2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	639,856,982.60	600,945,343.10	6.48
所有者权益（或股东权益）(元)	280,374,569.82	265,700,353.23	5.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.05	2.89	5.54
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,546,449.56		144.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.61		144.28
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,105,579.30	16,891,985.68	20.00
基本每股收益(元)	0.27	0.18	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.18	—
稀释每股收益(元)	0.27	0.18	28.57
全面摊薄净资产收益率(%)	9.34	6.19	增加1.15个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.31	6.17	增加2.70个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,916.17
合计	40,916.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		12,436
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	22,104,000		人民币普通股
辽宁迈克集团股份有限公司	9,480,000		人民币普通股
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	7,368,000		人民币普通股
大连神洲游艺公司	2,456,000		人民币普通股
世隆国际有限公司	1,343,000		人民币普通股
于为学	744,600		人民币普通股
欧备	500,000		人民币普通股
张璐璐	460,000		人民币普通股
王勇明	423,065		人民币普通股
张少衡	370,000		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.54%，主要原因系报告期内收入比上年同期有所增涨且报告期内未支付大额往来款项所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

详见公司于2008年12月10日，在《上海证券报》上披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司详式权益变动报告书》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（下文中简称投资公司）在受让原第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司所直接持有的全部股权时承诺：“为支持上市公司的发展，在本次收购完成后的十二个月内，投资公司将根据旅游行业、证券市场发展以及项目进展的情况，择机向上市公司提议通过上市公司采取定向增发、现金购买或资产置换等方式，将大连市星海公园改造工程项目、星海湾旅游景区商铺项目等优质项目以及其他优质项目或资产注入上市公司。”

目前星海公园改造项目处于前期筹备中，尚待获得有权政府部门批准，商铺项目计划与星海公园改造项目同步实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，公司未进行现金分红。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

法定代表人:刘达

2009年10月23日