江苏中天科技股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月31日来源：上海证券报作者：

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人许孙华及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称中天科技
股票代码 600522
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名罗瑞华杨栋云
联系地址江苏省南通市经济技术开发区中天路六号江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
电话 0513-83599505 0513-83599505
传真 0513-83599504 0513-83599504
电子信箱 zqb@chinaztt.com zqb@chinaztt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,275,046,281.95 2,845,662,821.32 15.09
所有者权益（或股东权益） 1,450,137,536.81 878,691,051.14 65.03
每股净资产(元) 4.52 3.24 39.51
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 223,868,912.95 113,814,943.27 96.70
利润总额 229,846,721.66 121,641,588.09 88.95
净利润 155,146,485.67 82,127,555.42 88.91
扣除非经常性损益后的净利润 143,590,941.32 76,257,571.81 88.30
基本每股收益(元) 0.524 0.303 72.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.485 0.282 71.99
稀释每股收益(元) 0.524 0.303 72.94
净资产收益率(%) 10.7 10.08 增加0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -116,529,197.03 -144,706,534.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.3632 -0.5344

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -15,588.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,092,332.00
非货币性资产交换损益 8,406,233.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,023,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,098,934.70
所得税影响额 -3,851,848.12
合计 11,555,544.35

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3.12
3、其他内资持股 78,263,057 28.90 40,000,000 -78,263,057 -38,263,057 40,000,000 12.47
其中：境内非国有法人持股 78,263,057 28.90 35,000,000 -78,263,057 -43,263,057 35,000,000 10.91
境内自然人持股 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.56
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 78,263,057 28.90 50,000,000 -78,263,057 -28,263,057 50,000,000 15.59
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 192,539,943 71.10 78,263,057 78,263,057 270,803,000 84.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 192,539,943 71.10 78,263,057 78,263,057 270,803,000 84.41
三、股份总数 270,803,000 100.00 50,000,000 50,000,000 320,803,000 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 30,838户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中天科技集团有限公司境内非国有法人 25.86 82,952,931 0 无
如东县中天投资有限公司境内非国有法人 14.31 45,896,028 0 无
上海金保利投资有限公司境内非国有法人 3.43 11,000,000 11,000,000 未知
雅戈尔投资有限公司境内非国有法人 2.81 9,000,000 9,000,000 未知
南通投资管理有限公司国有法人 1.56 5,000,000 5,000,000 未知
闻斌境内自然人 1.56 5,000,000 5,000,000 未知
广州金骏投资控股有限公司国有法人 1.56 5,000,000 5,000,000 未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金境内非国有法人 1.23 3,930,000 3,930,000 未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金境内非国有法人 1.12 3,599,000 3,599,000 未知
交通银行－安顺证券投资基金未知 0.94 3,000,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中天科技集团有限公司 82,952,931 人民币普通股
如东县中天投资有限公司 45,896,028 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,599,000 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
傅元华 2,404,192 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 2,138,155 人民币普通股
林吕鑫 2,000,000 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 1,284,048 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,112,932 人民币普通股
南京邮电大学 980,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明截至2009年6月30日，公司非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
持有本公司5%以上股份的股东有两家：中天科技集团有限公司、如东县中天投资有限公司所持有的本公司股票未发生质押或冻结情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2009年上半年，各大运营商对3G基础建设的加大及国家4万亿投资计划对通信产业的拉动，给公司光纤、光缆及射频电缆等通信产品的大发展提供了良好机遇，城市电网改造和农村电网建设的加大，公司电力产品市场需求量增长迅速，使得报告期内公司主营产品均呈现产销两旺的态势。在良好市场环境下，公司坚持做大做强通信、电网两大产品链条指导思想，不断优化资源配置、及时扩大产能满足市场需求，同时强化内部管理，通过自主创新提高产品科技含量和附加值，实现了公司经营业绩的持续快速增长。

