2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,714,381,671.70 | 1,653,099,395.82 | 3.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 403,500,038.74 | 248,473,652.39 | 62.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.11 | 0.68 | 63.24 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,560,904.44 | -10.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.28 | -9.68 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,963,351.01 | 155,026,386.35 | -20.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.0932 | 0.4252 | -20.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.1335 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0932 | 0.4252 | -20.68 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 8.42 | 38.42 | 减少8.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.57 | 12.06 | 减少8.63个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -7,655.63 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 106,600,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -312,516.80 |
| 少数股东权益影响额 | 45,808.18 |
| 所得税影响额 | 48,025.86 |
| 合计 | 106,373,661.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,668 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 四川省电力公司 | 54,600,210 | 人民币普通股 |
| 凉山州国有资产投资经营有限责任公司 | 36,456,750 | 人民币普通股 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 33,110,529 | 人民币普通股 |
| 四川西昌泸山铁合金有限责任公司 | 9,814,100 | 人民币普通股 |
| 西昌东方航天旅游有限公司 | 9,050,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 3,144,691 | 人民币普通股 |
| 王振国 | 2,420,000 | 人民币普通股 |
| 凉山州石广矿产有限责任公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 成都道胜堂投资有限公司 | 1,263,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金：本报告期末数较期初数增加10,564,497.57元，增长57.98%，主要是本期收回部分应收款项及部分应付款项未支付。
2、应收票据：本报告期末数较期初数减少2,517,340.00元，下降41.13%，主要是本期将到期票据办理承兑以及票据背书转让所致。
3、应收账款：本报告期末数较期初数增加14,538,434.04元，增长97.29%，主要是本期部分电费未及时收回所致。
4、预付账款：本报告期末数较期初数减少2,549,797.72元，下降67.42%，主要是预付的材料款本期已办理相关结算。
5、在建工程：本报告期末数较期初数增加82,688,241.36元，增长56.12%，主要是本期增加对电站及电网等工程的投入。
6、固定资产清理：本报告期末数较期初数增加159,036.77元，增长100%，主要是因地质下沉造成子公司的办公楼不能继续使用，已撤除转入清理，目前清理工作仍在进行，尚未结束。
7、应付职工薪酬：本报告期末数较期初数减少5,515,969.78元，下降53.56%，主要是本期支付2008年度业绩考核奖。
8、其他应付款：本报告期末数较期初数增加69,262,203.62元，增长115.40%，主要是担保偿债款及保证金等增加所致。
9、一年内到期的非流动负债：本报告期末数较期初数减少111,985,330.73元，下降88.19%，主要是到期贷款办理展期以及归还部分银行借款。
10、长期借款：本报告期末数较期初数增加104,380,000.00元，增长30.75%，主要是到期贷款办理展期后将一年内到期的非流动负债转为长期借款以及归还部分银行借款。
11、预计负债：本报告期末数较期初数减少148,600,000.00元，下降36.38%，主要是解债工作取得重大进展，对外担保预计损失减少所致。
12、未分配利润：本报告期末数较期初数增加155,026,386.35元，增长63.97%，主要是解债工作取得重大进展，对外担保预计损失减少，影响本期损益。
13、财务费用：本报告期较上年同期减少10,423,802.60元，同比下降29.17%，主要是逾期贷款降低罚息减少以及贷款利率下调所致。
14、资产减值损失：本报告期较上年同期减少8,035,358.27元，同比下降60.10%，主要是本期计提各项减值准备较上年同期减少。
15、投资收益：本报告期较上年同期减少4,789,461.79元，同比下降88.81%，主要是本期被投资单位实现的利润较上年同期下降。
16、营业外收入:本报告期较上年同期减少275,593.42元，同比下降47.01%，主要是本期违约电费减少所致。
17、营业外支出:本报告期较上年同期减少107,066,833.98元，同比下降9753.96%，主要是解债工作取得重大进展，对外担保预计损失减少。
18、归属于母公司所有者的净利润:本报告期较上年同期增加90,259,972.12元，同比上升139.36%，主要是解债工作取得重大进展，对外担保预计损失减少，导致公司利润本期大幅增加。
