蓝星化工新材料股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月31日来源：上海证券报作者：

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人冯益民、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人于冀兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称蓝星新材
股票代码 600299
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名冯新华陈礼
联系地址北京市朝阳区北三环东路19号北京市朝阳区北三环东路19号
电话 010-64411094 010-64411094
传真 010-64429425 010-64429425
电子信箱 xcl-008@star-nm.com xcl-008@star-nm.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 12,468,713,047.65 11,556,998,300.29 7.89
所有者权益（或股东权益） 2,745,268,277.10 2,926,191,903.58 -6.18
每股净资产(元) 5.252 5.59 -6.05
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -195,100,449.26 125,458,511.95 -255.51
利润总额 -189,308,654.03 183,604,864.58 -203.11
净利润 -202,889,606.88 149,293,656.95 -235.90
扣除非经常性损益后的净利润 -192,275,303.87 93,398,392.27 -305.86
基本每股收益(元) -0.39 0.29 -234.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.37 0.18 -305.56
稀释每股收益(元) -0.39 0.29 -234.48
净资产收益率(%) -7.39 4.62 减少12.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额 7,395,870.52 328,158,049.17 -97.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0142 0.63 -97.75

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -380,289.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -5,972,690.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 561,185.08
少数股东权益影响额 -5,827,545.91
所得税影响额 1,005,038.13
合计 -10,614,303.01

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 49,370户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国蓝星（集团）股份有限公司国有法人 53.96 282,045,298 251,170,771 无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金其他 1.24 6,479,824 未知
北京橡胶工业研究设计院国有法人 0.71 3,737,262 无
红塔证券股份有限公司其他 0.70 3,670,000 未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金其他 0.70 3,637,000 未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金其他 0.45 2,370,235 未知
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金其他 0.38 1,999,916 未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.36 1,873,063 未知
北京大学教育基金会其他 0.33 1,706,312 未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金其他 0.30 1,582,608 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国蓝星（集团）股份有限公司 30,874,527 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 6,479,824 人民币普通股
北京橡胶工业研究设计院 3,737,262 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 3,670,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,637,000 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 2,370,235 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,999,916 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,873,063 人民币普通股
北京大学教育基金会 1,706,312 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,582,608 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
王建军董事 13,000 13,000

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分产品
有机硅 616,035,998.36 605,997,103.92 1.63 -21.65 -10.18 减少12.56个百分点
苯酚、丙酮、环氧树脂和双酚A 534,691,136.99 527,842,033.79 1.28 -60.78 -58.15 减少6.19个百分点
贸易 451,081,979.31 426,918,954.47 5.36 15.79 18.81 减少2.40个百分点
工程塑料 131,803,077.55 118,549,179.95 10.06 -19.71 -22.62 增加3.39个百分点
化工设备 388,980,113.13 331,031,836.97 14.90 -39.34 -43.33 增加6.00个百分点
氯丁橡胶 211,841,893.35 166,275,532.83 21.51 -30.96 -34.44 增加4.16个百分点
感光产品 19,424,245.77 18,123,827.79 6.69 -45.46 -40.58 减少7.67个百分点
丁烯、丁二烯等 90,545,625.10 84,406,424.89 6.78 -72.82 -72.13 减少2.30个百分点
苯酐、顺酐等 102,373,917.78 109,065,098.33 -6.54 -22.63 -14.86 减少9.73个百分点
钛白粉 98,978,148.40 92,122,807.55 6.93 62.11 55.33 增加4.07个百分点
其他 246,777,795.26 218,248,033.63 11.56 58.26 91.50 减少15.35个百分点
合计 2,892,533,930.99 2,698,580,834.11 6.71 -33.80 -31.18 减少3.55个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10,380.86万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
北京地区 103,651,647.91 -20.56
华北地区 368,395,421.77 -45.06
东北地区 261,995,199.82 -49.14
华东地区 1,057,799,966.57 -20.47
华南地区 383,360,057.06 -39.87
西北地区 227,627,546.77 88.08
华中地区 96,992,555.57 -82.41
西南地区 158,195,696.79 -9.25
海外地区 225,590,324.60 -4.64
港澳地区 8,925,514.13 297.65
合计 2,892,533,930.99 -33.80

