2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周云鹤、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,267,702,605.97 | 2,673,069,767.12 | -15.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 724,964,372.54 | 720,431,601.17 | 0.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.09 | 2.07 | 0.97 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,856,643.42 | -55.79 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | -55.17 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,028,450.40 | 4,532,771.39 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.0087 | 0.0131 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.018 | -0.0255 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0087 | 0.0131 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.42 | 0.63 | 增加2.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.86 | -1.22 | 增加0.95个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -2,227,519.74 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,806,254.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,818.90 |
| 少数股东权益影响额 | -770,655.96 |
| 所得税影响额 | -1,884.56 |
| 合计 | 13,377,375.32 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,991 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海华谊(集团)公司 | 109,475,964 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 3,399,000 | 人民币普通股 |
| 浙江省经协集团有限公司 | 2,917,862 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,721,624 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,300,419 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 上海华克拉斯实业公司 | 1,289,168 | 人民币普通股 |
| 上海化工对外经济技术合作公司 | 1,258,171 | 人民币普通股 |
| 浙江林轩工程策划咨询有限公司 | 999,975 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增加1639万元，其中因原料价格下降以及出口退税率调高等因素增加主营业务利润二千多万元，主营业务毛利率比上年同期增加4.92个百分点。同时，因贷款总量、贷款利率与上年同期相比有所下降，故本季度财务费用与上年同期相比下降24.23%。另外，由于公司采取了一系列降本增效措施，使本期管理费用与上年同期相比下降15.89%。
2、营业外收入比上年同期增加884万元，主要为母公司取得装置关停补偿费。
3、其他业务收入及利润与上年同期比有较大幅度下降，主要原因为CDM达账收入下降所致，本报告期内CDM收入为3433万元，上年同期为6400万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年6月1日，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》，相关申请文件提交中国证监会并购重组委员会进行审核。
2009年7月14日，公司收到中国证监会关于不予核准本公司向上海华谊（集团）公司等发行股份购买资产的决定。
2009年7月24日，公司六届二十五次董事会（临时)会议决定终止上述非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案。
上述事项可参见2009年7月16日、2009年7月24日《上海证券报》公司发布的相关信息。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未有现金分红情况。
上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人:周云鹤
2009年10月27日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009－023
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届二十七次
董事会（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届二十七次董事会（通讯）会议通知及相关材料于2009年10月16日以书面形式发出。本次会议采用通讯表决方式进行，截止10月26日会议时间，公司9名董事均参于表决，并提供了2009年第三季度报告的审核确认意见。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2009年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2、审议通过《关于申请授信额度的议案》；
公司拟分别向上海银行、交通银行上海分行申请授信流动资金贷款额度1亿元和2亿元人民币，有效期一年。经上述两银行对我公司评审，本次信贷融资均为免担保授信。
董事会授权董事长签发上述信贷融资事项。
3、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
为进一步健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，依据国家相关规定，公司决定对企业内部管理机构作适当调整，即撤销原保卫监审部，同时设立保卫部、监察审计部两个具有独立职能的部门。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二○○九年十月二十七日