折价率30%以上基金再现
2009年09月07日 来源:上海证券报 作者:⊙晨星(中国) 庞子龙
⊙晨星(中国) 庞子龙
受二级市场暴跌影响,晨星中国封闭式基金价格指数8月下跌933.31点至4539.75点,跌幅17.05%,之前连续5个月的上涨趋势被打断。二级市场上,长盛同庆A和富国天丰终止了连续两个月的下跌趋势,8月份双双上涨,其他封闭式基金(排除停牌的国泰金盛)全部大幅下跌,具有业绩杠杆的瑞福进取、同庆B领跌,跌幅分别为28.16%、35.82%,值得注意的是,瑞福进取的净值跌幅要远大于同庆B。老封闭式基金中,跌幅前三为:易方达科瑞跌22.81%、长城久嘉跌22.04%、大成景福跌21.12%。封闭式基金的成交总金额在8月份为220.24亿元,环比下降26%。
8月份,除了同庆A,封闭式基金的净值收益全部为负,创新型基金因业绩杠杆、股票仓位较高等因素,跌幅较大,瑞福进取、同庆B、大成优选、建新优势等四只基金净值跌幅都在20%以上,其中瑞福进取和同庆B跌幅分别为42.39%和28.05%。因净值披露周期不同(创新型基金每日披露,老封闭式基金则每周末披露),创新型基金的净值截止日期为8月31日,老封闭式基金的净值截止日期为8月28日,考虑到8月31日的市场大跌,老封闭式基金的实际月度跌幅将显著高于晨星月度排行榜中的月度跌幅。
截至2009年08月28日,排除瑞福进取、富国天丰和同庆A,封闭式基金平均折价率为24.24%,比月初显著扩大。瑞福进取因二级市场的抗跌,溢价率逐步扩大至33.89%,富国天丰的折价率缩小至0.10%,当前收益状况类似于债券的同庆A,溢价率较为稳定,当前为1.67 %。折价率在30%以上的基金再次出现,共有4只,折价率最大的三只基金是:银河银丰(32.15%)、富国汉兴(31.40%)、长盛同盛(30.18%)。