浙江凯恩特种材料股份有限公司2009年第三季度报告
2009年10月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2009-036
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)池红巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 1,067,362,139.57 | 922,012,059.29 | 15.76% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 348,618,461.44 | 396,075,697.25 | -11.98% | |||
| 股本（股） | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.79 | 2.03 | -11.82% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 156,430,193.91 | -0.81% | 399,990,614.44 | 1.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,618,587.43 | 174.02% | 36,063,797.26 | 45.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 39,668,732.32 | 1,020.62% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.20 | 900.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 233.33% | 0.19 | 46.15% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 233.33% | 0.19 | 46.15% | ||
| 净资产收益率（%） | 5.34% | 增加3.73个百分点 | 10.34% | 增加4.48个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 4.87% | 增加3.22个百分点 | 9.21% | 增加7.33个百分点 | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 1,363,906.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,997,470.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,583.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,814.95 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,127,378.75 | |
| 所得税影响额 | -275,492.95 | |
| 合计 | 3,949,273.64 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,027 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 凯恩集团有限公司 | 67,050,603 | 人民币普通股 |
| 王白浪 | 6,624,982 | 人民币普通股 |
| 严志平 | 2,032,180 | 人民币普通股 |
| 李兰华 | 1,998,312 | 人民币普通股 |
| 程洁 | 1,641,468 | 人民币普通股 |
| 刑达 | 1,350,000 | 人民币普通股 |
| 张秀文 | 1,259,000 | 人民币普通股 |
| 黄福英 | 677,100 | 人民币普通股 |
| 何伟鹏 | 605,734 | 人民币普通股 |
| 陈少忠 | 600,051 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 增减幅度 | |
| 货币资金 | 98.81% | 主要原因系银行存款、保证金的增加。 |
| 长期股权投资 | -99.87% | 减少原因系子公司凯丰转让了龙游恒盛热力公司的股权。 |
| 在建工程 | 44.01% | 增加的主要原因系子公司凯恩电池和凯丰纸业本期增加的技改项目投入。 |
| 工程物资 | 519.12% | 增加的物资为凯丰纸业为项目建设而购入的设备。 |
| 应收款项 | 47.33% | 主要系因销售收入的增加而增加的应收账款。 |
| 其他应付款 | 224.15% | 增加的主要原因系尚未支付的股权收购款项。 |
| 长期借款 | 414.63% | 主要原因是本期增加了中长期流动资金贷款和项目贷款。 |
| 资产减值损失 | -57.52% | 减少的主要原因是上年期末计提的存货减值因本期价值回升而相应冲回。 |
| 投资收益 | -88.95% | 主要为上年有亨宝德股权转让收益。 |
| 营业外收入 | 83.12% | 本期收到的政府补助收入有所增加。 |
| 利润总额 | 64.89% | 公司持续强化内部管理，推进产品结构调整、加强成本控制，本期毛利率有较大增长，故利润总额较上年同期增幅较大。 |
| 所得税费用 | 335.12% | 主要原因为本期利润增加，故当期应缴所得税增加。 |
| 净利润 | 45.99% | 公司持续强化内部管理，推进产品结构调整、加强成本控制，本期毛利率有较大增长，故净利润总额较上年同期增幅较大。 |
| 经营活动产生 的现金流量净额 | 1020.62% | 主要原因系本期销售商品收到的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 458105.24% | 本期购买子公司支付现金5802万元,而上期有收回投资取得现金2499万元,同时上期比较基数较小。 |
| 筹资活动产生 的现金流量净额 | 6870.69% | 原因是本期借款增加额比上年同期增加,同时上期基数较小所致。 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | 87% | 主要系经营性、投资性、筹资性现金流量净额综合所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东凯恩集团有限公司和公司实际控制人王白浪均作出了避免同业竞争的承诺 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东凯恩集团转让浙江凯恩电池有限公司股权时作出的凯恩电池相关盈利预测的承诺 | 严格履行 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上 | |
| 100%-150% | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 24,793,060.25 |
| 业绩变动的原因说明 | 净利润增长的主要原因是公司强化内部管理、调整产品结构及加强市场开拓，使公司盈利能力增强。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：计皓
2009年10月27日