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，由于受国际金融危机影响，本公司主要化工产品需求较去年同期明显萎缩，产品销售价格仍未有明显起色，致使各类产品盈利能力较上年同期大幅下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 164,375.20 本报告期已使用募集资金总额 5,543.97
已累计使用募集资金总额 137,948.22
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
9万吨/年双酚A装置 56,973.15 否 46,134.04 是
3万吨/年环氧氯丙烷装置 41,573.52 是
5万吨/年环氧树脂装置 31,322.13 是 15,659.41 否
尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户管理

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更投资项目资金总额 39,677.92
变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
5万吨/年环氧树脂装置 3万吨/年环氧氯丙烷装置 31,322.13 15,659.41 否

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
大同水泥股份有限公司 2004年6月25日 1,000.00 连带责任担保 2004年6月25日～2007年5月25日否否
大同水泥股份有限公司 2004年6月23日 200.00 连带责任担保 2004年6月23日～2007年5月24日否否
大同水泥股份有限公司 2004年6月28日 300.00 连带责任担保 2004年6月28日～2007年5月27日否否
大同水泥股份有限公司 2004年6月24日 1,000.00 连带责任担保 2004年6月24日～2007年5月25日否否
大同水泥股份有限公司 2004年9月7日 200.00 连带责任担保 2004年9月7日～2007年9月1日否否
大同水泥股份有限公司 2004年9月3日 1,400.00 连带责任担保 2004年9月3日～2007年9月1日否否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 3,954.45
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 48,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 63,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 67,454.45
担保总额占公司净资产的比例(%) 22.80
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,483,927,707.28 1,476,476,397.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 295,571,801.08 229,178,809.48
应收账款 461,059,444.20 303,262,034.00
预付款项 906,620,579.06 540,522,888.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 631,642.50 88,800.00
应收股利 1,123,137.84 1,123,137.86
其他应收款 70,999,220.00 71,964,201.51
买入返售金融资产
存货 1,336,969,223.79 1,664,498,433.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 216,778,285.38 206,119,954.09
流动资产合计 4,773,681,041.13 4,493,234,656.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,939,303.31 117,953,014.40
投资性房地产 861,680.93 924,922.85
固定资产 3,369,932,222.71 3,503,779,542.29
在建工程 3,462,297,792.87 2,664,793,841.24
工程物资 37,845,980.27 60,672,090.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 667,714,772.66 682,246,157.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,080,492.70 6,546,947.50
递延所得税资产 26,169,263.03 26,169,263.03
其他非流动资产 1,190,498.04 677,864.51
非流动资产合计 7,695,032,006.52 7,063,763,643.77
资产总计 12,468,713,047.65 11,556,998,300.29
流动负债：
短期借款 3,963,519,667.26 3,371,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 325,560,553.02 331,754,899.60
应付账款 661,029,006.38 617,976,886.74
预收款项 1,059,761,072.47 1,042,682,816.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,952,273.71 63,352,527.77
应交税费 16,679,394.29 19,696,114.44
应付利息 529,047.69 5,009,958.00
应付股利
其他应付款 897,893,391.35 576,867,883.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,194,924,406.17 6,148,641,085.80
非流动负债：
长期借款 1,883,000,000.00 1,847,000,000.00
应付债券
长期应付款 317,480,000.00 317,480,000.00
专项应付款
预计负债 22,419,638.54 25,192,183.25
递延所得税负债
其他非流动负债 91,779,998.20 81,748,998.18
非流动负债合计 2,314,679,636.74 2,271,421,181.43
负债合计 9,509,604,042.91 8,420,062,267.23
股东权益：
股本 522,707,560.00 522,707,560.00
资本公积 1,804,423,308.00 1,803,874,308.00
减：库存股
盈余公积 179,174,742.48 157,757,762.08
一般风险准备
未分配利润 238,962,666.62 441,852,273.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,745,268,277.10 2,926,191,903.58
少数股东权益 213,840,727.64 210,744,129.48
股东权益合计 2,959,109,004.74 3,136,936,033.06
负债和股东权益合计 12,468,713,047.65 11,556,998,300.29

