2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,153,371,371.36 | 1,886,064,237.83 | 14.17 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,303,626,296.16 | 1,249,723,857.39 | 4.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.11 | 2.03 | 3.94 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,828,587.93 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,453,847.73 | 94,673,783.23 | -37.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.15 | -37.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.15 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.15 | -37.41 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.72 | 7.26 | 减少1.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.63 | 7.05 | 减少2.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 643,000.34 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,960,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -224,976.71 |
| 所得税影响额 | -618,149.25 |
| 合计 | 2,760,474.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,959 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类 |
| 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 200,163,535 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 13,575,502 | 人民币普通股 |
| 甘肃省信托有限责任公司 | 12,435,450 | 人民币普通股 |
| 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 11,885,538 | 人民币普通股 |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 11,802,461 | 人民币普通股 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 10,044,716 | 人民币普通股 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 5,703,066 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 4,300,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减额 百分比
应收账款 160,621,032.97 92,631,465.45 67,989,567.52 73.40%
预付账款 68,432,090.07 50,601,286.02 17,830,804.05 35.24%
在建工程 17,847,225.37 34,977,974.17 -17,130,748.80 -48.98%
短期借款 583,249,055.86 343,169,200.00 240,079,855.86 69.96%
应付账款 38,020,297.53 73,195,589.44 -35,175,291.91 -48.06%
其他长期负债 2,724,425.30 13,756,352.30 -11,031,927.00 -80.20%
项目 2009年7-9月 2008年7-9月 增减额 百分比
营业成本 311,278,615.26 231,054,255.37 80,224,359.89 34.72%
管理费用 22,472,081.87 13,342,767.60 9,129,314.27 68.42%
财务费用 12,774,891.14 8,038,024.75 4,736,866.39 58.93%
营业外收入 1,702,156.04 145,170.81 1,556,985.23 1072.52%
所得税 5,247,924.81 9,826,128.09 -4,578,203.28 -46.59%
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减额 百分比
经营活动产生的现金流量净额 -54,828,587.93 -115,559,799.42 60,731,211.49 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -36,734,744.55 -117,393,178.76 80,658,434.21 不适用
1，应收账款期末比年初增加73.40%，其主要原因是公司在最近月份销售额大幅增加，在报告期末新形成的应收账款增加所致。
2，预付帐款期末比年初增加了35.24%，其主要原因是公司预付货款及工程款增加所致。
3，在建工程期末比年初减少48.98%，其主要原因是许昌瑞贝卡纤维有限公司、上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司在建工程在本期转入固定资产所致。
4，短期借款期末比年初增加69.96%，其主要原因是随着公司生产规模的进一步扩大，公司为保持经营投资的合理资金，在可控的财务风险下增加了短期借款。
5，应付账款期末比年初减少48.06%，其主要原因是由于公司增加了对原材料及辅助材料的支付所致。
6，其他长期负债期末比年初减少80.20%，其主要原因是随着政府支持项目投入的增加，相应减少了政府支持的各项专项资金。
7，营业成本本期比上年同期增加34.72%，其主要原因是公司本期产品的销售量比去年同期增加所致。
8，管理费用本期比上年同期增加68.42%，其主要原因是公司本期发生的技术开发费、社会保险金等费用较去年同期大幅增加。
9，财务费用本期比上年同期增加58.93%，其主要原因是公司本期财务费用中汇兑损失、利息支出比去年同期增加所致。
10，营业外收入本期比上年同期增加1072.52%，其主要原因本期收到的政府奖励补助较去年同期有所增加。
11，所得税费用本年度比上年减少46.59%，其主要原因是：1，本期公司利润总额较去年同期下降；2，本期适用的所得税税率为15%，而去年同期适用所得税税率为25%。
12，经营活动产生的现金流量本期比上年同期增加了60,731,211.49元，其主要原因是公司根据生产经营的需要，合理控制原材料储备及采购力度，从而使经营活动的现金流量较上年同期有所增加。
13，投资活动产生的现金流量本期比上年同期减少了80,658,434.21元，其主要原因是去年新成立的全资子公司抚顺瑞华纤维有限公司大量新增固定资产和无形资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告批准日，公司2009年公开发行公司债券的申请，已获得中国证券监督管理委员会核准。相关公告刊登于2009年10月17日的《上海证券报》和《证券日报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司承诺其持有公司股份自2009年5月7日起一年内不减持。报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年4月18日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案:以总股本474,225,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股发放现金股利0.70元(含税)，每10股派发股票股利1股；以总股本474,225,000股为基数，每10股转增2股。报告期内，上述分配方案已实施完毕。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
法定代表人:郑有全
2009年10月26日