2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上港集团
股票代码	600018
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	08上港债
股票代码	126012
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	姜海涛
联系地址	上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦）
电话	021-55333388-28078
传真	021-35308688
电子信箱	jianght@portshanghai.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	64,494,613,285.77	59,081,292,290.02	9.16
所有者权益（或股东权益）	30,024,575,481.37	29,875,836,878.94	0.50
每股净资产(元)	1.4304	1.4233	0.50
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	2,211,289,510.29	3,386,138,045.41	-34.70
利润总额	2,380,826,120.37	3,732,394,851.56	-36.21
净利润	1,711,340,735.85	2,470,546,220.55	-30.73
扣除非经常性损益后的净利润	1,511,949,294.48	2,150,508,514.28	-29.69
基本每股收益(元)	0.0815	0.1177	-30.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0720	0.1025	-29.76
稀释每股收益(元)	0.0815	0.1177	-30.76
净资产收益率(%)	5.6998	8.2694	减少2.5696个百分点
经营活动产生的现金流量净额	528,170,518.26	993,340,447.46	-46.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0252	0.0473	-46.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	156,646,428.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,719,162.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,350,259.59
对外委托贷款取得的损益	58,466,053.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,146,090.02
少数股东权益影响额	-8,232,613.55
所得税影响额	-43,703,939.24
合计	199,391,441.37

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	9,284,491,490	44.23	0				0	9,284,491,490	44.23
2、国有法人持股	3,713,796,596	17.69	0				0	3,713,796,596	17.69
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	12,998,288,086	61.92	0				0	12,998,288,086	61.92
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	7,992,405,444	38.08	106,602				106,602	7,992,512,046	38.08
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	7,992,405,444	38.08	106,602				106,602	7,992,512,046	38.08
三、股份总数	20,990,693,530	100	106,602				106,602	20,990,800,132	100

股份变动的批准情况：

2007年9月12日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的议案。经中国证监会证监许可[2008]181号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准，公司于2008年2月20日发行了2,450万张分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配119份认股权证，即认股权证的发行数量为29,155万份，认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月。上述29,155万份认股权证已于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“上港CWB1”（交易代码：580020）。

2009年3月2日至3月6日是“上港CWB1”认股权证的行权期。截至2009年3月6日，共计106,602份“上港CWB1”认股权证行权，公司股份发生变化。2009年3月11日起“上港CWB1”认股权证终止交易，予以摘牌。

股份变动的过户情况：

2009年3月9日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人证券登记证明，截止2009年3月6日，本公司发行的在证券登记结算系统中登记的总股数由2009年2月27日的20990693530股变更为20990800132股，增加106602股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						479,239户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	44.23	9,284,491,490	0	9,284,491,490		无
亚吉投资有限公司	境外法人	26.54	5,570,694,894	5,570,694,894	0		无
上海同盛投资（集团）有限公司	国有法人	16.81	3,528,106,766	0	3,528,106,766		无
上海国有资产经营有限公司	国家	1.43	300,000,000	0	0		未知
上海大盛资产有限公司	国家	0.44	92,844,915	0	92,844,915		未知
上海久事公司	国家	0.44	92,844,915	0	92,844,915		未知
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.20	41,282,575	-18,484,162	0		未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	未知	0.15	30,945,773	30,945,773	0		未知
上海交通投资(集团)有限公司	未知	0.14	29,070,000	0	0		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.12	25,422,909	-1,071,240	0		未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类
亚吉投资有限公司		5,570,694,894	人民币普通股
上海国有资产经营有限公司		300,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		41,282,575	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		30,945,773	人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司		29,070,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		25,422,909	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金		24,687,066	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金		24,577,157	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司		20,564,802	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司		18,630,497	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第4、7、8名股东同属南方基金管理有限公司，其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
散杂货板块	936,293,595.49	645,072,482.43	31.10	-6.59	5.91	减少8.14个百分点
集装箱板块	3,665,449,828.05	1,475,535,413.03	59.74	-19.12	-2.67	减少6.81个百分点
港口物流	1,238,767,121.54	1,040,365,594.31	16.02	-18.81	-8.00	减少9.86个百分点
港口服务	2,139,261,624.78	1,686,868,729.18	21.15	-4.51	-2.79	减少1.39个百分点
其他	84,844,641.99	61,180,900.99	27.89	-8.44	-3.80	减少3.48个百分点
减：抵销	349,407,250.76	535,718,317.38
合计	7,715,209,561.09	4,373,304,802.56	43.32	-13.58	-1.15	减少7.13个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	7,715,209,561.09	-13.58
合计	7,715,209,561.09	-13.58

