2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 吕勇明 | 另有公务 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,145,445,577.78 | 4,368,864,476.43 | 40.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 823,281,849.46 | 731,894,668.30 | 12.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.25 | 2.89 | 12.49 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -433,258,726.75 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.714 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,011,572.29 | 59,454,494.10 | 2.827 |
| 基本每股收益(元) | 0.0871 | 0.2353 | 2.827 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.1736 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0871 | 0.2353 | 2.827 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.831 | 7.646 | 减少0.304个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.275 | 5.64 | 减少0.96个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） （1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 544,435.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 786,535.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,653,661.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,762,907.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,734,559.61 |
| 少数股东权益影响额 | -266,307.73 |
| 所得税影响额 | -5,103,342.74 |
| 合计 | 15,586,632.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,909 （其中A股14494户，B股15415户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 百联集团有限公司 | 130,685,792 | 人民币普通股 |
| 肖海东 | 4,240,000 | 人民币普通股 |
| 陈国秀 | 2,752,543 | 人民币普通股 |
| 张本岗 | 2,198,333 | 人民币普通股 |
| 高鹏飞 | 1,144,551 | 人民币普通股 |
| 王艳 | 945,399 | 境内上市外资股 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 732,050 | 人民币普通股 |
| 倪春梅 | 600,000 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 519,400 | 境内上市外资股 |
| 吴敬东 | 351,799 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.资产负债项目
1.应收账款比期初增幅为70.74%，主要是在结算期内的销售款增加。
2.预付账款比期初增幅为126.08%，主要是订货款。
3.其他应收款比期初增幅为100.53%，主要是燃料油套期保值保证金增加。
4.可供出售的金融资产比期初增幅为68.59%，主要是股票市值增加。
5.应付票据比期初增幅为68.85%，主要是结算形式变化后，票据结算增加。
6.预收款项比期初增幅为262.05%，主要是预付款增加相应预收款增加。
7.应付职工薪酬比期初增幅为65.66%，主要是预提工资。
8.应交税费比期初增幅为277.46%，主要是存货增加，应交税金抵扣增加。
二.利润项目
1.资产减值损失比上年同期减幅为499.58%，主要是库存价值回升，资产减值转回。
2.营业外收入比上年同期增幅为64.37%，主要系收取客户违约金增加。
三.现金流量项目
1.经营活动产生现金净额比上年同期减幅为994.70%，主要系预付款及存货增加导致经营现金净流量同比大幅减少。
2.取得投资收益所收到的现金比上年同期增幅为101.99%，主要系处置资产收益同比增加。
3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减幅为54.79%，主要系在建工程支出同比减少。
4.收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为91.76%，主要与母公司之间筹资增加。
5.支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为83.91%，主要与母公司之间归还借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2009年非公开发行A股股票的申请已获得中国证监会核准，详见有关公告（编号：2009－017）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东百联集团有限公司承诺2010年1月13日前不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持百联集团所持有的所有上海物贸股份（详见相关公告，编号：临2008－028）。报告期内，百联集团有限公司无减持本公司股份的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:吕勇明
2009年10月23日
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2009-019
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届董事第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2009年10月23日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，董事长吕勇明先生因另有公务未出席会议，书面委托副董事长吴建华先生参加会议并代为行使表决权。会议由副董事长吴建华先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009年三季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于全资子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限
公司增加注册资本的议案；
为建设上海物贸电子交易市场项目，该公司注册资本由现人民币100万元增
加至人民币3000万元。增资后，本公司及其全资子公司上海物贸物流有限公司各持股94.67％和0.33％；百联集团上海物贸大厦有限公司持股5％。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）
所属企业吸收合并的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、审议通过了关于全资子公司上海燃料有限公司收购上海东冉化工配送
有限公司54％股权的议案；
该公司注册资本人民币150万元。公司将聘请资产评估机构进行资产评估，收购价格以评估基准日2009年7月31日的净资产评估值为基准。
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了关于全资子公司上海燃料有限公司出资人民币5000万元设
立上海百联石化物流有限公司的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
六、审议通过了关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上
海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案；
本公司对上海百联石化物流有限公司开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担不可撤销的连带担保责任，担保期限两年。核定库容6万立方米，一期启用3万立方米。按目前燃料油市场平均价格4000元/吨计算，核定库容担保金额为2.4亿元人民币。按历史最高价5800元/吨计算，核定库容担保金额为3.48亿元人民币。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司出资人民币9,722
万元建设上海零星危险化学品物流基地项目的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过了关于公司增加银行融资授信额度的议案；
为进一步满足有色金属贸易经营需要及推进企业增值服务，经与上海银行静安支行、深圳发展银行静安支行沟通，公司分别取得人民币15000万元（质押融资）、人民币8000万元（信用融资）授信额度。
根据银行要求上述融资授信额度议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2009年度股东大会召开前。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
同意9名，反对0名，弃权0名。
九、审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司增资的的议案；
该公司注册资本由现人民币6,000万元增加至7,500万元。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2009年10月27日
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2009-020
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届监事第十三次会议决议公告
公司第五届监事会第十三次会议于2009年10月23日上午召开，应到监事3名，实到2名（孟杨先生因事请假），会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
会议审议了公司2009年第三季度报告及摘要，认为：
1、2009年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议审议了公司五届董事会第十三次会议关于“全资子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司增加注册资本；上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）所属企业吸收合并；全资子公司上海燃料有限公司收购上海东冉化工配送有限公司54％股权；全资子公司上海燃料有限公司出资人民币5000万元设立上海百联石化物流有限公司；公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保；全资子公司上海晶通化学品有限公司出资人民币9722万元建设上海零星危险化学品物流基地项目；公司增加银行融资授信额度；开立非公开发行A股股票募集资金专项账户；全资子公司上海晶通化学品有限公司增资”等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2009年10月27日