19、少数股东损益:本报告期较上年同期减少1,500,103.56元，同比下降135.41%，主要是本期子公司利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司股东凉山州国有资产投资经营有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川省电力公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持有的西昌电力的原非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占西昌电力股份总数的比例不超过5%，二十四个月内不超过10%。
上述股东均积极履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2009年5月11日召开的公司2008年度股东大会决议通过，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司2008 年度未实施现金分红；公司2009年上半年实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损，无可分配利润，因此公司2009年上半年未实施现金分红。
四川西昌电力股份有限公司
法定代表人:何永祥
2009年10月25日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2009-35
四川西昌电力股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”或“西昌电力”）第六届董事会第六次会议于2009年10月25日在四川省成都市岷山饭店二楼会议室召开，应到会董事15人，实到15人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。监事会主席周刚、监事潘旭东、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，通过了如下议案：
一、公司2009年第三季度报告。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
二、关于对220KV电网建设项目开展前期工作的议案。
为满足网内建设电站电力送出，保障网内增长的电力供应需求及进一步优化电网结构，保障供电可靠性，公司拟建设盐源220KV变电站、西昌220KV变电站、螺髻山镇220KV变电站，董事会同意授权经营班子着手对上述220KV电网建设项目开展前期工作。
表决情况：11票同意，2票弃权(何永祥、林大热)，2票反对（邱永志、杨博），通过本项议案。
何永祥、林大热两位董事对本项议案的意见为：公司目前资金紧张，本项建设项目投资较高且投资回报具有不确定性，若公司集中资金投资于电源点建设项目，更有利于提高公司的赢利能力和长远发展。
杨博、邱永志两位董事对本项议案的意见为： 1、凉山州已有统一的电网规划，电网建设已由政府统一安排，并已开展相关工作，西昌电力无须再进行重复建设；2、该项目投资巨大，议案未提供资金筹措、财务评价等资料，无法对项目的效益进行评估，无法对项目的可行性作出判断；3、西昌电力应筹措资金投资盈利能力强的水电资源项目。
鉴于部分董事对本项目的实施存在异议，本次会议通过的本项议案仅是同意开展220KV电网建设项目的前期工作，待可行性研究报告、资金筹措计划、经济评价等前期工作完毕后，再行提交董事会决定是否投资建设。
三、关于修建职工经济适用房进行土地、房产置换的议案。
为了进一步改善公司职工住房条件，减少相互交叉、使公司地块齐整，提高公司土地利用率，提升公司土地价值，便于今后公司在有限的土地资源上科学规划合理布局，原则同意公司属下的老调度楼、修试车间旧厂房与西昌电力开发实业公司属下的相关地块及资产进行置换。具体置换价格待具有相关评估资质的土地、房产评估机构对用于置换的土地、房产进行评估后提交下次董事会审议。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
四、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案（详见西昌电力临2009—36号公告《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》）。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2009年10月26日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2009-36
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第六届董事会第六次会议同意，本公司定于2009年11月17日（星期二）在西昌市召开2009年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年11月17日上午9时，会期半天；
二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼会议室；
三、会议表决方式：现场表决。
四、审议事项：
1、公司与太极集团签订执行和解协议的议案；
2、公司向中国工商银行凉山州分行申请贷款展期的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案；
4、修改公司章程的议案。
上述第1项议案，详见西昌电力临2009-19号《第六届董事会第三次会议决议公告》，第2项议案，详见西昌电力临2009-23号《第六届董事会第四次会议决议公告》，第3项议案，详见西昌电力临2009-24号《第六届董事会第五次会议决议公告》。
五、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其他人员；
2、截止2009年11月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1、登记时间：2009年11月13日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，依法出具的加盖法人印章并由法定代表人签名的委托书原件，加盖法人印章的营业执照复印件、股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于11月13日下午4：30）。
3、登记地址：四川省西昌市胜利路66号本公司证券部。
联系人：韩亚能、谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2009年10月26日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日