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	245,000		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		245,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度		是否符合预计收益
上海港罗泾港区二期工程	468,764.30	否	391,491.96	8001.52万元	是	是
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			无
尚未使用的募集资金用途及去向			/

2009年3月2日至3月6日是“上港CWB1”认股权证的行权期。截至2009年3月6日，共计106,602份“上港CWB1”认股权证成功行权，公司共计募集资金人民币882,664.56元。因上海港罗泾港区二期工程已于2008年7月14日（交通运输部组织通过竣工验收）完毕，故将此次募集资金人民币 882,664.56 元补充公司流动资金。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海外高桥物流中心有限公司	2003年8月20日	150,750,000.00	连带责任担保	2003年8月20日～2013年6月21日	否	是
报告期内担保发生额合计			-22,500,000.00
报告期末担保余额合计（A）			150,750,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计（B）			20,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			170,750,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			20,000,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			20,000,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海市国有资产监督管理委员会			8,458	176,483.477082
上海同盛投资（集团）有限公司	400,000	860,000	951.540555	70,534.728888
合计	400,000	860,000	9,409.540555	247,018.20597

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	64,158,980.73		1,603,600,303.14	0	733,462,878.50	可供出售金融资产
601328	交通银行	11,487,200.00		84,252,510.00	0	39,928,770.00	可供出售金融资产
600281	太化股份	3,776,216.43		30,963,543.69	3,350,259.59	15,921,270.75	可供出售金融资产
600615	丰华股份	180,576.00		540,296.40	0	315,516.60	可供出售金融资产
600643	爱建股份	70,000.00		70,000.00	0	0.00	长期股权投资
合计		79,672,973.16	/	1,719,426,653.23	3,350,259.59	789,628,435.85	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行	26,029,036.30	10,240,023		26,029,036.30			长期股权投资
光大银行	30,828,816.00	24,176,768		30,828,816.00			长期股权投资
上海银行	4,971,800.00	3,647,800		4,971,800.00			长期股权投资
合计	61,829,652.30	38,064,591	/	61,829,652.30			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六（一）	7,463,041,344.31	6,435,320,604.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	六（二）	98,818,963.75	129,759,931.74
应收账款	六（三）	2,454,434,131.94	2,246,104,796.06
预付款项	六（四）	169,461,642.39	158,814,058.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	六（五）	2,871,083.00	3,913,165.50
应收股利	六（六）	22,823,469.52	12,938,568.09
其他应收款	六（七）	9,208,778,301.15	5,756,170,315.36
买入返售金融资产
存货	六（八）	856,368,009.11	1,530,787,075.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六（九）	1,673,200,000.00	1,644,000,000.00
流动资产合计		21,949,796,945.17	17,917,808,515.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	六（十）	1,719,356,653.23	929,728,217.38
持有至到期投资	六（十一）	9,800,000.00	9,800,000.00
长期应收款
长期股权投资	六（十二）	3,255,219,108.63	2,981,353,888.56
投资性房地产	六（十三）	665,312,533.76	677,784,638.24
固定资产	六（十四）	23,127,812,597.08	23,626,608,630.71
在建工程	六（十五）	4,011,284,773.90	2,912,644,590.45
工程物资
固定资产清理	六（十六）	31,845,603.10	86,335.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六（十七）	5,800,401,908.20	5,891,354,383.08
开发支出
商誉	六（十八）
长期待摊费用	六（十九）	3,430,312,922.33	3,465,631,885.84
递延所得税资产	六（二十）	68,245,403.13	74,908,003.84
其他非流动资产	六（二十一）	425,224,837.24	593,583,201.41
非流动资产合计		42,544,816,340.60	41,163,483,775.02
资产总计		64,494,613,285.77	59,081,292,290.02
流动负债：
短期借款	六（二十三）	243,000,000.00	247,503,612.00
应付短期融资券		7,700,000,000.00	4,000,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	六（二十五）	1,890,674,659.71	20,530,600.00
应付账款	六（二十六）	2,814,615,616.28	2,755,516,430.80