公司法定代表人：冯益民主管会计工作负责人：李守荣会计机构负责人：于冀兵

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 401,931,662.61 353,625,155.31
交易性金融资产
应收票据 94,606,464.18 114,622,847.90
应收账款 129,100,280.99 75,324,255.55
预付款项 510,373,607.11 431,614,097.73
应收利息
应收股利
其他应收款 1,107,496,556.60 570,892,451.98
存货 594,568,227.95 695,427,648.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,850,777.84 133,638,020.08
流动资产合计 2,986,927,577.28 2,375,144,477.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,205,444,692.85 1,945,444,692.85
投资性房地产 861,680.93 924,922.85
固定资产 2,171,836,913.36 2,640,605,864.96
在建工程 297,433,488.86 229,091,329.61
工程物资 28,671,879.47 15,331,105.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,106,095.90 216,733,537.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 708,641.76 708,641.76
其他非流动资产
非流动资产合计 4,880,063,393.13 5,048,840,094.80
资产总计 7,866,990,970.41 7,423,984,572.19
流动负债：
短期借款 2,996,000,000.00 2,739,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 207,160,553.02 309,823,548.60
应付账款 399,986,994.04 361,696,319.40
预收款项 246,769,677.31 220,426,238.01
应付职工薪酬 28,497,760.91 27,224,234.59
应交税费 2,953,623.65 5,081,515.73
应付利息 506,480.19 2,658,022.00
应付股利
其他应付款 1,225,214,030.35 438,133,551.40
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,157,089,119.47 4,104,643,429.73
非流动负债：
长期借款 572,000,000.00 681,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,442,778.53 9,535,778.51
非流动负债合计 581,442,778.53 690,535,778.51
负债合计 5,738,531,898.00 4,795,179,208.24
股东权益：
股本 522,707,560.00 522,707,560.00
资本公积 1,790,325,191.71 1,799,850,980.85
减：库存股
盈余公积 142,739,072.35 139,314,395.14
未分配利润 -327,312,751.65 166,932,427.96
外币报表折算差额
股东权益合计 2,128,459,072.41 2,628,805,363.95
负债和股东权益合计 7,866,990,970.41 7,423,984,572.19

公司法定代表人：冯益民主管会计工作负责人：李守荣会计机构负责人：于冀兵

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 3,292,265,670.35 4,505,711,316.81
其中：营业收入 3,292,265,670.35 4,505,711,316.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,496,940,001.25 4,380,213,546.56
其中：营业成本 3,082,076,625.04 4,020,423,345.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,965,804.61 19,373,667.85
销售费用 57,304,362.27 67,620,120.11
管理费用 229,673,086.23 179,895,554.81
财务费用 114,920,123.10 97,275,975.15
资产减值损失 0.00 -4,375,117.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,573,881.64 -39,258.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -39,258.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -195,100,449.26 125,458,511.95
加：营业外收入 8,019,747.61 60,885,433.62
减：营业外支出 2,227,952.38 2,739,080.99
其中：非流动资产处置净损失 380,289.33 394,804.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -189,308,654.03 183,604,864.58
减：所得税费用 10,484,354.69 33,007,362.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -199,793,008.72 150,597,502.08
归属于母公司所有者的净利润 -202,889,606.88 149,293,656.95
少数股东损益 3,096,598.16 1,303,845.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.39 0.29
（二）稀释每股收益 -0.39 0.29

公司法定代表人：冯益民主管会计工作负责人：李守荣会计机构负责人：于冀兵

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 1,520,489,318.84 2,652,548,291.36
减：营业成本 1,471,790,054.69 2,408,975,175.88
营业税金及附加 6,486,083.05 14,660,189.09
销售费用 23,544,000.59 29,892,736.41
管理费用 103,958,153.95 97,692,666.05
财务费用 94,649,331.27 81,761,651.25
资产减值损失 -3,799,018.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,587,592.73 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -174,350,711.98 23,364,891.18
加：营业外收入 3,908,954.10 7,459,107.53
减：营业外支出 1,479,847.33 2,327,123.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -171,921,605.21 28,496,874.75
减：所得税费用 366,634.64 9,491,528.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -172,288,239.85 19,005,345.89