报告期内，公司实现各类产品销售183286.68万元，比去年同期增长30.29%；营业利润 22386.89 万元，同比增长96.70%；净利润15514.65万元，同比增长88.91%；全面摊薄的每股收益0.524元，同比增长72.94%；全面摊薄的净资产收益率10.07%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
通信 669,710,604.39 490,106,484.69 26.82 18.63 11.10 增加4.96个百分点
房地产 267,251,637.69 201,622,650.76 24.56 45.43 28.87 增加9.7个百分点
电力 864,054,175.34 691,963,083.63 19.92 36.32 25.33 减少7.02个百分点
分产品
光纤、光缆 669,710,604.39 490,106,484.69 26.82 18.63 11.10 增加4.96个百分点
商品房 267,251,637.69 201,622,650.76 24.56 45.43 28.87 增加9.7个百分点
铝杆、电力导线 864,054,175.34 691,963,083.63 19.92 36.32 25.33 减少7.02个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内 1,641,963,286.24 30.42
境外 159,053,131.18 29.05

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内,通信及电力产品销售量增加,各公司的销售收入均增长30.29%以上,相应单位固定成本下降,贡献了净利润18,380万元,较上年同期9,611万元增长91.24%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 416,350,000.00 本报告期已使用募集资金总额 166,320,800.00
已累计使用募集资金总额 359,140,400.00
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
大棒拉丝技术改造项目 5,713 否 5,713 逐步产生收益是
光电复合海缆技术改造项目 15,000 否 12,637.01 正在建设是
增容（耐热）导线技术改造项目 16,200 否 12,842.03 正在建设是
FTTH用光缆技术改造项目 4,700 否 4,700.00 逐步产生收益是
偿还银行贷款及补充流动资金 22 否 22 逐步产生收益是
合计 41,635 / 35,914.04 / / /
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金六(一) 369,730,826.15 387,189,468.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产六(二) 41,012,287.79 3,694,875.00
应收票据六(三) 7,231,971.00 7,231,126.45
应收账款六(四) 1,003,225,987.27 695,611,001.19
预付款项六(五) 128,336,719.34 70,455,794.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款六(六) 45,614,739.63 31,939,898.18
买入返售金融资产
存货六(七) 919,741,857.29 968,651,147.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,514,894,388.47 2,164,773,311.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资六(八) 57,805,352.50 54,322,100.00
投资性房地产
固定资产六(九) 552,006,418.65 505,761,507.41
在建工程六(十) 78,138,469.80 49,718,804.54
工程物资六(十一) 1,042,786.34 3,926.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产六(十二) 52,336,391.45 52,953,679.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产六(十三) 14,332,823.55 13,591,035.66
其他非流动资产六(十四) 4,489,651.19 4,538,455.98
非流动资产合计 760,151,893.48 680,889,509.54
资产总计 3,275,046,281.95 2,845,662,821.32
流动负债：
短期借款六(十七) 752,410,509.01 898,259,071.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据六(十八) 75,000,000.00 56,390,857.31
应付账款六(十九) 399,870,971.11 308,850,864.79
预收款项六(二十) 198,001,468.48 340,625,034.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬六(二十一) 28,843,973.94 15,776,341.72
应交税费六(二十二) -4,667,222.87 -13,486,296.54
应付利息
应付股利 285,235.87
其他应付款六(二十三) 172,256,371.14 149,006,545.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债六(二十四) 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,622,001,306.68 1,792,422,418.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款六(二十五) 13,289,252.27 11,989,252.27
专项应付款六(二十六) 24,640,000.00 24,240,000.00
预计负债
递延所得税负债 171,125.00 171,125.00
其他非流动负债
非流动负债合计 38,100,377.27 36,400,377.27
负债合计 1,660,101,683.95 1,828,822,795.35
股东权益：
股本六(二十七) 320,803,000.00 270,803,000.00
资本公积六(二十八) 616,808,744.85 250,508,744.85
减：库存股
盈余公积六(二十九) 34,467,994.83 34,467,994.83
一般风险准备
未分配利润六(三十) 478,057,797.13 322,911,311.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,450,137,536.81 878,691,051.14
少数股东权益 164,807,061.19 138,148,974.83
股东权益合计 1,614,944,598.00 1,016,840,025.97
负债和股东权益合计 3,275,046,281.95 2,845,662,821.32

