2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 921,343,102.07 | 882,963,700.13 | 4.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 394,352,207.75 | 372,292,534.30 | 5.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.50 | 1.42 | 5.63 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,439,518.96 | 157.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.31 | 158.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,168,121.00 | 22,059,673.45 | 275.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.027 | 0.084 | 285.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.085 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.027 | 0.084 | 285.71 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.82 | 5.59 | 增加1.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.95 | 5.67 | 增加1.39个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -633,811.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 322,600.22 |
| 合计 | -311,211.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,538 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 红楼集团有限公司 | 26,517,785 | 人民币普通股 |
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 8,217,421 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 | 7,663,315 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3,014,560 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 2,950,766 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 2,409,956 | 人民币普通股 |
| 胡梦倩 | 1,901,000 | 人民币普通股 |
| 田常青 | 1,769,072 | 人民币普通股 |
| 兰州市城市建设综合开发公司 | 1,719,310 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 | 1,424,342 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：（单位：元）
| 项目名称 | 年初数 | 2009年9月30日 | 增减额 | 增减比率% |
| 应收账款 | 1,454,327.12 | -1,454,327.12 | -100.00% | |
| 预付账款 | 7,426,608.67 | 10,170,791.13 | 2,744,182.46 | 36.95% |
| 其他流动资产 | 620,610.47 | 186,677.80 | -433,932.67 | -69.92% |
| 在建工程 | 51,184,470.47 | 72,089,640.96 | 20,905,170.49 | 40.84% |
| 应付职工薪酬 | 6,124,358.69 | 2,653,478.48 | -3,470,880.21 | -56.67% |
| 应交税费 | 5,209,483.41 | 12,479,303.63 | 7,269,820.22 | 139.55% |
| 应付利息 | 652,795.00 | 320,850.00 | -331,945.00 | -50.85% |
（1）报告期末，应收帐款比期初减少145万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。
（2）报告期末，预付账款较期初增加了274万元，增长36.95%，主要系公司本期增加库存，预付货款增加所致。
（3）报告期末，其他流动资产比期初减少43万元，降幅69.92%，主要系公司本期摊销银行中间业务费所致。
（4）报告期末，在建工程较期初增加2090.52万元，增幅40.84%，主要系亚欧商厦及分公司亚欧大酒店装修工程支付工程款增加所致。
（5）报告期末，应付职工薪酬比期初减少347万元，降幅56.67%，主要系本期支付08年奖金所致。
（6）报告期末，应交税费比期初增加726.98万元，增长139.55%，主要系公司本期盈利，所得税增加所致。
（7）报告期末，应付利息比期初减少33万元，降幅50.85%，主要系公司本期短期借款较期初减少，另因利息调整所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2009年1-9月，公司净利润2205.97万元，比上年同期2136.96万元增加了69.01万元，增幅3.23%。
| 项目名称 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 | 增减额 | 增减比率% |
| 财务费用 | 20,338,394.74 | 12,838,177.26 | -7,500,217.48 | -36.88% |
| 投资收益 | 15,021,905.44 | 1,436,815.75 | -13,585,089.69 | -90.44% |
| 营业外支出 | 2,513,436.76 | 786,397.30 | -1,727,039.46 | -68.71% |
| 所得税费用 | 2,167,674.18 | 7,431,686.86 | 5,264,012.68 | 242.84% |
(1) 报告期末，财务费用比上年同期减少减少750万，降幅36.88%。主要系本期短期借款减少、利率降低所致。
(2) 报告期末，投资收益比上年同期减少1358万元，降幅90.44%，主要系公司上年同期控制下浙江富春江旅游股份有限公司上期出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致。
(3) 报告期末，营业外支出比上年同期减少172万元，降幅68.71%，主要系公司上年同期处置废旧资产损失金额较大所致。
(4) 报告期末，所得税比上年同期初增加526万元，增长242.84%，主要系公司本期赢利增加计提税金增加所致。
3、截止报告期末，公司现流表项目大幅变动原因分析：
| 项目名称 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 | 增减额 | 增减比率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,575,329.74 | 81,439,518.96 | 49,864,189.22 | 157.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,705,056.59 | -18,282,140.97 | 69,422,915.62 | 79.15% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,946,568.57 | -20,886,041.50 | 16,060,527.07 | 43.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93,076,295.42 | 42,271,336.49 | 135,347,631.91 | 145.42% |
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长4986万元，增幅为157.92%，主要系本期销售增长，现金流入增加所致。
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6942万元，增幅为79.15%，主要系上年同期亚欧商厦外立面改造及整体装修等因素，现金流出增大、净流量减少所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1606万元，增幅为43.47%，主要系本期归还短期借款，借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人:杜永忠
2009年10月23日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2009-019
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2009年10月23日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事何美云女士、陈勇先生、钟平先生均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《2009年第三季度报告》的议案；
二、审议通过《关于调整董事会各专职委员会委员》的议案：
按照《上市公司治理准则》的有关要求，调整公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员。各委员会委员名单如下：
1）董事会战略委员会
主任委员：杜永忠
委员：郭少军 洪涛 周健 郭德明
2)董事会提名委员会
主任委员：何美云（独立董事）
委员：洪涛 杜永忠 陈勇（独立董事） 钟平（独立董事）
3)董事会审计委员会
主任委员：陈勇（独立董事）
委员：郭德明 李鑫 钟平（独立董事） 何美云（独立董事）
4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：钟平（独立董事）
委员：洪涛 郭德明 何美云（独立董事） 陈勇（独立董事）
三、审议通过关于修改《总经理工作制度》有关条款的议案；
为明确职责，便于总经理更好地开展公司经营工作，现对公司《总经理工作制度》第二章总经理的职权的第六条进行修改。
原条款内容为：在董事会授权额度内，决定公司的资产和权益的处置事项（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等
修改后内容为：在董事会授权额度人民币500万内，决定公司的资产和权益的处置事项（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2009年10月23日