1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 5,811,754,243.00 | 7,091,853,104.80 | -18.05% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,757,681,462.79 | 3,541,234,661.44 | 6.11% | |||
| 股本（股） | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.78 | 3.56 | 6.18% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 1,096,950,656.81 | 7.40% | 2,939,316,848.79 | 2.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 144,657,723.09 | -14.30% | 408,227,206.91 | -17.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 287,825,162.18 | -69.12% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.29 | -73.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -25.00% | 0.41 | -30.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | -25.00% | 0.41 | -30.51% | ||
| 净资产收益率（%） | 3.85% | -2.84% | 10.86% | -8.83% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.58% | -1.72% | 11.63% | -6.25% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -101,047.15 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,351,929.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -41,450,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,445,964.50 | |
| 所得税影响额 | -8,258,172.02 | |
| 少数股东权益影响额 | 246,651.82 | |
| 合计 | -28,764,873.47 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 131,334 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 24,956,700 | 人民币普通股 | |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 40,976,252 | 境内上市外资股 | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 18,677,772 | 人民币普通股 | |
| 德盛精选股票证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 8,081,029 | 人民币普通股 | |
| 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 5,999,838 | 人民币普通股 | |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 5,997,453 | 人民币普通股 | |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 | |
| 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 4,773,599 | 人民币普通股 | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 4,620,450 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 19、营业外收入本期发生数比上期发生数减少61.91%，其主要原因是收到的政府补助减少所致。 20、所得税费用本期发生数比上期发生数减少38.87%，其主要原因是公司本期利润总额较上期减少相应所得税费用减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 | 2005年度、2006年度红利增持股份已履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。其他承诺正在履行中。 |
| 股份限售承诺 | 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权处理) | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司2008年增发A股时承诺的投资项目：1、15万锭高档精梳纱项目。2、5万锭倍捻生产线项目。3、品牌与营销网络建设。4、补充公司流动资金。5、1000万米大提花女装高档面料生产线项目。 | 除项目1和项目4已完成外，其他项目正在建设中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 无 |
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年07月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 民生证券有限责任公司 仲文学 赵若琼 | 公司基本情况 |
| 2009年07月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 上海混沌道然资产管理有限公司 高 飞 | 公司基本情况 |
| 2009年07月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东北证券股份有限公司 华锦东 | 公司基本情况 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 在远期结售汇套期保值操作中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大金额的亏损。 风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在人民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈小幅升值趋势，对于公司已经签定的远期合约将会产生公允价值变动收益。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 已投资衍生品报告期内公允价值变动损失42,595,400.00 元 衍生品的公允价值按银行对应远期售汇的市场报价确认。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司开展远期结售汇套期保值业务的核查意见： 鲁泰纺织开展远期结售汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及部门规章的有关规定；公司从事的远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的；公司已就开展远期结售汇套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行；公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，符合公司和全体股东利益的情况。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 合约种类 | 合约到期期限 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
| 远期结汇 | 2009年10月-2010年7月 | 2,665,567,800.00 | 2,603,026,600.00 | 69.27% |
| 合计 | - | 2,665,567,800.00 | 2,603,026,600.00 | 69.27% |
鲁泰纺织股份有限公司董事会
法定代表人签字：刘石祯
2009年10月27日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—031
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2009年10月16日以电子邮件及传真方式发出，会议于2009年10月26日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事8名，通讯方式表决的董事6名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、 审议通过了关于鲁泰公司2009年第三季度报告的议案。表决结果：同意14票，
反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请继续使用一仟万美元（或
等值人民币）之银行贷款额度，用于循环贷款用途，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了向中国进出口银行青岛分行申请政策性优惠借款,金额为本外币折合
人民币不超过贰亿元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过了向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信,金额为本外币折合
人民币不超过贰亿元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过了向交通银行淄博淄川支行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不
超过壹亿元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过了向中信银行淄博淄川支行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不超过壹亿肆仟万元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00九年十月二十七日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁 泰Ａ 鲁泰B 公告编号：2009-030
鲁泰纺织股份有限公司
2009年第三季度报告