一、收益分配方案
本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.90元进行收益分配,每单位基金份额分配收益占收益分配基准日可分配收益的比例为78.95%。
二、收益分配时间
1.权益登记日:2009年10月26日。
2.除息日:2009年10月26日。
3.派现日:2009年10月28日。
4.红利再投资方式下红利折算份额的份额资产净值(NAV)基准日:2009年10月26日。
5.红利再投资所得基金份额查询交易起始日:2009年10月28日。
三、收益分配对象
权益登记日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1.选择现金红利方式投资者的红利款将于2009年10月28日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式投资者再投资所得的基金份额将于2009年10月27日直接计入其基金账户。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次收益分配免收手续费。
3、红利再投资方式中再投资所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2.权益登记日申请办理转托管的基金份额,其所得收益仍将下发到转出方销售机构。
3.本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资人成功变更过分红方式的,以投资人选择分红方式下发红利;投资人未变更过分红方式的,以本基金默认分红方式下发红利。
4.投资人所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资人可通过登陆本公司网站或拨打本公司全国统一客服电话进行核实,如需作分红方式变更,请于权益登记日(不含)前到销售机构办理。
5.如投资人在多个销售机构持有本基金,其在任一家销售机构最近一次变更成功的分红方式适用于该投资人在所有销售机构持有的本基金份额。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人,因基金分红的行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
八、咨询办法
1.长盛基金管理有限公司客户服务热线:010-62350088。
2.长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666。
3.长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn。
4.本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、广东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司和华宝证券有限责任公司。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2009年10月22日
长盛基金管理有限公司关于
增加长盛量化红利策略股票型证券
投资基金代销机构的公告
一、根据长盛基金管理有限公司分别与中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司签署的证券投资基金销售代理协议,自2009年10月23日起,中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司将代理长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基金代码为080005)的销售业务。
二、自2009年10月23日起,投资者可在中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司的各指定网点进行长盛量化红利策略股票型证券投资基金的开户、认购及其他业务。长盛量化红利策略股票型证券投资基金自2009 年10 月19 日至2009 年11 月20 日公开募集。
三、投资者可通过中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:
1、中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡关金
电话:(010)66568047
传真:(010)66568116
联系人:李洋
客服电话:400-888-8888
公司网址:http://www.chinastock.com.cn/
2、招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客户服务热线:95565
公司网址:http://www.newone.com.cn/
3、安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:余江
公司网址:http://www.essence.com.cn/
4、东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
客户服务电话:4006000686
公司网址:http://www.nesc.cn
5、长盛基金管理有限公司:
客户服务中心电话:400-888-2666(免长途通话费用)010-62350088(北京)
网站:http://www.csfunds.com.cn
北京分公司:
地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座9层 邮编:100088
电话:010-8225 5818 传真:010-8225 5983
上海分公司:
地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1601室
邮编:200120 电 话:021-68889056 / 68889206 传 真:021-68889156
华南营销中心:
地址:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8层GH单元
邮编:518026 电 话:0755-88267980 传 真:0755-82022118
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人,本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○○九年十月二十二日