预收款项	六（二十七）	449,275,919.70	684,942,280.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六（二十八）	802,629,815.87	598,545,341.39
应交税费	六（二十九）	1,639,914,170.50	1,749,489,569.83
应付利息	六（三十）	221,112,184.37	188,520,451.78
应付股利	六（三十一）	61,823,598.89	494,664,450.14
其他应付款	六（三十二）	4,122,044,600.00	4,167,286,860.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	六（三十三）	20,981,745.45	21,888,252.53
其他流动负债
流动负债合计		19,966,072,310.77	14,928,887,849.54
非流动负债：
长期借款	六（三十四）	3,050,000,000.00	3,088,921,100.00
应付债券	六（三十五）	2,237,464,561.32	2,176,322,754.78
长期应付款	六（三十六）	2,551,740,094.50	2,706,028,605.00
专项应付款	六（三十七）	1,271,000.00	1,271,000.00
预计负债
递延所得税负债	六（二十）	403,051,658.10	209,703,745.98
其他非流动负债
非流动负债合计		8,243,527,313.92	8,182,247,205.76
负债合计		28,209,599,624.69	23,111,135,055.30
股东权益：
股本	六（三十八）	20,990,800,132.00	20,990,693,530.00
资本公积	六（三十九）	1,716,790,564.17	1,125,699,287.37
减：库存股
专项储备		3,949,845.69
盈余公积	六（四十）	972,207,650.56	972,207,650.56
一般风险准备
未分配利润	六（四十一）	6,334,133,311.05	6,780,331,011.49
外币报表折算差额		6,693,977.90	6,905,399.52
归属于母公司所有者权益合计		30,024,575,481.37	29,875,836,878.94
少数股东权益		6,260,438,179.71	6,094,320,355.78
股东权益合计		36,285,013,661.08	35,970,157,234.72
负债和股东权益合计		64,494,613,285.77	59,081,292,290.02

公司法定代表人：陆海祜     主管会计工作负责人：陈戌源     会计机构负责人：高晓丽

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,392,378,814.10	2,028,036,776.51
交易性金融资产
应收票据		23,300,937.00	12,095,934.00
应收账款	七（一）	311,562,364.76	299,387,355.63
预付款项		21,769,247.80	16,412,039.89
应收利息		5,744,040.00	9,034,732.50
应收股利		356,230,627.86	670,060,795.05
其他应收款		9,122,802,794.17	5,695,154,757.40
存货		24,677,301.37	18,806,809.48
一年内到期的非流动资产		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动资产		4,179,000,000.00	4,489,000,000.00
流动资产合计		17,527,466,127.06	13,327,989,200.46
非流动资产：
可供出售金融资产		1,687,852,813.14	914,461,164.64
持有至到期投资		3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资		17,046,235,683.53	16,661,034,381.37
投资性房地产		665,312,533.76	677,784,638.24
固定资产		8,732,178,192.54	8,957,115,388.79
在建工程		3,022,195,317.09	2,479,008,374.20
工程物资
固定资产清理		31,610,027.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,380,225,159.57	2,430,808,391.47
开发支出
商誉
长期待摊费用		174,898,547.83	180,023,491.39
递延所得税资产		19,976,303.14	29,665,919.60
其他非流动资产		701,232,062.46	803,241,236.68
非流动资产合计		34,465,016,640.07	33,136,442,986.38
资产总计		51,992,482,767.13	46,464,432,186.84
流动负债：
短期借款		40,800,000.00
应付短期融资券		7,700,000,000.00	4,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,842,063,200.00
应付账款		820,580,348.50	662,496,074.86
预收款项		17,127,955.28	14,171,994.70
应付职工薪酬		109,069,827.76	66,816,371.40
应交税费		1,490,089,827.27	1,418,655,877.59
应付利息		220,830,159.10	187,586,335.10
应付股利
其他应付款		3,280,650,546.17	3,608,216,022.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		15,521,211,864.08	9,957,942,676.02
非流动负债：
长期借款		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券		2,237,464,561.32	2,176,322,754.78
长期应付款		2,409,178,341.26	2,555,107,525.13
专项应付款		852,000.00	852,000.00
预计负债
递延所得税负债		403,051,658.10	209,703,745.98
其他非流动负债
非流动负债合计		8,050,546,560.68	7,941,986,025.89
负债合计		23,571,758,424.76	17,899,928,701.91
股东权益：
股本		20,990,800,132.00	20,990,693,530.00
资本公积		1,869,951,631.97	1,289,131,833.03
减：库存股
盈余公积		972,207,650.56	972,207,650.56
未分配利润		4,587,764,927.84	5,312,470,471.34
外币报表折算差额
股东权益合计		28,420,724,342.37	28,564,503,484.93
负债和股东权益合计		51,992,482,767.13	46,464,432,186.84

