的1000万元贷款的偿还问题，公司正积极督促同人华塑妥善解决。根据同人华塑向本公司提供的情况说明，建设银行成都七支行和洪雅县人民法院正重新对同人华塑位于上海市中山一路1065号15098.65平方米房产进行评估，完成评估后立即进行拍卖，拍卖价款将优先偿还建设银行成都七支行的贷款本息。届时，公司的担保责任将彻底解除。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为进一步增强资本实力，提高公司的抗风险能力，改善公司的盈利能力，经公司第七届董事会第四十五次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定投资者非公开发行不超过21,600万股（含21,600万股）且不低于14,400万股（含14,400万股）人民币普通股（A股），募集资金约14亿元用于宽带互联网接入服务项目及补充公司流动资金。

相关信息刊登在2009年5月5日、2009年5月21日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司非公开发行股票申报资料已报中国证监会受理，在审核过程中。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国深圳
2009年8月27日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 379,537,132.65 492,152,602.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 649,400.00 2,903,546.00
应收账款 370,905,059.72 233,916,551.32
预付款项 341,860,119.21 259,396,600.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,098,854.69 60,712,150.83
买入返售金融资产
存货 60,175,483.57 54,198,319.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 648,423.85 406,642.92
流动资产合计 1,224,874,473.69 1,103,686,413.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,306,366.32
长期股权投资 31,995,854.54 34,062,699.35
投资性房地产
固定资产 680,884,882.71 690,911,102.98
在建工程 90,051,323.94 48,669,444.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,474,935.62 14,653,541.98
开发支出
商誉 458,678,158.16 458,678,158.16
长期待摊费用 69,611,019.45 80,342,200.02
递延所得税资产 11,572,582.95 5,828,376.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,354,268,757.37 1,338,451,889.57

资产总计 2,579,143,231.06 2,442,138,303.18
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 251,010,238.37 159,871,515.87
预收款项 11,339,547.42 42,579,931.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 906,605.01 757,461.43
应交税费 20,591,676.03 32,182,802.25
应付利息
应付股利 13,788,248.51 13,788,248.51
其他应付款 44,855,539.84 47,069,088.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 462,491,855.18 426,249,048.39
非流动负债：
长期借款 166,680,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款 80,281,276.57 95,291,457.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 246,961,276.57 275,291,457.03
负债合计 709,453,131.75 701,540,505.42
股东权益：
股本 1,155,512,477.00 641,951,376.00
资本公积 232,546,923.14 746,108,024.14
减：库存股
盈余公积 48,158,762.07 48,158,762.07
一般风险准备
未分配利润 370,378,018.72 239,035,277.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,806,596,180.93 1,675,253,439.78
少数股东权益 63,093,918.38 65,344,357.98
股东权益合计 1,869,690,099.31 1,740,597,797.76
负债和股东权益合计 2,579,143,231.06 2,442,138,303.18

公司法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：李锦昆会计机构负责人：李明

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 230,449,202.41 265,359,604.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,890,456.95 18,273,533.19
预付款项 73,138,990.04 76,668,393.74
应收利息
应收股利 150,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 246,047,415.49 240,580,207.57
存货 9,876,449.89 10,003,397.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 731,402,514.78 710,885,136.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,047,325,854.54 1,060,492,699.35
投资性房地产
固定资产 15,819,659.40 19,387,824.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,275,749.05 7,913,623.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,267,996.56 1,004,794.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,069,689,259.55 1,088,798,941.96
资产总计 1,801,091,774.33 1,799,684,078.43
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,303,222.83 2,413,432.30
预收款项 2,762,938.30 2,403,198.32
应付职工薪酬
应交税费 709,452.81 2,940,207.23
应付利息
应付股利
其他应付款 45,379,878.41 45,540,684.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 171,155,492.35 183,297,521.98
非流动负债：
长期借款 166,680,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,680,000.00 180,000,000.00
负债合计 337,835,492.35 363,297,521.98
股东权益：
股本 1,155,512,477.00 641,951,376.00
资本公积 232,546,923.14 746,108,024.14
减：库存股
盈余公积 48,158,762.07 48,158,762.07
未分配利润 27,038,119.77 168,394.24
外币报表折算差额
股东权益合计 1,463,256,281.98 1,436,386,556.45
负债和股东权益合计 1,801,091,774.33 1,799,684,078.43

公司法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：李锦昆会计机构负责人：李明

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 857,894,177.19 928,923,064.82
其中：营业收入 857,894,177.19 928,923,064.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 733,088,150.03 821,987,653.77
其中：营业成本 558,158,900.93 704,753,160.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,915,498.44 17,718,594.24
销售费用 30,551,645.28 23,167,543.02
管理费用 91,866,168.92 69,897,787.23
财务费用 15,315,719.94 5,984,492.35
资产减值损失 12,280,216.52 466,076.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 989,634.83 -27,161.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,795,661.99 106,908,249.35
加：营业外收入 14,665,585.54 2,839,999.04
减：营业外支出 88,807.72 1,162,064.93
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,372,439.81 108,586,183.46
减：所得税费用 6,560,813.19 1,921,662.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,811,626.62 106,664,520.57
归属于母公司所有者的净利润 131,342,741.15 110,216,687.99
少数股东损益 2,468,885.47 -3,552,167.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10

公司法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：李锦昆会计机构负责人：李明

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 7,711,355.66 26,817,898.50
减：营业成本 5,585,071.51 15,194,953.91
营业税金及附加 368,078.68 164,135.30
销售费用 871,901.58 1,150,793.71
管理费用 9,602,532.34 5,844,464.17
财务费用 10,418,110.40 5,857,913.18
资产减值损失 1,937,801.11 616,980.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,711,455.19 105,153,738.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,639,315.23 103,142,395.93
加：营业外收入 255,589.74
减：营业外支出 32,791.86 1,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,606,523.37 102,397,985.67
减：所得税费用 -263,202.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,869,725.53 102,397,985.67

公司法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：李锦昆会计机构负责人：李明

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 644,411,466.71 808,409,891.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,614,244.99 1,482,876.74
收到其他与经营活动有关的现金 69,902,291.69 113,388,315.99
经营活动现金流入小计 728,928,003.39 923,281,084.16
购买商品、接受劳务支付的现金 433,948,189.40 766,863,070.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,193,796.78 37,424,693.50
支付的各项税费 59,132,996.62 32,382,515.77
支付其他与经营活动有关的现金 137,113,200.38 56,492,034.91
经营活动现金流出小计 662,388,183.18 893,162,314.86
经营活动产生的现金流量净额 66,539,820.21 30,118,769.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,194,200.24 36,114,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,175,239.63
投资活动现金流入小计 5,204,120.24 39,289,439.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,299,046.44 128,136,648.77
投资支付的现金 37,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,019,083.87 11,586,852.75
投资活动现金流出小计 152,318,130.31 176,723,501.52
投资活动产生的现金流量净额 -147,114,010.07 -137,434,061.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 141,500,000.00 30,500,000.00
偿还债务支付的现金 163,320,000.00 114,304,379.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,969,711.73 22,719,007.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 251,568.17
筹资活动现金流出小计 173,541,279.90 137,023,386.50
筹资活动产生的现金流量净额 -32,041,279.90 -106,523,386.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,615,469.76 -213,838,679.09
加：期初现金及现金等价物余额 492,152,602.41 615,686,170.28
六、期末现金及现金等价物余额 379,537,132.65 401,847,491.19

公司法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：李锦昆会计机构负责人：李明

(下转115版)

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