公司法定代表人：薛济萍主管会计工作负责人：许孙华会计机构负责人：徐继平

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 162,494,997.68 157,320,437.79
交易性金融资产
应收票据 320,000.00
应收账款七(一) 462,930,086.76 284,247,634.88
预付款项 58,936,303.42 30,705,359.70
应收利息
应收股利
其他应收款七(二) 213,984,934.59 199,976,317.48
存货 242,304,953.90 203,323,242.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,140,651,276.35 875,892,992.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七(三) 550,341,681.66 543,858,429.16
投资性房地产
固定资产 153,419,629.93 144,289,148.00
在建工程 31,218,495.10 16,187,614.44
工程物资 17,917.38 3,926.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,077,215.56 8,169,378.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,848,422.36 5,073,896.92
其他非流动资产
非流动资产合计 749,923,361.99 717,582,393.72
资产总计 1,890,574,638.34 1,593,475,385.92
流动负债：
短期借款 239,449,342.71 330,906,273.73
交易性金融负债
应付票据 145,000,000.00 244,390,857.31
应付账款 251,217,316.43 254,079,515.48
预收款项 31,261,114.76 29,699,872.60
应付职工薪酬 16,443,167.96 1,449,308.27
应交税费 12,995,424.23 13,384,161.28
应付利息
应付股利
其他应付款 31,376,738.93 33,340,324.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 727,743,105.02 907,250,313.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,710,000.00 22,710,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,710,000.00 22,710,000.00
负债合计 750,453,105.02 929,960,313.36
股东权益：
股本 320,803,000.00 270,803,000.00
资本公积 620,443,380.09 254,143,380.09
减：库存股
盈余公积 34,467,994.83 34,467,994.83
未分配利润 164,407,158.40 104,100,697.64
外币报表折算差额
股东权益合计 1,140,121,533.32 663,515,072.56
负债和股东权益合计 1,890,574,638.34 1,593,475,385.92

公司法定代表人：薛济萍主管会计工作负责人：许孙华会计机构负责人：徐继平

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入六(三十一) 1,832,866,801.25 1,406,785,609.65
其中：营业收入 1,832,866,801.25 1,406,785,609.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本六(三十一) 1,625,971,085.93 1,298,009,288.00
其中：营业成本 1,407,835,416.47 1,169,554,383.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加六(三十二) 22,725,509.12 13,547,600.01
销售费用 127,484,088.43 61,170,142.39
管理费用 42,621,262.07 29,602,040.43
财务费用六(三十三) 14,325,616.35 17,414,592.16
资产减值损失六(三十四) 10,979,193.49 6,720,529.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）六(三十五) 1,023,350.00 751,475.00
投资收益（损失以“－”号填列）六(三十六) 15,949,847.63 4,287,146.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,592,418.66 5,400,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,868,912.95 113,814,943.27
加：营业外收入六(三十七) 8,210,470.42 9,682,328.47
减：营业外支出六(三十八) 2,232,661.71 1,855,683.65
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,846,721.66 121,641,588.09
减：所得税费用六(三十九) 46,045,498.50 25,531,267.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,801,223.16 96,110,320.35
归属于母公司所有者的净利润 155,146,485.67 82,127,555.42
少数股东损益 28,654,737.49 13,982,764.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.524 0.303
（二）稀释每股收益 0.524 0.303

公司法定代表人：薛济萍主管会计工作负责人：许孙华会计机构负责人：徐继平

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入七(四) 766,823,811.05 417,297,419.76
减：营业成本七(四) 643,048,197.88 377,578,794.08
营业税金及附加 1,989,158.80 610,842.97
销售费用 35,661,696.28 19,272,135.63
管理费用 12,521,609.69 9,181,842.76
财务费用 5,216,110.21 5,734,434.21
资产减值损失 6,320,276.31 1,277,704.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,900,485.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,192,418.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,967,246.93 3,641,665.21
加：营业外收入 5,421,567.65 2,461,387.21
减：营业外支出 1,369,327.06 83,454.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,019,487.52 6,019,597.48
减：所得税费用 11,713,026.76 1,504,899.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,306,460.76 4,514,698.11