公司法定代表人：陆海祜     主管会计工作负责人：陈戌源     会计机构负责人：高晓丽

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,903,665,127.08	9,145,805,115.42
其中：营业收入	六（四十二）	7,903,665,127.08	9,145,805,115.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,781,811,522.77	5,862,099,780.32
其中：营业成本	六（四十二）	4,426,135,433.60	4,507,832,538.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六（四十三）	257,561,772.71	322,202,763.31
销售费用
管理费用		848,872,932.96	839,346,792.39
财务费用	六（四十四）	247,207,203.72	141,541,614.51
资产减值损失	六（四十五）	2,034,179.78	51,176,071.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	六（四十六）	89,435,905.98	102,432,710.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,858,681.83	87,786,407.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,211,289,510.29	3,386,138,045.41
加：营业外收入	六（四十七）	175,058,731.28	358,592,285.73
减：营业外支出	六（四十八）	5,522,121.20	12,335,479.58
其中：非流动资产处置净损失	六（四十八）	3,800,206.88	2,515,496.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,380,826,120.37	3,732,394,851.56
减：所得税费用	六（四十九）	195,824,505.43	507,504,235.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,185,001,614.94	3,224,890,616.56
归属于母公司所有者的净利润		1,711,340,735.85	2,470,546,220.55
少数股东损益		473,660,879.09	754,344,396.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0815	0.1177
（二）稀释每股收益		0.0815	0.1177
七、其他综合收益		596,467,229.70	-754,484,422.70
八、综合收益总额		2,781,468,844.64	2,470,406,193.86
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		2,307,807,965.55	1,716,061,797.85
归属于少数股东的综合收益总额		473,660,879.09	754,344,396.01

公司法定代表人：陆海祜     主管会计工作负责人：陈戌源     会计机构负责人：高晓丽

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（四）	2,452,028,609.10	2,745,676,580.23
减：营业成本		1,182,845,968.54	1,220,150,927.91
营业税金及附加		84,813,592.85	92,579,342.36
销售费用
管理费用		274,608,422.94	277,007,626.67
财务费用		285,851,304.94	156,382,733.90
资产减值损失		-68,149,444.72	1,945,474.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		749,058,252.42	393,746,223.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,527,454.50	63,402,540.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,441,117,016.97	1,391,356,698.00
加：营业外收入		140,082,175.95	318,267,304.74
减：营业外支出		4,117,191.27	6,621,384.85
其中：非流动资产处置净损失		2,696,406.28	1,409,647.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,577,082,001.65	1,703,002,617.89
减：所得税费用		160,725,931.67	241,067,263.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,416,356,069.98	1,461,935,353.96
五、每股收益：			0.0696
（一）基本每股收益		0.0675	0.0696
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		580,043,736.38	-729,616,242.52
七、综合收益总额		1,996,399,806.36	732,319,111.44