公司法定代表人：冯益民主管会计工作负责人：李守荣会计机构负责人：于冀兵

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,767,460,344.11 4,568,297,191.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,292,985.98 8,823,434.24
收到其他与经营活动有关的现金 118,418,521.79 60,006,491.24
经营活动现金流入小计 2,898,171,851.88 4,637,127,116.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,546,283,094.97 3,697,909,528.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 242,799,966.26 218,714,149.28
支付的各项税费 28,765,401.03 238,415,002.81
支付其他与经营活动有关的现金 72,927,519.10 153,930,386.39
经营活动现金流出小计 2,890,775,981.36 4,308,969,067.41
经营活动产生的现金流量净额 7,395,870.52 328,158,049.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,587,592.75 6,004,121.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,712,233.40 51,399,700.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,299,826.15 57,403,821.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 913,176,805.49 939,977,556.88
投资支付的现金 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 913,176,805.49 1,009,977,556.88
投资活动产生的现金流量净额 -886,876,979.34 -952,573,735.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,060,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,795,285,367.26 2,509,353,768.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 890,459,309.80 286,119.31
筹资活动现金流入小计 4,685,744,677.06 2,541,700,047.37
偿还债务支付的现金 3,082,065,700.00 1,526,335,978.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,401,927.22 169,027,986.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 590,459,309.80 6,700,000.00
筹资活动现金流出小计 3,798,926,937.02 1,702,063,964.99
筹资活动产生的现金流量净额 886,817,740.04 839,636,082.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 114,678.58 -454,223.97
五、现金及现金等价物净增加额 7,451,309.80 214,766,172.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,297,250,942.61 1,204,675,360.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,304,702,252.41 1,419,441,532.96

公司法定代表人：冯益民主管会计工作负责人：李守荣会计机构负责人：于冀兵

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,326,162,044.24 2,643,986,943.62
收到的税费返还 155,985.45
收到其他与经营活动有关的现金 256,371,568.84 626,250,618.16
经营活动现金流入小计 1,582,533,613.08 3,270,393,547.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,368,363,818.16 2,099,279,820.72
支付给职工以及为职工支付的现金 100,597,218.47 104,953,771.74
支付的各项税费 3,134,612.64 156,041,846.18
支付其他与经营活动有关的现金 195,557,214.22 690,312,176.56
经营活动现金流出小计 1,667,652,863.49 3,050,587,615.20
经营活动产生的现金流量净额 -85,119,250.41 219,805,932.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,587,592.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,317,968.42 981,700.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,905,561.15 981,700.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,808,460.98 91,716,706.03
投资支付的现金 380,113,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,630,588.51
投资活动现金流出小计 186,439,049.49 471,830,546.03
投资活动产生的现金流量净额 -130,533,488.34 -470,848,845.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 513,000,000.00 1,560,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,390,459,309.80
筹资活动现金流入小计 1,903,459,309.80 1,560,100,000.00
偿还债务支付的现金 165,600,000.00 1,152,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,962,666.08 122,986,217.17
支付其他与筹资活动有关的现金 1,371,903,162.80
筹资活动现金流出小计 1,639,465,828.88 1,275,886,217.17
筹资活动产生的现金流量净额 263,993,480.92 284,213,782.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,234.87
五、现金及现金等价物净增加额 48,306,507.30 33,170,869.43
加：期初现金及现金等价物余额 345,541,702.49 643,364,729.97
六、期末现金及现金等价物余额 393,848,209.79 676,535,599.40

公司法定代表人：冯益民主管会计工作负责人：李守荣会计机构负责人：于冀兵

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本集团对于依照国家有关规定提取的安全生产费用，原在提取时计入当期费用，同时确认为负债。根据财政部2009年6月11日财会(2009)8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，按照《企业会计准则解释第3号》的规定，本集团于2009年将此类费用计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“盈余公积-专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按实际成本冲减专项储备，确认相同金额的累计折旧，并在以后期间不再计提折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法，并对比较财务报表进行了重新表述。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(下转A22版)

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