1、为保证华安现金富利投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在“国庆节、中秋节”假期前3个工作日(2009年9月28日、9月29日、9月30日)暂停接受本基金的申购和其他开放式基金转换转入本基金的业务,但不暂停本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额申购业务(各代销机构对定期定额申购业务规则不同,具体情况以代销机构的业务规则为准)。
2、本基金10月9日起恢复办理申购及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于9月25日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日9月28日起享有基金的分配权益;投资者于9月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日10月9日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:40088-50099或登陆本公司网站:www.huaan.com.cn获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二○○九年九月二十四日
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资
创业板股票和可转换债券的公告
根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及中国证监会《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》(基金部函[2009]636号)的相关规定,创业板上市的股票和可转换债券,是国内依法发行上市的股票和债券,符合《基金法》第五十八条第一项的规定,属于上市交易的股票和债券。我司旗下所管理的安信证券投资基金、安顺证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安核心优选股票型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金将根据各自基金合同的约定,本着谨慎和风险可控的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与创业板股票和可转换债券的投资。
风险提示:创业板市场,是为了适应自主创新企业及其他成长型创业企业发展需要而设立的市场,其市场风险要高于主板。提醒基金持有人特别关注投资创业板上市证券带来的基金净值波动的风险,审慎投资。
华安基金管理有限公司
二〇〇九年九月二十四日