公司法定代表人：薛济萍主管会计工作负责人：许孙华会计机构负责人：徐继平

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,630,485,305.13 1,346,383,357.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,286,903.82 17,085,971.18
收到其他与经营活动有关的现金六(四十一).1 10,266,914.42 23,245,123.36
经营活动现金流入小计 1,646,039,123.37 1,386,714,451.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,503,520,973.11 1,343,829,324.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,884,467.41 53,934,370.39
支付的各项税费 97,378,909.34 56,501,761.29
支付其他与经营活动有关的现金六(四十一).2 93,783,970.54 77,155,530.55
经营活动现金流出小计 1,762,568,320.40 1,531,420,986.26
经营活动产生的现金流量净额 -116,529,197.03 -144,706,534.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,592,418.66 5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102,000.00 66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,720,000.00
投资活动现金流入小计 7,694,418.66 8,186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,489,934.75 52,865,278.75
投资支付的现金 3,483,252.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00
投资活动现金流出小计 134,973,187.25 52,865,278.75
投资活动产生的现金流量净额 -127,278,768.59 -44,679,278.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 430,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 471,349,164.77 562,946,939.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,020,016.67
筹资活动现金流入小计 971,369,181.44 562,946,939.96
偿还债务支付的现金 653,040,795.77 356,732,073.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,109,730.65 21,919,427.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,711,415.26
支付其他与筹资活动有关的现金 72,800,000.00
筹资活动现金流出小计 744,950,526.42 378,651,501.51
筹资活动产生的现金流量净额 226,418,655.02 184,295,438.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,331.96 -570,253.88
五、现金及现金等价物净增加额 -17,458,642.56 -5,660,628.64
加：期初现金及现金等价物余额 387,189,468.71 186,472,089.41
六、期末现金及现金等价物余额 369,730,826.15 180,811,460.77

公司法定代表人：薛济萍主管会计工作负责人：许孙华会计机构负责人：徐继平

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 713,752,701.25 423,512,114.93
收到的税费返还 4,437,561.57 4,858,721.98
收到其他与经营活动有关的现金 94,314,738.01 4,316,733.15
经营活动现金流入小计 812,505,000.83 432,687,570.06
购买商品、接受劳务支付的现金 868,269,682.79 475,702,233.69
支付给职工以及为职工支付的现金 30,193,971.52 26,352,687.85
支付的各项税费 24,460,223.63 6,498,548.37
支付其他与经营活动有关的现金 161,851,718.48 46,395,442.04
经营活动现金流出小计 1,084,775,596.42 554,948,911.95
经营活动产生的现金流量净额 -272,270,595.59 -122,261,341.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,900,485.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102,000.00 66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,220,000.00
投资活动现金流入小计 6,002,485.05 1,286,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,987,624.49 12,022,637.89
投资支付的现金 6,483,252.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,470,876.99 12,022,637.89
投资活动产生的现金流量净额 -42,468,391.94 -10,736,637.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 430,000,000.00
取得借款收到的现金 142,657,504.77 326,396,918.58
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 572,657,504.77 326,396,918.58
偿还债务支付的现金 232,957,504.77 196,396,918.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,917,120.75 8,767,178.76
支付其他与筹资活动有关的现金 12,800,000.00
筹资活动现金流出小计 252,674,625.52 205,164,097.34
筹资活动产生的现金流量净额 319,982,879.25 121,232,821.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,331.83 -570,125.51
五、现金及现金等价物净增加额 5,174,559.89 -12,335,284.05
加：期初现金及现金等价物余额 157,320,437.79 80,283,184.52
六、期末现金及现金等价物余额 162,494,997.68 67,947,900.47

公司法定代表人：薛济萍主管会计工作负责人：许孙华会计机构负责人：徐继平

(下转A27版)

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