公司法定代表人：陆海祜     主管会计工作负责人：陈戌源     会计机构负责人：高晓丽

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,657,554,829.75	8,706,576,421.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		69,745,390.12	20,655,567.05
收到其他与经营活动有关的现金	六（五十一）	1,040,322,446.95	2,544,830,713.30
经营活动现金流入小计		8,767,622,666.82	11,272,062,702.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,371,678,764.01	2,822,295,038.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,408,779,383.82	1,242,943,141.24
支付的各项税费		742,694,308.14	828,510,345.14
支付其他与经营活动有关的现金	六（五十一）	3,716,299,692.59	5,384,973,729.37
经营活动现金流出小计		8,239,452,148.56	10,278,722,254.56
经营活动产生的现金流量净额		528,170,518.26	993,340,447.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		826,719,816.79	127,130,934.41
取得投资收益收到的现金		54,019,454.17	59,453,766.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,994,274.24	843,075,012.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,017,871.76
收到其他与投资活动有关的现金			55,736,240.50
投资活动现金流入小计		942,751,416.96	1,085,395,954.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		807,403,731.33	1,512,935,143.93
投资支付的现金		431,860,409.05	360,114,431.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			16,832,777.55
投资活动现金流出小计		1,239,264,140.38	1,889,882,353.41
投资活动产生的现金流量净额		-296,512,723.42	-804,486,398.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		80,882,664.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00
取得借款收到的现金		3,808,200,000.00	3,267,232,472.00
发行债券收到的现金			2,388,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,889,082,664.56	5,655,982,472.00
偿还债务支付的现金		166,475,812.00	4,336,849,963.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,912,474,542.59	2,700,074,662.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		731,896,197.63	817,396,737.54
支付其他与筹资活动有关的现金	六（五十一）	13,663,263.91	500,996,800.00
筹资活动现金流出小计		3,092,613,618.50	7,537,921,425.35
筹资活动产生的现金流量净额		796,469,046.06	-1,881,938,953.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-406,101.35	-19,482,801.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,027,720,739.55	-1,712,567,706.47
加：期初现金及现金等价物余额		6,435,320,604.76	7,896,892,078.32
六、期末现金及现金等价物余额		7,463,041,344.31	6,184,324,371.85

公司法定代表人：陆海祜     主管会计工作负责人：陈戌源     会计机构负责人：高晓丽

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,001,369,882.45	2,597,346,023.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,739,105,238.97	5,938,564,548.23
经营活动现金流入小计		4,740,475,121.42	8,535,910,571.49
购买商品、接受劳务支付的现金		364,650,169.78	403,230,653.90
支付给职工以及为职工支付的现金		522,691,009.13	458,576,419.07
支付的各项税费		287,973,477.56	349,444,841.05
支付其他与经营活动有关的现金		4,726,133,557.32	7,489,593,168.18
经营活动现金流出小计		5,901,448,213.79	8,700,845,082.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,160,973,092.37	-164,934,510.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		730,300,000.00	597,740,000.00
取得投资收益收到的现金		1,075,790,231.53	860,263,766.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,022,777.79	838,814,944.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,865,113,009.32	2,296,818,710.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,486,990.42	871,781,360.77
投资支付的现金		375,539,933.57	900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,835,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		889,861,923.99	1,771,781,360.77
投资活动产生的现金流量净额		975,251,085.33	525,037,350.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		882,664.56
取得借款收到的现金		3,726,000,000.00	2,991,000,000.00
发行债券收到的现金			2,388,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,726,882,664.56	5,379,750,000.00
偿还债务支付的现金			4,033,333,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,176,538,145.08	1,861,831,779.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,176,538,145.08	5,895,165,112.52
筹资活动产生的现金流量净额		1,550,344,519.48	-515,415,112.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-280,474.85	-442,508.97
五、现金及现金等价物净增加额		1,364,342,037.59	-155,754,782.17
加：期初现金及现金等价物余额		2,028,036,776.51	2,111,118,189.06
六、期末现金及现金等价物余额		3,392,378,814.10	1,955,363,406.89